出纳岗位任职

第一篇：出纳岗位任职

出纳岗位职责和任职资格

任职资格

1、会计学或财务管理专业毕业优先；

2、具有1年以上出纳工作经验，有会计从业资格优先；

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件、熟悉会计报表的处理；

4、记账要求：准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

5、工作认真，态度端正；能够认真服务领导安排，善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

岗位职责

1、负责公司现金、票据（支票、汇票、发票、收据）及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务（银行帐和现金帐，并负责保管财务章）的处理工作，负责手工帐制作，与快递公司、仓库日常对账；

4、负责掌管小额现金；及时录入现金、银行凭证，对应收、应付单据的检查；定期的现金盘点确保帐实相符；

5、负责报销差旅费的工作，审核费用报销、办理现金收付款，备用金管理和结算，对费用进行准确的核算和录入；

6、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位职责：

1.审核费用报销、办理现金收付款，备用金管理和结算，对费用进行准确的核算和录入；

2.客户、供应商款项的日常收付；外汇收结汇、支付以及核销；

3.及时录入现金、银行凭证，对应收、应付单据的检查；定期的现金盘点确保帐实相符；

4.严格检查负责的会计科目，并对余额和发生额进行分析和说明；

5.保管银行票据并做好领、使用支票的记录；

6.各项费用的检查和分摊凭证；确保日常费用的准确入账；

7.增值税发票的网上验证及运费发票并与总账核对，制作银行余额调节表；

8.会计档案的整理和保管工作；月度抄税、发票事宜。核销单据购买、海关系统单据备案；

9.完成上级交办的其它工作。

岗位职责：

（1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，办理银行存款和现金支取，确保开支有据；

（2）严格按照银行结算制度规定办理银行结算，负责支票、汇票、发票和收据管理、规范使用相关票据；

（3）认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结；

（4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符；

（5）负责员工工资发放；

（6）负责管理有关印章；

（7）负责财务报销的相关审核；

（8）完成公司交办的其它工作。

第二篇：出纳岗位

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

情况1：李强借现金20000元用于出差

1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？

情况2：李强出差期间在当地购买计算机2台，取得增值税发票，价税合计10000元，机票金额3000元，住宿2000元，招待费6000元，出差返回后到财务部办理相应财务手续。

1.如何办理现金收支？将涉及什么单据？

第三篇：出纳岗位描述

出纳岗位描述

职位描述：

根据公司有关规定，认真做好货币资金的收、付和结算工作，协助主管监督各分公司做好资金运作和管理，以保证公司的高效、有序运作。

工作职责：

1、完成分公司资金占用日报、快报

2、对分公司帐户的异常情况进行稽核；

3、收集分公司资金日报，并通过报表进行稽核；

4、对所有未上资金管理平台银行的对帐单进行收集和稽核；

5、随时更新公司帐户备案记录；

6、支付公司所有款项，根据资金计划安排开具当月承兑汇票；

7、完成领导交办的其他工作。

工作接触：

1、内部：财务部各岗位、公司总部相关部门，各分子公司；

2、外部：银行。

职位及必备知识与特殊技能要求：

1、熟悉国家现金管理制度；

2、熟悉日常出纳收付款流程，并能够控制相应风险；

3、熟练使用用友财务系统及办公软件，特别是EXCELL；

3、熟悉网上银行操作流程规范；

4、两年以上出纳工作经验；

5、财经类专业中专以上学历。

第四篇：出纳岗位描述

出纳岗位描述

1、每天及时核对收付款信息。收到客户的款要及时在出库单上确认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。做到当天的出库单次日早上前交给会计。

2、银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。

3、次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。

4、完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账单后完成银行余额调节表。

5、保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额调节表的完整资料。

6、现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。

7、严格执行费用报销审批制度。（经办人书面申请，会计审核，总经理批复）

8、接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审核，协助会计账务处理的其他相关工作。人事工作中与财务的配合

每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。具体流程：

1、人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子版给人事。

2、人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给

会计。会计审核后签字确认。

3、总经理审批签字确认。商务助理对于公司库存的维护

1、依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。

2、保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订存档。

3、每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。（具体由商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总经理批复意见。最后交给会计账务处理。）主管会计工作细则

1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；

2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计；

3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；

4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；

5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；

6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；

7、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。

第五篇：出纳任职资格

出纳任职资格

总出纳任职资格标准

一、具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称。

二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。

三、熟练运用电脑，并掌握一定的英语知识。

四、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。

五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。

六、廉洁奉公，诚实可靠。

现金出纳员任职资格标准

一、具备一定的会计理论专业知识，具有初级会计职称。

二、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。

三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。

四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。

五、了解财经法规，严格执行财经纪律。

六、诚实可靠，严守纪律。

银行存款出纳员任职资格标准

一、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务开支标准。

二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术，掌握一定英语知识。

三、能正确办理日常银行往来的账务处理。

四、了解财经法规、严格执行财经纪律。

五、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。

六、具有中级会计职称及3年以上出纳工作的实践经验，熟悉企业的收支工作程序、工作内容，能及时制作各种收支报表。