幼儿园现金出纳员岗位职责

第一篇：幼儿园现金出纳员岗位职责

幼儿园现金出纳员岗位职责

一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。

二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。

三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。

四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。

五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。

六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。

七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。

八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。

九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。

十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。

十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。

十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。

十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。

第二篇：现金出纳员岗位职责

现金出纳员岗位职责

1.严格按公司规定支付所属公司的费用，无领导签字，无审批手续的，不受理。

2.公司内部各项费用的支出，必须按公司内部规定支付.3.按时、准确、在规定时间内发放已审批合格的工资。

4.按规定每日登记现金日记账。

5.制定现金收付凭证。

6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

7.负责接收各项现金到款凭证，并传递到有关制单人员。

8.会计档案的整理。

9.完成科领导交办的临时性工作。

百华鞋业财务部2012年4月10日

第三篇：幼儿园出纳员岗位职责

中心幼儿园出纳员岗位职责

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

四、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

第四篇：出纳员现金盘点

1，收入出纳员按规定程序办理好开箱取款手续后，应在保安部主

管人员护送下，按规定行走路线，将款项押送至财务部。2，收入出纳人员在对收款员的缴款袋进行清点整理时，应严格按

初点，复核的程序进行操作，盘点中如出现伪钞或长短款，经复核无误后，应通知相关收款员或其他管理人员到财务出纳办公现场确认，对伪钞及短款由收款员负责补交，不明原因的长款作酒店收入处理。收款员或其他管理人员如对伪钞及长短款疑问，收入出纳员应及时知会财务部经理及收款员所属部门经理。到财务出纳办公现场确认，以明确责任，在确认为伪钞及短款事实后，应由收款员补交。信用卡签购单及附件应妥善保管，以便在受理信用卡过程中出现手续不全等问题时，可以及时向有关银行办理托收手续。

3，财务部配置双钥匙保险箱。收入出纳员当天上午盘点各营业场

所上缴的各种货币现金，支票，信用卡签购单整理后，无法立即上缴银行的，由收入出纳员及部门兼管人员一起开启保险箱存放（收入出纳员及部门兼管人员各执一只钥匙）。

4，当天收入的货币现金当天解教银行，根据相关的收款凭证及银

行的进账单据，编制缴款汇总凭证，送会计签收入账。

第五篇：幼儿园出纳员岗位职责

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。