第一篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
一、出纳员必须严格执行企业会计准则、酒楼财务管理制度和现金管理制度，按照领导审批和会计审核无误的原始凭证办理收付款手续，未经审批及审核好的原始凭证不得办理，不符合手续的款项，坚决不予付款。
二、现金收付业务，必须当面点清，每日清算核对。当日的营业款保证当日全部存入银行，不准坐支。及时兑换零钱，方便收银员找零钱。每日备用的现金及单据必须及时存放保险柜，妥善保管。
三、加强现金管理，严格遵守现金管理制度，现金支付必须按照现金的开支范围执行，库存按规定限额执行。不准白条抵库、不准随便外借、不准挪用公款，保险柜不准存放私人现金。
四、负责支票的保管和管理,各部需使用支票时，先填写支票使用审批单，经领导批准后才能使用。七天以内办理报账业务，如未办理报账业务的，不再发给新支票。支票发出时要填写日期、大小写金额、用途、经办人签字，收回时要查对清号。
五、按日期编制记账凭证，做到摘要简明扼要、字迹清晰、科目对应、数字准确。不能将多笔经济业务填制在一张凭证上。
六、根据审核无误的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并结出日余额，月底结出本月合计与总账发生额和余额进行核对，及时编制银行存款余额调节表，清理未达账，保证账款相符，账账相符。
七、每日按时编制营业收入统计表，按时报送有关领导，为领导决策及时提供营业收入进度情况。
八、出纳发生短款由个人赔偿。
九、根据财务管理的要求，抽查收银员的库存现金和采购员的周转金,并做出检查报告向会计汇报。
十、负责保管企业对外签订的经济合同和协议。工商执照、企业代码证、税务登记证等证照和印鉴。
2014年1月1日
第二篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。
5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。
7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。
第三篇：出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。
第四篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真
办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相
符，发现差错及时查清更正。
4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。
7、每月及时封账，编制银行往来调节表。
8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及
时开展对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金
收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。
本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：
时间：年月日
第五篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金和银行存款日记账。
4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。
5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。
6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。
会计岗位职责
1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。
2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。
3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。
4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。
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