出纳员岗位职责（精选12篇）

篇1：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购 货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

出纳人员岗位职责

1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记 信息有误之情况)

4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因，做出上报

8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对， 确保完整及准确性。

13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)

14， 对收据所使用情况进行核对， 确保现金日记账登记准确无误， 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16， 对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费 用报销)

17， 做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账 目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

篇2：出纳员的岗位职责

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、有一定的出纳工作经验;

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

5、良好的职业操守及团队合作精神。

篇3：出纳员的岗位职责

岗位职责：

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书;

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、熟练应用财务及Office办公软件;

5、具有良好的沟通能力;

篇4：出纳员的岗位职责

岗位职责：

(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：

1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

篇5：出纳员的岗位职责

1、负责公司现金及银行业务的办理;

2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

4、负责网银对外付款工作;

5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

8、负责公司其他工作安排;

篇6：出纳员的岗位职责

1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

3.公司日常报销及其他收支业务;

4.公司业务款项的收款确认;

5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

6.承担税务相关工作;

7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

8.领导交代的其他任务。

篇7：出纳员的岗位职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务，及时准确;

4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的临时性事项。

篇8：出纳员的岗位职责

1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记;

6、协助部门管理相关客户档案。

篇9：出纳员的岗位职责

1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

4、完成领导交办的其他事务。

篇10：出纳员的岗位职责

1、银行付款结算;

2、凭证制作;

3、发票认证、开具等;

4、其他领导安排的工作。

篇11：出纳员的岗位职责

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。

3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

篇12：出纳员的岗位职责

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目， 查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

出纳员岗位职责