房地产公司出纳员岗位职责

第一篇：房地产公司出纳员岗位职责

房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：

(一)办理现金收付和银行结算业务;

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

(三)严格控制签发空白支票;

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；

(四)编制和保管会计记账凭证；

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；

(五)登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

(六)保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成领导交办的其他工作。

三、直接上级――财务部经理

第二篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。

7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。

第三篇：出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。

第四篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真

办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相

符，发现差错及时查清更正。

4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。

7、每月及时封账，编制银行往来调节表。

8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及

时开展对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金

收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。

本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：

时间：年月日

第五篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金和银行存款日记账。

4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。

5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。

6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。

会计岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。

3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。

4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。