医院出纳员岗位职责

第一篇：医院出纳员岗位职责

职责一：医院出纳员岗位职责

一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

四、按规定统一管理银行帐户。

五、按时编制工资名册和发放工资。

六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

七、与违反现金管理制度行为作斗争。

八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

职责二：医院出纳员岗位职责

1.货币资金的收付及时登账，日清月结。

2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。

4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。

职责三：医院出纳员岗位职责

1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。

3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。

9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

职责四：医院出纳员岗位职责

一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全

二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。

三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。

四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。

五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。

六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。

七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。

八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。

九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。

十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。

第二篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。

7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。

第三篇：出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。

第四篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真

办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相

符，发现差错及时查清更正。

4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。

7、每月及时封账，编制银行往来调节表。

8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及

时开展对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金

收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。

本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：

时间：年月日

第五篇：出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金和银行存款日记账。

4、严格控制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分及时存入银行，不得“坐支”、不得以“白条”抵充库存现金。

5、要及时掌握银行存款余额，严格控制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。

6、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的秘密。严格管理空白票据。专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

7、单位财务印鉴应安全管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。

会计岗位职责

1、认真执行《会计法》以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。

2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。

3、负责按规定及时申报、缴纳各种税款。

4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。