公共卫生项目资金管理办法

第一篇：公共卫生项目资金管理办法

公共卫生项目资金管理办法

基本公共卫生服务项目资金拨付管理，是根据当年上级对社区公共卫生服务项目工作绩效考核后，拨付基本公共卫生服务专项资金的账务管理和使用管理。为保证资金专项管理，运作充分，发挥资金的使用效益，促进基本公共卫生服务逐步均等化。特制订本公共卫生项目资金管理办法。

一、资金来源

1、基本公共卫生服务项目专项资金补助标准按常住人口每人每年45元。

2、区卫生局将基本公共卫生服务项目专项资金纳入财政专户，实行专户管理，确保专款专用。

3、区卫生局根据财政下拨经费情况及上半年考核结果，一般在每年7月下达当年基本公共卫生服务项目专项资金的50%到本账户。

二、专账管理

1、对基本公共卫生服务资金要实行专账管理，专款专用。拨入款项统一计入“财政补助收入-专项补助-基本公共卫生专项经费”科目，支出要按基本公共卫生服务专项补助支出项目列支。

2、基本公共卫生服务专项资金的收入和支出必须严格财务制度，确保专款专用。专项资金的使用率要与项目工作进度相适应。

三、强化制度

为保证公共卫生服务项目资金的合理运用，严格管理，制订建立公共卫生项目资金专账管理制度。

第一条 为加强对基本公共卫生服务专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制订本制度。

第二条 基本公共卫生服务专项资金是单位为完成基本公共卫生服务的特定工作，由上级部门拨付给本单位的专项工作经费补助。

第三条 专项资金的使用和管理

（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排、量入为出的原则，由院领导统一核算。

（二）管理基本公共卫生服务专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

（三）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。

第四条 专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，部门负责人签字证实，按报账审批权限送主管领导审批签署意见后，交财务列支。

第五条 经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；主管领导对支出的合法性、合理性负责。

第六条 所有报销原始凭证，必须内容合法，发票签章、字迹要清晰，项目填写齐全，要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改，否则财务不予报销。

四、严格管理，接受监督

1、对基本公共卫生服务项目实施情况及专项资金的使用情况定期上报，提高项目实施的公开性和透明度。

2、严禁通过弄虚作假等手段套取基本公共卫生服务项目专项资金补助，或将专项资金挪作他用。

3、每半年对基本公共卫生服务项目进行自查管理，绩效考核结果进行公示，主动接受社会监督。

第二篇：(新)公共卫生项目资金管理办法

公共卫生项目资金管理办法

为了确保基本公共卫生服务项目顺利实施，保证资金专项管理，运作充分，发挥资金使用效益，依据《眉县基本公共卫生服务项目专项资金管理与使用办法》（眉财字〔2011〕88号）文件精神，经院委会研究决定，特制订本院公共卫生项目资金管理办法。

一、资金来源

1、基本公共卫生服务项目专项资金补助标准按常住人口每人每年25元。

2、县卫生局将基本公共卫生服务项目专项资金纳入财政专户，实行专户管理，确保专款专用。

3、县卫生局根据财政下拨经费情况及上半年考核结果，一般在每年７月下拨当年基本公共卫生服务项目专项资金的70%，到本院账户。

二、专账管理

1、本院对基本公共卫生服务资金要实行专账管理，专款专用。拨入款项统一计入“财政补助收入—基本公共卫生专项经费”科目，支出要按基本公共卫生服务专项补助支出项目列支。

2、基本公共卫生服务专项资金的收入和支出必须严格财务制度，确保专款专用。专项资金的使用率要与项目工作进度相适应。

三、强化制度

为保证公共卫生项目项目资金的合理运用，本院严格管理，制订建立公共卫生项目资金专帐管理制度。第一条 为加强对基本公共卫生服务专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本制度。

第二条 基本公共卫生服务专项资金是单位为完成基本公共卫生服务的特定工作，由上级部门拨付给本单位的专项工作经费补助。

第三条 专项资金的使用和管理

（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由院领导统一核算。

（二）管理基本公共卫生服务专项资金应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。

（三）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。

第四条 专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，部门负责人签字证实，按报账审批权限送主管领导审批签署意见后，交财务列支。

第五条 经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；主管领导对支出的合法性、合理性负责。

第六条 所有报销原始凭证，必须内容合法，手写发票签章、字迹要清晰，项目填写齐全，要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改。否则，财务不予报销。

四、严格管理，接受监督

1、本院对基本公共卫生服务项目实施情况及专项资金的使用情况定期上报，提高项目实施的公开性和透明度。

2、严禁通过弄虚作假等手段套取基本公共卫生服务项目专项资金补助，或将专项资金挪作他用。

3.及时兑付村级项目资金，以调动村医的工作积极性。

4、每半年对基本公共卫生服务项目进行自查管理，绩效考核结果进行公示，主动接受社会监督。

眉县小法仪卫生院

第三篇：公共卫生资金管理办法

公共卫生专项资金管理办法

第一章

总则

第一条

为规范和加强我区基本公共卫生服务项目专项资金的管理，保障专项资金安全，提高资金使用效率，更好地为全县居民提供公共卫生服务，根据财政部《关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》和有关财务制度的规定，特制定本办法。

第二条

基本公共卫生服务项目是指：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、妇女保健、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理等。

第三条

项目专项资金主要用于乡镇卫生院、村卫生室，为城乡居民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。

第四条

公共卫生服务项目经费的使用和管理要体现两个结合，一是经费管理采取预算管理和项目管理相结合；二是经费核拨以工作数量和质量相结合。

第五条

专项资金必须按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理。

第二章

资金拨付

第六条

根据本上级财政对我区基本公共卫生服务项目资金补助和财政配套资金数额，结合我区实际常住人口，确定基本公共卫生服务项目资金拨付总额。

第七条

各项目单位要于每年年初编制当年的基本公共卫生服务计划，并连同上一专项资金使用情况报卫计局。先由卫计局与财政局审核汇总，按照资金预算计划编列资金拨付计划，报卫计局主要负责人批准后，将资金由区项目资金专户直接支付到各单位。

第八条 项目资金结算由原来跨（次年3月31日前）考核结算资金调整为本全额拨付、考核结果通过下一结算资金落实奖惩。(即：2016年必须按要求全额拨付到基层医疗卫生机构，2017年1-4月对2016年项目进行考核，依据考核结果，需扣减经费从2017年项目资金中核算扣减，被扣减的项目资金由地方政府负责填平补足，确保2017年项目资金达到国家规定的人均补助标准。)以后项目资金考核结算均遵循上述原则。

第三章

资金使用

第九条

各项目单位对下拨的专项资金核算与管理统一归口到单位财务室，按项目设置专账核算，并明确专人负责。项目不得相互混用，确保全面、真实地反映资金使用情况。

第十条

专项资金账户的具体要求按照专项资金管理办法进行管理。

第十一条

各项目单位对基本公共卫生服务项目专项资金实行专账管理，专款专用。

第十二条

凡与项目有关的资料要按档案管理有关规定做好原始资料的归档工作，逐步实行计算机管理，加强信息化工作，提高基本公共卫生服务项目的服务和管理水平，自觉接受上级部门的检查与监督。

第四章

资金监督

第十三条 卫计局要加强对基本公共卫生服务项目专项资金的日常监督，对不按规定用途使用专项资金的，要及时制止和纠正，情节严重的，按照相关规定予以处罚。

第十四条

各项目单位要建立基本公共卫生服务项目考核评估机制，将专项资金的落实、管理、使用情况以及项目实施的绩效作为考核评价的主要内容，制定具体的考核实施方案，卫计局会同财政部门每半年对项目实施情况进行一次考核评估，考评结果作为分配和核拨专项补助资金的主要依据。

第十五条

任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用基本公共卫生服务项目专项资金；不得将专项资金用于项目规定用途之外的工作，不得用于基本建设或事业经费等。

第十六条 卫计局要不定期对各项目单位实施基本公共卫生服务项目及专项资金使用等情况进行通报，提高项目实施的公开性和透明度，主动接受社会各界的监督。

第十七条

有关单位或工作人员因失职或滥用职权造成基本公共卫生服务项目专项资金流失的，一经发现，将暂缓该单位项目资金的后续拨付，并提出限期整改意见。逾期未能整改的，将收回已下达的补助资金，同时按照有关文件规定进行处理。构成犯罪的，移送司法机关处理。

第四篇：公共卫生项目管理办法

**县公共卫生服务项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条：为进一步加强全县基本和重大公共卫生服务项目管理，全面落实工作任务，确保项目规范实施，根据国家基本公共卫生服务规范及中省市有关要求，结合我县实际，制定本办法。

第二条：本办法适用于**县基本和重大公共卫生服务项目管理。

第二章 项目内容

第三条：基本公共卫生服务项目：包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管及中医药健康管理等共11类43项。

第四条：重大公共卫生服务项目：包括疾病预防控制、卫生人员培训、妇幼健康服务、食品安全、健康促进、公卫考核等共6类17项。

第五条：各项目实施单位要按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》及重大公共卫生服务项目实施方案要求，按时限全面完成项目任务和工作指标。

第三章 服务对象

第六条：服务对象为县域内居住的所有城乡居民。

第四章 任务分工

第七条：县卫生局做好组织协调工作，组织实施全县基

本和重大公共卫生服务工作，做好经费管理和使用、监督。并确定一名副局长分管公共卫生工作。

第八条：县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县卫生监督所、县中医院（以下简称业务指导单位）依据工作职责，对公共卫生服务项目具体实施单位进行技术指导和业务培训、检查考核等。定期开展基本和重大公共卫生服务项目业务指导、技术培训、检查考核等工作，完成相应项目工作任务。

第九条：各乡镇卫生院、村卫生室，县医院、妇保院、中医医院（以下简称具体实施单位）具体实施公共卫生服务项目，完成各项目工作任务。

第五章 工作职责

第十条：县卫生局主要工作职责：

（一）履行项目的实施主体职责，具体组织实施各项基本及重大公共卫生服务项目；明确各业务指导单位和项目具体实施单位工作职责，协调各项目实施单位规范开展工作；

（二）负责对全县项目工作进行安排部署、督导检查、目标考核等工作，将考核与经费兑现相挂钩；

（三）按照服务规范及省市项目指导方案，制定项目具体实施办法、考核管理办法、资金管理、拨付、使用、监督等办法以及相关管理制度，规范各类项目的实施及管理；

（四）负责项目资料的收集、汇总、分析、上报等工作，及时掌握工作进度；

（五）组织实施项目工作的考核、总结、评估，对督导考核情况进行通报、排序；

（六）建立项目责任追究制度，对违反项目管理有关规定的单位和人员实施责任追究，确保项目全面完成，规范运行。

第十一条：业务指导单位工作职责：

（一）受县卫生局委托，负责对相应项目进行安排部署、督导检查、考核评价、总结评估等工作；

（二）对相应项目开展业务指导、人员培训等工作；

（三）负责相关项目资料的收集、汇总、分析、上报等工作；

（四）完成县卫生局交办的其它有关项目工作任务。

第五章 人员配备与管理

第十二条：根据服务功能、服务人口、居民的服务需要，按照精干、高效的原则设臵卫生专业技术岗位。1万人口内的乡镇配臵专职人员不得少于2名，1万人口以上的乡镇配臵专职人员不得少于3名。其他有关卫生专业技术人员根据需要合理配臵。村卫生室至少有1名取得乡村医生证书或具备执业助理医师以上资格的乡村医生从业。

第十三条：公共卫生专业技术人员须具有法定执业资格。

第十四条：公共卫生专业技术人员建立岗位管理、绩效考核等制度。实行以岗位责任制为中心的综合目标管理责任制和自查、抽查与考核相结合的定期考核制度。

第十五条：严格遵守国家有关法律、法规、规章和技术规范，加强对公共卫生技术人员的教育，实施全面质量管理，预防服务差错和事故，确保服务安全。

第六章 监督管理

第十六条：县卫生局对业务指导单位管理措施进行监督、检查。

第十七条：业务指导单位可根据本办法细化对具体实施单位的督查管理及绩效考核办法，每月对具体实施单位的工作开展情况进行督导检查，对发现的问题下达书面整改意见书，限期进行整改，并跟踪整改落实情况。并向县卫生局报告检查和处理结果。

第十八条：业务指导单位因管理缺位、指导失误、突发公共卫生事件处臵力，责令限期整改，并依法追究有关领导和工作人员的责任。

第十九条：具体实施单位免疫规划漏卡、漏种、证卡册不符，接种率不达标，传染病漏报，隐瞒疫情，处臵不力造成疫情蔓延扩散；居民健康档案、信息资料收集上报不及时、管理混乱；孕产妇、儿童健康管理漏卡，保健内容不全，孕产妇免费分娩漏卡，普服叶酸不达标；健康教育宣传不到位，知晓率、形成率不达标；慢性病、重性精神病、结核病等重点人群管理不到位，造成严重后果的要对相关责任人按照有关规定进行处理。

第二十条：具体实施单位绩效考核连续2年综合考核排在全县末位，或出现免疫接种空白，传染病报告、管理不规范导致传染病爆发等重大公共卫生事件，对单位领导一律先予以诫勉谈话，再按有关规定视情节轻重予以处理。必要时，可取消其从事公共卫生工作资格。

第二十一条：村卫生室未按时完成目标任务，要责令整

改，因工作失误导致传染病流行等重大公共卫生事件，取消其从事公共卫生服务资格，情节严重的取消从业资格，并按有关规定视情节轻重予以处理。

第七章 项目考核

第二十二条：县卫生局会同财政部门，并组织各业务指导单位对具体实施单位每半年逐一全面考核1次；各业务指导单位按照职责分工每季度自行组织对各具体实施单位进行考核1次；乡镇卫生院对辖区村卫生室进行考核。每年11月20日前完成所有考核工作。

第二十三条：项目必须坚持以下原则：

（一）公平公正原则。考核过程中坚持公平、公正，考核标准和结果向社会公开，接受社会监督。

（二）简便高效原则。简化考核程序，突出重点内容，抓住关键环节，提高工作效率，保证考核结果客观、真实、准确。

（三）督考结合原则。根据各单位职责的重点，采取督导检查与项目考核相结合的模式。

（四）绩效挂钩原则。充分发挥考核作用，考核结果与经费拨付挂钩，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金使用效益。

（五）科学规范原则。考核采取定量与定性相结合、全面考核与重点考核相结合、日常考核与定期考核相结合、单项考核与综合考核相结合、机构考核与服务考核相结合的考核办法，准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。

第二十四条：项目考核内容主要包括以下4个方面：

（一）组织管理情况。包括组织保障、项目管理、人员培训、等情况。

（三）资金管理情况。包括资金的使用、核算等情况。

（三）项目执行情况。按当年国家基本公共卫生服务项目规范要求，开展基本公共卫生服务的数量和质量。

（四）项目实施效果。居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、利用率和满意度等。

第二十五条：项目考核方法及标准（详见附件）：

（一）项目考核方法：采取现场考察、查阅资料、电话调查、问卷调查等方法对有关单位和城乡居民进行考核和调查。

（二）项目考核标准：业务指导单位对具体实施单位的日常考核办法可结合附件进一步细化，由业务指导单位自行制定；乡镇卫生院对村卫生室的考核标准由乡镇卫生院结合本辖区实际自行制定。

第八章 考核结果应用

第二十六条：纳入各单位卫生工作目标任务中予以考核，考核结果全县通报，对考核成绩突出的单位予以表扬，对考核成绩差的单位予以通报批评。

第二十七条：督导考核结果为核拨基本公共卫生补助资金的主要依据，县卫生局依据考核结果核拨公共卫生项目资金。

第二十八条：督导考核结果为被考核单位主要领导的考核、任免，人员奖惩及核定绩效工资的主要依据。

（一）每年在妇幼、疾病预防控制、卫生监督协管、中医药健康管理4个项目业务指导单位中评选出1个单位予以奖励，奖励基金为30000元；对在全市目标责任考核中进入前三名的项目业务指导单位予以奖励，奖励基金为50000元。受到奖励的单位必须将奖励基金全部用于对相关工作人员的奖励，具体分配标准为单位主要领导30%，分管领导20%，其他相关工作人员50%。

（二）基本公共卫生项目每年设4个单项奖（妇幼项目、疾病预防控制项目、卫生监督协管项目、中医药健康管理项目），对考核中单项在全县排名第一的项目具体实施单位（乡镇）予以奖励，妇幼项目30000元、疾病预防控制项目30000元、卫生监督协管项目10000元、中医药健康管理项目10000元。受到奖励的单位必须将奖励基金全部用于对相关工作人员的奖励，具体分配标准为单位主要领导30%，分管领导20%，其他相关工作人员50%。

（三）对连续两年考核结果为后三名的单位主要领导，县卫生局予以戒免谈话；对连续两年考核结果为末位的单位主要领导，建议解聘或降低职务。

第二十九条：对在项目实施、督导、考核中发现的违规违纪行为，报请有关部门进行核查，并依法依纪给予处理。

第九章：资金管理

第三十条：各单位应当按照有关规定为城乡居民提供基本公共卫生服务，并认真执行财务会计制度，加强资会管理。对于按规定免费提供的基本公共卫生服务项目，不得以任何方式向城乡居民收费。

第三十一条：各单位要按规定使用补助资金，必须将补助资金用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用经费支出。

第三十二条：补助资金用于各单位为城乡居民提供统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用。不得将补助资会用于基础设施建设、设备配备和人员培圳等其他支出。对截留、挤占和挪用专项资金的，要报请有关部门，按照有关规定严肃处理；对虚报、瞒报有关情况骗取上级专项补助资金的，除责令其立即纠正外，要相应核减专项补助资金，并按规定追究有关单位和人员责任。

第三十三条：各乡镇卫生院具体落实村卫生室40%公共卫生工作任务，享受40%服务经费的要求。对无能力或不愿承担公共卫生工作任务的村卫生室，乡镇卫生院要以书面形式进行情况说明；落实工作经费必须通过考核，保证公共卫生服务工作落实到位。

第十章 组织领导

第三十四条：为加强项目领导，县卫生局成立全县公共卫生项目工作领导小组，办公室设在县卫生局办公室，由***同志兼任办公室主任，负责全县公共卫生服务项目的组织、协调、实施、管理。成员由县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生监督所、县中医医院相关负责人员组成，具体负责分管项目的管理和组织实施。

第十一章 附则

第三十五条：本办法下列用语的含义：

项目是指基本和重大公共卫生服务项目。

业务指导单位包括**县疾病预防控制中心、**县妇幼保健院、**县卫生监督所、**县中医医院。

具体实施单位包括各乡镇卫生院、村卫生室，**县人民医院、**县妇幼保健院、**县中医医院。

第三十六条：本办法由县卫生局负责解释。第三十七条：本办法自发布之日起执行。

附件：

1、**县各医疗卫生单位国家基本和重大公共卫生项目管理职责分工；

2、**县承担的国家基本和重大公共卫生项目一览表；

3、**县国家基本和重大公共卫生项目考核标准（试行）；

4、**县国家基本和重大公共卫生项目资金补助标准（试行）。

附件1：

**县各医疗卫生单位国家基本 和重大公共卫生项目管理职责分工

1、卫生局：负责基本及重大公共卫生服务项目资金的落实、管理，并对使用情况进行督导检查；组织实施贫困白内障患者复明救治、等项目。

2、妇保院：组织实施城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理项目；农村孕产妇免费住院分娩、孕前和孕早期补服叶酸、降消项目、农村妇女两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查、新生儿疾病筛查等项目。

3、疾控中心：组织实施健康教育、预防接种、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神疾病防治、慢性病防治、其他重点传染病防治、疟疾防治、健康素养促进、地方病防治等项目。

4、中医医院：组织实施中医药健康管理等项目。

5、卫生监督所：组织实施卫生监督协管等项目。

6、爱卫办：组织实施农村改厕等项目。

第五篇：项目资金管理办法

项目资金管理办法

第一章总则

第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第二章 项目资金管理职责

第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。

第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。

(一)项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。

(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计 第三章银行帐户管理

第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。

第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 项目资金使用管理

第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。第十二条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。

第十三条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审批程序。第五章 项目资金检查与分析

第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。

第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。