财务管理部部门年终工作小结

第一篇：财务管理部部门年终工作小结

财务管理部部门年终工作小结

这篇关于的文章，是特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！

xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。下面作工作总结如下：

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理，优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险

作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金”掌握有度”;加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理，加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

第二篇：安质部部门工作小结

中铁十一局集团桥梁有限公司咸安制梁场

安全质量环保部工作总结

中铁十一局集团桥梁有限公司咸安制梁场

安全质量环保部工作小结

安质部是一群由年轻人组成的团体，大部分都是刚踏入工作的小伙子，他们热情、积极、听从领导安排、善于学习，当然也非常热爱生活，我从2010年6月底接手安质部的工作，接近半年的时间，针对安质部的工作做个小结如下：

大致可以分为三个阶段来总结：

一、梁场基础建设阶段：这个时候的安质部主要负责监管各个施工队的施工质量以及验工计价现场记录，当我们拿到技术部下发的图纸后，第一步是看懂记清图纸，第二步是拿着笔记本去现场实际监控，第三步是记录各自负责区域的工程量，为验工计价做好充足准备，相对来讲这个阶段的工作是比较单一的，安质部的权利也是比较大的，与其他部门之间的沟通和协调还是比较少的，个人对安质部的工作比较满意，每个小伙子都按要求记录了施工笔记，这也是后期验工计价检查的依据，至少安质部没给领导惹麻烦。现场基础建设在小伙子们的努力下，至今也未出现任何质量问题，满足了现场施工和生活要求，总体来说，安质部这个团队工作比较吃苦，比较容易受气，但大家一起风雨无阻的走过来了，没给自己和单位留下遗憾。

二、梁场取证阶段：这个不得不提下客观原因，在取证过程中，安质部的资料是最多的，涉及面是最广的，现场管理面也是最大的，面临的各个部门和工序之间的协调问题也是最多的，同样，我们还是最年轻的，面对那些堆积如山的资料、那些油腔滑调的工序长和那些野蛮施工的工人时，安质部始终未曾退缩过，有领导的鼓励和支持，就是我们奋斗的动力，犹记得有次取证前程总亲自帮我们查资料，通宵未眠，很多小伙子也经历过这些，目的就是为了将事情做好，做出成绩，取证前由于其他部门资料问题造成我们多次返工，但为了这个集体，小伙子们都耐心的坚持下去了，有时在施工现场工人不配合施工，他们都用各自方法处理掉了，付出的汗水和承受的委屈也许我都不曾知道，但我知道取证的时候，他们的积极和努力得到了专家和公司领导的认可，取证整改不合格项那么多条，安质部的算是较少的了，你可以认为这是我们的运气，但真的别忽略我们的争取，可以说这个阶段的安质部是最优秀的，不管是心态还是做事的积极性等等，都可以拉出来和其他部门比，我们自信不比任何人差，我们骨子里都有这股傲劲和冲劲。

三、梁场正常生产阶段：经历一段刻骨铭心的取证后，梁场各项工作恢复平静，安质部也一下清淡了许多，工作的重心也有所偏移，大家不再忙着通宵达旦的做资料，更多的是去现场处理事情，因为中途一段时间的休假，整个团队确实有所放松，那是我个人管理不到位造成的，质检员还是在认真履行自己的工作职责，大多数都是非常有上进心的，力争去做安质部的骨干，许多梁场由于取证后松懈过于严重，造成质检中心发现并停工整顿的，取证过后也陆续有同行和领导来参观检查，但都顺利通过并得到一些好评，作为梁场的一份子，由衷的感到高兴和自豪，梁场还剩下一半的箱梁，安质部将作为排头兵继续坚持下去，将领导安排的工作落实到位，积极发现和总结经验教训，为公司创造福利，赢得荣誉。

总的来讲，安质部为咸安梁场的建设和发展付出是有目共睹的，我们不奢求什么，只求问心无愧，将来的工作一样艰巨，我们将在领导的带领下继续走下去，当工程顺利完成的时候，交出一份满意的答卷，如果有天我们老了，可以自豪的回味这条城际线融入了我们的汗水和心血。安质部的工作细节，个人另外附了两份，其中一个是建场规划小结，一个是取证经验小结，个人认为这是整个工作的轴心，非常重要，望领导分析指正，今后带领大家将工作做的更好，我们也会更努力。

梁场规划设计培训总结

（前言：这个是当时在建场前期跟随师傅学习并总结的，其价值不言而喻）内容：

一个箱梁预制场的建设，需要考虑各方面因素，也因此会产生多种方案，每种方案都有自身的优点和缺点，我们要做的就是根据地形、地貌、征地范围、现成设备、水电、交通等等综合考虑，其核心就是考虑成本的高低、生产高效、安全美观。

梁场布置一般分生活办公区、生产辅助区、生产区、存梁区、发梁区五块。现在结合两天来的培训对建厂规划设计做总结如下：

在考虑生活区布局时，首先得避开重大危险源，如锅炉房、配电房等；厨房是易燃点，也应尽量单独布置或远离宿舍区；生活垃圾、厕所的布置尽量远离生活办公区，且尽量靠近排水主干道；在考虑办公职能区的布置时，以人性化为主题思想，以方便工作为参考，合理规划，如梁场经理与财务室在一起，总工办公室与其下属部门尽量在一起，生产经理与工程部门在一起，综合办、接待室、会议室、贮藏室尽量在一起，监理办公室尽量用招待所等隔开，厕所与办公室用资料室或贮藏室隔开，与现场经常接触的部门尽量靠近生产区布置，结合梁场管理人员数量和协议工数量，合理规划宿舍房间数量及浴室厕所大小，最后在各办公职能都齐全的情况下，调整生活区板房横平竖直布置，做到美观、整洁，给人良好的第一印象！

生产辅助区内在布置试验室时，确保试验室总面积不小于240平米，标养室总面积根据梁场月产能力确定，相关职能部门要齐全，混凝土、力学室、标养室尽量靠近，校顶室前要有一定的空间，方便进出设备；试验室内有大量精密仪器，布局时要远离污染源，如搅拌站，并结合当地风向，判断避开砂石料场下风区或远离砂石料场，确保合理定位试验室。砂石料场首先根据梁场的生产能力计算出足够的合格仓、待检仓和备料仓；料仓为更好提高铲料效率，长宽比应按黄金分割点的比例设计；封闭仓设计跨距时尽量控制在20米以内；在考虑洗石区位置时，要方便进料、卸料、给水、排水方便。搅拌站在定位时，尽量靠近生产线，若有能力，尽量使砂石料仓一字排开布置。钢筋加工区及钢材存放区首先得达到设计面积，以及龙门吊滑线的布置及安装方式，加工区尽量结合生产区内绑扎区的位置定位，确保抬料、卸料方便。配电、箱变、工业垃圾、废钢筋存放区布置时尽量远离人群集中地，且确保排水方便。若设有锅炉房，尽量靠近生产区，方便蒸汽管道的布置和高效利用。

生产区在设计时，首先得结合工期要求，确定制梁台座的数量，若有不同跨度的箱梁，还得设计复合制梁台座，复合台座尽量集中，靠边，方便改装和不影响其它台座的生产周转，然后结合制梁台座数量，合理布局，充分考虑脱内模方便，高效，无遮挡；绑扎胎具也是结合梁场工期要求合理选择数量，尽量靠近绑扎区，且不影响脱模，绑扎胎具能远离龙门吊尽量远离，哪怕多10cm也能增加一定的安全系数；生产区内寸土是金，空出的区域尽量集中，方便制作养护棚或预留做它用，若摆放端模、绑扎钢筋的堆积、钢绞线的下料、底腹板胶管的堆积、各种钢配件的临时堆放等等，心中一定要有这个理念！

存梁区在设计时，一般因线路上架梁机的掉头或连续梁施工进度耽误等等会增加梁场箱梁的库存要求，因此梁场要结合线路和工期预留一定的存梁台墩，在因场地面积受限或节约成本考虑，可设计适当的双层存梁台座；再结合设计规范要求，静载台座支座板应与存梁台墩在同一中心线上，存梁台座在放置箱梁后，支座板必须全部外露且台墩中心线距离梁体端部位置不得大于1.5米；存梁台墩之间的间距一般设置0.5米，方便打磨、修补、外形外观测量。

发梁区在设计时，一般由架梁单位给出方案，是设置提升站还是运梁上路基来定位发梁区的具体布局。若设置提升站时，一般靠近梁场一侧的线路边线与450吨龙门吊轨道中心线的内间距为24米左右。

除此之外，也得特别重视梁场的道路规划，参观通道的布置尽量是一圈能看到钢筋存放、加工、搅拌站、生产区，且道路周边都应是布置合理的，避开袋装水泥存放区、工地厕所等，梁场内设环形重车道，方便材料进出，且材料通道不要与生活区内办公车道重复；梁场的排水设施的建设直接影响到梁场的清洁卫生和整体形象，如砂石料场前设置排水沟，生产区内设置排水沟，提梁机便道结合不同提梁机的爬坡能力设计不同的坡度，最后结合梁场周边主排水沟或鱼塘把梁场内的排水沟汇总引出；关于电线的迁入懂得不是太多，但一般箱变距离主要用电区的距离最好不要超过300米。

安全质量环保部取证工作的小结

中铁十一局集团桥梁有限公司咸安制梁场顺利的通过了铁道部审查组审核，作为安全质量环保部的一员，在此过程中，有很多收获，现做总结如下。

安质部的职责有五大项：①质量保证体系类的内控文件（内业）②安全生产类的内控文件（内业）③落实文件所采取的措施（内业）④熟悉图纸与规范，对工序施工把好质量关（外业）⑤半成品及成品检验方式和标准要熟悉（外业）⑥为将问题彻底落实，与各部室、各工序进行协调，充当中间角色（内、外业）

1、安质部文件的编写在思路上得有个清晰的认识，比如说根据技术文件管理制度，统一安质部文件的管理编号和编写格式，方便管理；编写检验制度，里面涉及到的标准或企业内部指标，要有依有据等。当时外协件检验频次就因为与工艺细则对不上，产生分歧和返工；罚款金额与经济岗位责任制对不上造成返工等等，这些问题的产生在于我们不熟悉工作流程，有的是缺乏责任心，缺乏主动学习的心态，也在于部门没建立良好的培训计划和审核体系。

2、文件编写的闭合。这是在取证资料中最容易犯的错误，它要求各部门、各工序的文件以及实际施工操作要相吻合。比如说在做成品梁档案时，物资追溯台账得向物资部查询相关资料，原材料检验报到需向试验室询问相关资料，自检表格的编写要参考技术部细则里的相关标准等等，在一些简单的事情上多跑跑腿，多询问，确保资料的闭合，取证中各部门都是很繁忙的，沟通中要注意控制自己的语气和态度，该软时得和气，该强硬时必须果断。

3、勤查标准及规范。犹记得当初做技术部长时，看到那么多的标准及规范，确实迷茫了一阵子，但后来静下心来，一步一个脚印往前落实，一本一本地熟悉规范标准，在落实上级布置的任务的同时，自己的能力也得到相应的提高，不要理解成技术标准和规范就一定是技术部的事。

4、不懂就问，对于上级领导给与的纠正意见或建议，积极整改。起初很多东西对我个人、对我这个部门的其他同事都是第一次面对，我们首先是自己在一起探讨，在得不到准确答案的情况下，向总工咨询意见，如许可证细则里一些不知如何下手编写的资料等等，在此过程中，留心总工的思考及处理问题的方式并牢记在心。还有其他领导来视察工作时提出的意见要积极吸取，及时整改。

5、做事以身作则，有责任心。在取证过程中，所有的人都比较疲惫，压力都比较大，容易产生松懈情绪，造成工作效率低，在此过程中，我们要告诫自己为了集体的事业，必须附带着责任心去做上级安排的任务，争吵是正常的，但目的必须是为了解决一个问题。在安质部这个团体里，我们都曾犯过错，我们都曾挨过批，但看着程总在凌晨还在调试温控设备、半夜还帮我们审核28张表、坚持查看我们的工作汇报并提出落实意见等等，让我们不得不迎难而上，这是咸安梁场安质部凝结战斗力的源泉之一。

6、工作的安排及规划。如果你是一名领导者，首先得在工作的安排上下功夫，而不是在自己如何做事上花时间，换句话说“三个臭皮匠，抵的上一个诸葛亮”，得相信部下，合理分配工作给部下，在安排工作时，不仅仅要根据下属的工作能力定任务，还得结合下属已接受任务的完成情况合理安排。如果你是一名部员，首先是听从上级的安排和指示，多学习，多请教。在此次取证过程中，安质部的员工在我个人眼里是团结的，是有战斗力的。犹记得专家去看试验室时，我要求他们拿着检测工具在仓库待命，但专家看完试验室直接去了静载区，静载完后专家直接回了办公区，我回仓库时发现安质部所有人都在，带着通红的双眼继续坚持着。可能我们有些事没完成好，没得到认可，但我们都有一个信仰，就是付出必有回报。

7、性格有韧性，处事有弹性，培养良好的工作性格和心态。在我们这个集体中，有急性子，也有慢性子，有好脾气的也有坏脾气的，但其实这些在生活中都是无所谓的，如果是在工作中，就得注意了，比方说我自己，性子是很急的，对待任务没处理好的部员有时也会有小脾气，我自认为这种性格是很不好的，毕竟冷静的对待问题并冷静的判断、处理，这种方式更可取也更赢得别人的赞同，也许是取证前的那段日子时间紧、事情多、压力大，我个人是比较容易激动的，我来弥补的方法是：如果我指责错了，我会道歉；如果我没指责错，我也会为我太过激的言词而道歉。因为批骂不能解决本质问题，因为我们是同龄人，因为我们的经历都相似，因为我们都想赢得这个团体的凝聚力。这方面程总是我们的榜样。

8、照顾好自己的身体，身体是革命的本钱。取证期间时间是很宝贵的，有时一会上工地，一会做资料，一会又得出去取资料，可能早上还没起床，事情都已找上门来了，吃不了早餐已经是很习惯的了，但中餐和晚餐必须按时吃，宵夜还是少吃方便面，多喝水，中午在能休息的情况下尽量多休息，每天的睡眠时间很短，甚至做梦都还在记挂着工作上的事，我们只能靠自己来调节，自己来爱护自己，因为今后的路还很长，需要奋斗的时间也很长。

中铁十一局集团桥梁有限公司咸安制梁场

2010年12月

第三篇：文艺部部门工作小结（范文模版）

文艺部工作总结

时光如白驹过隙，匆匆而逝。研一的又一半生活，在狂躁炙热的夏风中挥洒而去。想握住她，可她始终走了。她走的悄无声息，不留痕迹，可，是这样吗?可，为何，我会回忆?或许，她，喜欢的，是那份馨香，回忆里蕴藏的馨香。

她留给我的记忆，延展在这个我停留了将近一年的校园。

校园里，我所穿越过的林荫小道，我所触及过的花花草草，都见证着我的成长。上半年的时光里，那段欢声笑语，已化作了印记。学习之外，便是和研究生会的成员在一起的日子。尽管，这所有的时间加起来，在整个学期的时间坐标上，占的分量并不是很多。

文艺部，就像是另一个家。温馨，融洽，欢笑，都是家里的感觉。这个快乐的拥有三个成员的家庭里，充满着理解，充满着默契，充满着乐观。我想，从部长，到副部，再到干事，每一个身在文艺部中的人都会为此而感到莫大的骄傲和自豪。

从这学期的院迎新晚会再到后来的教职工聚会的演出，集结了各个部门的辛苦与努力，整场舞台效果很不错，领导们对此评价都很高。对于毕业生欢送会，则是以我们文艺部主办的临近期末之前的最后一次大型活动。活动的筹备过程中，我们文艺部每个成员都认真考虑活动中可能出现的每个小细节，尽量让整场节目趋于完美。

文艺部会继续努力，充满信心，给每一位参演同学更好的提供一个展示自我的平台。用实际行动做好本职工作，并满怀热情的配合其他部门工作，最大程度的为大家服务，为学院争光。文艺是积极健康和高雅的精神追求，文艺工作的成效直接关系到我院同学们的思想，精神面貌，我们大家应该共同重视文艺工作。比如在今后所组织的各项活动中，不光是文艺部在工作，希望其他部室也都能更好的参与进来，共同携手合作。

在半年的时间里，历练，可以说是我最好的收获。组织活动的经历，是宝贵的。从中，我深切体会到了作为一个活动策划人的重要与不易。更深深体会到了文艺工作的重要性!

第四篇：财务管理部部门职责

环城城建企业管理标准HC 103-2009

财务管理部职责及员工岗位职责

HC 103-2009总则

1.1为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体系，特制订本标准。

1.1本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。

1.2本标准适用于公司的财务部门及员工。

2组织职责

本标准的制定、实施由财务管理部负责。部门职责

根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作。

负责按照相关法律、法规的规定建立健全公司内部财务管理控制制度，完善会计核算体系，组织实施全公司的会计核算；保证资金正常运行，维护资金安全，降低财务风险。

负责编制公司收支预算计划；参与筹划公司资本的运行和长期投资的论证；合理筹集、调度和使用资金。做好会计基础工作，做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算管理，提高财务数据的及时性和准确性。即建立适当的财务预算管理体系，促使形成科学合理的约束激励机制。

主管公司资产管理工作，编制公司固定资产发展计划、购置计划、大修计划，拟定添置、改良、处置的优选方案，负责购置/调配的管理同时有效监督、检查公司的财产保管及使用，并定期盘查。

负责对安全生产专项费用进行管理,制定相关管理制度,设置安全生产费用专项科目,编制安全生产资金使用计划/规定,对项目部安全生产专项资金的使用等进行监督检查。

负责对口专业的荣誉申报，协调与银行、税务、财政等相关部门的关系，及时提报税务要求资料，准确核算交纳税款。

负责公司内会计科目、账簿的设置和管理，保证会计档案资料、财务印鉴、票据的安全完整。负责现金、票据、项目资金管理办法的制订，做到手续完备、资金安全。

准确掌握财务运行情况，定期分析、整理、考核财务计划执行情况，及时为领导决策提供准确的财务信息，并提出合理化建议。

根据相关制度规定和领导授权对公司机关的日常费用开支进行审批、报支。编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员加强业务知识学习，提高整体素质，提高服务意识。

全面审核资金的支出及协调工程款的收取。完成公司领导交办的其他工作。

4岗位职责

4.1财务管理部经理（主管会计）岗位职责

4.1.1 在公司总经理领导下全面负责本部门工作。

4.1.2 主持本部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，对本部门职责范围

工作负有领导责任。

4.1.3 具有会计专业技术资格，熟悉国家财经税务法律、法规，国家统一的会

计核算制度，会计监督制度，会计机构和会计人员管理制度及会计工作制度。依据国家规定，结合企业特点，制定本企业会计核算办法，具有良好的组织能力和会计职业道德，负有会计责任。

4.1.4 组织企业全面预算管理，编制公司财务计划，加强定额管理、成本控制、预测、分解，落实各项财务指标，考核评价各项目目标管理经济责任制，贯彻执行情况。

4.1.5 加强资金管理，努力开源节流，搞好流动资金的核定和资金的融通、筹

集、分配工作，全面协调公司资金的支配情况，审核现金的流出。

4.1.6 按照国家有关会计工作规范要求设置会计帐簿进行会计核算，负责日常

财务报销、结算、审核，履行会计监督，控制费用支出，及时填制凭证、登记帐簿、编制财务报告。提供合法、真实、及时、准确、完整的会计信息。

4.1.7办理有关工商、税务事宜及发票申购使用管理，负责公司各项税费的交

纳，监督和检查工作。

4.1.8 组织协调公司各部门对工程款的收取工作，组织指导项目部与甲方项目

工程的财务决算工作，负责审核汇总各项目部的财务报表，定期编制企业财务会计报告，负责向公司领导及相关部门提供财务状况和经营成果报表、资料。

4.1.9 组织公司全面经济核算、清产核资、参与经济合同的会签、经济决策，定期对公司经济形势、财务状况成本管理进行预测、分析，对实物资产管理进行监督稽查，保证公司的财产物资完整无缺，保证公司净资产的保值冲值，提高企业管理水平和盈利能利。

4.1.10 协助公司领导搞好资本经营，公司运作，对公司的投资决策、融资决策、分配政策，分析论证、项目评估。

4.1.11 协助人力资源部组织会计人员、成本核算员的业务培训和考核。

4.1.12 保守公司商业秘密，妥善保管会计凭证、帐表及其他会计资料，定期整

理会计档案，负责会计档案的装订、整理、保管、存档，遵守财政部、国家档案局的《会计档案管理办法》。

4.1.13 客观公正，廉洁正直，遵守维护内部会计控制制度、稽核制度，会计人

员逥避制度及规定，防止欺诈及舞弊。

4.1.14 负责公司财务印鉴的保管工作。

4.1.15 完成公司领导交办的其他工作。

4.2会计岗位职责

4.2.1 在财务管理部经理领导下开展工作。

4.2.2 负责公司对各项目部的工程结算、统计分析、成本控制情况编制与汇总。

4.2.3 建立公司成本费用台帐，完善公司成本分析资料。负责公司各职能部门

费用指标的制定，并对费用的使用监督考核。

4.2.4 指导监督各项目部的进行成本控制工作，对成本费用进行事前、事中控

制。并负责负责组织公司及项目部的经济活动分析工作。

4.2.5 按照主管税务机关要求，按时办理税务登记，税务年检，编报各种税务

报表，按期交纳各项税费。

4.2.6 对固定资产进行正确的分类核算。定期盘点公司所属固定资产，做到帐

实相符。

4.2.7 负责审核原始凭证的合理性、合法性、数字的正确性。

4.2.8 负责职工工资计算，职工欠款、备用金帐务处理，随时与经办人核对帐

目。负责公司机关及各项目部管理和施工费用的审核报销。

4.2.9 负责日常报帐业务，协助财务管理部经理对原始单据审核把关，对手续

不完整、不合理、不合法的开支拒绝办理。

4.2.10 负责各项计提、摊销和低值易耗的结算工作。

4.2.11 定期编制各种会计报表。负责公司发票的购买、保管及开具工作。

4.2.12 根据人力资源部提供的人员增减变化记录按月缴纳保险金，协助办理劳

动部门的年检并负责公司各类与财务有关证件的年检、换证工作。

4.2.13 完成财务管理部经理交办的其他工作。

4.3出纳岗位职责

4.3.1严谨勤奋，廉洁奉公，具有会计从业资格，熟悉国家会计法规、企业会计制度和国家金融法规，支付结算办法，银行开户、管理票据结算、支票、汇票、信用卡、汇兑，现金管理制度，有较好的业务能力和会计职业品德。

4.3.2根据审核无误的会计凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务；付款时，应复核记帐凭证及原始凭证，对不合理、不合法的凭证坚决拒付。；收款时，要当面点清，防止差错，货币要防止假钞，票据要注意印鉴、手续。

4.3.3每日依据所收付的现金，银行存款会计凭证，序时、明细、准确登记现金、银行存款，记帐及其他支出帐，并保证其发生额与余额和总帐一致保管资金一致。

4.3.4遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付，遵守库存现金限额管理，及时将多余的现金交存银行，每日盘点库存现金做到帐款相符，日清日结，及时做好与银行对帐工作，月末或季末编制银行存款对帐调节表，防止公司的资金流失。

4.3.5严格保存和使用现金支票及转帐支票，不得将空白支票转交他人，支票和印鉴要分别存放，和会计分别保管支票印鉴，以防损失；不得签发空头支票，不准出借银行帐户。

4.3.6保证库存现金和各种有价证券的安全完整无缺，严禁挪用现金，严禁白

条，若出现此类情况或现金、有价证券发生短缺，属于出纳人员责任的要由出纳人员赔偿。

4.3.7办理各种转帐结算业务，负责和银行的沟通，取回单、对帐单，了解银行的管理信息，及时核对银行存款。

4.3.8负责保管库存现金和各种有价证券，注意资金安全防范错施保守保险柜密码的密秘，保管好钥匙，不得任意交与他人。

4.3.9对于空白收据等会计重要单据，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

4.4.10负责公司法人印鉴的保管，负责公司收据、支票的保管及开具工作，对已开出款未收的收据登记管理。

4.4.11负责员工工资表的编制工作，按时发放工资。

4.4.12负责财务管理部合同及协议的保管工作。

4.4.13完成财务管理部经理交办的其他工作。

5检查与考核

5.1本部门职责履行情况的检查与考核由公司总经理负责，员工岗位职责 的履行情况的检查由本部门经理负责。

5.2检查与考核采用考察完成任务状况，审查工作总结和检查归档资料等方法。

5.3考核周期和时间由主管领导确定，但每年至少应有一次。

5.4经考核对职责履行差、不作为、渎职等当事者，依照相关管理标准处置。6归档材料

6.1述职报告。

6.2工作总结。

6.3财务相关凭证、账本、报表。

6.4检查考核形成的资料。

本标准由总经理提出

本标准由财务管理部负责起草并解释

本标准于2009年8月20日发布，2009年9月1日实施

第五篇：财务管理部工作职责

财务管理部主要职责

1、财务管理部职责

（1）、撰写、修改各项财务管理规章制度，提交中心总监审核后执行，并对制度的执行力度及效果进行监督检查，发现问题应及时采取应对措施。

（2）、根据分子公司业务规模，设计、调整分子公司财务部的岗位设置。

（3）、负责对分子公司财务部派出财务经理，审核分子公司财务经理提名的财务人员。

（4）、指导、监督分子公司财务部的日常财务管理工作。

（5）、根据《隆基泰和实业有限公司会计人员工作手册》和《隆基泰和实业有限公司稽核工作手册》对分子公司日常财务核算进行稽核，包括记账凭证、财务报表、管理报表等。

（6）、负责集团及各分子公司预算的编制审核、调整及执行监督工作。

（7）、负责编制集团公司月度、季度、合并财务报告。

（8）、根据调整后的合并财务报告，撰写财务报告分析。

（9）、负责财务报告及其他的相关审计配合工作。

（10）、负责组织系统内财务人员的培训工作。

（11）、负责保管上交到集团公司的各类财务档案。

（12）、制定适合公司发展的业绩考核管理制度，并根据制度对分子公司财务经理进行月度、考核。

（13）、协助税务管理部，结合公司业务性质进行税务筹划，项目结束时，负责牵头进行土地增值税清算工作。

（14）、其他临时性的工作。