第一篇:房地产开发有限公司主管会计岗位职责
许昌跃达房地产开发有限公司
主 管 会 计 岗 位 职 责
一、在总经理的领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转;
二、负责组织公司的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向公司领导负责报告工作,按公司领导规定时限及时组织编制财务预算和结算;
三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料;
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和房地产企业财务制度财经纪律,协助总经理制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理;
五、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务动向;
六、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度;
七、负责审批各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平,加强对外收支的管理和监督;
八、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平;
九、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋;
十、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检;
十一、每月组织一次全面检查库存现金和备用金情况;
十二、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据;
十三、完成领导交代的其他工作。
第二篇:房地产开发有限公司会计岗位职责
许昌跃达房地产开发有限公司
会 计 岗 位 职 责
一、按照公司财务制度和核算管理有关规定,根据公司财务收支实际发生情况做好凭证、审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;
二、负责公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算。特别是工程款的情况;
三、加强与各部门间的沟通,与银行、保险公司及律师事务所保持联系和沟通,及时把握这些相关部门的信息,进行银行按揭贷款和公积金贷款的操作。特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;
四、做好客户收款台帐,每月编报销售收入明细报表,报送总经理,以便公司领导及时掌握楼房销售情况及库存情况;
五、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、会计报表。每月初向公司总经理报送上月收入、成本费用报表;
六、对公司各个项目、产品等进行成本核算、编制项目成本表,提供有关的成本资料,做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。特别是拆迁户的赔偿情况,做好相应赔偿资料的整理、归档工作;
七、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。协助主管会计等做好财务工作方面的文件、资料、合同和协议等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议;
八、每月编制公司员工工资和福利表,组织相应的财务工作,核算法定保险和补充保险的个人、公司缴纳部分,并管理相关的资金;
九、主动进行财会信息分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;
十、完成领导交代的其他工作。
第三篇:房地产开发有限公司出纳岗位职责
许昌跃达房地产开发有限公司
出 纳 岗 位 职 责
一、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
二、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
三、对每项款项收入,应根据款项来源情况,开具收款收据,并及时转交会计记账;
四、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对。严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;
五、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票;
六、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
七、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
八、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证;
九、每周一10:00前编制上周《资金日报表》,及时报告公司资金收入、使用和结存情况;月底汇编资金收支余情况报送总经理和董事人;
十、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表;
十一、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款;
十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
十三、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
十四、完成领导交办的其他工作。
第四篇:会计主管岗位职责
会计主管岗位职责
一、代表支行正确组织会计核算工作,落实各项会计规章制度,做好营业部内部会计控制建设,防范操作风险。
二、合理确定劳动组合,正确划分柜员业务范围和授权权限,落实柜员岗位责任制。
三、做好会计监控系统预警信息的核销,组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为,分析原因,提出处理意见,督促改进。
四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导,并对存在的问题进行整改落实。
五、对会计档案完整性负全责,审查会计档案调阅是否符合规定。
六、会计帐务核算达“六相符”,结算无差错。
七、按日登记坐班主任工作日志,要求内容齐全,纪录及时合规。
八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。
九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。
十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识,辅导柜员业务操作,不断提高柜员的业务素质。
十一、履行制度规定的其他相关管理职责。
十二、完成领导交办的其他临时工作。
责任人:
第五篇:主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
一、按照国家财经法规和学院的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下,具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开。
1、严格执行会计制度,维护国家财政纪律,向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划,每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。8、指导出纳人员的工作,定期做好资金、帐务的核查和分析工作,开源节流,挖潜堵漏。