第一篇:会计主管岗位职责
会计主管岗位职责岗位职责
5.1 会计基础工作
5.1.1 组织会计人员进行会计核算,领导所属的出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;
5.1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行;
5.1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核;
5.1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管,并做好财务信息的保密工作;
5.1.5 负责对财务软件进行实时维护,为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。
5.1.6 定期对库存现金进行盘点;
5.2 执行内部监控职能
5.2.1 修订完善内部财务管理制度,并监督执行;
5.2.2 按照会计制度要求,执行内部稽核,强化会计人员内部管理;
5.2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
5.2.4 控制成本费用支出,加强成本考核和分析。
5.3 财务管理工作
5.3.1 财务预算
Ø建立、改进、完善预算管理体系,及时修订预算管理制度;
Ø实行全面预算管理,协助领导完成年度财务预算的编制工作;
Ø监督预算执行情况,实时进行预算的考核、差异分析与评价,为成本控制和预算修订提供依据;
5.3.2财务分析
Ø定期编写财务分析,并提出改进建议;
Ø季度末根据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行情况,提出问题及建议;
5.3.3 财务报表
Ø定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确的、内容完整、说明清楚、报送及时;
5.4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作
5.4.1与税务机关—熟悉国家税收法律和政策,与国家税务局和地方税务局进行业务往来,办理税务减、免等工作;监督完税申报工作;
5.4.2与财政局—随时与财政局进行业务沟通,掌握新的财政政策,为国家财政 部门宏观调控提供真实、准确的会计资料;
5.4.3与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查;
5.4.4与股东—接受投资双方的内、外部审计;及时与股东各方进行经济业务核 算、核对,报送所需的财务资料。
5.5 组织推动所属人员工作
5.5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力;
5.5.2 执行管理职能,因人制宜,合理分配财务工作;
5.5.3 培养下属员工的团队意识,合作精神。
5.5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平,充分调动会计人员的工作积极性。
5.6 其他
5.6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题;
5.6.2 完成领导交办的其他工作;
第二篇:会计主管岗位职责
会计主管岗位职责
一、代表支行正确组织会计核算工作,落实各项会计规章制度,做好营业部内部会计控制建设,防范操作风险。
二、合理确定劳动组合,正确划分柜员业务范围和授权权限,落实柜员岗位责任制。
三、做好会计监控系统预警信息的核销,组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为,分析原因,提出处理意见,督促改进。
四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导,并对存在的问题进行整改落实。
五、对会计档案完整性负全责,审查会计档案调阅是否符合规定。
六、会计帐务核算达“六相符”,结算无差错。
七、按日登记坐班主任工作日志,要求内容齐全,纪录及时合规。
八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。
九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。
十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识,辅导柜员业务操作,不断提高柜员的业务素质。
十一、履行制度规定的其他相关管理职责。
十二、完成领导交办的其他临时工作。
责任人:
第三篇:主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
一、按照国家财经法规和学院的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下,具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开。
1、严格执行会计制度,维护国家财政纪律,向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划,每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。8、指导出纳人员的工作,定期做好资金、帐务的核查和分析工作,开源节流,挖潜堵漏。
第四篇:会计主管岗位职责
榆林市正源集团公司财务部岗位职责
一:会计主管
1,组织制定公司的财务管理制度。并贯彻执行建立健全的费用报销制度,并严格执行。要做到审核各中费用报销单据内容完整,手续完备(签字),数字准确,附件齐全。对于违反公司费用报销制度、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用报销,应拒绝办理报销和付款手续。
2,参与到公司管理当中,与各部门做好沟通,编制财务收支计划,确定费用开支范围和开支标准,合理有效地使用资金,确保公司资金周转正常。同时编制工作安排计划,确定工作时间节点,随时跟进完成情况.每月按时报送各公司财务报表。
3..每月进行成本费用预测,计划,控制,核算,分析和考核,督促本公会各部门降低开支,实现成本最小化,利润最大化。4.每月对公司应收账款及时催收,对非在职人员借款,未能还款按照规定从借款人的每月工资中扣回。
5.对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料,要按照档案制度的规定装订成册,要做到牢固整齐,并定期收集核对,分类整理,待项目完工后统一移交档案库管理。
6.月末,季末,年末要向榆林市榆阳区统计局、榆林建委、榆阳区地税局、榆阳区国税局提供统计报表,税务报表。完成确认已税务,统计局盖章确认为准。7.每月严格审核办公室提交的员工考勤,制作工资表,并发放。
8.盘库制度实行随时抽查模式,进行盘点,盘点规定主管,会计,出纳必须都在现场。
9.对固定资产和低值易耗实行严格入库出库手续,并对其进行台账式明细管理。
10.对财务档案的整理进行各公司分类,各事项分类,便于日常查询的准确性。
11.对于西安银行贷款每季度都要提供银行季度报表。12.每月初及时要求物业部与财务对账,核对每项费用合计是否一致。
13.保管好各公司财务印签,不随意乱盖,财务公章只能用于支票、结算,银行对账等会计业务使用。
14.随时接受公司领导交代的其他工作,做到及时完成。及时沟通。
15.加强资金管理、库存现金要有限额,发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。银行存款每月末要于银行对账单上签字,跟踪落实每个礼拜的资金周报。
第五篇:主管会计岗位职责
主管会计岗位职责
所在部门:财务部
直接上级:财务部长
本职:负责公司的成本核算和管理工作,负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价,利润及投资收益管理,固定资产购置、核算和盘点,负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理,编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行,开支、经费管理,负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作
主要职责与工作任务:
1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。
3、利润及投资收益管理:拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金平衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理:审核原始凭证,按审批程序报销;编制相关记帐凭证;核算计入各项成本费用的人员经费;按资金计划控制费用开支,及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。
9、完成财务部部长交办的其它各项工作。
权力和责任:
权力:
对下属单位目标成本方案的建议权
公司资金支出计划的拟定权
公司利润分配方案的拟定权
税收政策应用的建议权
对有关的会计凭证有审核权
责任:
对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责
考核指标:
月度、工作计划完成情况
资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况
考勤、服从安排、遵守制度