主管会计岗位职责5篇

第一篇：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

一、本公司会计、内部审计工作全权主管。负责建立健全公司内部

数据核算管理体系及各种财务管理规章制度。

二、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；向总经理和各相关部门提供可靠的财务分析结论及相关工作建议。

三、负责公司税金计算、申报和结缴工作，对公司的合法纳税工作

提出科学建议；协助有关部门开展财务审计和年检。

四、负责公司账务结算工作，进行科学财务核算，及时准确地做好

账务管理工作和各类公司内部报表管理工作。

五、负责各类成本明细核算、营销公司财务监管、各类商品销售汇

总、各类商品库存明细核算管理、固定资产明细核算、公司各项投资的明细分类核算等财务管理工作。

六、负责会计监督及内部审计工作。根据规定财务计划确定的开支

范围和标准，对各部门的日常开支及各项目费用开支进行审计，监督专项资金使用情况。

七、负责公司财务文件管理及保密安全工作。包括：各种会计凭证、原始票据、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等。

八、总经理、总经理联合办公会指定安排的其他财务工作。

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二○一○年一月一日

第二篇：会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

一、代表支行正确组织会计核算工作，落实各项会计规章制度，做好营业部内部会计控制建设，防范操作风险。

二、合理确定劳动组合，正确划分柜员业务范围和授权权限，落实柜员岗位责任制。

三、做好会计监控系统预警信息的核销，组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为，分析原因，提出处理意见，督促改进。

四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导，并对存在的问题进行整改落实。

五、对会计档案完整性负全责，审查会计档案调阅是否符合规定。

六、会计帐务核算达“六相符”，结算无差错。

七、按日登记坐班主任工作日志，要求内容齐全，纪录及时合规。

八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。

九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。

十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识，辅导柜员业务操作，不断提高柜员的业务素质。

十一、履行制度规定的其他相关管理职责。

十二、完成领导交办的其他临时工作。

责任人：

第三篇：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。

四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。

五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。

六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。

八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。

一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。

二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。

三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。

四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。

六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。

主管会计在分管校长和总务处处长的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿，编制各类计划报告，进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开。

１、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。

２、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。

３、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。

４、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。

５、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。

６、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。

７、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。８、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。

第四篇：会计主管岗位职责

榆林市正源集团公司财务部岗位职责

一：会计主管

1，组织制定公司的财务管理制度。并贯彻执行建立健全的费用报销制度，并严格执行。要做到审核各中费用报销单据内容完整，手续完备（签字），数字准确，附件齐全。对于违反公司费用报销制度、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用报销，应拒绝办理报销和付款手续。

2，参与到公司管理当中，与各部门做好沟通，编制财务收支计划，确定费用开支范围和开支标准，合理有效地使用资金，确保公司资金周转正常。同时编制工作安排计划，确定工作时间节点，随时跟进完成情况.每月按时报送各公司财务报表。

3..每月进行成本费用预测，计划，控制，核算，分析和考核，督促本公会各部门降低开支，实现成本最小化，利润最大化。4.每月对公司应收账款及时催收，对非在职人员借款，未能还款按照规定从借款人的每月工资中扣回。

5.对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后统一移交档案库管理。

6.月末，季末，年末要向榆林市榆阳区统计局、榆林建委、榆阳区地税局、榆阳区国税局提供统计报表，税务报表。完成确认已税务，统计局盖章确认为准。7.每月严格审核办公室提交的员工考勤，制作工资表，并发放。

8.盘库制度实行随时抽查模式，进行盘点，盘点规定主管，会计，出纳必须都在现场。

9.对固定资产和低值易耗实行严格入库出库手续，并对其进行台账式明细管理。

10.对财务档案的整理进行各公司分类，各事项分类，便于日常查询的准确性。

11.对于西安银行贷款每季度都要提供银行季度报表。12.每月初及时要求物业部与财务对账，核对每项费用合计是否一致。

13.保管好各公司财务印签，不随意乱盖,财务公章只能用于支票、结算,银行对账等会计业务使用。

14.随时接受公司领导交代的其他工作，做到及时完成。及时沟通。

15.加强资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。银行存款每月末要于银行对账单上签字，跟踪落实每个礼拜的资金周报。

第五篇：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

所在部门：财务部

直接上级：财务部长

本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

主要职责与工作任务:

1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。

4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

权力和责任：

权力：

对下属单位目标成本方案的建议权

公司资金支出计划的拟定权

公司利润分配方案的拟定权

税收政策应用的建议权

对有关的会计凭证有审核权

责任：

对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

考核指标：

月度、工作计划完成情况

资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

考勤、服从安排、遵守制度