自来水公司管理制度大纲[5篇范文]

第一篇：自来水公司管理制度大纲

公司管理制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

员 工 守 则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

会议学习制度

一、每周一上午9点为公司业务办公会议，参加人员为领导班子成员，中层以上干部。

二、每周六下午3点钟为学习日，公司中层以上干部要预先安排好各自工作，确保人员全勤参加学习。

三、严格遵守学习纪律，不迟到、不早退、不缺席，有事要请假，无故缺席者，按公司考勤制度处理。

四、学习时不准看与学习内容无关的报纸杂志，不准交头接耳、打瞌睡、接打手机。

五、建立点名制度并将参加学习情况作为年终考勤考核内容之一。

六、学习内容为：各级政府发文及局有关文件会议精神，以及各自专业的业务知识等。

七、除学习日集体学习外，提倡和鼓励个人自学党的有关路线、方针、政策和自己的专业知识。

八、学习由办公室制定学习计划，并组织实施。

九、学习开会时要安排专人记录，参学人员要做好笔记。经理办公会议制度

为完善公司企业化管理制度，规范公司管理结构，进一步明确经理办公会议事程序，保证经理层行使职权，履行职责承担义务，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，特制定本会议制度。

一、经理办公会议制度

1、经理办公会议，根据事情轻重缓急，不定期召开。

2、各种专业会议，如协调会、采购供应工作会议、工程施工会议、财务工作会议、人事调配通气会议、工作会议等专业会议须列出召开时间和召集人。

3、经理特别办公会议，即公司所遇突发应急或其他特别工作而召开的会议。

二、经理办公会议事规则

1、经理办公会由经理负责召集和主持，经理因故不能主持会议时，可指定一名副经理主持会议，参加经理办公会人员为公司领导班子成员，办公室主任可列席记录，根据会议议题及讨论情况，其它科室负责人接通知后可以列席会议。

2、公司办公室负责办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录以及会议资料的保管工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

3、经理办公会议议题由经理决定，或由其他领导班子成员在工作分工范围内提出，报经理审定，提交会议讨论的议题需有充分的材料和明确的决策建议。

4、经理办公会议讨论决定问题，实行民主集中、多数一致，经理负责的原则，由经理归纳班子成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，经理有权决定下次再议，在必须作出决议而又不能形成多 数一致意见时，经理有最终决定权，办公会议决议需要传达的以公司文件形式下发执行。

5、经理办公会议班子成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

6、经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

三、经理办公会议的议事内容

（一）关于公司经营管理全局的方向性、政策性问题。

1、制定公司经理办公会议决议的实施方案。

2、拟订公司年度财务预、决算方案。

3、审定公司与所属人员签订的各种责任书。

4、讨论决定公司的发展思路，工程施工等问题。

（二）关于公司的重要规章制度

1、审定公司基本管理制度

2、审定公司具体规章

3、审定部门管理制度

（三）关于人事安排和员工奖惩

1、公司本部、科室、水厂负责人的聘任或者解聘及奖惩

2、公司部门定员方案

3、公司专业技术职务的设置工作

4、公司员工奖励和处分

四、拟订公司内部管理机构设置、变更方案

五、拟订公司工程施工、技术项目、物资等计划并负责实施

六、拟定公司重大事项，并报局党委批准后实施。

七、其他应由经理办公会议研究决定的事项。

八、其他

财 务 管 理 制 度

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务科，财务科科长协助经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条 例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务科会同有关科室每年盘点一次，对盘盈、盘 亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务科要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴保管由财务科长保管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行 对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经经理批准，任何人不得借支公款。

二

十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二

十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二

十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经经理批准后方可报销付款。

二

十五、未经经理办公会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经经理批准后方可购置。

二

十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二

十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财 务资料。

三

十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三

十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三

十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总 则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关科室必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由经理或副经理与相关科室负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同的履行

九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十一、经理、副经理、财务科及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、供应科是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由供应科完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务科，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、供应科及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。供水管网工程建设管理制度

为维护公司整体经济利益，规范城市供水安装工程建设行为，发挥公司综合效益，促进公司经济、社会效益全面发展，经研究制定本制度。

总

则

一、本制度适应于公司各部门、各科室以及新东水厂、新北水厂和新南水厂，公司所有员工必须严格遵守本制度。

二、本制度所指的供水安装工程，主要是城市建成区范围内所有的居民小区、公共设施、大型民用建筑和社会公用事业等各类供水管网建设和安装工程。

安装工程组织管理

三、公司所属的安装公司具体负责城区范围内（包括新东、新北及新南所辖范围）的所有居民小区工程、公共设施工程、大型民用建筑工程以及社会事业工程的供水管网建设。

四、新东水厂、新北水厂和新南水厂具体负责所辖范围内的居民用水立户、水表出户和管线维修、抢修等供水管铺设和水表安装工程以及工程预算3万元以下（含3万元）的单位的单项工程、企业或小区建设的临时施工用水安装工程。

安装工程施工管理

五、公司技术科负责所有工程的合同起草、管线设计、材料配置、勘察、放线、预算等前期准备工作，积极配合安装公司或水厂做好施工组织、工程质量把关和工程竣工验收等各项工作。

六、安装公司或水厂在施工前应向技术科提交施工组织设计、技术方案、进度计划。技术科根据安装公司或水厂提交的施工方案负责技术审核和材料核算，并将审核意见报送施工分管经理及主管经理，经分管经理和主管经理签字同意后，由技术科将材料清单送供应科，由供应科按经理审批的意见填写出库单，予以发料，技术科适时发出开工指令。

七、大型工程，由技术科根据施工要求，编写施工组织设计、技术方案、进度计划，分管经理组织施工部门和技术人员对图纸进行会审，技术科进行设计技术交底。

八、工程结束后，由安装公司或水厂绘制竣工图，编制竣工决算和材料决算，经技术科审核整理后建档并将材料决算报财务科备案。财务科负责对竣工工程进行成本核算，将材料出库单与材料决算资料进行核对，保证材料出库与使用一致（材料消耗在定额规定范围内）。施工部门按合同约定，督促出资方资金结算到位。

九、任何员工严禁以公司的名义私自承揽供水安装工程损害公司集体利益，严禁以权谋私，损公肥私，一经发现，公司有权收回该项目工程，前期工程投入由个人自负；情节较轻的，立即停职接受公司处罚；情节较重给公司带来巨大损失的，由公司上报主管机关处理； 由于侵犯公司利益，严重损害公司的荣誉，已够成渎职或犯罪的，由司法机关依法惩处。廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设局党委关于加强党风廉政建设的意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、供水材料和大宗设备、物资采购一律实行公开招标，小批量材料采购，实行多方比价，择优选择厂家和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务科登记，并按有关规定酌情处理。

公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，四、严格请、销假制度。员工因私事请假半天以内的（含半天），由部门负责人批准；1天以内的（含1天），由分管经理批准；2天以上的，报经理批准。副经理和部门负责人请假，一律由经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。全年累计请事假超过20天的，取消年终奖资格。

五、当月迟到、早退3次以下者，每次扣发20元工资，超过3次以上者另扣发100元工资，并依次类推，全年累计迟到、早退达40次者，取消年终奖资格。

六、旷工1天者，扣发100元，每月累计旷工2天者，扣发300元，每月累计旷工3天者，扣发当月的实发工资，每月旷工3天以上15天以下者，除扣发当月的实发工资外，取消其年终奖和年终返还的一次性绩效工资，其处罚金返还给本科室分配，一年内累计旷工超过30天的，按国务院颁发的《企业职工奖惩条例》规定予以除名。

七、工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、串岗聊天等做与工作无关的事情，工作日内严格执行中午禁酒令，如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理；并依次类推。被上级部门查处的，中层干部立即免职，普通职工停发工资，回 家待岗三个月。领导班子成员报局党委处理，并取消年终奖及年终返还的一次性绩效工资，同时取年终评优评先资格。

八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报经理批准；未经批准者按旷工处理。

十、员工的考勤情况，由办公室负责进行监督、检查，办公室对各部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、经理办公会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文

印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由经理签署意见，送办公室打 印。各科室草拟合同、资料等，由办公室统一打印，并逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

四、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务科归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

五、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

六、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以经理任组长、副经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，营业所、收费大厅、信息库等重要场所要加强防火保卫工作，设置灭火器等设备，并定期更换。

五、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

六、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

七、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各科室公务用车，由科室负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各科室到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管，非专职驾驶员严禁驾驶车辆，违者一切后果自负。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报经理批准。

七、车辆用油由财科科统一购买，办公室统一管理，轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、财务科应按时办好车辆保险、各项费用缴纳，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用或驾驶；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

收费员管理规定

1、收费员是负责区域内用户水费收缴工作，现金收费员要做到日收月结，当日收缴当日存入银行，当日向财务报帐，接到欠费清单后，及时催收，当月水费必需在当月25日前按时入帐。

2、收费员要做到钱票相符，退票要签字作废，交财务科统一处理。

3、收费员所备用零钱不能超出规定限额，要妥善保管，造成损失的要自负，同时要把备用的零钱每日都要做记录。

4、收费员不得挪用、拖存、挤占所收的款项。

5、收费员要及时领销发票，每天交班要清点票据，达到钱票相符，同时对领取的发票要有专人保管。

6、营业所所长要对大厅管理规定负总责，要及时督促、检查、管理。

营业大厅接线员管理规定

1、大厅接线员要遵守大厅作息时间，按时上下班，上班时间不得空岗。

2、大厅接线员必须佩戴上岗证。

3、提倡微笑服务，使用礼貌用语，接电话应先说“您好，自来水公司”推广使用普通话，严禁用电话聊天。对用户的咨询或投诉，应耐心解释，不得与用户发生争吵或冲突。

4、严格执行“首问责任制”和“首听责任制”，对不属于本岗位职责范围的要负责介绍给部门相关人员，不属于自己工作范围内的事情，要告诉对方受理部门和电话，如遇到报修的电话，接线员要记下维修地点、对方电话。

5、回答用户咨询时，应按公司规定予以答复，不得为难用户，更不得对用户做出与规定不相适应的承诺。

6、接电话应铃声响三声之内，拿起电话筒，如暂时接不了的可先说声“您好，请稍等”。

7、市民反映的焦点问题、热点问题、重大问题及时向公司领导反馈汇报，以便及时安排处理。

管道维修人员管理规定

1、管道维修人员应佩戴上岗证，进入施工现场应佩戴安全帽，交通安全马夹。

2、在主要干道或繁华地段抢修工地应设置安全护栏、告示牌，根据管道破坏情况注明抢修时间，恢复供水时间，夜间施工时设置警示灯。

3、发现或接到报漏，必须在30分钟内赶到现场止水，止水后无特殊情况，小修不超过24小时，大修不超过36小时。

4、维修人员要做好维修日志，要详细记录何时出发、抢修地点、哪些人参加、维修概况、何时结束返回，要做到日记月汇总，以便于量化考核和汇报。

5、维修人员要做好材料使用日志，要详细记录维修地点材料使用情况，原则上是以旧换新，自然消耗的记录上要说明情况。

6、接到用户其他方面的用水咨询或水压不足，不明原因的停水等情况，应急速派人查看，并将情况及时反馈给用户。

7、抢修人员完工后应及时向热线电话及用户反馈告之。

8、在处理问题接受用户咨询时，应热情周到、耐心细致、文明用语，不得随意与用户发生争端。

第二篇：自来水公司管理制度

自来水公司管理制度

自来水公司管理制度1

1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。

2、所有在岗人员外出工作，必须由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者给予100元的处罚。

3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次给予100元的处罚，对旷工人员每次给予200元处罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。

4、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。

5、因违反公司规章制度，不服从分配，不接受领导安排的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。

6、请事假必须经科室和分管经理批准，副中层以上必须经理批准，时间在一天以内的.，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特殊情况可后补假条，否则按旷工处理。

7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。

8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。

自来水公司管理制度2

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上文书档案并履行清交手续。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的`产权资料由办公室负责归档。

四、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务科归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

五、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

六、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

自来水公司管理制度3

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设局党委关于加强党风廉政建设的'意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、供水材料和大宗设备、物资采购一律实行公开招标，小批量材料采购，实行多方比价，择优选择厂家和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务科登记，并按有关规定酌情处理。

自来水公司管理制度4

为维护公司整体经济利益，规范城市供水安装工程建设行为，发挥公司综合效益，促进公司经济、社会效益全面发展，经研究制定本制度。

总则

一、本制度适应于公司各部门、各科室以及新东水厂、新北水厂和新南水厂，公司所有员工必须严格遵守本制度。

二、本制度所指的供水安装工程，主要是城市建成区范围内所有的居民小区、公共设施、大型民用建筑和社会公用事业等各类供水管网建设和安装工程。

安装工程组织管理

三、公司所属的安装公司具体负责城区范围内（包括新东、新北及新南所辖范围）的所有居民小区工程、公共设施工程、大型民用建筑工程以及社会事业工程的供水管网建设。

四、新东水厂、新北水厂和新南水厂具体负责所辖范围内的居民用水立户、水表出户和管线维修、抢修等供水管铺设和水表安装工程以及工程预算3万元以下（含3万元）的单位的单项工程、企业或小区建设的临时施工用水安装工程。

安装工程施工管理

五、公司技术科负责所有工程的.合同起草、管线设计、材料配置、勘察、放线、预算等前期准备工作，积极配合安装公司或水厂做好施工组织、工程质量把关和工程竣工验收等各项工作。

六、安装公司或水厂在施工前应向技术科提交施工组织设计、技术方案、进度计划。技术科根据安装公司或水厂提交的施工方案负责技术审核和材料核算，并将审核意见报送施工分管经理及主管经理，经分管经理和主管经理签字同意后，由技术科将材料清单送供应科，由供应科按经理审批的意见填写出库单，予以发料，技术科适时发出开工指令。

七、大型工程，由技术科根据施工要求，编写施工组织设计、技术方案、进度计划，分管经理组织施工部门和技术人员对图纸进行会审，技术科进行设计技术交底。

八、工程结束后，由安装公司或水厂绘制竣工图，编制竣工决算和材料决算，经技术科审核整理后建档并将材料决算报财务科备案。财务科负责对竣工工程进行成本核算，将材料出库单与材料决算资料进行核对，保证材料出库与使用一致（材料消耗在定额规定范围内）。施工部门按合同约定，督促出资方资金结算到位。

九、任何员工严禁以公司的名义私自承揽供水安装工程损害公司集体利益，严禁以权谋私，损公肥私，一经发现，公司有权收回该项目工程，前期工程投入由个人自负；情节较轻的，立即停职接受公司处罚；情节较重给公司带来巨大损失的，由公司上报主管机关处理；由于侵犯公司利益，严重损害公司的荣誉，已够成渎职或犯罪的，由司法机关依法惩处。

自来水公司管理制度5

一、每周一上午9点为公司业务办公会议，参加人员为领导班子成员，中层以上干部。

二、每周六下午3点钟为学习日，公司中层以上干部要预先安排好各自工作，确保人员全勤参加学习。

三、严格遵守学习纪律，不迟到、不早退、不缺席，有事要请假，无故缺席者，按公司考勤制度处理。

四、学习时不准看与学习内容无关的报纸杂志，不准交头接耳、打瞌睡、接打手机。

五、建立点名制度并将参加学习情况作为年终考勤考核内容之一。

六、学习内容为：各级政府发文及局有关文件会议精神，以及各自专业的业务知识等。

七、除学习日集体学习外，提倡和鼓励个人自学党的有关路线、方针、政策和自己的'专业知识。

八、学习由办公室制定学习计划，并组织实施。

九、学习开会时要安排专人记录，参学人员要做好笔记。

自来水公司管理制度6

1、管道维修人员应佩戴上岗证，进入施工现场应佩戴安全帽，交通安全马夹。

2、在主要干道或繁华地段抢修工地应设置安全护栏、告示牌，根据管道破坏情况注明抢修时间，恢复供水时间，夜间施工时设置警示灯。

3、发现或接到报漏，必须在30分钟内赶到现场止水，止水后无特殊情况，小修不超过24小时，大修不超过36小时。

4、维修人员要做好维修日志，要详细记录何时出发、抢修地点、哪些人参加、维修概况、何时结束返回，要做到日记月汇总，以便于量化考核和汇报。

5、维修人员要做好材料使用日志，要详细记录维修地点材料使用情况，原则上是以旧换新，自然消耗的记录上要说明情况。

6、接到用户其他方面的'用水咨询或水压不足，不明原因的停水等情况，应急速派人查看，并将情况及时反馈给用户。

7、抢修人员完工后应及时向热线电话及用户反馈告之。

8、在处理问题接受用户咨询时，应热情周到、耐心细致、文明用语，不得随意与用户发生争端。

自来水公司管理制度7

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各科室公务用车，由科室负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各科室到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管，非专职驾驶员严禁驾驶车辆，违者一切后果自负。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的'防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报经理批准。

七、车辆用油由财科科统一购买，办公室统一管理，轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、财务科应按时办好车辆保险、各项费用缴纳，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用或驾驶；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

自来水公司管理制度8

（一）、收费处工作制度

1、大厅工作人员必须遵守公司的各项规章制度，严守作息时间，坚守岗位，保持大厅环境干净，整洁，物品摆放井然有序。

2、统一着装，要保持端庄、稳重、得体，佩戴胸牌，不得化浓妆，佩戴夸张饰物。

3、保持良好的精神状态，恪守职业道德，对用户热情礼貌，严禁以任何理由顶撞用户。与客户交流应使用文明用语，倡导微笑服务。

4、实施第一责任人制度，用户来访要有问必答，或告知用户到相关部门办理；对于用户来电，响铃三次内应接听，并说“您好！自来水公司”，不得长时间占用公用电话。

5、每日岗前，应提前做好准备工作，保证工作顺利进行，工作中要做到细心、耐心、减少工作失误。工作期间严禁串岗、吃东西，嬉戏打闹，玩电子游戏。

6、爱护公共设施，队大厅内的电脑、空调等要及时关闭并切断电源。

7、大厅工作人员要互相配合，加强团结，相互学习提高自身的业务能力和综合素质。

8、凡违反规定者扣除当月效益工资的20%，如发生用户投诉事件经查明属实的视情节轻重扣除责任人当月效益工资的50%—100%，年终兑现时也要做出相应处理。

（二）、收费处业务管理

1、认真贯彻执行供用水有关政策、法律、法规、公司各项制度，加强内部管理，保证收费工作有序开展。

2、若水表出现不能正常显示指数现象，收费人员应及时上报，抄表人员上门核实并且尽快处理。

3、负责用户水表管理，按照规定对本部门管辖区域内的所有用户的水表设立台账进行管理。

4、负责对拖延交费的个人用户，按规定送达欠费通知书，对拒交水费用户报经公司经理批准后依法处理。

5、做好统计调查和用水趋势预测，就管辖区域内水质、水压存在的问题主动逐级向相关公司领导及部门反映，做好用户用水监督管理工作，编制和调整用水计划。

6、做好用水市场管理工作。

7、完成公司交办的其它任务。

（三）对营业组水表用户的水费回收，实行责任和任务落实到组，营业组落实责任和分解任务到客户管理员的管理办法。

（四）营业组采取绩效考核管理模式。

（五）营业组工作人员考勤，依据公司的考勤制度有关规定。

（六）营业组客户管理员薪酬和工作业绩挂钩，以公司薪酬制度执行。

（七）营业组工作程序按照流程执行。

（八）客户管理员对来访用户应表现出热情和尊重，羌胡服务用户的意识，认真聆听用户对公司的意见，耐心细致的解答用户提出的问题，对用户提出的不合理要求，要做好耐心细致的解释工作，严禁与客户发生争执。

（九）公司严禁客户管理员擅自允许用户私自更换水表，更换水表执行水表更换规定及工作流程。

（十）客户管理员要掌握片区水表安装使用情况，依据用户使用年限定期更换水表，对有问题的水表应及时报公司相关部门进行更换。

（十一）营业组工作人员要掌握有关供水法规、政策、公司制度和收费标准，维护供水市场秩序，做好用户咨询服务，解释答疑，信息反馈工作。

（十二）工作人员有下列行为之一的，油所长责令改正：

1、查抄进度滞后、不及时下达缴费通知单、不及时催缴水费的；

2、抄表不符合工作流程的；

3、顾客提出投诉，经调查属实的；

4、客户档案管理混乱的；

5、不履行请假手续的；

（十三）工作人员有下列行为之一的，分公司通报批评，情节严重的或者给公司造成经济损失的，分公司报报经公司决定对其处直接损失三倍至五倍的罚款、调离工作岗位或待岗：

1、抄表不准、不按收费标准查抄水表的；

2、私自调卡、代抄水表的；

3、给未交清用户私自还换表的；

4、发现片区用户坏、停、锈水表部报告而被公司发现的.；

5、不按水表更换流程更换水表的，发现更换水表不合格未报告的；

6、连续二个月完不成查抄任务的；

7、用户多次进行投诉，经调查有违反公司制度，给公司造成严重不良影响的；

8、经批准为用户代缴水费但截留用户水费的。

（十四）所长不严格履行职责致使本部门员工常有第十六条所列行为，或者本部门员工有第十七条所列行为的，确认其为不称职，分公司报经公司决定调整其岗位；情节严重的或者造成严重后果的，撤销职务。

（十五）本制度未作规定的，依照公司相关制度执行；本制度报公司综合部备案。

自来水公司管理制度9

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的.员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

自来水公司管理制度10

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以经理任组长、副经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，营业所、收费大厅、信息库等重要场所要加强防火保卫工作，设置灭火器等设备，并定期更换。

五、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

六、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的.，移交司法部门追究刑事责任。

七、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

自来水公司管理制度11

1、大厅接线员要遵守大厅作息时间，按时上下班，上班时间不得空岗。

2、大厅接线员必须佩戴上岗证。

3、提倡微笑服务，使用礼貌用语，接电话应先说“您好，自来水公司”推广使用普通话，严禁用电话聊天。对用户的咨询或投诉，应耐心解释，不得与用户发生争吵或冲突。

4、严格执行“首问责任制”和“首听责任制”，对不属于本岗位职责范围的`要负责介绍给部门相关人员，不属于自己工作范围内的事情，要告诉对方受理部门和电话，如遇到报修的电话，接线员要记下维修地点、对方电话。

5、回答用户咨询时，应按公司规定予以答复，不得为难用户，更不得对用户做出与规定不相适应的承诺。

6、接电话应铃声响三声之内，拿起电话筒，如暂时接不了的可先说声“您好，请稍等”。

7、市民反映的焦点问题、热点问题、重大问题及时向公司领导反馈汇报，以便及时安排处理。

自来水公司管理制度12

第一条vv湖水源地保护区范围：

一级保护区：南、北清水库、沉砂池等库区正常水位线以上200米范围内陆域范围。二级保护区：一级保护区外的水域范围和水库外延20xx米的陆域范围。

第二条所有单位和个人必须遵守以下规定：

（一）一级保护区内

1、禁止在大坝上取土、打井、挖坑、埋葬、耕种、放牧和毁坏护坡、林木草皮等其它行为；

2、禁止损坏联通涵闸、泄水闸、泵站、水文、通讯、供水、观测等设施；

3、禁止在库区滩地上圈埂、堆放垃圾、堆土或堆放其它物料；

4、禁止未经管理部门批准的车辆在大坝上行驶，禁止机动车辆雨天在水库大坝的泥泞路面上行驶和停靠；

5、禁止擅自新建、改建、扩建与供水设施、保护水库工程和水资源无关的建设项目，在水库附近进行生产、建设的爆破活动，不得危害水利工程安全；

6、禁止直接或间接向水库排放污水、废液、倾倒垃圾、渣土和其它固体废弃物；

7、禁止在水库水面开设游泳、水上训练及其它水上体育娱乐活动，禁止直接在水库内洗刷车辆、衣物和其它器具；

8、禁止设置畜禽养殖场和其它一切污染水质的行为；

9、禁止在水库内电鱼，炸鱼、毒鱼及毒杀禽类。

（二）二级保护区内

1、禁止新建、改建、扩建有污染物排放的工业建设项目和集约化家禽家畜养殖项目；

2，禁止擅自新建不符合有关规划的`旅游、服务建设项目；

3、禁止设置有毒有害化学品仓库及堆栈；

4、禁止施用对人体有害的鱼药和高毒、高残留农药；

5、禁止向涧河排放不符合排放标准污水、污物；

6、禁止从事非法开矿、垦荒等破坏植被和水土保持的各种行为。

第三条在二级保护区内禁止的行为，在一级保护区内同时禁止。

第四条vv湖水库的防汛抗旱工作由xx公司配合所在乡水利站负责，由县防汛防旱指

挥部统一调度指挥。

第五条违反本制度规定的单位和个人追究其相应的责任和处罚。

第八条本制度自发布之日起施行。

二○一一年五月二十六日

山东水务xx供水有限公司

自来水公司管理制度13

1、收费员是负责区域内用户水费收缴工作，现金收费员要做到日收月结，当日收缴当日存入银行，当日向财务报帐，接到欠费清单后，及时催收，当月水费必需在当月25日前按时入帐。

2、收费员要做到钱票相符，退票要签字作废，交财务科统一处理。

3、收费员所备用零钱不能超出规定限额，要妥善保管，造成损失的要自负，同时要把备用的'零钱每日都要做记录。

4、收费员不得挪用、拖存、挤占所收的款项。

5、收费员要及时领销发票，每天交班要清点票据，达到钱票相符，同时对领取的发票要有专人保管。

6、营业所所长要对大厅管理规定负总责，要及时督促、检查、管理。

自来水公司管理制度14

第一章 总则

1.1建立现代企业制度，必须建立健全财务管理体系，财务管理是企业管理的重要组成部分。根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》、《小企业会计准则》等法律法规，结合企业实际情况，制定本财务管理制度。

1.2财务部门应认真履行财务管理职责，做好各项财务收支的预测、计划、核算分析和考核工作，有效利用企业资产，努力提高经济效益。

1.3本管理制度适用于公司所有部门，全体员工在工作中必须认真执行各项财务法律法规和管理制度。

1.4本企业会计工作组织形式采取集中统一核算形式，根据新《小企业会计准则》规定设置会计科目；

开设总分类账、明细分类账账户。

第二章 会计机构 、会计人员的管理

2.1公司设立财务室作为财务会计机构 ，财务室的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:组织实施企业的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；

做好与部门的对账工作，指导各业务环节建账、对账；

建立适合企业自身需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；

做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务室设主管会计一名、出纳员一名。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗：会计应会电算化，还应建立和执行电算化会计操作规程；

会计人员上岗须具有《会计证》，电算化会计上岗还需具有《会计电算化培训合格证》并具备切实履行岗位职责能力。

2.4财务会计人员调换工作时，按《会计法》规定办理交接手续，必须有法定代表人监交。否则不得离职。

原材料库由财务部门负责账务指导。材料保管员等岗位调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

第三章 流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理 3.2.1出纳人员收到现金，应出具发票或收款收据，并加盖“公司财务专用章”及“现金收讫”章。

3.2.2现金出纳员要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。现金的开支范围为：支付工资、津贴、奖金和福利费 支付各种抚恤、丧葬、及其它社会救济支出；

支付出差人员差旅费；

支付支票结算起点以下零星开支。

3.2.3公司一切支付均实行企业负责人“一支笔”签字批准制度。

3.2.4要严格控制费用报销和个人借款。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途，经会计、分管领导签字审批后方可借用。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。任何人不得以私人理由借用或挪用单位的现金。

3.2.5出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

3.2.6收付款凭证的内容必须完整、合法；

报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

3.2.7现金日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，做到日账日清、日清月结，账款相符。月末与总账相核对，凡出现长、短款须及时查明原因，无法查明原因时长款归公，短款由责任人赔偿。均需报企业负责人批准后进行账务处理。

3.2.8有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的5天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，均做挂账处理，由出纳员将借款人姓名、借款金额、借款原因、借款时间报总经理。

3.2.9企业根据业务需要核定合理的库存现金限额为15000元，当日收取的现金要及时送存银行，不得坐支现金，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。如需借支大额现金时(壹万元及以上)应提前一天通知财务部门。

3.2.10企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.11现金出纳是企业的资金结算中心环节，应按规定及时将一切收支入账，以便及时处理账务。财务室定期或不定期对保险柜进行清查，以确保现金的合理使用和安全完整。

3.3银行存款管理

3.3.1财务部门收到支票、现金或超出现金限额规定的现金，应及时送存银行，并进行账务处理。

会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。严禁出租、出借账户，不得将公款以个人名义存入银行和保存账外现金，更不得保存账外公款私设小金库。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备；

不准携带空白支票外出，确需携带空白支票外出者，须办理领用登记手续，即需借用支票外出办理业务时，应由借款人填写“支票领用单”，经部门负责人、主管会计、分管经理、总经理审批后，由出纳员填写支票、主管会计加盖财务专用章后领用。出纳员应设立“借出支票登记薄”逐笔登记。要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账出纳员应逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

坏账损失是指企业确实无法收回的应收账款。确认坏账的条件是：

1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿仍不能收回的应收账款；

2、因债务人未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收账款。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，年末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，依法移送司法机关处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提供有关合同协议书等有关材料。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，本企业主要包括原材料、低值易耗品等。原材料主要包括：安装材料、管件等；

福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；

其他类。

3.5.2购进存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入 材料购入必须持有生产或安装、工程维修等部门的购物申请单，经领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4业务部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1业务部门根据工作计划和设计预算用料开具领料单，领料单一式二联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划外的用料由业务主管签批，月底统一报总经理审批。

3.5.8.2月末业务部门根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，业务部门、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9质检部门定期不定期检测水质，填制检验报告单，以核算工资等各项考核指标。

3.5.10仓库部门要做到见单发货，及时登记有关账簿，设立材料收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.11凡大宗原材料购进都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，原材料保管员都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，采用五五转销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年末进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；

对于盘亏、毁损物资能查明原因的`由当事人负责赔偿。

第四章 固定资产的管理

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；

电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过20xx元的设备器具，工具等；

不属于生产经营必备的物品，单位价值在3000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。折旧计提制度按照新《企业所得税法》及其实施细则执行。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间负责安全设备人员应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。公司购置固定资产及低值易耗品需经总经理办公会审定。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价计入在建工程。决算并验收合格后转入固定资产。

4.4折旧方法。根据《企业所得税法》规定，我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为，机械、设备折旧年限为，车辆折旧年限为4年，电子设备和仪器仪表等为3年。

4.5本公司固定资产残值率5%。

4.6全部固定资产必须每年盘点一次,由财务部牵头生产、安装、行政等部门参与，具体盘点时间由财务室根据年终决算的要求决定。

第五章 负债管理

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于月底前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

第六章 成本费用的核算管理

6.1 .本公司按照《小企业会计准则》及四川省城市供水定价成本监审办法（试行）的规定实施成本费用核算。

6.2成本与费用按权责发生制原则进行核算。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销的具体规定：

1、工资薪金支出：按企业工资制度据实发放且需符合企业所得税法相关规定，变动时由总经理办公会决定。公司职工工资、奖金、和其它劳动报酬的发放应由办公室、财务部负责人、总经理审批，如未经审批自行发放，视为违章。超个人所得税起征点工资薪金部分应由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、有关“五险一金”，即养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险以及住房公积金按照国家现行法律法规规定执行。

2、职工福利费：不超过企业工资薪金总额14%的福利费可据实报销。

3职工教育经费：不超过工资薪金总额2.5%部分可据实报销。

4、企业可按工资薪金总额2%计算拨缴工会经费。

5、修理费用：公司使用的固定资产和低值易耗品需要修理时，应写书面报告，注明资产名称、修理部位和原因、预计修理费等，单次费用5000元以上（含）须造具预算报告报总经理办公会审批。

6、办公用品支出：购入办公用品应由办公室提报购置计划，报公司总经理批准后购入，不准谁用谁买。

办公用品应有专人保管，节约使用，发放时应由领用人签单。

7、其他费用按有关规定实报实销，均需加强管理。

第七章 收入、利润和税金的管理

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，出纳人员收到现金，应出具发票或收款收据，并加盖“公司财务专用章”及“现金收讫”章。

7.2企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月按照税务机关要求准确及时将计算正确的有关税务报表、财务报表上报有关税务部门并缴纳税款。

7.4利润计算 按《小企业会计准则》及《企业所得税法》规定办理。

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。营业外支出需做纳税调整。

7.6企业实现利润后应依法缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前亏损。

3、按公司章程提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

第八章 财务报表、会计科目和发票的管理

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司会计为每年1月1日至12月31日。月结账时间为每月最后一日下午下班时止为当月结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表按规定上报有关部门及公司总经理。

8.2公司所有购进货物，都须用合法发票结算支付。

8.3企业所有单据凭证如发票、出入库单、收据等采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.4销售发票（含手工发票、机打发票等）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制，使用部门领取票证在使用完后要按规定填制票证验旧信息及相应报表交财务审核以旧换新，财务部门要建立健全有关票据的登记制度。严禁任何人向非购货单位开具发票。

8.5外来原始凭证：出纳在付款前，首先要检查原始凭证的合法性，看它是否是由税务部门（代）开出或其监制自制的合法发票，票证上填列的内容要齐全，要有经手人，收货人签字，还要有收款人签字以及票面上的金额，张数与它所附的附件金额、张数相等方能支付，凡未经法人代表签字一律不得支付。

8.6本企业根据20xx版《小企业会计准则》设置会计科目报送财务报表。

第九章 会计档案管理

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。会计档案调阅需办理调阅手续，公司内部需经财务负责人同意，出总公司范围需总经理批准。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类；

总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；

月、季度财务报告3年，财务报告（决算）永久；

会计移交清册15年、会计档案保管清册、会计档案销毁清册永久。

第十章 附则

11.1本管理制度自20xx年 1月 1 日起执行。若本制度与国家法律法规不一致或与上级规定不一致时，以法律法规和上级规定为准。有不完善之处另行文补充规定。

11.2本管理制度由公司财务室负责解释。

自来水公司管理制度15

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，

四、严格请、销假制度。员工因私事请假半天以内的（含半天），由部门负责人批准；1天以内的（含1天），由分管经理批准；2天以上的，报经理批准。副经理和部门负责人请假，一律由经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。全年累计请事假超过20天的.，取消年终奖资格。

五、当月迟到、早退3次以下者，每次扣发20元工资，超过3次以上者另扣发100元工资，并依次类推，全年累计迟到、早退达40次者，取消年终奖资格。

六、旷工1天者，扣发100元，每月累计旷工2天者，扣发300元，每月累计旷工3天者，扣发当月的实发工资，每月旷工3天以上15天以下者，除扣发当月的实发工资外，取消其年终奖和年终返还的一次性绩效工资，其处罚金返还给本科室分配，一年内累计旷工超过30天的，按国务院颁发的《企业职工奖惩条例》规定予以除名。

七、工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、串岗聊天等做与工作无关的事情，工作日内严格执行中午禁酒令，如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理；并依次类推。被上级部门查处的，中层干部立即免职，普通职工停发工资，回家待岗三个月。领导班子成员报局党委处理，并取消年终奖及年终返还的一次性绩效工资，同时取年终评优评先资格。

八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报经理批准；未经批准者按旷工处理。

十、员工的考勤情况，由办公室负责进行监督、检查，办公室对各部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本先进个人的评比资格。

第三篇：自来水公司0管理制度

供水管理 总 则

第一条 为适应构建现代化供水企业制度、管理体制、运营机制的根本要求，规范管理所各项业务工作，统一工作标准和办事流程，保障供水管网安全，提高营销工作质量和供水服务水平，遵照公司相关规章制度和有关规定的要求，结合各管理所的实际制定本细则。

第二条 本细则涉及的范围是指管理所供水营销、管网维护、水事检查、卡表管理、售后服务、安全生产等环节的内、外业管理工作。

管理所各部门和员工均应遵守本细则。

第三条 各项工作管理必须坚持以保障供水为中心，贯彻经济利益和社会利益并重的工作方针，遵循依法管理、服务至上、质量第一、效率优先的原则。

第四条 本细则自发布之日起执行。

十要十不准

一、要服装整洁，证件齐全。不准衣帽不整，行容邋遢。

二、要文明用语，态度和气。不准表情生硬，出言不逊。

三、要认真负责，工作细致。不准偷奸取巧，漫不经心。

四、要积极主动，敬业爱岗。不准做事拖拉，敷衍了事。

五、要心胸开阔，团结协作。不准搬弄是非，嫉贤妒能。

六、要节约能耗，降低成本。不准大手大脚，随意浪费。

七、要严格自律，公私分明。不准损公肥私，中饱私囊。

八、要积极向上，要求进步。不准精神萎靡，消极处世。

九、要服从领导，听从指挥。不准自由散漫，阳奉阴违。

十、要遵纪守法，与人为善。不准违规犯法，惹事生非。

服务承诺

1、文明用语、举止大方、主动热情、优质高效。

2、供水干线末梢压力不低于0.16兆帕。

3、事故抢修及时率100%，发现漏水30分钟到达现场，连续修理。“小修不过夜，大修不间断”。

4、供水服务热线24小时值守，确保各机关单位和人民群众的生产生活用水。

5、文明施工，设置相应安全设施，施工完毕做到料净场清。

6、局部计划性停水，提前三天通过新闻媒体或其它方式通知用户，临时紧急停水要

通知重要用水单位，并做好解释工作。

7、抄表收费准确透明，定期抄验水表，结算准确，在水表状况完好的情况下抄见准确率达到98％，因用户或外界原因造成不能定期、准确抄表见水表，其水费结算按公司规章处理。

8、办理立、转、销、分户手续和其他用水业务热情周到，不推委扯皮，不吃拿卡要。

管理所工作职责

供水管理所是公司开展经营活动的重要部门，负责对外营业、销售服务和公司供水管网维护工作。其主要工作职责是：

一、贯彻执行供水企业为生产服务、为生活服务的方针，努力满足用户用水需求，积极做好窗口服务工作，充分体现公司宗旨，树立公司形象。

二、负责供水管网及配套设施的日常管理及维护，做好管网巡视、查漏工作。小修和大修及时率达到规定要求，确保管网安全通水。建立维修查漏登记制度。

三、负责客户水费的收缴并及时转入公司指定账户，不得挪用和坐支。加强拖欠水费的回收工作，水费回收率达到规定要求。做好微机水量登录、开票工作。

四、负责用户的立、分、转、停、销户等业务办理工作，用户供用水合同及用户信息档案的管理工作。

五、负责辖区内用水业务的办理，会同安装公司洽谈接水改造、安装业务，经公司授权代为签订《供水工程承包合同》和《供用水合同》。填报收费审批单，建立用户档案。

六、汇集业务资料，健全各类原始记录和业务台帐，及时作好用户变更手续，健全档案管理。每月及时填报新装用户户数月报表、维修工作月报表、抄表收费月报表，按时向公司相关部门上报数据报表。

七、负责供水管网和建设项目通水前的验收工作，保管好供水管线图，并熟悉、掌握供水管线与设施。

八、负责贸易结算水表的抄表工作及水表检查、更换工作，不断提高抄表及时率、准确率、正日率。对停走、损坏、失灵、黑面的水表要及时调换。

九、按照城市供水管理规定，加强辖区用水市场的检查工作，正确处理用户违章行为。

十、处理用户来信、来电、来访，做好登记、分类、办理、答复工作。

十一、负责本部门车辆、设备、器材、工具的维护保养工作。

十二、负责本部门人员的安全教育和日常管理工作，确保生产、施工、行车安全。

十三、完成公司领导交办的其它工作任务。

应急预案

一、供水管理所生产安全事故应急预案

(一)、编制目的

为全面提高各管理所应对各种供水突发公共事件和抵御风险的能力，确保在发生各类供水安全事故后能够科学有序、高效快速的开展抢险、救援工作，根据《北京市昌平自来水有限责任公司生产安全事故应急预案》的要求，结合各管理所实际情况，制定本预案。

(二)、危险性分析

根据危险源分布情况，事故类型主要包括：

1、管道检查井、室的毒气事故：已建成的管道或深井、室中常常会存在有毒气体浓度超标，如在进入前未进行检查或检查方法不当，可能造成爆炸或人员中毒，导致人员伤亡等事故。

2、管道爆裂冒水事故：如供水主管道发生爆裂，可能造成路面坍塌、沉陷，造成人员伤亡等事故。

3、施工工地沟槽塌方事故：在沟槽开挖过程中，如沟槽超过规定深度和宽度或支护不当，可能会造成塌方，并造成人员伤亡、交通中断等事故。

4、施工工地用电事故：在管道施工过程中，在施工作业前应对发电、照明设备、电动工具进行漏电检查，如发生事故，可能造成人员伤亡或引发火灾等事故。

(三)、供水管理所应急组织机构与职责

供水管理所安全生产事故应急组织机构由所办、供水服务热线、维修组、管网组及供水营销组组成。应急指挥中心办公室电话：69746362(供水服务热线)主要职责：

1、负责组织供水管理所施工安全事故应急预案的修订、演练和总结；加强安全生产事故应急救援队伍建设，提高救援队伍快速反应能力，形成强有力的保障。

2、接到事故报告后，要立即向指挥中心报告，并按照领导指示，协调所属各单位做好人员、车辆保障等前期准备工作。

3、组织、指挥、协调施工安全事故应急处置工作，在应急处置过程中，负责向公司应急指挥中心实时通报事故情况，配合公司其他部门应急工作。

4、随时掌握施工安全事故的发生情报。

5、及时传达应急指挥中心指令和信息，整合和调配现场应急资源。

6、收集、整理应急处置过程的有关资料，负责现场应急工作的总结。

(四)、安全生产事故处置原则

1、快速反应原则：做到反应快、报告快、处置快。事故单位必须在第一时间将事故情况详细告知上级各有关部门。

2、先期处置原则：一旦发生事故，事故单位要迅速采取有效措施，尽可能控制事态发展，减少人员伤亡和财产损失。

3、统一指挥原则：坚持个体服从集体，下级服从上级，统一指挥、统一调度。

4、协调作战原则：各部门履行各自职责，密切协作，相互配合。

(五)、事故分级 Ⅲ级：

1、DN75——DN300的明漏、暗漏、工程漏；

2、非计划停水换消防栓、换截门的，关闭截门后影响10栋楼（平房1条胡同）以

内正常供水的；

3、计划停水不能按计划开启截门的，影响10栋楼（平房3条胡同）以内正常供水的； 4、5栋楼或平房3条胡同以内的无水水微。Ⅱ级：

1、发生在主要道路、重点地区、主要部门。

2、非计划停水换消防栓、更换截门的，关闭截门后影响10栋楼（平房面积较大的）以上；

3、计划停水不能按计划开启截门的，影响10栋楼（平房面积较大的）以上正常供水的； 4、5栋楼或平房面积较大的无水水微。Ⅰ级：

DN300以上（含）的明漏、暗漏、工程漏且停水后影响重点单位或范围较大，以及造成交通严重堵塞的突发事故。

(六)、安全生产事故应急处置实施细则(管线爆裂漏水)

1、供水管理所任何职工接到管道爆裂、漏水的报修电话后应马上通知相关人员到达现场对报修情况进行核实，确认属实的要立即通知应急指挥小组领导成员。

2、立即组织安排维修组、管网组进入现场，维修组负责现场封闭及事故现场周边人员、车辆的疏散工作，管网组负责关闭相应截门。

3、迅速查明管线爆裂漏水及影响情况,并做好情况上报工作。

（1）调查内容包括：停水时间、地点、爆裂漏水原因、管径大小、停水面积、有无重点单位和部门等。

（2）由所长或部门主管负责事故上报工作，须上报的部门有：公司办公室、供水调度室、昌平所应急指挥中心办公室(供水服务热线)，情况严重的必须第一时间直接向公司领导报告。

4、人为损坏的抢修工程要同时通知公司监察科或本所检查人员进入现场调查取证。

5、服从公司应急指挥中心领导的安排，严格执行抢修方案，配合其他部门做好抢修工作。

6、通知被停水单位，特别是医疗、供暖、学校、部队、科研等重点部门，对于急需用水的单位要上报指挥中心领导，由指挥中心领导安排联系水车供水，确保安全。

7、停水时间超过四个小时，上报指挥中心领导调派水车保证用户基本用水。

8、管线在DN300以上或施工难度大、需要大型挖掘机械施工时，请示指挥中心领导协调工程队入场抢修，管理所施工人员要配合工程队做好关停截门等相关工作。

9、根据管线受损情况及时通知公司器材科备料。

10、抢修工程要严格把关，保证质量，管道中的杂质要清除干净，有条件的要对管道进行冲管清洗。

11、施工现场可能造成水质污染时，启动水质污染应急预案。

12、抢修完毕后及时开启截门，通知公司办公室、供水服务热线及供水调度室已恢复供水，并监测管网压力是否恢复正常。

13、统计工程用料、工程量及漏失水量。

14、清理、恢复施工现场，当时不能清理恢复的要做好警示、防护工作。

15、填写《供水事故应急处置工作记录》（附表——01）存档，填写《供水事故应急处置工作信息》（附表——02）一式两份，一份上报公司办公室。

供水事故应急处置工作记录

编号： 号

填报日期： 年 月 日

附表：（02）

供水事故应急处置工作信息

编号：

行。

一、考勤管理办法

（一）加班管理

1、加班包括预期加班、因工作的延续性加班以及因突发事件而临时加班等几种。

2、管理所每名职工均有合理加班的义务。

3、预期加班的由班组长报各部门主管，由部门主管提前3天报所办，上报时要将加班原因、时间、人员等情况说明清楚，待所办批复后安排加班。

4、因工作的延续性而加班的，须在正常下班时间前20分钟报部门主管，由主管根据工作任务合理安排好加班人员后报所办，上报时要将加班原因、时间、人员等说明清楚，待所办批复后安排加班。

5、值班期间因突发事件需增派人员临时加班的，由值班负责人报所长批复后通知相关人员加班，并于加班后的第一个工作日将加班原因、时间、人员等上报所办。

6、所有加班应填报《加班填报单》（附表——03）并于当月的25日前由所办报公司办公室。

7、计加班标准：

（1）、加班时间超过６小时的计加班一次。

（2）、加班时间超过３小时不足６小时的计加班0.5次。

（3）、因工作失误或违反操作规程而延长工作时间的不计加班，在加班期间因工作失误或违反操作规程未完成工作任务的不计加班，造成重大责任事故的应对当事人进行处罚。

（4）加班时间迟到或早退超过1个小时的只计加班0.5次。（5）许诺加班但无故不加班也未请假的按旷工一次处理。（6）考勤记录员要秉公办事，不徇私情。

（二）考勤管理

考勤管理与公司下发的《关于加强和规范劳动纪律的管理办法》条文有冲突或不一致时，以公司规章为准。

1、管理所职工要认真遵守公司规定的作息时间，按时上下班，不迟到不早退，有事请假。

2、请假必须亲自申请并填写《事假申请单》（附表——04），不许以短信或带话方式请假。员工请事假须提前1天申请，组长及部门主管请事假须提前2天申请。

3、事假每月累积满5天者，扣发当月效益工资的20%。

4、因病就诊（急诊除外）须提前1天向上一级领导请假，工作期间就诊的原则上不能超过4小时。

5、因病或因非工伤休假，应持指定医院或居住地正规医院的医疗证明，否则按事假处理。

6、休病事假的不超过半天的，各组组长可直接批准，但需向部门主管汇报。

7、休病事假1天的由各部门主管批准。

8、休病事假2天以上（含2天）的由各部门主管报所长批准。

9、休病事假一天或一天以上获批后，休假人在要告知组长。

10、属于工伤的享受工伤待遇，但因违反操作规程或不按规定穿戴防护设施、不按规定设立警示标志而遭受人身伤害的，不完全享受工伤待遇，即不享受全额效益工资。

11、所有病事假、工伤等，请假期满需要续假时，应提前1天向部门主管续假，在假期结束后实行销假制度。

12、无故不请假休息的按旷工严肃处理；因工作需要且个人没有特殊情况拒不服从领导安排强行休息的按旷工处理。

13、迟到、早退每累积3次记事假1天。

14、旷工1次扣当月效益工资的20%，直至100%。

15、所有考勤由各组考勤员统计后于当月25日报本所办公室。

二、办公用品领用管理办法

(一)、办公用品领用原则和程序

1、各部门对办公用品的使用要坚持勤俭节约、反对浪费的原则，不得将办公用品转作私用。

2、办公用品由各所办公室统一保管发放，并按部门建帐管理，严格按规定向使用人发放，领用办公用品须领用人签字。

3、办公用品管理实行月统计年结算，年终将各部门及个人办公用品的领用情况统计后报所长。

4、办公用品原则上由各部门主管或组长负责领用。

(二)、办公用品领用管理

1、耐用品的领用

（1）、耐用品分两类：办公硬件和工作所需用品

办公硬件包括：办公桌椅、文件柜、工具箱、保险柜、空调、电脑、电话、打印机、沙发、暖壶等。

工作所需用品包括：文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔筒、档案盒、档案袋、印台(油)、量具、刀具等。

（2）、耐用办公品已于职工入职时配发，原则上不再增补，办公硬件由所里统一造册登记管理。因正常磨损、自然损坏需更换时，由部门主管以书面形式向所办提出申请，以旧换新。属于人为损坏或使用不当造成的损坏由责任人照价赔偿，故意损坏公物除照价赔偿外视情节轻重扣责任人一至三个月效益工资。

2、易耗办公用品的领用

（1）、个人所需易耗办公用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、各种胶带、涂改液、图钉、信纸等等。

（2）、领用方法：由各部门主管或组长统一到办公室申领，填写《领料单》（附表——05），照单发放。

（3）、各部门主管要严格控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象，笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时以旧换新。

（4）、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领办公用品(一次性消耗品除外)如数归还，有缺失的应照价赔偿，否则不办理相关手续。

三、供水服务热线管理办法

供水服务热线主要负责接待用户或各机关、单位的来电、来信、来访（以下简称“三

来”）工作，供水服务热线电话为69746362。

1、供水服务热线电话要保证24小时畅通，工作日内8小时要安排有专人接听。

2、凡我公司供水辖区内出现的涉及供水管理方面的一切问题均在供水服务热线接待、解答范围之内。

3、当时能够解释的问题要向用户解释清楚，权限范围内解释、解决不了的要向用户说明情况并及时将问题转交相关部门或科室处理。

4、所内各部门主管为“三来”问题受理、实施、处理回复的第一责任人，处理结果要及时回复服务热线。

5、“三来”问题的解决原则上不得超过一个工作日，特殊情况的要向用户解释清楚。

6、涉及管网水压、水质、跑、冒、滴、漏及表井、截门井问题的，维修、管网组为受理部门；涉及计量、记费水表的抄验和水费问题的，营销组为受理部门；涉及IC卡水表故障问题的，售后组为受理部门；涉及对违章用水查处及水价核实问题的，检查组为受理部门。

7、供水方面的新政策及重大决策要在第一时间告知供水服务热线。

8、管道施工或维修停水时间超过4小时或停水面积在整栋楼以上时，要提前将停水时间，地点等告知供水服务热线。

9、突发性的供水事故，在确定事故原因及停水范围后，维修主管要根据抢修进展情况，实时向公司领导及供水服务热线通报抢修进度，由供水服务热线及时告知用户。

10、做好每月“三来”情况的汇总及督办工作。

四、热线值班人员工作制度

1、保证供水服务热线电话24小时畅通，工作日内8小时要保证有专人值守接听。

2、不准长时间占用服务热线，不准用热线电话聊天闲谈。

3、加强业务学习，了解公司供水区域、机构设置及办事流程，了解供水行业的法律、法规及公司相关规定，掌握现行水价的构成及水表工作原理，了解营销收费的相关规定，能直接解答用户的咨询。

4、服务热情，文明礼貌。电话铃响三声内要迅速接听，先致“您好”然后自报单位，挂机时应讲“谢谢、再见”。

5、接待用户“三来”，要耐心解答，语言亲切，不准推诿扯皮，不准和用户吵架。

6、所有“三来”情况都要填写《供水管理所“三来”情况记录》（附表——06），记录齐全，转交相关部门解决的问题要登记备案，要对问题的解决情况进行复核。

7、“三来”问题的解决不得超过一个工作日，特殊情况的要向用户解释清楚，要协调相关部门尽快解决。

8、禁止闲杂人员进出热线值班室。

9、每月对“三来”调查进行统计归档工作。

(一)、财会人员工作职责 管理所会计岗位职责

1、按照国家会计法规制度和公司财务的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告主管所长。

2、登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，做到账账、账实相符。

3、与库管员共同验收库房物料入库，并填制入库凭证。

4、根据有关资料编制会计报表的附表。

5、月初装订上月的记账凭证、物料收发凭证归档（财务资料归档管理）。

6、负责税务申报及税控系统的维护。

7、按时完成所里交办的其他临时性工作。

管理所出纳岗位职责

1、认真执行国家以及公司财务管理部门关于现金管理的规章制度。

2、严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须坚持“收支两条线”的原则。

3、严格执行支票管理制度，使用支票必须经部门主管、业务主管同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计编制的并经审核无误的凭证。

4、建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须

坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向所长或公司财务部门反映。

5、积极做好银行的对账、报账工作。

6、为了确保安全，向银行提取或存入现金时，应提前向所里提出申请，安排车辆和人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

7、不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由部门主管指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

8、出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“水费专用章”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。

9、加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损。

10、出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

11、圆满完成所里交办的其他临时性工作。

六、值班人员管理办法

(一)、值班人员构成

管理所值班包括维修值班和收费值班，值班人员及值班周期由所里统一安排，全所职工均有值班的义务。

(二)、值班人员职责

1、坚守岗位，认真工作，不误岗、不脱岗，不擅离职守，遇重大、紧急和超出职责范围的事情必须及时向公司带班领导报告。

2、严格遵守工作制度，不许带亲友、小孩、朋友到值班室(收费大厅)闲聊、玩耍，保持值班室环境卫生、整洁。

3、熟悉业务知识，提高业务水平，能够积极妥善地处理好职责范围内的一切业务，值班期间发生的工作没有特殊原因必须在交办之前完成，有特殊情况或者与报修用户有时间约定的要在交班时向接班人员交接清楚。

4、每一班组安排一名带班负责人，值班期间一切工作由该负责人安排。

5、值班期间值班员不能正常值班的要提前与带班负责人请假，并提前找好适合的替班人员，找不到的由所领导协调解决。

6、带班负责人不能正常值班的只能与其他带班负责人换班，不得安排其他人员替班。

7、值班期间不许酗酒、赌博，不准长时间占用值班电话。

8、外出维修时值班室必须保证至少一人值守，维修需用管件、材料由值班负责人入库领用并如实填写所用物料名称、数量、用途，并于交班后向库房管理人员说明情况。

9、收费大厅值班人员下班时要关灯、关窗、打扫卫生并切断电源。

10、大厅值班要注意安全，锁好防盗门，遇可疑情况通知保安人员。

11、大厅值班人员要严格遵守财务制度，现金数额过大时及时请示带班负责人安排存款。

12、按时交接班，每班交接班前要做好维修用表和工具的清点工作，填好《值班日志》（附表——07）后转交下一班。

值班日志

八、IC卡水表换装机械水表工作细则

1、IC卡水表换装机械水表工作由换表组、IC卡水表售后服务人员和值班人员完成。

2、换装机械水表采取用户自愿原则，未经用户许可不可强行换表。

3、在换表前要向用户讲明换表政策、机械水表的优点及查表收费方法，经用户同意后换装机械水表。

4、属于出租房屋的要经产权单位或产权人同意方可换表。（产权单位或产权人同意换表但不能到场签字的，换表人员要将换表后的所有单据转交办公室，由办公室专门人员与用户联系）

5、在换表前须认真核对用户水表卡号、总购水量、余量及是否存在水表异常，水表异常出现透支的告知用户补齐水费。

6、换表后提示用户按规定内容填写《昌平居民用水立户单》（附表——09）、《用户水费告知单》（附表——10），签订《供用水合同》，字迹工整，内容真实，并要求用户在相应位置签字。

7、换表时必须提前告知用户原IC卡表和购水卡收回，用户不让收回的暂缓更换机械水表。

8、牢固树立安全生产意识，关截门后必须盖好井盖。需要下井作业时，地上要留人看守，避免发生财产损失和人身伤害事故。

9、换表后要检查有无漏水现象(包括截门)，确定无漏水后给水表打防盗塑封，清理施工现场做到人走场清。

10、填写《IC卡水表更换记录》（附表——11）一式五份，售水大厅、供水营销、收费管理系统录入员、库房管理员、存档各一份。

11、各部门换表人员根据换表记录单清点故障水表并办理水表的出入库和更换手续。

12、供水营销部门、IC卡水表资料管理员、电脑录入员、库管员根据换表记录做好立户、销户及各种资料的整理存档工作。

供水营销

岗位职责

1、负责辖区内计费、计量水表的验收、立户、抄验工作。

2、负责售水、收费系统的管理、维护、研发工作。

3、负责水费帐目管理工作。

4、负责水费通知单的发送及欠费用户的水费催收工作。

5、负责本部门每月各种数据报表的整理上报工作。

6、负责用户协议、合同、竣工图纸、抄表簿等档案资料的整理、保存、编排、管理工作。

工作标准

1、供水营销员实行分区划片管理，营销员应熟知片区内表井位置和用水户的基本情

况（抄表户数、居民户数、正常用水量等）。

2、在抄表过程中发现有地下漏水及水表等供水设施损坏时（井盖丢失、井塌、表停、表锈、针位不准、截门漏水等）应及时填写《供水设施维修、养护工作单》上报维修部门。填写表卡、工作单时要字迹工整、地址准确。

3、熟悉自来水营销业务的基本流程，掌握不同水价的构成及水费的计算方法。了解各种水表的构造、原理、使用范围。

4、能够正确抄读水表，抄见率不得低于公司规定标准，不估数、漏查或由用户代查。在抄表过程中遇到表井污水、占压等情况，尽量现场妥善处理。确实无法解决的，及时填单上报。

5、牢固树立安全生产意识，抄表后必须盖好井盖。需要下井作业时，地上要留人看守，避免发生财产损失和人身伤害事故。

6、了解用水户的正常用水量，当发现水量超过或低于正常用水量的30%时，能够正确判断量高量低产生原因并做相应处理。

7、查表过程中能发现违章用水并及时上报检查组。用户用水性质发生变化时能做出相应的水价调整。严禁与用水户联手盗窃用水。

8、上岗时要佩戴胸牌，严格遵守服务规范，积极解决与用户间发生的纠纷，不准与用户吵架。

9、正确处理“三来”（来电、来信、来访）问题，态度和蔼，解释合理，保持原则，维护企业声誉。

10、完成水费通知单的发送和水费催缴工作。《昌平自来水公司有限责任公司水费收费通知单》必须发送到用水户手中，严禁私改表底或对用水户减免水费。供水营销四率必须达标，正日率95%、抄见率99%、正确率99.9%、水费收缴率99%以上。

11、参加新竣工上水工程的水表验收工作。验收合格后，要及时和统计部门核对，上账登卡，不丢户，不漏户。保管整理好新用户管网图纸资料。

12、掌握供水管线或生活用水设施的漏点检测和解决措施，能处理一般 性的水费纠纷。

13、能够运用营业章程和抄表业务规定解答用户的问题并收集和记录用

户反映集中的各类信息，并作情况调查，对抄表工作质量进行归纳、分析，提出改进意见。能进行简单的数据统计、分析、水量预测，确定合适的供水方案。

14、圆满完成领导交办的各项临时工作。

规章制度

1、认真遵守公司制定的规章制度和服务规范，爱岗敬业，团结协作。端正工作态度，认真履行工作职责，热情服务，与人为善。

２、坚决杜绝对违章用水隐瞒不报或与用户串通盗窃用水以及私自减免水量水费行为。如查明属实的，视情节轻重扣责任人当月效益工资50%——100%，年终兑现时也要做出相应处理。

３、在与用户接触中，要文明用语，礼貌待人，入户人员要做到敲门适中、出示证件、礼貌道别。不得与用户发生争吵。如发现此种情况，视情节轻重扣责任人当月效益工资20%—100%。

４、因水表估数、漏查等原因造成用户投诉或水费损失的，经查属实视情节轻重扣责任人当月效益工资50%—100%，年终兑现时做出相应处理。

５、不得利用工作之便吃、拿、卡、要，如发现有此行为的，追究当事人责任，并扣当月效益工资100%。

６、施工人员在工作过程中不准在楼道内大声喊叫，不准使用用户家中的卫生间或在用户家中吸烟，不准在用户家中饮用饮料（水），严禁酒后上岗，不准以任何理由接受用户的馈赠或用餐的邀请。

７、立户单上的地址和用户名必须正确，如查表后发现安装机械表户与立户单的地址不符的经查明情况扣责任人当月效益工资20%，造成的水费损失由责任人自行承担。

８、入户人员要爱惜用户室内设施，文明施工，损坏用户财产要照价赔偿。属故意行为的扣责任人当月效益工资50%。

９、换表组成员要严格遵守工作时间，不得无故请假，请假次数视情况而定，连续频繁请假且连续三个月扣除效益工资的，将采取停工措施。

工作流程

一、立户

（一）用水户办理报装工程（户外管线）立户

1、用水户持工程科开据的《立户报装单》及施工图到属地管理所办理立户手续。

2、首先由所长和供水营销主管审核《立户报装单》及施工图。内容：报装单与施工图是否相符、用水性质及单价、用水量及水表口径、管线布置情况、表井及截门井位置等，对不合理的地方提出整改意见。

3、属于住宅楼用水的按公司规定与开发单位协商供水方案。内容：是否符合自管条件、消防、办公、绿化、生活等性质不同的用水管网是否分开、居民机械水表的安装位置、水表的品牌、供应方式、后期维修管理办法等。

4、符合要求的准予办理立户手续，用户到所办签订《供用水合同》、《水费结算补充协议》(合同期限按临时用水期限标准)，确定水价及收费方式。

5、填写《告知单》（附表——14）一式两份，一份由用户转公司工程科，一份所内存档。

6、填写《立户通知单》(附表——15)一式四份分别发至所统计室、收费大厅、供水营销组立户（此时属于有户无表）。

7、工程竣工后，由生产技术科组织工程验收。经管理所验收合格后正式接收管理。

8、非住宅给水工程，验收合格后必须与用水单位签订《供用水合同》、《水费结算补充协议》，合同期限6年。

9、住宅给水工程，内部水表、管线、设备验收合格后才能签订正式的《供用水合同》、《水费结算补充协议》，属于自管的应签订自管协议。内线验收前该户用水性质仍为临时用水。

10、高层建筑需要二次加压供水的，自来水公司负责二次加压设备的出水口至二级水表之间的管网及其附属设施的施工和管理工作。签订关于二次供水管理的补充协议，协议期限与《供用水合同》期限一致。

11、根据用水性质及时调整、变更水价。

12、由供水营销组通知统计室、收费大厅、电脑录入员正式立户建帐并查表收费。

13、各种资料的整理、存档工作。

年 月 日

（二）户内机械水表（户内管线）立户

1、户外管线竣工验收合格后，开始立户、查表、收费，在户内水表、管线验收合格前，该水表用水性质仍为临时用水。

2、开发商或物业管理单位提前15日到属地管理所提出验收申请，由供水营销二组负责组织、安排户内水表及管线验收事宜。

3、验收合格后，在开发商和物业管理单位的配合下与用户签订《供用水合同》。（1）、用户在办理入住手续前，持开发商或物业管理单位出具的证明先到管理所供水营销组办理水表立户手续。

（2）、根据《验收单》（附表——16）内容填写《昌平居民用水立户单》，签订《供用水合同》。

（3）、用户签订合同后，持回执办理入住手续。

4、营销组负责水表的立户工作，做抄表卡，电脑录入数据。

5、分区组成抄表本，按电脑生成的数据给水表编号，三个月查表一次。

6、各种资料的整理、存档工作。

（三）IC卡水表换装机械水表立户

1、IC卡水表换装机械水表后，维修人员要将《IC卡水表更换记录》等相关材料返至供水营销组。

2、立户人员接《IC卡水表更换记录》单后，核对与《昌平居民用水立户单》、《供用水合同》内容是否相符。

3、按立户单上信息填写抄表卡片，录入员在电脑中录入抄表卡信息。

4、按电脑数据给水表编号，分区分片组成抄表本，三个月查表一次。

5、各种资料的整理、存档工作。

（四）由管理所进行分户的用水户立户(只限DN50及其以下管线)

1、用户到所办填写《接水分户申请表》(附表——17)一式两份，报供水营销组。

2、供水营销组同意分户并确定分户方式后，带用户与维修组长洽商。

3、维修组与营销组现场确定井位及表位，出施工草图，通知用户缴费。

4、经领导审批同意后填写《收费通知单》(附表——18)收取施工费用。

5、签订《供用水合同》及《水费结算补充协议》，确定水价及收费方式(属于个人用户只签订《供用水合同》)。

6、供水营销组负责分户前的水费清收工作。确定水费全额收缴后，由维修组负责施工。

7、施工完毕后填写《自来水公司管理所接水分户工程单》及《接水分户申请表》一并上交所办。

8、所办填写《立户通知单》（附表——19），分别通知统计室、收费大厅、供水营销组、电脑录入员，正式立户并查表收费。

9、分户后原用户注销的，由供水营销组办理销户手续。

10、通知工程科对管网图纸进行变更。

11、各种资料的整理、存档工作。

二、过户

1、用水户向所办提出申请，填写《用水过户申请表》（附表——20）。

2、征询供水营销组及收费大厅意见，审查该用水户有无欠费不良记录。

3、审查新用户用水范围及用水性质，确定水价及收费方式。

4、领导审批签字。

5、用户如要求换新表或改表径，所发生的一切费用由申请人承担，维修组现场看活后收费施工。（换表的收取水表费及材料费，材料费按销户标准收取；改表径的由产权人申请，按改表办法执行）

6、属于转租的，也可以由原产权单位结算水费。如由承租人结算水费，需与承租人签订《水费结算补充协议》并在原合同的《水费结算补充协议》上注明。

7、属于产权买卖过户的，须重新签订《供用水合同》及《水费结算补充协议》。

8、填写《过户通知单》（附表——21）转至供水营销组、统计室、收费大厅、电脑录入员做过户处理。

9、各种资料的整理、存档工作。

注：由开发商立户的计量水表，在转由用水户或物业管理部门使用后，必须办理过户手续，重新签订《供用水合同》、《水费结算补充协议》。涉及二次加压供水的须签定《二次供水协议》。

三、销户

1、用户向所办提出书面申请，填写《用水销户申请表》（附表——22）。

2、征询供水营销组意见，由供水营销部门负责提供水表表径、表号表位及机械读数等资料并确认水费全额收缴。

3、领导审批签字。

4、填写《收费通知单》，按规定标准收取销户费。

5、如果只销部分水表，须变更供、用水双方的《水费结算补充协议》内容，如果水表全部销户，则解除《供用水合同》。

6、填写《供水设施维修、养护工作单》发至维修组进行摘表销户处理，维修组销户、签字后将回执返回营销部门。

7、营销员根据回执内容修改抄表卡、帐簿、收费管理系统中的水表信息。

8、营销员填写《水表信息变更通知单》（附表——23）转发至收费大厅、统计室、电脑录入员做销户处理。

9、通知工程科对管网图纸进行变更。

10、各种资料的整理、存档工作。

四、表径变更

1、用水户向所办提出书面申请，填写《表径变更申请表》（附表—24）。

2、征询供水营销组意见，确认该用水户符合改表要求并核实水表供水范围及用水量。

3、供水营销部门负责提供改表方案，包括：水表表径、表号、机械读数及水表位置。

4、领导审批签字。

5、确认可以改表后，填写《收费通知单》并按规定收取改表费用。

6、填写《供水设施维修、养护工作单》转至维修组进行改表，维修组改表施工并经用水户签字认可后将回执返回营销部门。

7、营销员按回执内容修改抄表卡、帐簿、收费管理系统中的水表信息。

8、营销员填写《水表信息变更通知单》转至收费大厅、统计室、电脑录入员做改表登记。

9、变更供、用水双方《水费结算补充协议》中的相关内容。

10、通知工程科对管网图纸进行变更。

11、各种资料的整理、存档工作。

五、水费收费通知单使用

水费通知单的发放只适用于平房及楼房各散收用水户，是用户的交费凭据，这项工

作由供水营销员完成。

1、查表员每月按时查表后，供水营销员将各用水户的水费情况登记上账。营销员登记上账后，统计员上账。

2、填写《昌平自来水有限责任公司水费收费通知单》，确认无误后按户发放并确保用户收到。

3、用户接到收费通知单后按规定时间将本月水费交到自来水公司收费大厅。

4、收费员收费后将水费收费通知单下半联留用存账，上半联及时返回供水营销员，以备对账。

5、供水营销员根据返联进行销账，对未交费的用户做好水费催收工作。

6、确认本月水费全部收齐并与统计员核账无误后，完成本月收费工作。

六、水费调整

非用户人为因素造成表井内供水设施损坏并导致用户计量总表过表漏水，或因供水施工造成用户内部管线漏水时，需对用户计量总表用水量进行核减。具体办法如下：

1、供水营销组、维修或巡线部门在工作中如发生上述情况给用户造成水量损失时，由各组长向主管供水营销的所长汇报。

2、根据实际情况填制《水费调整单》（附表——25）一式三份。

3、根据实际情况填写水量调整原因，要求客观真实。

4、经过计量有数据可考的，按计量依据核减。

5、无计量依据的，调整后水量以该用水户前三个月的平均用水量为准。

6、所长审批签字。

7、以此单作为减收水费依据，一份存档，另两份分别发统计室和收费大厅。（属于散收户的，通知供水营销员做账目处理）

8、做好相关材料的统计、存档工作。

七、暂停用水

暂停用水是指用水户因停产、停业等原因短期内不再用水时所采取的一种方式。其

办理流程如下：

1、由用水户向所办提出书面申请，填制《暂停用水申请表》(附表——26)，经所领导审批同意后结清全部水费，做摘表处理。

2、填写《收费通知单》，通知收费室收取摘表费。摘表费一次性收取，收费标准不得低于该水表的表径流量费。

3、填写《供水设施维修、养护工作单》，通知维修组摘表，工作单内须注明返回水表，维修组摘表后将回执和水表返回所办。

4、所办填写《暂停用水通知单》(附表——27)，发至供水营销组、统计室及收费室。此时该户属于有户无表，所摘水表由供水营销组保存。

5、暂停用水时间最多为三个月，恢复供水需提前申请。超过时限者视为自动销户，再次用水时须重新报装立户（注意与工程科的协调沟通）。

6、用户书面申请恢复供水后，通知维修组装表，同时通知营销组、统计室及收费室开始查表收费。

7、做好各相关文字材料的统计、分类、存档工作。

八、给水工程竣工验收细则

给水工程竣工验收分户外管线验收和户内水表、管线验收两种。

（一）、外线验收

1、外线验收在生产技术科统一安排下进行，验收队伍由工程科、工程队及属地所营销和维修巡线人员组成（属地所由供水营销部门负责召集）。

2、验收内容包括：竣工图纸是否齐全，竣工图纸与实物是否相符，水表、节门的设置、安装是否正确合理，有无渗漏现象，表井、节门井是否符合标准等。（竣工图一式二份，查表、维修巡线各一份）

3、未经验收或验收不合格的给水工程不得通水，特殊用水单位可由属地所先行验收通水。

4、有下列情形之一的给水工程不予验收：

（1）、未到属地所办理立户手续先行施工的给水工程。

（2）、未经验收先行通水的给水工程。

（3）、未按照公司“一户一表，水表出户”的要求，也未与管理所就后期管理方案进行洽商并签订相关协议的住宅楼给水工程。

5、工程验收合格后填写验收单，属地所正式立户、查表、收费，住宅楼给水工程在户内管线验收合格前仍按临时用水性质收取水费。

6、供水营销部门负责通知统计室、收费室、电脑录入员正式立户收费。

7、做好各类文字材料的整理、归档工作。

（二）、内线验收

1、住宅楼给水工程外线验收合格后，方可进行内线验收。

2、内线验收由开发商或物业管理单位到属地管理所申请后由属地所供水营销组负责组织、安排。

3、内线验收前，开发商或物业管理单位要提供一份完整的内部管网图及二次供水加压设备图。

4、验收内容包括：

（1）、户内机械水表是否安装在户外，是否便于维修、查表。（2）、记录机械水表表径、表号、初始读数等信息，水表塑封。（3）、核对内部管网图及二次加压设备图，检查是否有表外用水现象。（4）、检查消防用水和生活用水是否分开。（5）、检查二级水表及节门的安装是否合理。（6）、核准水表的用水性质，确认水价。（7）、填写验收单，双方签字后存档。

5、内线验收合格后正式供水。

6、与住宅户签订《供用水合同》，做好立户、查表、收费工作。

7、做好各种文字材料的整理、归档工作。

九、水表更换

1、查表过程中发现用户水表故障或损坏不能正常使用的，营销员填写《供水设施维修、养护工作单》，认真填写并勾选相应维修养护内容。

2、工作单转至维修组安排施工更换故障水表，并将回执返回供水营销。

3、营销员按回执内容修改抄表卡、帐簿、收费管理系统中的水表信息。

4、营销员填写《水表信息变更通知单》转至收费大厅、统计室、电脑 录入员做改表登记。

收费大厅

岗位职责

1、负责计费水表的水费收缴工作。

2、负责IC卡式水表售水管理工作。

3、负责大厅内部各类水费帐目的统计、管理、上报工作。

工作标准

一、收费员

１、收费人员要遵守职业道德规范，承担本所的水费收费、开票工作。２、做好发票的领用手续，发票应严格管理，不得遗失。

３、增值税发票的领用、保管必须严格按税务局及公司的要求操作，开增值税发票必须严肃认真，严格按税务局的开票规定执行。严格杜绝发生遗失或虚开增值税发票的现象，如管理人员遗失增值税发票各联，由本人承担全部责任。

４、收费人员开具发票应整齐、准确无误，严禁涂改。

５、按规定做好每日日结单，所收水费要做到日清月结，分类记录；确保准确无误，保障营销组的工作顺利进行。

6、收取的现金和支票要及时存入银行，严禁大额现金滞留在保险柜内。

7、托收要及时、准确，要“对号入座”；账银、账票相符。

8、每月定期将进账单及发票存根和记账联交给组长，对发票及时核销。

9、必须严格执行公司《购水办法须知》的有关规定，按规定售水。

10、操作员只能使用自己的操作员卡进入程序，不得混用，以便分清责任及记录工作量。

11、严格遵守收费的工作程序，先收钱，再写用户卡，收费时做到唱收唱付，必须先和用户确认现金数额。

12、用户水价的变更要做到专人管理，并认真做好记录，以备随时查阅。

13、定期对售水信息进行检查、核实，发现问题及时汇报。对异常购水及水表透支等情况设专人进行分析、记录、汇总、上报，以备调查核实。

14、对发票等重要单证严格管理，及时存档。

15、积极配合公司的专业计算机人员对售水系统、及售水程序进行维护和管理。

16、遵守公司的安全管理制度，收费及售水人员去银行时必须向所办要 车，严禁私自前往。

二、信息管理员

1、负责新立水表户信息的录入与数据维护的工作，当月手工表码的录入并算费发行及打印水费通知单。要认真细致责任心强。

2、负责数据修改工作。数据修改要依照各种工作单，严禁私自改动为自己过或他人谋利。

3、负责预收款的管理。要求帐目清楚做帐及销帐及时，预交款不够时马上通知用户续费或供水营销员催费。

三、系统管理员

1、负责整个收费系统与售水系统的维护与改进。

2、负责自管户的售水系统维护和技术支持工作。

3、协助主管领导对收费系统进行维护与设定，如：设定岗位权限、修改单据等。

4、系统管理员拥有收费系统的最高权限，一旦出错损失也会非常大，要严格律己并具有高度的责任心。

5、为应付突发事件，始终要有一名系统管理员处于应急状态，保证随叫随到。

四、值班经理

1、迎送客户。热情、文明地对进出大厅的客户迎来送往，从客户进门时起，应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。

2、业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。

3、收集信息。利用收费大厅为平台，广泛收集客户意见和相关信息。

4、调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争

执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

5、工作要求。值班经理必须站立接待客户（可坐下与客户谈业务），做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间；要记载好工作日志（履行基本职责情况）；因故请假，大厅应安排称职人员顶替，不得空岗。

6、定期报告。定期归纳分析信息意见、客户需求及客户对供水营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管所长报告一次（遇重大问题随时报告）。

规章制度

收费大厅（室）管理办法

（一）收费大厅（室）工作制度

1、大厅工作人员必须遵守公司的各项规章制度，严守作息时间，坚守岗位，保持大厅环境干净，整洁，物品摆放井然有序。

2、统一着装，要保持端庄、稳重、得体，配带胸牌，不得化浓妆，佩带夸张饰物。

3、保持良好的精神状态，恪守职业道德，对用户热情礼貌，严禁以任何理由顶撞用户。与客户交流应使用文明用语，倡导微笑服务。

4、实施第一责任人制度，用户来访要有问必答，或告知用户到相关部门办理；对于用户来电，铃响三次内应接听，并说“您好！自来水公司”，不得长时间占用办公电话。

5、每日岗前，应提前做好准备工作，保证工作顺利进行。工作中要做到细心、耐心、减少工作失误。工作期间严禁串岗，吃东西，嬉戏打闹，玩电子游戏。

6、爱护公共设施，对大厅内的电脑、空调等要及时关闭并切断电源。

7、大厅工作人员要互相配合，加强团结，相互学习提高自身的业务能力和综合素质。

8、凡违反规定者扣除当月效益工资的20%，如发生用户投诉事件经查明属实的视情节轻重扣除责任人当月效益工资的50%-100%，年终兑现时也要做出相应处理。

(二)、收费业务管理

1、托收水费的收费员每月按时抄录用户卡，准时办理好水费托收工作。

2、托收的水费发票必须注明用户编号或合同编号，收费后在用户卡上要及时销账。

3、散收水费的收费员要每日按发票顺序整理用户卡，然后交营销员销账，用户卡上须将发票号、收款人、收款日期写清。

4、普通发票和增值税发票的领取、发放、收回要专人专管，要建立领用薄，每月上报公司财务科。

5、水费印章设专人管理，不得乱用印章或外借。

6、水表的立户、过户、销户等手续要根据所办开据的单据办理，各项数据要填写准确。

7、调整水价和水量要根据检查组出具的水费调价单或水量调整单执行。

8、完成《供用水合同》的签订工作。

9、完成各种材料的整理、存档工作。

(三)、售水业务管理

1、售水中要对用户名、地址认真核对，耐心解答用户在用水中发生的问题。

2、按规定数量向用户售水，在不违反原则的情况下可根据实际情况灵活掌握。

3、售水人员不得私自修改客户资料和购水、水表更换记录。

4、用户用水性质与现行水价不符须上调水价时，售水员可直接变更，但水价下调时须经查检组核实，检查组出单后调价。

5、发现用户水表透支或异常时要及时报售后服务人员解决。

6、用户补卡须持原购水收据或房主身份证。

7、公司内部人员制作管理卡或补办管理卡的，须持主管售后服务的所长签字办理。

8、IC卡水表办理过户手续须过户双方持身份证、房产证及复印件，重新签订用水协议后方可办理。

8、IC卡水表销户设专人管理，按销户单内容进行销户，要做到不丢户，不漏户。

10、完成各种材料的整理、存档工作。

(四)、收费大厅财务管理

1、每日清点库存现金，严禁大额现金滞留过夜。

2、存取现金由专人负责，须配备车辆，不得单独办理。

3、收取现金时要唱收唱支，收取支票须察看印章、期限是否有效，开票时要注明支票号。

4、支票存入银行前要详细登记支票信息，包括出票人及支票金额。

5、值班人员收款要分类明确，现金交接要使用内部交接单。

6、收费员在下班前要做好对账工作。

(五)、大厅工作人员管理

1、遵守公司各项规章制度，严守作息时间，有事请假。

2、值班员提前到岗，开启服务器，负责大厅内部的卫生保洁工作，到点准时开启大厅大门，下班时负责安全检查工作。

3、遵守职业道德，爱岗敬业，礼貌待人，微笑服务。

4、上班期间要穿好工作服，名牌要摆放正确。

5、实施第一责任人制度，对用户“三来”要认真解答或告知办理部门，不准对用户反映的问题推诿扯皮。

6、每日岗前要做好准备工作，上班后严禁串岗、脱岗、玩游戏、吃东西，聊天，严禁在办公桌或大厅明显位置摆放与工作无关的东西。

(六)、大厅安全管理

1、锁好大厅内部防盗门，非大厅工作人员严禁入内。

2、收费人员在离开工作台进要收好钱款锁好保险柜。

3、存取现金由专人负责，须配备车辆，不得单独办理。

4、严禁混用操作员程序，不许动用大厅服务器。

5、大厅晚班或值班人员要锁好门窗并保管好钥匙，下班时关灯、关窗并切断电源。

6、值班期间要注意安全，锁好防盗门，遇可疑情况及时通知保安人员。

7、对大厅存在的安全隐患及时报主管部门解决。

管网养护

岗位职责

１、负责辖区内管网的维修维护、巡查保养工作。

２、负责处理管网爆管、供水设施损坏等应急事故的抢修工作。３、负责老旧管网、设备的改造、更换工作。４、负责辖区内截门的保养巡查工作。５、负责户内管线、设施的维修更换工作。６、负责配合公司工程以及所内施工停水工作。

工作标准

1、遵章守纪，工作积极，相互配合，与人为善，有良好的职业道德和素养。

2、加强学习，提高技能，能看懂施工图纸，会简单的管线设计，具有独立完成工作的能力，保证实际操作的正确性。

3、熟练掌握维修设备和工具的操作知识及使用方法，合理使用维修设备和工具。

4、人人都有参加维修、抢修工作的义务，必须保证通讯工具２４小时畅通。

5、具备基本的安全生产操作常识，不野蛮施工，不违规施工，劳保用品穿戴齐全，安全标识携带齐备。

6、接维修、抢修任务后要迅速行动，做到“小修不过夜，大修不间断”。

7、遵守库房管理制度，严格履行材料出入库手续。

8、井下施工作业时地面要留人看守，公路、小区等公共地段断路、破路施工要设置围挡，除路面留人看守外，必须设置明显警示标志。

9、工作时间就餐严禁饮酒（主要指中午，值班人员全天），因酒后施工造成人身伤害的，不能享受工伤待遇，造成严重后果的追究当事人责任。

10、严格执行施工标准，质量第一，不消极怠工、不偷工减料。

11、维修、抢修施工完毕后，要及时清理施工现场，当时不能清理恢复的必须做好警示防护工作。

12、施工现场负责人负责做好施工设备、工具及材料的收集、清点、归整工作，填写工作记录。

13、施工剩余材料及时办理退库手续。

14、完成领导交办的各项临时性工作。

规章制度

一、供水设施维修、养护工作细则

1、辖区内水表井、截门井、公共消防井等供水设施有漏水、截门失效、井盖破损丢失或其它情况需维修、养护时，填写《供水设施维修、养护工作单》。

2、此项工作主要由维修组或管网组负责完成。

3、查表、维修、管网巡查等部门发现井内设施需维修、养护时，直接 填写此单；群众“三来”反映的问题，由所办或服务热线人员填写《管理所“三来”情况记录》，填好后交维修组或管网组主管负责安排施工。并注意做好“三来”问题的回复工作。

4、维修组、管网组接维修任务后要及时勘察现场组织维修。

5、施工现场或地下市政管线复杂的需与市政等相关部门协调的，由主管所长负责。

6、井下作业时，地面要留人看守；在公路或小区、街道路面作业时要设置围挡和明显的警示标志，防止意外伤害发生。

7、施工完毕后做好施工现场的清理、恢复工作。当时不能清理、恢复的，必须做好警示、防护工作。

8、施工现场负责人填写好维修、养护工作记录。

9、《供水设施维修、养护工作单》由维修组长或管网组长整理保存。每月将维修、养护工作内容进行统计，经部门主管签字后上报所办。

二、管网维修、巡线人员工作制度

1、认真遵守公司制定的各项法规.规章及制度，规范服务，爱岗敬业。

2、加强思想道德建设，遵守职业道德，全心全意为用户服务。

3、坚守工作岗位，上班时间不得擅自离岗、脱岗，不准干私活。不迟到、不早退、有事请假。

4、确保维修、抢修必须在承诺时间内完成（特殊情况除外）。如未在承诺时间内完成任务的，将追究当事人责任，并扣责任人当月效益工资20%。

5、管网维修人员在维修、抢修施工中要礼貌用语，文明施工。不得与用户发生争吵，打斗。如查明属实的，视情节轻重扣责任人当月效益工资20%—100%。

6、管网维修、抢修要确保施工质量，不得出现工程质量上的返工。如因维修质量给用户造成损失的，将追究当事人责任，并扣责任人当月效益工资20%。

7、对工作要积极主动，不能托托拉拉，不能消极怠工，克服懒散行为。

8、不得利用工作之便向用户吃、拿、卡、要。如发现有此行为的，追究当事人责任，并扣责任人当月效益工资100%。

9、因工作失误造成用户投诉、或来电、来信、来访反映造成不良影响的，经调查属实视情节轻重扣责任人当月效益工资50—100%，年终兑现时也要做出相应处理。

三、维修工具、设备管理规定

1、维修工具人手一套，由维修组长负责登记、备案。

2、维修人员要爱护和保管好自己的维修工具，维修工具以旧换新，丢失、损毁工具照价赔偿。

3、维修设备定期保养、维护，保证正常使用。

4、维修设备发生机械故障的要联系器材科进行维修或更换。

5、维修设备和公共维修工具由维修组长负责登记、管理。

6、需要增加新的维修设备或工具时，由部门主管负责报批领取。

7、维修设备和工具的借出要经维修组长同意并留借条；维修、抢修所必须的设备、工具借出须经主管所长同意，借出时间超过24小时的，须经所长同意。

8、维修设备的使用要严格遵守操作规程，因违反操作规程出现事故的后果自负。

9、维修、抢修施工完毕后，对所用工具、设备要进行清点，及时入库。

10、保持工具、设备的整洁、完好。

工作流程

一、停水

（一）报装工程停水

1、工程队填报《施工停水申请》，按公司规定提前５—7个工作日通知属地供水管理所。

2、所有施工停水工作均由管网组负责组织进行。

3、管网组接停水通知后要在半个工作日内完成对停水区域的调查，检查并确认截门能够正常工作，确定停水涉及的范围、单位。

4、对停水所涉及的截门有故障的及时维修排除。

5、停水方案经主管经理签字批准后，报送公司办公室，由公司办公室负责协调停水后续事宜。

6、接公司办公室停水施工安排后，填写《停水通知单》（附表——28），提前3天发至各停水单位及各住宅楼单元门，有物业管理的小区，要同时通知小区物业管理部门，通知单位或物业时要有回执。

7、特殊单位和用户不能停水的，及时上报公司办公室后由办公室负责安排水车送水。

8、工程施工前组织关停截门，完工后及时开启截门，确保正常供水。

9、在规定时间内不能按时完工的，要将延时原因和估算完工时间上报公司办公室、供水服务热线及中调室。

10、工程完工恢复供水后及时通知公司办公室、供水服务热线及中调室。

11、关停截门导致损坏、漏水的及时安排维修。

12、填写《管网施工用水流量单》(附表——29)，统计施工用水流量，报部门主管存档。

（二）维修工程停水

维修工程停水面积在整栋楼以上的，维修组应于3日前通知管网组，由管网组按

（一）款的3―11条程序执行。

（三）抢修施工停水

1、正常工作时间遇抢修管线需停水施工的，管网组要在第一时间赶到施工现场协助停水。

2、停水后，由部门主管将抢修地点、停水范围、停水时间（预计时间）及时通知公司办公室、供水服务热线及中调室。

3、根据管径及停水范围的大小，将事故情况逐级上报。

4、停水面积大、时间长（超过四小时）的抢修工程，要联系水车保证用户基本用水。

5、确保重点单位和部门特别是党政机关、医院、学校、部队、科研、供暖等部门的基本用水。

6、工程完工后要及时开启截门，确保正常供水。故障截门及时维修。

7、恢复供水后及时通知公司办公室、供水服务热线及中调室。

注：所有停水施工均应提前将停水原因、停水时间、涉及范围、重点单位等相关情况以书面形式向供水热线汇报。

二、抢修

（一）平日抢修

1、接抢修任务后，迅速安排管网组及维修组赶往现场。维修组负责现场封闭及危险建筑物周边人员的疏散工作，管网组负责关闭相应截门。

2、人为损坏的抢修工程要同时通知检查组进入现场调查取证。３、停水参照流程

一、(三)抢修施工停水执行。

４、维修组进入现场后负责施工作业面的清理工作，包括设置路障、抽水、指挥挖槽等。

５、抢修现场由公司领导或当值带班领导负责指挥、协调。以上领导不能到场时由所长负责指挥、协调，抢修中出现的其它问题要及时向上级领导请示汇报。

６、维修组在清理施工现场的同时要根据管线受损情况制定抢修方案，通知公司器材科备料。

７、管径过大、工程复杂需要工程队配合施工时，由现场指挥负责请示安排。８、抢修工程要严格把关，保证质量，管道中的杂质要清除干净，有条件的要对管

道进行冲管清洗。

９、严格遵循“小修不过夜，大修不间断”原则。

10、抢修完工后对管道进行加固处理。

11、及时开启截门，通知公司办公室、供水服务热线及中调室已恢复供水。

12、统计工程用料、工程量及漏失水量。

13、清理、恢复施工现场，当时不能清理、恢复的做好警示、防护工作。

14、及时做好事故材料的整理、汇总、上报工作。

（二）节假日抢修

1、值班人员接抢修任务后及时赶到现场组织停水工作。

2、根据现场情况判断故障原因，属于人为损坏的要收集好第一手资料。

3、向公司带班领导和所长汇报漏水情况及停水范围。

4、小型的抢修工程由值班人员负责施工，恢复供水后及时汇报并做好记录及移交工作。

5、停水面积大、施工复杂的抢修工程由值班领导逐级汇报、请示。按第一款的4－11条执行。

（三）分户

１、分户前与营销员现场确定井位及表位，制定分户方案。

２、井内水表要布局合理，便于查表、维修等后期管理，平房用户的分户施工要负责用户两端管线的连通工作。

３、施工后填写《接水分户工程单》（附表——30），包括水表表号，表径、用户电话、表位、井位等。

４、出竣工图，与工程单一同报所办。

（四）、更换、维修水表

１、换、修水表前要认真核实《供水设施维修、养护工作单》内容与实际是否相符。２、属于收费水表的必须通知产权单位或产权人到场，新、旧水表的机械读数和水表编号等信息需经用水方确认并签字。

３、施工完毕后由现场负责人填写《供水设施维修、养护工作单》上的相关项目，将水表表号、表底数等信息资料填写清楚，维修组长签字后将回执返回报修部门。

（五）、表径变更

1、改表前要核实《供水设施维修、养护工作单》内容与实际是否相符。

2、通知产权单位或产权人到场对新旧水表编号及表底数确认签字。

3、施工完毕后由现场负责人将水表表号、表底数等相关信息填写清楚，维修组长签字后将回执返回所办。

（六）、水表销户

１、销户前要核实《供水设施维修、养护工作单》内容与实际是否相符。２、查阅管网图，水表销户要做到从源头根除，管线要堵死，不留隐患。３、销户后填写工作单，内容清楚完整，签字后将回执返回所办。

（七）、清井及路面施工

１、清井深度要清除到水表或截门以下20公分，DN75以上的要清到水表或截门以下30公分，清井范围以表井底部为准。

２、路面施工要做好协调工作，施工时要竖立明显警示标志，施工完毕后及时恢复，保证质量。

３、施工后的渣土要及时清运，未能及时清运时要竖立警示标志。

（八）、截门维修与管理

１、掌握截门的使用状况及管辖范围，建立截门档案。

２、做好截门的维修保养工作，DN75以上截门每半年保养开关一次，所有维修保养要填制《昌平自来水公司节门管理卡》（附表——31）。

３、加强管线巡视，及时查找被填埋的表井、截门井。

４、修换截门或其它上水工程施工时，做好截门的关停及停水单位的调查、通知工作，停水通知要提前3天发至用户。

岗位职责

1、负责管理所辖区内各种供水法规、规章所列违法违章用水行为及其他不正当用水行为的查处工作。

2、负责在线运营水表计量价格进行检查和调整工作。

3、负责接待、受理社会或内部职工举报用户违法违规用水行为。检查部门应做好登记备案、调查取证工作。

4、负责协助配合公司监察部门查处危害供水设施行为。

5、负责卡表用户购用水异常情况调查后期处理工作。

6、负责辖区内重点单位、用户用水情况的巡查监管工作。

工作标准

1、检查组的主要任务是对本供水辖区内的各种违章用水及偷、盗水行为进行检查和处理。

2、爱岗敬业，尽职尽责，顾全大局，坚持原则。

3、认真学习、掌握供水行业有关法律、法规、政策知识及供水行业国家标准，明确自己的权利和义务，提高业务技能，做到能独自处理各种违法、违规用水行为（事件）。处理问题时要做到有事实有根据，依法办事。

4、对用户举报的各种偷水、盗水等违规用水行为，要严厉查处，严守举报人的信息资料。

5、查处违章用水行为要秉公办事、不徇私情，不得私自减免应追收的款项，不得利用工作之便牟取私利。

6、对经办的各类违规用水行为要有详细、客观、真实的文字记录，认真填写上报并存档。

7、对已安装IC卡水表的楼房用户，发现内部管线有漏水情况的，要及时找房屋产权单位或物业部门进行维修，协助用户查找漏点。修理完毕后，计算漏失水量，做好水费追收工作。

8、加大对IC卡用水户购水异常以及水价与实际用水性质不符的检查工作，发现问题及时变更。

9、做好对丢漏户及偷盗水行为处理后的各项收尾工作，保证工作的完整性，不留后患，善始善终。

10、检查组人员上岗必须佩戴胸牌，做到规范服务，礼貌待人。

11、做好“三来”接待、处理工作，对用户要热情服务，咨询问题的回答要准确。

12、协助统计室完成对各用水户供水合同的签订工作。

13、认真完成领导交办的各项临时工作。

规章制度

一、检查组工作制度

1、认真遵守公司制定的各项规章、制度，爱岗敬业，规范服务。

2、端正思想，遵守职业道德，认真履行工作职责。

3、严格执法，不得利用工作之便，私自减免或免除所追收的款项。如发现此种情况，将追究当事人责任，并扣除效益工资50%—100%，并与年终兑现奖挂勾。

4、要遵纪守法，不谋私利，拒绝贿赂，严禁向用户吃、拿、卡、要。违者扣当月效益工资的100%，并与年终兑现奖挂勾。

5、因工作失误，造成用户投诉、或来信、来电、来访反映造成不良影响的，经调查属实，视情节轻重扣责任人当月效益工资50%—100%。

6、工作中对用户蛮横无理，无事实、无根据的查处行为，发现后要严肃处理，并扣当事人效益工资50%。

7、要严格遵守公司制定的考勤制度，坚守工作岗位。不得脱岗、离岗、不迟到、不早退、有事请假。

工作流程

一、变更水价

1、变更水价包括上调水价和下调水价，主要工作由供水检查组完成。

2、营销员及售水人员在工作中如发现用户水价与实际不符需上调水价时可直接更改

（但必须注明上调原因）。水价更改后及时告知检查组备案。

3、需要下调水价的必须由检查组核实后完成。

4、检查组依据水价政策对用水人用水性质进行核实，确需变更全部或部分水价的，要填写《水价变更通知书》，书面告知用水人。

5、填制《变更水价及水表通知单》（附表——32），属于IC卡水表的，发至IC卡水表管理员；属于计费水表的发至供水营销、统计室、收费大厅、电脑录入员。

6、变更供、用水双方的《水费结算补充协议》内容。

7、完成各种相关材料的统计、分类、存档工作。

二、追缴水费

追缴水费工作由检查组负责，主要是针对用户有窃水行为或违规用水、漏水、无表用水、损坏供水设施等行为时所采取的一种向用水户追缴水费的方式。其流程如下:

1、检查组查出或接报有用水个人或单位存在上述违规用水行为时，要迅速赶至事发现场，掌握第一手资料并做好取证工作。

2、填写《用水情况调查表》（附表——33），对偷水、窃水、损坏供水设施等违章用水行为进行调查，填写调查记录。

3、“调查情况”的填写要客观、真实、完整，填写完毕后由被调查人或被追缴人签字确认。

4、根据相关法律规定提出处理意见，计算应追费金额。

5、报主管经理阅批。

6、通知违规用水个人或单位缴费，属于窃水行为需要对管网设施进行整改的必须全程督办。

7、对违章用水的处理结果及所应追缴的水费款未经上级领导同意，任何人不得私自更改或减免。

8、违规用水个人或单位在缴纳水费时，由供水检查组填写《收费通知单》两份，收费大厅收费后一份交统计员登记，一份由供水检查组留底备案。

9、违章用水未经水表计量的在交齐水费款后按实际用水单价计算水量。

10、做好文字资料的统计、分类、存档工作。

三、漏水检测

1、营销员在抄表中如发现用户用水量增加过大，经观察水表指针确定其内部存在漏水可能时，要及时通知用户。属IC卡水表户漏水的要及时通知检查组。

2、对于居民用户内部漏水后要求帮助查漏的，供水营销部门要积极配合，以保证水费顺利收缴。

3、企事业单位要求帮助查漏的也要积极配合，但动用测漏仪器时要收取测漏费。

4、帮助个人用户及IC卡水表用户测漏免收测漏费。

5、为供水区域外各单位测漏一律收费，收费标准视情况定。

6、填写《漏水检测工作单》（附表——34）转交检漏部门检漏。

7、检漏部门按规定进行检漏，填写检漏结果，用户签字后将此单返回检查组。属IC卡总表内漏水的，要及时通知房屋产权单位或物业部门维修，并对所漏水量进行水费追缴。

8、做好检漏工作单及收费通知单的统计、存档工作。

岗位职责

1、负责辖区内卡表以及户内机械表水表故障维修、更换工作。

2、负责户内用水设施和管道的有偿维修工作。

3、负责售后服务用表、工具的管理、核对、整理、退换工作。

工作标准

1、IC卡水表售后服务人员要认真学习供水行业相关法律法规，熟练掌握各种品牌水表的性能，对卡表出现的常见故障能做出正确判断和处理。

2、爱岗敬业，诚实守信，仪容整洁，文明施工。

3、遵纪守法，严格遵守各类工具卡管理制度。

4、能够正确解决非水表质量原因造成的水表损坏问题。

5、做好换表前的截门检查工作，单元门总截门有问题的及时通知维修组进行更换。

6、会正确解释和处理水表自转原因，有义务帮助用户查找漏点。

7、如实填写《昌平居民用水立户单》及《用户水费告知单》，对水表剩余水量要如实填写，不许弄虚作假。

8、水表更换后必须进行检查，确认水表安装正确、无渗漏水后，将水表打上铅封。

9、施工完毕后及时清理施工现场。

10、及时做好换修水表的登记、退库工作。

规章制度

一、IC卡水表售后服务工作细则 服务宗旨：

爱岗敬业 自学奉献 优质服务 用户至上 注重礼仪 举止文明 热情待客 维护形象 遵章守纪 恪守职责 规范操作 不谋私利 开拓创新 掌握技能 认真细致 提高效率

1、严格遵守公司的各项规章制度，爱岗敬业，规范服务。

2、认真履行工作职责，对用户的来电来访要认真接待，入户服务要做到语言文明，行为大方，态度谦和。

3、对用户报修的来电来访要认真填写维修记录，及时派员维修，不得无故拖延。因故不能及时维修的，在保证用户用水的前提下，要向用户说明情况，并取得用户的同意、谅解。

4、对用户提出的问题要耐心详细解答，严禁与用户发生冲突或矛盾。如接到用户投诉，查明属实，视情节轻重扣除责任人当月效益工资的50%——100%。

5、水表故障排除后，要准确、详实的填写维修记录中的各项内容，要取得用户认可并签字。维修记录单不得丢失，更换水表涉及自管户的，维修单交自管户一份，科室保留一份，如出现丢失现象，扣除责任人当月效益工资的10%。

6、要加强责任心，对更换的水表要按规定做好数据采集工作，保证新表内的用水数据真实准确，并及时将换表记录报送售水大厅。因工作失误造成水表数据错误，要追究当事人责任，扣除责任人当月效益工资的20%。

7、要遵纪守法，对更换水表的机械读数应如实填写，严禁私自改写记录，严格按规定使用各种管理卡，不得弄虚作假，如发现私自修改表内数据查明属实的，视情节轻重扣除责任人当月效益工资的50%—100%，并与年终奖挂勾。

8、由于用户使用不当造成水表损坏的，更换时要合理收取维修费用。发现用户故意损坏水表、私自拆表、违章用水的要及时报告检查组，并积极配合处理，严禁私自处理或隐瞒不报，违者扣除责任人当月效益工资的50%—100%，年终兑现时也要做出相应处理。

9、严格遵守考勤制度，不迟到，不早退，有事请假。工作流程

一、《IC卡水表维修记录》的填写与管理

1、所有涉及IC卡水表的报修都要填写《IC卡水表维修记录》单（附表——35）并将地址、电话、联系人、水表种类、故障原因等逐一填写清楚。

2、维修单主要来源于用户的来电来访报修、管理所热线电话以及其他部门或人员的转告。

3、故障水表修理或更换后要在维修单上填写相关内容，用户意见栏内要取得用户的签名，要做到内容真实、准确、全面。

4、维修单不得丢失，更换水表涉及自管户的，维修单交自管户一份，管理部门存档一份。

5、对于热线电话及其他部门或人员转告的维修单在处理完成后，还须反馈处理结果。

IC卡水表维修记录

二、IC卡水表更换流程

1、需要更换的水表不能使用采集卡采集出水表中的数据，必须通过售水系统来处理，即：记录该水表的水表编号、最终机械数、出厂编号、水表型号、安装位置，取相同型号水表，记录该水表的出厂编号、初始机械读数备用，然后到售水系统中写采集卡，将该采集卡插入新表中，新表中就有与旧表中完全相同的数据，将新表带入用户家中，完成换

表工作。

2、需要更换的水表可以通过采集卡采集出水表中的数据，更换水表不需要通过售水系统处理，即：记录该水表的水表编号、最终机械数、出厂编号、水表型号，取相同型号水表，记录该水表的出厂编号、初始机械数，使用采集卡采集旧表的数据，然后将采集卡插入新表中，新表中就会有与旧表相同的数据，将新水表换上，维修换表记录交售水大厅，完成换表工作。

3、机械水表的更换

（1）、在维修过程中需要更换水表的，要首先考虑更换机械水表，同时做好用户工作。

（2）、更换机械水表时要同时签定《供用水合同》、《昌平居民用水立户单》以及《用户水费告知单》。

（3）、各项内容要按规定逐一填写清楚。用水地址要规范，新改地名的要按新地名填写，并在备注栏内注明原地名；用户签字须产权人或其直系亲属；联系电话要座机、手机一并记录。

（4）、计算水表内剩余水量时，要通过公司售水系统核实其购水总量以及有无换表记录，必须作到准确无误。

（5）、《供用水合同》以及《用户水费告知单》要当场交给用户，并向用户说明查表时间、交费事项等内容。《昌平居民用水立户单》以及另一份合同交供水营销。

4、水表更换完成后，要检查水表的安装是否正确，是否反装，是否水平，水表前后各连接处是否有漏水现象。最后给水表打上铅封，清理施工现场。并填好维修单，取得用户的认可、签字，交管理部门存档。

三、维修换表记录的整理与报送

1、IC卡水表售后服务人员在工作当日应将前一工作日的换表记录汇总、登记、整理，并报送相关管理部门。

2、更换IC卡水表要填写《IC卡水表更换记录》一式三份，售水大厅、库房管理员、管理人员存档各一份。

3、更换机械水表要填写《机械表换表记录》（附表——36）一式五份，售水大厅、供水营销、售水软件系统管理员、库房管理员、存档各一份。

4、以上记录填写要全面、准确，不得漏填、误填，不得私自改写记录，不得弄虚作假，如有违反造成严重后果的扣除当事人当月效益工资20%。

四、工具卡管理

1、持卡人员及持卡种类、数量必须登记备案。

2、工具卡不许转借非售后服务人员使用。

3、工具卡丢失补卡须由主管所长签字，售水大厅工作人员见单后补卡。

4、持卡人要兼洁清正，奉公守法，不以权谋私。

5、工作调动后要及时将工具卡上交。

五、水表的非质量原因损坏界定

1、非水表质量问题造成水表损坏的，根据损坏程度要部分或全额收取换表费用。

2、因用户家中热水器故障，热水回流造成水表烫坏的。

3、因用户保护措施不当，造成水表冻坏的。

4、用户将水表长期置于高温、强磁环境下造成水表损坏的。

5、用户使用不当造成水表卡口或液晶屏进水的。

6、用户私自改动水表位置或恶意破坏拆卸水表造成水表损坏的。

上述情况中属于2——5种情况，经做工作用户同意换成机械水表的，可适当减免维修费用，属于第6种情况的必须及时报检查组处理。

卡表管理

岗位职责

1、负责辖区内已装IC卡水表的普查更换工作。

2、负责已装卡表购用水用户情况调查处理工作。

3、负责IC卡水表更换数据的整理、报表工作。工作标准

1、牢固树立“供水服务进万家，全心全意为人民”的宗旨，爱岗敬业，尽职尽责，顾全大局。

2、了解并掌握IC卡水表的业务知识，做好升级后的IC卡水表的业务培训，认真学习并掌握关于IC卡水表管理方面的有关规章制度和供水行业相关标准。

3、要有针对性的展开工作，严于律己，责任到人，分工明确，工作中灵活机动。

4、所有普查人员工作时必须佩带胸卡，统一着装，提高服务质量，保障工作质量。

5、对“三来”工作要做到服务热情，回答准确，处理及时。

6、各项表格按要求填写清楚、完整，各项资料要核实清楚，准确无误。

7、对于私拆IC卡水表用户，必须及时上报，资料完整，不得利用工作之便谋取私利或者隐瞒不报。

8、针对用户内部设施漏水的要做好解释工作，对于表内数据不准以及水价与实际用水性质不符等情况，及时发现及时解决上报。

9、对于工作中发现的透支用水户，要履行自己的工作职责，及时通知换表人员，真正做到发现一个解决一个提高业务技能，处理问题做到有理有利，有法可依，依法办事。

10、做好所有已查水表和未安装IC卡水表用户的数据资料的整理、存档工作。规章制度

一、卡表管理工作制度

1、认真遵守公司制定的各项规章制度，爱岗敬业，规范服务。

2、端正工作态度，认真履行职责，热情服务，与人为善。

3、与用户接触中要文明用语、礼貌待人，不得以任何理由与用户发生争吵，如发现此种情况，视情节轻重扣责任人当月效益工资20%—100%。

4、要遵纪守法，不得利用工作之便，私自对透支用水户进行清零处理，如发现此种情况，视情节轻重追究当事人责任，并全额承担水费损失，扣除当月效益工资50%—100%，并与年终兑现挂勾。

5、因工作失误导致用户投诉或来信来电来访造成不良影响的，经调查属实视情节轻重扣责任人效益工资50%—100%。并与年终兑现挂勾。

6、工作中如发现用户用水性质与实际不符的应及时向检查组汇报，不得瞒报，如发

现有意隐瞒不报者，扣除责任人当月效益工资50%—100%，并与年终兑现挂勾。

7、严格遵守公司制定的考勤制度，不得无故请假。

工作流程

一、异常用水调查及补交水费

1、IC卡水表管理员按地址或安装日期每月对所有用户购水情况进行分析，调取异常购水户资料。

2、用户购用水异常认定标准为：

（1）、两年内无购水记录，最后一次购水量按常理推算以无剩余水量的。（2）、月均用水低于三吨。

（3）、电脑显示用量与实际情况核实严重不符的。

3、IC卡水表普查人员根据异常购水用户资料入户检查并填写《IC卡水表检查记录》（附表——37）。

4、普查人员要坚持服务第一原则，具有责任心和使命感，提高业务素质，掌握工作技巧，优质高效的完成入户普查工作。

5、透支水费补交办法：

（1）、如用户要求继续使用IC卡水表的，直接把旧表数据转至新表内，换表人员给用户开具《透支用户购水证明》（附表——38）一式两份，查表、售水人员各一份，用户持透支购水证明到售水大厅购水。

（2）、换装成机械水表后的透支补水：透支补水分全额补交和部分补交两种。换表人员执行一人持票一人持款的收费方式，补水收据上要有两人以上签字，水费收据票本以旧换新。如果是部分补交水费的还要同时开据补水证明，必须注明原因，由厂家负担亏损部分。所有异常购水户均需在立户单上注明补费金额及收据票号。

（3）、故障水表更换后涉及透支水费的特殊用户（涉及水费价格调整、住房产权变更等情况）不能全额补交水费的，部门主管填写《补水证明》（附表——39）一式三份，经水表厂家代表签字确认后一份留底备案，一份交售水人员，一份交水表厂。用户补水后换表人员做数据处理。

（4）、透支用水户在明知水表透支情况下既不同意换装新表又不同意补交水费的，普查人员要做好原始数据的记录工作，也可采取影音记录方式，把情况汇总上报由所里通过法律途径解决。

6、机电不符水表的解决办法：

（1）、认真核对水表相关数据，经确认的机电不符水表必须更换。（2）、做好解释工作，最大限度的收齐水费。

（3）、出现机电不符时原则上以机械计量为准，如果用户对水表机械计量部分产生疑问时可到区级技术监督部门做水表鉴定。如遇机械部分故障时，按北京市无表用户计量办法（三口之家月均用水8吨）并结合用户家中用水实际情况估算应补水量。

（4）、用户同意更换水表但坚持对个人有利的机电不符时，查表员应根据实际情况灵活处理，涉及水量超过150吨的必须上报交由主管领导处理。

7、做好透支水表换表记录及数据整理、移交工作。

库房管理

岗位职责

1、负责管理所内部库房日常管理工作。

2、负责维修用料、水表的出入库和整理清点工作。

3、负责维修费用的核算上报工作。

工作标准

1、负责管理所全部维修器材及在库设备的妥善保管及发放。

2、对维修管件、水表、设备实行集中存放、分类保管。安排好领用物资的存放顺序，物品摆放整齐有序。

3、建立库存物资帐卡，及时办理入库、出库登帐。

4、建立料帐控制制度、根据最低库存量，及时向主管领导申报需补充的维修用料用表。

5、根据领料单发料，并及时销帐。

6、负责分项编报月维修材料消耗统计报表。

7、定期盘点库存，做到帐物相符。

8、保证库房布置整洁，注意库房防火安全，9、禁止闲杂人员进入库房，谨防盗窃、防止物料霉蛀锈蚀。

10、严格按照工具发放借用规则保管工具，对借用的工具必须登记，及 时催还，维修常用工具和大型设备的外借必须经所长批准方可出库。

规章制度

一、库房材料管理办法

1、库房材料要布置合理、摆放有序，室内卫生、整洁。

2、做好库房的防火、防盗、防潮工作。

3、库管员对库房材料及出入库情况要作到周清点、月结算，做好收费项目维修用料的统计工作。

4、准确掌握库存状况，及时通知备料。

5、库房材料（包括井盖、水泥、砖、沙子）的领取工作由各部门主管负责。

6、材料入库时，库管员对照入库清单内容与实物进行认真核对，确认无误后办理入库手续。

7、材料出库要有领料单，领料单需有各部门指定人员签字，库管员按领料单内容发出材料。

8、库房钥匙专人管理，妥善保管，不得随意转借、丢失。

9、施工中的剩余材料退库后，库管员要办理退库手续并做好记录。

10、施工、维修中拆下的各类管件能继续使用的要入库保存，同时做好登记工作。

11、井盖、水泥、砖、沙子的保管工作由管网组负责。

12、值班期间库房钥匙由带班领导保存，施工、维修用料要在下一个工作日前及时填写领料单上报库管员。

工作流程

一、维修用料领取及退库细则

1、维修用料确定后填写领料单，组长签字后持领料单领料。

2、属于收费项目的维修用料，在领料单上要注明，收取的维修费用由组长负责上交财务部门。

3、库管员按领料单内容发放材料，禁止领料人随意出入库房自行取料。

4、需要使用维修设备时，库管员要进行登记，使用人签字后领取，送还时及时销账。

5、剩余的维修用料要及时退库，退库后库管员对领料单内容进行销减。

6、施工、维修中拆下各类材料能继续使用的要入库保存，库管员要做好登记工作。

7、IC卡水表售后服务车上的维修用料由各主管组长统一领取，材料用完后将材料用途清单及收据第三联一并上交。

8、抢修施工用料可直接到库房或器材科领取，施工完毕后补齐手续。

9、库管员每月对收费项目的维修用料做好统计工作。

统计报表

岗位职责

1、负责管理所水费帐目核对、监督工作

2、负责本所各部门业务工作完成情况的统计报表工作。

3、负责按照公司要求统计报表上报工作。

工作标准

1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》和国家统计制度，依法履行统计职责，对自己所做的统计数据和报表承担责任。

2、统计工作的数据整理和收集必须按照原始凭证分门别类，统计台账数据科学、准确，真实反映昌平所各部门的经营和生产活动，每月统计表必须在规定日期内上报相关部门，为领导决策提供可靠依据。

3、完成月、季、供水形势的统计分析，内容要详实可靠。

4、熟悉自来水营销业务的基本流程，熟悉各种水价的构成及水费的计算方法。

5、各种统计数据及文字材料的填写要字迹清晰，规范工整。

6、各种凭证要及时整理归档，建立本处统计资料库，7、对用户“三来”（来电、来访、来信）要认真解答，礼貌待人。

8、在统计查表数据时，发现有用水量不稳的，要及时反馈给供水营销部门进行复查。

9、对新竣工验收的用水户，要及时立户，并办好相关手续，做到不丢户，不漏户。

10、圆满完成领导交办的各项临时工作。

规章制度

一、统计人员工作制度

1、认真遵守公司制定的各项法规及规章制度，爱岗敬业，规范服务。

2、热爱本职工作，对工作要有高度的责任感，认真履行工作职责。

3、每月要及时准确、真实的对查表数据进行上账登记，不得有误。不得私自涂改，对有疑问的要及时与查表员进行核实。如有违反上述规定的，扣当事人效益工资20%。

4、对竣工验收合格的水表要及时立户上账，不得有丢户、漏户行为出现。否则扣责任人效益工资20%。

5、上报公司的统计报表数字要真实、准确，不得有瞒报、迟报、伪造及涂改数据行为。如发现此种情况，经调查核实后，追纠责任人并扣当月效益工资20%。

6、要严格遵守公司制定的考勤制度，坚守工作岗位。不得脱岗离岗、不迟到、不早退、有事必须请假。

7、因工作失误造成用户投诉、或来电、来信、来访反映造成不良影响的，经调查属实，视情节轻重扣责任人当月效益工资50%—100%。

所办事务

岗位职责

1、负责完成本所信息报送工作，做到信息准确、及时、全面。

2、负责全所职工考勤和值、加班管理工作。

3、负责本所对内对外综合协调，协助所党支部做好党团员和职工的思想政治工作、精神文明创建工作。

4、负责本所文件、供水合同、协议、档案、文字资料的收发登记、整理保管和保密工作。

5、负责办公用品和劳保、节假日物品的领取发放工作。

6、负责职工工资、效益工资、节假日费用的计算、制表、报表、领取、发放工作。

7、负责办理过户、销户、签定供用水合同协议等工作。

8、负责所内日常文书、文件的处理和会议、总结等文字材料的准备、起草工作。

9、负责完成公司和领导交办的其他临时性工作。

工作标准

1、管理所办公室是全所的行政管理指挥中枢，对正、副所长负责，协助正、副所长处理日常事务及接待宾客及来访，做好上传下达工作，重大事件及时通报。

2、加强业务知识学习，熟悉自来水营销业务的基本流程，熟悉各种水价的构成及水费的计算方法。了解各种水表的构造、原理、使用范围。

3、对“三来”问题的接待处理要做到不推诿扯皮、语言文明、热情接待，对处理的问题做到事事有答复、有结果，让用户满意。

4、上报公司的各类报表，要做到及时、准确、详实可靠。

第四篇：公司管理制度大纲

公司管理制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财 务 管 理 制 度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

一、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

第五篇：XX自来水公司工作管理制度

XX自来水公司工作管理制度

1、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。

2、所有在岗人员外出工作，必须由科长同意、分管经理批准、值班经理同时签字。警卫室凭此证方可放行。违者给予100元的处罚。

3、严格出勤管理，对迟到、早退人员，每次给予100元的处罚，对旷工人员每次给予200元处罚，当月迟到早退次数累计超过5次或当月旷工超过三次的人员，只发生活费。

4、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。

5、因违反公司规章制度，不服从分配，不接受领导安排的工作，工作中消极怠工、酗酒上班、打架斗殴或犯有其它错误，被经理或分管经理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只发基本生活费300元，停工期间到公司指定的地点学习待岗。

6、请事假必须经科室和分管经理批准，副中层以上必须经理批准，时间在一天以内的，由分管经理批准;一天以上的，由经理批准。特殊情况可后补假条，否则按旷工处理。

7、病假每天扣发20元的工资，病假2天(含2天)以上的须持县级以上医院证明，长期病假按国家规定执行。

8、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

9、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

10、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。

20XX年X月XX日