融资计划书案例5篇

第一篇：融资计划书案例

附：摘要范本

综合处理城市垃圾集成技术（MSWIT）

【摘要】

一、公司简介

北京康耐塑料制品有限公司是以开发高科技术为主业的股份制私营企业，公司自1993年创立以来，一直致力于（POET）塑料油化裂解技术的研制与开发。本公司开发的POET第二代工业机，通过二年的试运行，于1996年获北京市科委颁发的科技成果鉴定证书；1998年开发出第三代新型工艺，被北京市科委列入1998年重大科技成果推广计划，同时荣获全国光彩事业重点项目证书。

经过先后三代工业机的试运行，公司于2000年完成了第三代设备的工业化标准，经北京市环境保护局监测，获得环境保护标准通过，本科研成果可立即投入商业化运行。

本公司的经营模式：以POET技术为核心，通过向世界各地垃圾处理场提供成套设备与使用权来扩大本技术的影响，形成世界性垃圾革命的发源地。

本公司的创业宗旨：以POET为核心，发展城市垃圾综合集成处理技术，逐步取代传统的填埋和焚烧，造福人类美好明天。

二、项目简介 【MSWIT】是综合项目的总称，本项目以POET（塑料垃圾油化技术）为核心，通过与分选技术、有机肥制造技术、热能高效发电技术、余热制冷等成熟设备的有机结合，形成整体处理垃圾的集成体系（MSWIT）。

【MSWIT】技术的价值在于真正实现了城市垃圾的资源化，它不但将处理垃圾的负担转换为有利可图的商业活动，更加重要的意义在于彻底消除了城市垃圾所带给人类的污染。这个突破，正是各国政府和科学家们所追求的最佳结果。因此，本项目在国际上一经发布，立刻引起世界各国的广泛关注。

【MSWIT】集成技术是目前世界上独一无二的、最优秀的垃圾处理方式，开创了世界城市固体垃圾综合处理的崭新前景，将引起世界性垃圾革命。

三、产品服务

1．技术水平：目前中国甚至世界上基本上处在单一裂解的技术水平（采用单一裂解工艺只能将废塑料还原为生产汽柴油的原料，而绝对不可能直接成为燃油）； POET的终端产品：高热值洁净轻燃油；热值为11000大卡/kg，比重为0.8，可与世界市场上任何一种喷油嘴配合工作。

2． 产品工艺：本产品经过长达九年的研发与试运行，不断改进，现已进入产业化生产工业机的成熟阶段。

3．产品价值：改变处理城市垃圾模式（由公益模式改变为商业模式），给使用者创造丰厚利润的同时，实现保护环境的目的。

四、行业市场

1．市场现状与前景：塑料垃圾是阻碍垃圾总回收的重要因素之一。由于塑料的障碍，美国乃至世界的环保垃圾处理技术迟迟不能形成综合的集成。日本由于国土限制，焚烧量为世界第一、二恶英污染也是世界第一。尽管日本政府已经把消灭焚烧作为国策，但至今仍然使用陈旧落后的夕阳技术作为垃圾处理的主要手段。

2．竞争对手：目前在垃圾集成技术领域，日本日立公司是我们唯一的潜在竞争对手。根据美国一家要求获得POET独家专利许可公司的介绍，日立公司的试验室数据和本技术的比较是：

1）本技术效率比日立领先63%；

2）本技术效率建立在已经工业化基础上，日立数据建立在试验室基础上； 3）本技术已经进行了PCT专利注册（96个国家）；

4）本技术已经具备商业化条件，日立没有商业化成本和费用的任何介绍。

3．竞争优势：POET技术是本公司参与世界性竞争的核心优势； PCT专利是本公司参与世界性竞争的法律保护；不断创新，积累庞大的技术储备，接受任何技术挑战；前瞻的思想、创新的精神、务实作风的管理团队。

4．目标市场：目标市场是全球性的。我们首先突破的目标市场是西方主要国家的垃圾处理商和成套设备供应商。

5．目标客户（以美国49个州为例）：

◆控制塑料垃圾的政府机构3091个，按5％计算=154/台套； ◆控制塑料垃圾的处理商3260个，按5%计算=163/台套；

◆为控制垃圾处理技术成套设备供应商提供POET核心设备（如美国的OCI、瑞典的BAB等）；

◆产生废弃塑料的大型公司，如可口可乐和汽车公司等。

通过本公司与美国有代表性的MIC公司签订的永久性合作框架协议，便可反应出上述目标客户对本项技术的渴望，同时也使我们发现，虽然本项技术的商业价值已得到业界的认可，但要有效占领市场，还必需具备合理的经济规模和抢占市场的速度。

五、营销战略

首先在北京、上海建立2-3个垃圾处理场，带动国内市场，在国外，本公司与MIC公司已签订了永久性合作框架协议，首先向美国提供一套我们的POET设备与该公司的联合发电系统集成；集成成功后，在北美自由贸易区续建2-3个集成项目，进而迅速向美国各地扩散，前三财年可产销集成设备30台/套，实现产值8000万美元；三至五年内公司将通过在美国上市，引进资本2-3亿美元，用于参股或兼并五家集成设备制造厂，真正实现科研与产业相结合的跨国实业集团。

第二篇：**融资计划书

融资计划书，主要就是对公司的一些项目进行整理。有一些高级员工，会想着写一篇融资计划书出来，一旦被采纳，会给自己的事业带来意想不到的收获。因此大多数的员工都会费尽心思写融资计划书，让自己可以出人头地。

1.不过有些员工写融资计划书，或许是被上司要求一定写出来才行，这时候他们就会比较郁闷了，就想着找专业人士帮忙**融资计划书出来。不过想要专业**融资计划书，自然需要有较高的写作水平，那么专业**融资计划书，究竟有哪些优点呢？

2.专业**融资计划书时，它的优点向来是很多的。不过最应该看的便是作者的写作能力了。不管是写哪种类型的计划书，都需要根据作者的写作能力来定。专业**融资计划书时，写作能力高的作者，自然而然会受欢迎，也会有更多的客户愿意与其合作。

3.专业**融资计划书时，需要找到一家好的**平台，平台的好坏决定了它的**水平。就比如说万能**之家**平台，该平台的专业化程度相对来说比较高，进行**之前，会去了解关于**融资计划书有哪些注意事项，耐心度绝对可圈可点。

4.最后，专业**融资计划书，其优点也是多多的。比如它大大满足了客户的需求，如果客户不愿意自己写作，就可以先专业人士**，会更加省时方便。一方可以省掉麻烦，另外一方还能够赚取额外费用，可谓是一举两得。

第三篇：融资计划书

项目融资计划书 项目名称：龙海石化贵州分公司项目公司：龙海石化贵州分公司2万吨成品油中转库项目

一．企业简介

龙海石化公司为西南第一家重油深加工企业，总部位于重庆市涪陵区龙桥工业园，占地800亩，总投资50亿元，拥有世界上先进的自动化生产线，生产技术在全国处于领先水平。公司生产能力为年深加工重油200万吨，可年产柴油110万吨、汽油33万吨、液化气6.3万吨、蜡油5万吨、石油焦28.7万吨、硫磺3万吨。公司始终坚持技术创新，质量为本，以“最大限度的满足客户”为目标，以超越客户期望为宗旨，为市场提供高性价比的产品。

二．项目概况

1、项目选址情况：

本项目由龙海石化贵州分公司拟建，地址位于遵义县尚稽镇楠木渡码头附近，与遵义市及贵阳市相连，尚稽区位优越,矿产丰富,工业发达。“三茅”公路、“遵开”二级公路横纵贯穿全境,黔北最大的货运码头楠木渡码头座落其间,尚嵇己成为黔北水陆交通又一枢纽。项目建成后主要用于储存、中转、销售成品油。

2、项目建设内容：

新建2座10000m3内浮顶油罐，储存成品油。新建2座2000 m3消防水池及消防泵房。新建10车位汽车发油台。新建变配电间及综合楼，油库和站场控制室集中设在综合楼内，并修建其它配套设施。

3、项目总投资：

项目总投资为6000万元，其中固定资产投资3000万元，流动资金3000万元。

三．市场分析

1.项目所在区域成品油销售情况

2011年1-11月，贵州省购进成品油392万吨，同比增长16.1%；销售成品油389万吨，增长14.8%。目前全省成品油库存15.1万吨，可供14天。

2.项目所在区域加油站分布情况

2011年全省己营运的1462座加油站，其中：高等级公路有36座，占2.5％，9个中心城市有268座，占18.3 %,其余分布在县、乡和公路沿线,共计1158座,占79.2 %。中石化贵州分公司直属及特许的加油站781座，中石油贵州销售分公司直属及特许的加油站127座，社会加油站602座。

3.项目所在区域仓储企业的基本情况

目前全省共有26家成品油批发企业，其中拥有或租用仓储设施的24家。在26家企业中，属中石化贵州分公司的12家，由中石化贵州分公司控股或联营的8家，属中石油贵州销售分公司的有3家，由中石油贵州销售分公司联营的3家。到2011年全省共有油库36座，总库容106.47万立方米（包括国家储备库和部队油库），约84.5万吨。这些成品油仓储大体分属四个部分，一是中石化贵州分公司的油库，分布在全省9个市、州、地及部分县，专业化程度较高；二是中石油贵州销售公司的油库；三是部队油库及国家储备油库，油库库容较大；四是电力和铁路系统的油库，库容小，设施陈旧。

分地区来看，贵阳市9座，总库容10.9万立方米，约8.68万吨；遵义市9座，总库容10.3万立方米，约8.18万吨；安顺市4座，总库容22.7万立方米，约18万吨；黔南州4座,总库容5.36万立方米，约4.2万吨；黔东南州1座，总库容1.09万立方米，约0.87万吨；铜仁地区1座, 总库容2.18万立方米，约1.73万吨;毕节地区1座，总库容0.4万立方，约0.31万吨;六盘水市8座, 总库容6.5万立方米，约5.16万吨;黔西南州1座，总库容1.04万立方米，约0.83万吨。

四、项目建设的必要性

1.贵州省地处我国西南部的云贵高原，与湖南、四川、重庆、云南和广西毗邻，土地总面积17.61万平方公里，辖9个市、自治州、地区，87个县（市、区、特区），2002年末总人口3837万人。改革开放以来，全省经济社会取得了较快发展，特别是在国家实施西部大开发战略以来，加快了以交通为重点的基础设施建设，大力推进了“西电东送”和退耕还林工程，加快了全省城镇化建设。随着经济的加快发展，全省公路交通建设取得显著成效，贵阳至毕节、贵阳至新寨、凯里至麻江、玉屏至铜仁、遵义至崇溪河等高等级公路相继建成通车。全省产业开发的潜力扩大、空间拓展，对包括成品油在内的能源需求不断增强，呈现出以满足需求为主向逐步适应消费升级和需求多样化的趋势。

2012年1月12日，国务院出台了《关于进一步促进贵州经济又好又快发展的若干意见》（国发【2012】2号），使贵州省又迈出了具有决定性意义的一步。它的出台，意味着贵州获得了史无前例的重大发展机遇，同时也给项目的实施提供了有力的支持和保障。

2.合理社会库存量解决仓储能力不足与长远发展的需要，成品油是关系到国家安全和人民群众日常生活的战略物资，一定要有合理库存。目前贵州省油料批发企业库容布局不合理，还难以保证成品油的均衡供应，全省油库平均周转率低于全国平均水平，加之贵州省无油田又无炼油厂，长期以来成品油都是由铁路或汽运由省外调入，运输成本较高。虽然中国石化2010年投资的西南成品油管道贵阳至桐梓（遵义）段已经开工建设，但随着贵州经济的快速发展，也只能暂时缓解遵义及贵州北部地区成品油运力不足、运输不畅等瓶颈问题。

3.项目选址区域内贵州省最大的水上黄金通道-乌江沿镇而过，乌江水运的楠木渡码头预计2013年底前建成通航，该码头建成后每年新增约800万吨的水路接卸能力。项目将充分利用乌江航运运量大、占地少、能耗低、运输成本低和运量大这一得天独厚的优势，加大了分流能力，同时能源消耗少，单位运输能耗与铁路基本持平，仅为公路的8%;而运输成本仅是公路的1/20，铁路的1/10,相对来讲航运具有开发的潜在优势，有效的降低了运营成本，是一种节能、省地、环保的交通运输方式。

4.解决省内资源调配受限的需要。

综上所述，龙海石化贵州分公司2万吨成品油中转库项目辐射区域内目前成品油仓储能力不足。无论是零售市场，还是批发市场，油库辐射区域内的油品销售前景都是很有潜力的，项目建成后将会每年为贵州省新增30万吨成品油，实现年销售收入24亿元，可创造利润3—4.5亿元，同时项目的建成将为贵州省经济实力快速提升，产业结构加速升级，应对复杂局面、促进经济转型的空间和回旋余地大大拓展提供坚实有力的保障。

第四篇：融资计划书

篇一：项目融资计划书(通用)

一、项目摘要: 农业项目融资计划书

一、项目简介： 本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点 所以大力发展农业项目。本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。

二、项目分析：

1、项目的基本情况:项目计划建设120栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。

2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。

3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。

4、建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。

三、财务和建设计划：

1、项目需用资金550万，自有资金50万。

2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。

3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。

4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

四、市场分析：

1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。(住：每个大棚400平米，带生活用房80平米。)

2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。

五、融资方式：融资、借贷、合作。

六、项目建设财务计划：

1、观光大棚主体建设300万。

2、生态餐厅建设100万。

3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。

5、垂钓池和园区绿化50万。

七、项目运营计划：

1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。

2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。

4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。园区综合年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。

二、计划书信息: 无

三、项目进度: 无

四、发布的其他项目其他项目.五、与本项目接近的项目.名称:农业技术专利转让 商业计划书:无.名称:奶牛、肉牛集约化养殖及精深加工寻求投资 商业计划书:无.名称:马铃薯淀粉精深加工生产线 商业计划书:无.名称:玉米面寻找各地经销商 商业计划书:无 融资方案

1、公司状况分析：资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。目前该abc公司所需要的总金额为4400万元，其中进口设备需要1400万元(按1美元约为7元)，国内配套资金需要3200万元，且公司自由资金为1000万元，还需2400万元来投产。鉴于目前国内外的经济形势特制定两套融资方案。如下： 方案一：银行贷款是企业最便捷的资金来源，银行根据企业的信用状况相应给予恰当的贷款，是中小企业长期资本的主要来源。abc公司为一家中型民营高科技公司制企业，其高新技术产品或专利项目具有广阔的市场前景，发展前途;加之公司具有良好的信誉，过硬的产品，先进的管理经验，一方面凭借其信用另一方面凭借其先进的技术进行贷款。将信用保证书及信用度调查表以及公司近几年来的营业状况写成书面材料，提交贷款申请，贷款额为1600万，贷款利率为5%。此外，金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的所有权与使用权相分离为特征的新型融资方式。融资的公司可以将设备委托金融租赁公司出资购得，然后再以租赁的形式将设备进行交付使用，abc公司与金融租赁公司签订为期6的租赁合同，租金为每年150万，届时公司就加大力度利用租赁来的设备大批生产其高技术的产品，尽快推出市场，以获得最大的经济效益，预计全面引进该设备后每年可盈利450万，当公司在合同期内吧租金还清后，最终将拥有该设备的所有权，如此以来既赢得了利润又有了设备，两全其美。

方案二：融资的公司具有领先的技术、过硬的产品、良好的信誉、先进的管理，广阔的市场发展前景，加之产品专利技术的取得，该公司可以办理申请项目开发贷款，贷款额为900;此外依据《中华人民共和国担保法》的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权等无形资产都可以作为质押物。abc公司新项目的产品研发已经取得专利授权，可以把其项目的研发产品的专利权作为质押物，申请无形资产担保贷款，贷款额为专利权的行为只是一种暂时性的，在转让授权书时该公司仍然可以使用该项技术，只是所有权的转让而非使用权，银行也可以将该项技术的使用权进行出租但不能进行买卖，且出租使用权的进而该公司拥有30%的租金占有率。

项目包装融资是指对要融资的项目，根据市场运行规律，经过周密的构思和策划进行包装和运作的一种融资模式，它要求项目包装的创意性、独特性、包装性、科学性和可行性。项目离不开包装，要想取得良好的经济和社会效益，必须做好项目的包装。篇二：公司商业融资计划书模板

圣美嘉酒庄 商业融资计划书 及相关法律责任问题

目录

第一节圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略

一、公司基本情况

二、圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力

三、具体募资计划 第二节红酒及市场分析

一、公司产品、特点及优势

二、行业和市场

三、公司的独特性和市场竞争力

四、竞争对手的优势及劣势 第三节融资需求和财务预测

一、公司目前的财务状况和资本结构

二、融资需求

三、财务分析汇总表

四、财务分析 第四节公司运营和管理

一、公司发展战略

二、公司的组织结构和管理模式

三、人力资源规划

四、软件开发管理

五、市场策略

六、外部支持

七、资本运营 第五节投资方的介入和退出

一、投资建议

二、投资方在公司经营管理中的地位和作用

三、资本退出 第六节风险及对策

一、风险

二、对策

第一节公司基本情况及未来发展规划

一、公司基本情况

1、公司的成立与目标

圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼 ? 成立时间：2011年6月 ? 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间

未来一年目标：圣美嘉酒庄向红酒pe公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力。? 公司的技术、市场发展过程

目前，公司已成功拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金1000万用于酒庄建设。

公司将立足红酒市场品牌开发，积极开拓全国市场。

2、公司的股本结构

3、公司股东基本情况

篇三：融资计划书模板

（项目单位不填写以上各项）商 业 计 划 书（参考）

项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人

（盖章）

有限公司

二零零 年 月制保 密 承 诺

本计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接 收 日 期： _______年____月____日

摘 要

说明：在两页纸内完成本摘要。

【摘要内容参考】

1.公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）

2.主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）

3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）

4.研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）

5.行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）

6.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）

7.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）

8.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）10.财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）11.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）目 录 摘要..........................................................................................................................................................3 目

录..................................................................................................................................................4 第一部分 公司基本情况......................................................................................................................5 第二部分

公司管理层..........................................................................................................................7 第三部分

产品/服务..........................................................................................................................10 第四部分

研究与开发........................................................................................................................12 第五部分

行业及市场情况................................................................................................................14 第六部分

营销策略............................................................................................................................16 第七部分

产品制造............................................................................................................................18 第八部分

管理....................................................................................................................................20 第九部分

融资说明............................................................................................................................22 第十部分

财务计划............................................................................................................................25 第十一部分

风险控制........................................................................................................................25 第十二部分

项目实施进度................................................................................................................26 第十三部分

其它................................................................................................................................27 第一部分 公司基本情况

公司名称________________________________________ 成立时间____________ 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金到位________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人 独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变 动，并说明这些变动的原因。股东名称甲方乙方丙方丁方戊方

出资额出资形式股份比例联系人联系电话

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

第五篇：融资计划书

怎么写私募股权融资计划书？

来源：法律快车时间：2014-02-26阅读：239

私募股权融资计划书

(一)融资计划书的制作

企业进行私募股权融资，一份精心准备的融资计划书是必需的，不仅可以吸引投资者，帮助投资机构了解企业，而且可以帮助企业规划未来行动。融资计划书，企业可以自己制作，也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。总体上说融资计划书要避免出现如下问题:

1、对商业模式、产品及服务的前景过分乐观，令人产生不信任感。

2、数据没有说服力，与产业标准相去甚远。

3、导向是产品或服务，而不是市场。

4、忽视竞争威胁，选择进入的是一个拥塞的市场，企图后来居上。

5、缺乏应有的数据、过分简单或者冗长，关键问题含糊其辞。

6、没有明确的目标，不切实际的预测。

(二)融资计划书的内容

1、摘要

摘要部分是整个融资计划书精华的浓缩，是投资机构最先阅读的部分，所以摘要内容力求精练有力，重点阐述公司的投资亮点，如净现金流量、广泛的客户基础、市场快速增长的机会等。一般情况下摘要部分主要应包括: 项目名称、商业模式、市场定位、核心竞争力、赢利模式、团队背景、市场开拓、竞争等情况。

2、主报告

融资计划书主报告部分，要详细真实的表达企业目前的发展环境、运营状况和发展前景。其内容包括:

(1)公司的基本情况(注册资本、主要股东、主营业务);

(2)主要管理者(年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩);

(3)商业模式、产品、服务描述(新颖性、先进性、独特性以及竞争优势);

(4)研究与开发(技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情况);

(5)行业及市场(市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、预测);

(6)营销策略(拟或已采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制);

(7)产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制);(8)管理(机构设置、员工持股、劳动管理);(9)融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让的股份、投资者权利、退出方式);(10)财务预测(过去以及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等);(11)风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)。其中，融资计划书应当对项目本身具有较大的市场容量和较强的赢利能力，项目有独特的商业模式、产品和服务，项目有务实的发展战略以及实施计划，项目管理团队具有成功实施项目的能力和信心等四个方面的内容进行重点说明。

私募股权融资的阶段性主要工作

来源：51资金项目网时间：2013-07-25阅读：343

初步选择投资人并确定框架性协议发放公司信息备忘录，筛选私募投资人确立一至两家意向性投资人，签立框架性协议框架性协议虽然对交易双方并不构成法律约束，但其中包含的主要交易条件是双方进一步谈判的基础;

第一阶段– 筹备市场推介

主要包括：进行尽职调查

起草融资方案材料

确定财务预测

讨论估值及架构

准备及预演投资者会议上的管理层报告

完成投资者尽职调查文件

确定目标投资者名单

第二阶段讨论及完成商讨融资条款文件

选择主投资者

选择合伙投资者(如适用)

监管投资者尽职调查

准备文件

资金到位，融资结束

私募的主要工作：

步骤一：

私募前期准备工作

确定引进私募投资者策略

确定预期融资金额、融资工具及潜在投资者范围

执行前的准备工作

成立项目小组包括高级管理层参与操作过程：

聘请专业会计顾问公司为公司整理帐务，摸清公司家底(如需要);

确定财务顾问、法律顾问制定投资结构;

接触、筛选会计师、资产评估师中介机构;及

进行深度估值测算，以确认估值及确定选择投资者标准。

在开始接触潜在投资者前做好计划和准备所有必要的基本文件：保密协议和信息备忘录，私募投资框架协议的主要谈判条件等。

步骤二：

初步选择投资人并确定框架性协议

发放公司信息备忘录，筛选私募投资人

确立一至两家意向性投资人，签立框架性协议

框架性协议虽然对交易双方并不构成法律约束，但其中包含的主要交易条件是双方进一步谈判的基础;

框架性协议中对交易先决条件、交易结构、估值方法、排他性及后续工作都会作原则性的约定;

从接触投资人到达成框架性协议通常需2月左右的时间。

步骤三：

尽职调查及商业谈判

双方中介机构进行尽职调查

关于公司的帐务审计可由公司自己聘请四大会计师事务所进行审计，投资方的会计师仅对审计结果作复核;投资方法律顾问对公司自设立以来的法律文件作全面的法律调查;资产评估师对公司的资产作评估，投资方也可能聘请专业评估机构对公司业务涉及的市场作独立的市场评估预测;双方财务顾问对涉及各方的工作进行协调与沟通;尽职调查的时间视公司的复杂程度在30~60天内完成。完成尽职调查，双方进行投资对价谈判 根据尽职调查的结果，双方就框架性协议中达成的主要交易条件逐一详谈;公司有时需对调查中暴露的财务、法律问题向投资人承诺解决方案或作出某种让步;谈判的焦点往往集中在双方对公司估值的差异上;谈判过程时间长短不一。步骤四： 签订协议及资金到位 谈判达成协议，双方律师着手重组与交易的法律实施 该部分工作的文件起草可在前期提早进行，待谈判结束后即可执行;相关重组、交易的报批工作视乎不同的公司结构和交易结构需提交不同审批部门：当地或中央一级商务部门、外汇管理部门、税务部门、工商登记部门等;该部分的时间也视不同交易长短不同。完成法律手续，投资人资金到位 正常情况下，从启动私募到投资人资金进入，约需5~6个月时间，如有经验的财务顾问协调，可加速私募进程。

详解私募股权融资的步骤

来源：51资金项目网时间：2013-07-25阅读：599

中国的民营企业家对私募股权融资的过程和所需时间有很多误解。其实，私募股权融资是一个非常复杂的过程，时间长短不一，大概需要一个月到六个月的时间。

对于大多数中小企业，私募股权融资的时候是第一次接触到尽职调查。通常私募股权基金(PE)的尽职调查要比商业银行做的详细得多，因为私募股权投资是相对流动性差的投资，只能通过兼并收购时的股权转让和IPO时才能退出。

第一阶段包括八个步骤

1.首先，企业方和投资银行(或者融资顾问)签署服务协议。这份协议包含投资银行为企业获得私募股权融资提供的整体服务。

2.投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队，准备专业的私募股权融资材料。

3.私募股权融资材料包括： a.私募股权融资备忘录—关于公司的简介、结构、产品、业务、市场分析、竞争者分析等等(这份备忘录以幻灯片形式出现，共20-30页);b.历史财务数据—企业过去三年的审计过的财务报告;c.财务预测—在融资资金到位后，企业未来三年销售收入和净利润的增长(PE通常依赖这个预测去进行企业估值，所以这项工作是非常关键的)。

4.投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值，即老板愿意出让多少股份来获得多少资金。笔者通常建议，企业出让不超过25%的股份，尽量减少股权稀释，以保证老板对企业的经营控制权。

5.准备私募股权融资材料。投资银行开始和相关PE的合伙人开电话会议沟通，向他们介绍公司的情况。

6.投资银行会把融资材料同时发给多家PE，并与他们就该项目的融资事宜展开讨论。这个阶段的目标是使最优秀的PE合伙人能够对公司产生兴趣。

7.通常，投资银行会代替企业回答PE的第一轮问题，并且与这些PE进行密集的沟通。目标是决定哪一家PE对公司有最大的兴趣，有可能给出最高的估值，有相关行业投资经验，能够帮助公司成功上市。

8.过滤、筛选出几家最合适的投资者。这些投资者对企业所在行业非常了解，对公司非常看好，会给出最好的价钱。

第二阶段包括六个步骤

1.安排PE的合伙人和公司老板面对面的会谈。投资银行通常会派核心人员参加所有会议，给老板介绍PE的背景，帮助老板优化回答问题的方式，并且总结和PE的所有会议。

2.实地考察—PE会去实地调查工厂，店铺或者其他的公司办公地点。这个阶段，老板不一定要参加，可以派相关人员陪同即可。但投行会全程陪同PE，保证他们的所有问题都能被解答。

3.投资意向书—目标是获得至少两到三家PE的投资意向书(Term Sheet)。投资意向书是PE向企业发出的一份初步的投资意向合同。这份合同会定义公司估值和一些条款(包括出让多少股份、股份类型，以及完成最终交易的日程表等等)。

4.最好的情况是，获得若干投资意向书，形成相当于拍卖形式的竞价，以期为企业获得最好的价格。

5.投行会和老板共同与私募股权投资基金谈判，帮助老板获得最好的价格和条款。

6.由老板决定接受哪个私募股权投资基金的投资，并签订投资意向书。