集团公司财务人员管理制度（定稿）

第一篇：集团公司财务人员管理制度（定稿）

集团公司财务人员管理制度

为了加强集团公司财务管理工作，强化财务人员工作责任，发挥财务人员的管理、服务、监督、参谋职能。信合集团财务人员的管理目标是建立一支高素质、高境界和高度团结的团队，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为集团公司的快速成长和高效运作提供保障。

1.集团公司财务部负责财务人员的统一管理工作。公司集团下属各公司、厂部实行财务人员委派制，各公司、厂部财务人员由集团公司财务部直接管理。

2．财务人员实行聘用制，由集团财务部会同人力资源部共同考察，公司聘用。如有缺任，可面向社会公开招聘，实现优胜劣汰，竞争上岗。

3.建立完善的财务人员责任考核制度。考核工作由集团财务部负责定期进行。根据不同的岗位职责和目标，本着客观公正、综合评价的原则，对财务人员按绩效考评办法予以考评。考核情况送人力资源部备案，考核结果与本人绩效工学习是成就事业的基石

资挂钩，并作为财务人员续聘、奖惩、晋升的依据。对考核不称职或因工作失误给单位造成损失的财务人员，财务部在充分听取和征求其所在单位意见后，提出初步处理意见，并报公司董事会会议研究处理。

第二篇：集团公司财务人员管理制度

集团公司财务人员管理制度

1.集团公司财务部负责财务人员的统一管理工作。公司集团下属各公司、厂部实行财务人员委派制，各公司、厂部财务人员由集团公司财务部直接管理。

2．财务人员实行聘用制，由集团财务部会同人力资源部共同考察，公司聘用。如有缺任，可面向社会公开招聘，实现优胜劣汰，竞争上岗。

3.建立完善的财务人员责任考核制度。考核工作由集团财务部负责定期进行。根据不同的岗位职责和目标，本着客观公正、综合评价的原则，对财务人员按绩效考评办法予以考评。考核情况送人力资源部备案，考核结果与本人绩效工资挂钩，并作为财务人员续聘、奖惩、晋升的依据。对考核不称职或因工作失误给单位造成损失的财务人员，财务部在充分听取和征求其所在单位意见后，提出初步处理意见，并报公司董事会会议研究处理。集团公司财务报告制度

财务报告的编写

1.集团公司财务部门每月向董事长、总裁、财务总监提供财务报告，按规定向税务机关报送纳税报表等有关资料。

2.公司报送的财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及有关附表，财务情况说明书。

3.公司的扎账时间为每月31日，集团各独立核算单位必须在次月7日上报会计报告。

4.驻外各单位的扎账时间为每月31日，次月5日向集团公司财务部上报财务报告，集团公司财务部在次月10日前向集团公司领导上报汇总（合并）报表。

第三篇：财务人员管理制度

财务人员管理制度

一、会计人员内部牵制管理

（一）管理原则

根据国家对全民所有制单位及企、事业单位会计核算的有关规定，结合实行统一资产管理、分级负责的原则，使财会工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制约。

（二）内部牵制管理内容．会计机构负责人、会计人员的任免，由中心按有关规定程序任免。2 ．按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券，且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作。．各类支票与印鉴分地保管。支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管，出纳人员不得将支票与印章同时保管。．出纳员、程序编程人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。．材料购入、发出应由专职或兼职人员负责，购入或发出的物料应办理出入库手续。．经办采购、入库、出库事宜，一般需两人以上共同办理，并按规定办理财务手续。

（三）不兼容职务分离控制．管理员不能同时兼任采购员职务。．填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。3 ．销货人员不能同时兼任会计记账工作。．财务部门的出纳人员与记账人员要分离，不能兼任。5 ．保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。

二、财务人员轮岗管理

财务人员轮岗是为了建立有效的财务约束监督机制，保证财务工作正常运转，促使财务人员业务水平不断提高。．参加轮岗的财务人员必须具备相应的学历、专业技术职称及其他必备条件，能够胜任岗位要求。．在保证岗位相对稳定的前提下，不定期进行小范围轮岗。根据人员情况及工作需要适当安排轮换时间及岗位。．调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两个月内达到独立完成任务的水平。

三、会计人员交接管理.中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。．中心一般人员办理交接工作，可由财务主管或会计主管人员进行监交。．会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况外，必须填制登记完毕。记账人员办理交接时，应在重要账册所记数字最末一笔处盖章，并在账册“经管人员一览表”中注明移交日期并签章。．在会计交接中对于尚未办完的事项，应尽可能由移交人员处理完了后移交，如确不能在移交前办完的会计事务，由移交人向接替人交待清楚，由接替人办理，接替人不得借故推托。5 ．会计人员交接时，应交接以下主要事项：(1）有关财务方面的各种印鉴。

(2）会计凭证、账簿、报表及各种会计的档案资料。(3）各种财务文件、规章制度等。

四、会计内部稽核管理

（一）内部稽核管理原则．由中心负责人指派专人对本中心日常会计工作包括会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料进行审核监督。．内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水平，敢于坚持原则、事业心强的会计人员担任。

（二）稽核人员职责．审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级规定要求审查各项收支计划指标。审核其计算是否正确；各项指标之间是否衔接平衡；计划是否切实可行、发现问题要及时向领导汇报并提出修改意见和建议。．审核各项财务收支，稽核人员要根据财务收支计划和财务会计制度逐笔审核各项收支的合法性、合理性。对不符合财务制度的经济活动内容应提出意见向领导汇报，及时采取措施进行处理。明知不报给工作造成损失的由稽核人员负责，并按财务人员考核制度进行处理。

（三）稽核管理内容．复核审查原始凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确。．对于记账凭证要复核其会计分录是否正确。是否符合会计制度规定。．对账簿记录要进行复核或抽查账簿记录是否符合会计制度，账证、账实、账账、账表是否相符。．复核各种会计报表是否符合会计制度及上级的编报要求，报表种类是否齐全，格式、手续是否完备，报送是否及时，报表中反映的各项指标是否真实。复核中如发现问题及差错应通知有关人员查明原因作出更正和处理。按照会计报表编制的要求，审核各类报表的项目填写是否完整，数字及有关衔接关系是否正确，发现问题及时更正。5 ．稽核人员要对审核签署的会计凭证、账簿和报表负责。

（四）稽核管理要求．审核人员有无弄虚作假、贪污受贿等现象，发现问题，应及时报告领导，并按有关规定进行处理。．审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现象：一是补交应税数；二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。

五、财务人员奖惩办法

为维护经济秩序，促进财务工作水平，激发会计人员钻研业务的积极性，明确对财务人员的奖励。

（一）凡在下列工作中有突出成绩的，均给予奖励．在加强财务管理、应用现代化会计方法和技术手段，提高财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的。，在组织经济核算，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转方面取得显著成绩的。．在维护国家财经纪律、抵制违法行为，避免财产遭受重大损失方面有突出贡献的。

（二）凡在下列工作中有重大失误的，均给予惩处，直至追究刑事责任．违反国家经济政策及有关规定，造成财务工作严重混乱的。2 ．偷税漏税、截留收入、挥霍国有资财，致使国家利益遭受损失的。3 ．由于玩忽职守、拘私舞弊，造成恶劣影响的。

六、审计工作管理

（一）外审

上级主管单位通知，外审机构下达审计通知书，根据外审机构的要求，财务人员配合工作。

（二）内审

内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督和财务收支真实合法效益的活动。内部审计人员接受中心主任的直接领导，接受上级审计部门的业务指导。1 ．内审范围

(l）本中心预算、决算；

(2）本中心财政、财务收支及经济活动；

(3）本中心内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理；(4）本中心专项资金的使用情况；(5）本中心固定资产；(6）本中心财产物资；(7）其他审计事项。2 ．内审程序

(l）根据本中心的具体情况，拟订审计计划，报中心负责人批准；(2）实施审计前应向被审计方下发审计通知书，书面告知被审计部门；

(3）审计过程中对审计资料进行审核，审核过程应记录于工作底稿；(4）对审计中发现的问题，依据审计规定的底稿格式对情况详细记录；

(5）审计终结，提出审计事项的审计报告，征求被审计部门意见，被审计部门应自接到审计报告之日起一周内，将反馈意见以书面形式送交审计部门；

(6）审计报告送达被审计部门一周内不答复，视为无意见；(7）征求意见结束后，将正式审计报告报送本中心领导审批；(8）经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计部门；(9）检查审计意见书落实改正情况或复审。3 ．内审工作要求

(l）对审计中发现的问题，要进行取证。取证应采取记录、抄录、复印等方式，收集、确认审计问题用作审计结论的审计证据；(2）收集证据、证明材料应遵守客观、公正、实事求是的原则，防止主观臆断，对收集的材料进行分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；

(3）收集的材料足以证明审计事实真相，保证证明材料的充分性；(4）严格遵守法律、法规相关规定，保证证明材料的合法性；(5）针对发现的问题，向被审计部门和人员提出整改建议；(6)审计人员向有关部门或个人调查取证的证明材料，应有提供人的签名或盖章，未取得提供人签名或盖章的，应当注明。4 ．内部审计资料档案管理

（1）审计事项终结对审计底稿进行整理；

（2）按照审计项目及单元分类的顺序装订成册归档：第一单元结论性材料，第二单元证明性材料，第三单元立项性材料。

第四篇：集团公司财务人员试用期工作总结

工作总结，顾名思义，就是对所做工作进行总体归纳和全面概括的具体结论。以下是小编给大家带来的几篇集团公司财务人员试用期工作总结范文，供大家参考借鉴。

集团公司财务人员试用期工作总结范文1

一转眼我的试用期时间就过去了，在这一个月里我学习到了很多，也认识了很多新朋友，新同事。并且在这一个月里面和大家打成一片，每天空闲时间说说笑笑的，这样的工作氛围也让我很喜欢。其实在刚刚来到公司的时候我心里是有些忐忑的，不知道自己在这个新公司会过得怎么样，会不会被同事排挤，会不会不小心得罪到领导。但来了之后发现自己的担心是没有必要的，这里大家都相处的很和谐，没有那些勾心斗角，大家都相处的很好，领导对我们大家也都很好，也并没有摆什么架子，会和我们聊到一起。这些东西都是我以前没有体验到的，以前的公司不说勾心斗角，但同事之间有矛盾也都是很正常的，但这里完全没有这种迹象，反而之间相遇也都是面带笑颜的。

在这一个月里，也初步了解了我的工作职责，并且已经能够独立完成绝大部分的工作了。这对于那时刚刚进入公司的我来说是很大的进步，那个时候的我经常犯错，虽然领导并没有骂我，但也会推心置腹的和我说，这使得我的压力很大，害怕辜负了领导的信任。为此领导特意为我们展开了培训，让我们能够更快的了解自己的工作职责。培训的作用很明显，我有了很大的提升，随着时间慢慢的推移我的专业能力也体现了出来，逐渐的工作效率还是工作态度都有了很大的提升。为此领导在一次早会上还夸赞了我，让我印象深刻，毕竟领导对我这么好，所以我也很在意他对我的评价，希望我这段时间的努力没有白费，是有被他看见了的。这样会让我有更大的动力，但显然我的付出领导是有看见的，这让我开心了很久。

在这一个月中，我学习到的并不只是业务能力还有一些为人处世和做人的道理。一开始领导或许是还不熟就没有和我说这些，但时间久了之后我有哪些做的不好的地方，领导会直接指出来了告诉我，并且指点我应该怎么样去做不得罪人。这让我也是无比的感激，能力或许有很多地方都能够学习到，而得到增进，但是为人处世这方面除了父母和老师没有别人会教你，即便他是真的为你好，但你也会觉得他管的宽，而我有这么一个愿意给我解答的人让我真的是不胜感激，只能祝领导的未来越来越好。

集团公司财务人员试用期工作总结范文2

时间匆匆转走，现在的工作已经渐渐变得顺其自然了，这或许应该是一种庆幸，是让我值得留恋的一段经历。一个多月的试用期下来，自己努力了，也进步了不少，学到了很多以前没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了我一个学习和锻炼的机会。

在各部门的帮助和支持下，我做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，较好地完成了公司宣传、人事管理、职工培训、档案管理、后勤服务及公司保卫等多方面的任务。为了加强对人、财、物的管理，我完善了过去的各种管理制度，突出制度管理，严格照章办事，进一步明确了工作职责，完善了公章使用、纸张使用、电脑使用、请假、值班等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。

做好办公室工作，有较高的理论素质和分析解决问题的能力。通过各种途径进行学习，为此各办公室都配备了电脑，利用网上资源学习与工作有关的知识，不断开阔视野，丰富头脑，增强能力，以便跟上形势的发展，适应工作的需要。提高了理论水平、业务素质和工作能力。

工作上我认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，具有工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力;责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作。

在上班的日子里，我渐渐喜欢上了这个地方，喜欢上了这份工作，想在这里慢慢成长成材，成为一名合格的正式里的职工，一个月的学习与工作，让我成长了很多，今后我会继续努力，一如既往地保持着优良的作风，不断地完善自己，作出一番成绩。

四年的大学学习，学到的更多的是专业基础知识再就是一种自学能力，而实践经验、社会经验则十分匮乏。作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作，但是公司宽松融洽的工作氛围、良好的学习发展机遇，让我很快完成了从学生到职员的转变。能够正确面对挫折，辨证的看待问题。工作中能够始终保持一种积极向上的心态，努力开展工作。

过去的一年，是不断学习、不断充实的一年，是积极探索、逐步成长的一年。当然，初入职场，难免经验不足，在业务知识上，与自己本职工作要求还存在有一定的差距。但这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，专业技能也得到了加强。在此，我要特别感谢公司领导的悉心栽培以及同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。我也深知，毕业只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学。在今后的工作中，我将努力找准自己的定位，尽自己的所能为公司作出贡献，为公司创造真正的财富，同时也为自身谋求一个更大的进步。

集团公司财务人员试用期工作总结范文3

首先，感谢公司领导对我的信任，给了我有一个充分展现自我、实现自我价值的平台。自20___年月加入公司行列至今已工作三个多月，在三个多月的工作中，我对主任岗位认知、工作性质、业务技能及思想提高以及对我职业生涯都有了新的的经验和弥补，更是对我职业生涯的挑战。

物业服务工作涉及到方方面面尤其是和客户打交道。作为一名“物业人”要有正直的品德、职业良心和道德。物业服务工作是有着崇高理想者的试验田。是做服务行业从业者所从事的理想职业。他们工作时间不分昼夜，工作性质不分份内份外。节假日雨雪天人们往家跑，他们却要坚守岗位。

在三个月任职期间，作了如下工作：

1、按照制度办事，以身作则身体力行，带领一班人做好工作，有计划有步骤落实各项工作目标。

2、培训队伍使技能有所提高，在职工中建立信任和彼此信任，使逐步成为团结、沟通、协作和信任的高效队伍。

3、完成了业主恳谈会到业主家访问送花等活动。使得业主和管理处间建立互信，使之相互关系得到一定改善。

4、集中抓了客服队伍建设，在收费项目上坚持原则，基本完成了公司制定的经济指标;物业服务费、车位费和多种经营等收费项目有条不紊的继续工作中。

今后的工作中我还要不断学习、不断完善自我的业务水平、知识技能和管理水平。

遵守良好的职业道德，保障各项工作落到实处，使经济效益取得好的收益;在工作中，无论对待业主或同事都要做到细心、耐心和真诚，争取业主满意和同事满意。最后，我将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。更好的服务于公司、服务于业主、服务于员工。

集团公司财务人员试用期工作总结范文4

时光飞逝，转眼间我的工作试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里大家给予了我足够的宽容、支持、鼓励和帮助，让我充分感受到了领导们坚定的信念，和同事们积极乐观的精神。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司正式员工而感到光荣和兴奋。

在这一个多月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步。

记得初到公司时，我对公司的了解仅仅局限于公司网站的简单介绍，除此之外，便一无所知了。所以，试用期中如何去认识、了解并熟悉自己所从事的行业，便成了我的当务之急。

到公司的一天，我有幸参加了公司召开的工作会议，受益匪浅，感觉这是一份关荣而附有挑战的工作。学习是取得一切进步的前提和基础。在这段时间里我认真学习了公司各相关资料，并从网络上摄取了大量的有用素材，日常工作的积累使我对公司有了较为深刻的认识，也意识到了公司的壮大对中国的互联网电子商务所起到的重大作用。

在这一个多月的时间里，兢兢业业做好本职业工作，不迟到不早退，并积极自觉利用节假日参与公司的加班工作。严格遵守公司的各项规章制度，认真履行岗位职责。

认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。

我所在的技术部是一个充满激情和挑战的部门，我要认真学习岗位职能，做好自己的本职工作，努力完成好各项工作任务。

在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。

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第五篇：外派财务人员管理制度

外派财务人员管理制度

为维护公司整体利益，加强总公司对各级财务人员的管理，明确其责权与工作关系，根据广东ABC育种有限公司（以下简称总公司）实际情况，制订本制度。

一、原则

（一）独立性原则：各级财务人员在人事关系、经济关系、监控职责上独立。

1、人事关系独立

（1）公司对财务实行垂直统一管理，各级财务人员由总公司任命或委派，其中全资子公司由总公司直接任命，控股子公司由总公司委派，按企业的相关制度聘任。

（2）未经总公司批准，下属企业不得聘任或解聘各级财务人员。

（3）下属企业总裁或总经理的亲属不得担任所属企业财务人员。

2、经济关系独立

（1）各级财务人员的薪酬及补贴、社保等福利由总公司决定，由总公司财务部及行政部负责考核，总公司统一划账到财务人员银行账户，社保在总公司统一缴纳。各级财务人员的人工支出按月根据总公司标准从各相关企业扣缴划款回总公司。

（2）各级财务人员只能在其服务企业报销报税、办理银行业务等履行工作职责有关的管理性费用，报销时需写明执行的具体业务、时间及地点并有证明人、附相关原始单据，以便总部作为廉政检查依据。

（3）各级财务人员不得以任何形式从其服务企业获取或接受其他经济利益，包括直接利益和间接利益，也不得兼任其他财务管理以外的职务。

（二）双重管理原则：各级财务人员在业务上接受总公司财务部的垂直管理与领导，行政上接受派驻公司总裁或总经理的管理与领导，同时要积极支持与配合总裁或总经理的经营管理工作。

（三）授权管理原则：各级财务人员实行授权管理，管理权限由总公司总经理及财务总监授予。

（四）目标管理原则：各级财务人员实行目标管理，建立激励与约束相结合的机制。

二、适用范围

本制度适用于总公司及各分公司、子公司，各级财务人员包括总公司财务部人员及各子公司、分公司财务人员。

三、职责

（一）总公司总经理

1、任命、决定各级财务人员；

2、决定各级财务人员薪酬及福利；

3、解聘、撤换各级财务人员。

（二）总公司财务总监

1、拟定各级财务人员人选；

2、负责各级财务人员日常工作管理；

3、指导、监督各级财务人员履行财务管理职责；

4、负责各级财务人员的业务管理考核；

5、提出解聘、撤换各级财务人员的建议；

6、对各财务人员离职、轮岗进行监督、审计。

（三）总公司行政部

1、各级财务人员人选建议；

2、拟定各级财务人员薪酬及福利；

3、协助财务部对各级财务人员进行日常工作管理；

4、负责各级财务人员的人事管理考核。

四、内容

（一）各级财务人员定义。本制度所称各级财务人员是指受总公司委派，全面或部分

负责对其所服务企业财务、会计活动进行管理与监督的财务经理、财务主管、会计和出纳(含各岗位的副职及助理)。

（二）各级财务人员的任职资格

（1）基本条件

① 财经管理类或相似专业，中专以上；

②有同职工作经验；

③ 年龄原则要求25岁以上，特殊情况可适当放宽。

（2）优秀的职业能力

①合理组织会计核算，为股东提供真实会计信息的会计专业能力；

②有效利用企业资源筹集资金、合理组织资金投放的资金筹集和资金管理能力； ③综合组织财务管理活动、建立高效内部激励机制的企业综合管理能力； ④资本经营和税收筹划能力。

（3）良好的综合素质

①领导能力、组织协调和沟通能力、口头和书面表达能力；

②思路清晰、思维活跃而又独立思考、分析能力强、善于调查研究和逻辑判断； ③良好的教育背景和知识结构。

（4）良好的道德素养

①理解和认同企业文化，具有高度的责任感和使命感；

②作为财会工作者的职业道德。

（三）各级财务人员的职权

（1）负责制定并监督执行企业财务会计制度；审核编制企业财务会计报告和分析

报告并与总经理共同签署上报；参与重大经济合同和经济协议的拟订和审

查；参与企业的薪酬制度和绩效考核制度的拟定和审查。

（2）监督检查企业财务运作，监控企业各项财务收支活动并与企业总经理联合审

批规定限额范围内的经营性支出、资本性支出。对于其服务企业负责人超

越授权权限、违反管理制度的行为应当给予提醒和制止，并直接上报总公

司总经理或财务总监。

（3）参与公司对所服务企业考核方案的制定，配合服务企业负责人协调和参与企

业成本管理和成本控制工作，包括：成本计划、成本考核、成本分析和成本管理基础工作规范化。

（4）参与拟订企业重大财务决策方案，包括财务预算和财务决算方案、利润分配

方案；审定企业重大经营计划、投资计划、融资计划；对经公司批准的企

业重大计划和方案的执行情况进行监督检查。

（5）在企业的总体目标下负责企业资本经营和税收筹划工作；负责企业外部审计的组织协调；配合公司的各项内部审计工作。

（6）负责配合企业的内部财务管理、审计工作。

（四）各级财务人员的责任

（1）组织企业财务会计核算，编制财务会计报告，对企业签署上报的财务会计报

告和分析报告的真实性与总经理共同承担责任。

（2）组织企业预算与决算，编制预算与决算报告，跟踪企业预算执行情况。

（3）对企业各项资产的安全性承担监督责任。

（4）对企业重大投资决策的执行失误造成的经济损失承担监督责任。

（5）对企业严重违反国家财经制度和公司财务制度的行为承担监督责任。

（6）对企业各项财务联签承担监控责任。

（7）对企业的内审工作承担配合责任。

（8）对企业的资金筹集和运用承担领导责任。

（五）工作关系

（1）与其服务企业总经理关系

① 行政上接受服务企业总经理的领导；

② 行使业务监督与管理职能时独立于服务企业总经理；

③ 财务管理工作为服务企业总经理服务。

（2）与总公司总经理、财务总监的关系

① 总公司总经理、财务总监是各级财务人员的上级直接管理人员；

② 各级财务人员业务上接受总公司总经理、财务总监的领导与监督；

③ 各级财务人员应按要求向总公司总经理、财务总监报告工作。

（六）工作报告与述职

（1）计划与总结

①各级财务人员需负责每日向总公司总经理、财务总监以邮件形式报送其服务企业的生产、销售、资金情况日报表。

②向总公司总经理、财务总监报送月、年工作计划与总结。

（2）定期工作报告

① 财务会计报告。

② 预算执行情况报告。

③ 企业可能存在的各种经营风险、税务风险和政策风险的预警。

④ 总公司要求的其他定期报告内容。

（3）重大事项及专项报告

①对超出公司授权权限的各项财务活动和经营活动及时报告。

②对企业经营方向的重大调整、重大安全生产责任事故和重要人事变动及时报

告。

③对企业重大法律纠纷和诉讼、涉税事项的最新进展情况及时报告。

④对经公司批准的企业重大计划和方案执行情况专题报告。

⑤总公司要求的其他及时报告内容。

（4）定期工作述职

①定期工作述职分为年中述职和年终述职，年中述职一般安排在当年7月20

日前，年终述职一般安排在次年1月20日前。

②各级财务人员向总公司总经理、财务总监述职。

③述职工作由总公司行政部组织，各级财务人员应按要求及时上报述职报告及

集团公司财务人员管理制度（定稿）

第一篇：集团公司财务人员管理制度（定稿）

第二篇：集团公司财务人员管理制度

第三篇：财务人员管理制度

第四篇：集团公司财务人员试用期工作总结

第五篇：外派财务人员管理制度

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