财务出纳岗位职责[推荐五篇]

第一篇：财务出纳岗位职责

人事  人事管理

岗位描述 财务出纳

职位

职位目标

职责：财务出纳确保资金安全，为各部门工作提供服务，使公司财务方面顺利开展。负责对外联络与衔接，确保资金安全、增值；审查付款审批手续，支付各

种款项；掌握资金额度，每日编制资金日报表，了解每笔款项的收入与支

出。

报告对象 财务经理

下属对象无

代理人 无

主要职责·根据董事、财务部经理审核签字的用款申请单，报销单，领款单办理现金、银行存款的收付结算业务。

·每日登记盘点现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。编制资 金日报表发送财务经理和董事长。

·严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外 借账户，不坐收现金。

·及时与银行对账，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

·及时办理银行承兑汇票，L/C打包贷款业务，支付佣金，办理银行账户年检。·编制会计凭证，编制每月出纳报告单，递交财务经理审核。

·及时与其他相关业务部门进行联系沟通，做好服务保障工作。

·定期向公司经营决策层汇报公司货币资金结存情况。

·统计应付帐款：按月与各生产单位核对应付款，及时发现错误，减少损失。·应收帐款的统计、登记，为业务员催收提供数据，加快公司的资金周转率。·编制公司所需其他相关报表。

诚中乐

版本 2009 – 修订版1 页码 1

人事  人事管理

岗位描述 财务出纳

诚中乐 版本 2009 – 修订版1 页码

第二篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

出纳岗位职责

1按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。

3出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记帐与对账单相符。

5登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。

6正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

7核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。（在银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资折。）

8负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9负责掌管公司财务保险柜。

10负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

11出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。

12财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

13向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人签字、款项用途等。所报金额不得大于原始凭证金额。

14负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。

15不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

16公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后提取。借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。

17审核报销单和报销单后的原始凭证是否有涂改。若有涂改或者不清楚，问明原因重新填写或不予报销。

18正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。

第三篇：财务出纳岗位职责

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

第四篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、使用。

八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

第五篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

银行存款管理：

1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票。

2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管。

3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放。

4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作。

5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证。

6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。

现金管理：

1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。

2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。

3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。

4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币。

5、逐日逐笔的登记现金日记账。

6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知。

7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证（发票或收据），出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。

8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。

出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。