财务岗位设置与分工规定-新范文

第一篇：财务岗位设置与分工规定-新范文

财务岗位设置与分工规定

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

适用于公司财务岗位的设置与职责确定。

一、财务岗位设置的基本规定

1.符合内部牵制制度

会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.执行回避制度

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.执行会计人员岗位轮换制度

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3 年轮换一次，最长不超过5 年。

二、岗位设置与分工

根据集团管理工作的需要，设置集团财务总监、集团融资部经理、集团财务部经理、集团审核部经理、各子（或分公司）财务经理、现金出纳、银行出纳。

1.财务总监

其主要职责如下：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议；主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施；指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。

(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。

(6)监督公司的财务管理和活动。

(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律；制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

2.集团财务部委员会

其主要职责如下：

集团财务部委员会是集团公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。其主要职责是：

(1)负责集团的财务管理和日常的会计核算工作；参与公司的经营管理；依法科学合理地组织财务活动；建立、健全集团统一、规范的财务规章制度。

(2)根据集团公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运行、提高资金使用效率、降低资金运营成本。

(3)负责全集团公司的计划统计工作；按时编制合并会计报表及相关对内、对外的会计和统计报表，并进行分析、提出建议；给集团领导提出综合性财务分析报告。

(4)负责全集团的资产管理工作；每年定期或不定期清查集团所属单位的财产情况；及时收集掌握各成员单位的经

营活动、资金动态、营业收入和费用支出情况，定期向总裁报告。

(5)依照税法的要求和公司发展的需要，做好集团公司整体的税收筹划工作，并按规定完成税金的申报缴纳、减免、返还等工作。

(6)参与草拟、审核集团内部有关经济合同，负责对重要投融资项目计划进行可行性分析、评估、审核和进行费用及风险控制。

(7)负责集团本部各项费用审核和管理工作；加强财务监督；督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

(8)负责集团本部财务收支预决算管理及指标确定、分解、考核工作，并指导集团成员单位制订科学合理的财务收支预算计划。

(9)负责对集团各成员单位的财务指导和财务人员的业务培训工作。

3.集团财务部经理

其主要职责如下：

集团财务部经理在财务总监领导下主持集团公司的财务工作。其主要职责是：

(1)主持计划财务部的工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。

(2)负责组织集团公司的经济核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。

(3)执行集团领导有关财务工作的决定；控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。

(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。

(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。

(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(8)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。

4、融资部经理 其主要职责如下：

（1）协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

（2）负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

（3）负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

（4）负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

（5）负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

（6）负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；

（7）负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

（8）完成公司领导临时交办的各项工作任务。

5.审计部经理

审计部经理协助财务总监工作，负责分管集团审计工作。

其主要职责是：

（1）组织人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。

(2)组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。

(3)组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对 反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。

(4)审核经理可对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。

(5)审核经理负责审核账务处理是否符合会计制度的规定，是否符合公司经营管理的需要，是否能真实、全面反映公司实际情况。

(6)组织人员审核会计人员每月是否对自己负责的科目进行自查、分析。如有入账错误或异常变动，是否及时查找原因，及时调整更正。

(7)协助财务总监抓好审计人员的管理和岗位培训工作。

6、审核人员职责：

（1)在其对公司各管理部门、业务单元的财务预算、财务收支、资产质量、经营业绩以及采购、销售、仓储、物流等合同签订与履行等有关经济活动进行审计监督和评价。

(2)对公司各管理部门、业务单元财务、采购、生产、销售、工程、质量、安全、环保等各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审查和评价，并督促其建立健全内部控制体系和风险防范体系。

(3)对公司各管理部门、业务单元管理层执行“三公”、“四严”、“四以”原则的情况进行审查和评价。

(4)对公司各业务单元主要负责人进行任期内经济责任审计。

(5)对公司、业务单元基建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行监督和审核。

(6)对公司、业务单元工程招投标业务进行监督和工程材料报价的审核。

(7)完成领导安排的其他专项审计任务。

7.下属公司的财务经理

下属公司的财务经理，在单位负责人领导下主持本单位的财务工作。其主要职责是：

(1)主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作，抓好本公司日常财务管理会计核算工作。

(2)制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提 数据、资料和财务分析报告。

(3)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(4)指导出纳人员、统计人员、成本核算人员等的事务性工作，负责编制会计报表，主持清查财产。

(5)执行财经法令、制度、决定，坚持 则，增收节支，提高经济效益。

(6)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

（7）负责公司资产管理工作。

(8)财务经理交办的其他工作任务。

8.现金出纳岗位职责

(1)管理现金支票。

(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

9.银行出纳岗位职责

(1)管理银行账户、转账支票与发票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第二篇：制度3：财务岗位分工与设置制度

财务岗位分工与设置制度

1.目的

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司财务岗位的设置与职责确定。3.财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。

会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

3.2 执行回避制度。

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.3 执行会计人员岗位轮换制度。

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。

4.岗位设置与分工

4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。

4.2 各岗位职责。

4.2.1 财务负责人岗位职责。

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制。

（2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

（3）组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。

（4）监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

（5）对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。

（7）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（8）向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。

（9）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的考核；参与研究会计人员的使用和调配。

4.2.2 财务部副经理（核算主管）岗位职责。（1）负责股份公司的会计核算工作。

（2）指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。

（3）主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。

（4）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作。

（5）协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（7）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。

4.2.3 现金出纳岗位职责。（1）管理现金支票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。（5）按周编制现金收支报表。（6）完成工资的发放工作。（7）负责管理职工欠款事项。

（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.4 银行出纳岗位职责。

（1）管理银行账户、转账支票与发票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。（5）按周编制现金收支报表。

（6）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。（7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.5 往来结算岗位职责。

（1）建立往来账款的清算手续制度。

（2）办理往来账款的结算业务；负责往来结算的明细分类核算；月终编制应收账款明细表。

（3）负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。

（4）建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。

（5）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。

（6）负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。

（7）登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。（8）负责做好领导分配兼管的其他工作。4.2.6 成本费用核算岗位职责。（1）拟订成本核算办法。（2）编制成本计划。

（3）加强成本管理的基础工作。

（4）负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。（5）编制成本报表，进行成本分析和考核。（6）协助管理在产品和自制半成品。（7）拟订费用管理与控制办法。

（8）编制制造费用、管理费用和财务费用计划。

（9）负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。（10）编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。4.2.7 增值税票管理岗位职责。

（1）负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。

（2）凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。（3）开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。

（4）每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。（5）建立销售考核台账，按时准确无误地登记。

（6）填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。

4.2.8 纳税申报岗位职责。

（1）负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。

（2）进行外销增值税的免税申报，负责进料加工复出口业务的纳税管理。（3）进行外销增值税退税。（4）进行公司所得税申报。（5）进行个人所得税代扣代缴。（6）进行公司房产税、车船税的申报。（7）负责公司各项基金及其他税款的申报。（8）熟练操作纳税申报软件。4.2.9 稽核岗位职责。（1）审查财务成本计划。（2）审查各项财务收支。

第三篇：广告公司制度——部门设置与岗位分工

XX文化传播有限公司

部门与岗位设置

■ 行政人事部

一、部门职能

1.行政人事部负责对公司的日常事务进行全面的管理；

2.对业务部门进行行政、机要监督；

3.提供行政后勤服务；

4.建立与完善行政人事制度；

5.具体负责公司考勤管理、人员的录用与解聘、员工考核评定、劳动合同管理、日常采购管理与执行。

二、岗位描述

1、行政人事主管（Administrative Personnel Director）

全面负责行政人事部各项工作；

组织制定公司人事规章制度；

合理有效配置人力资源；

制定公司人才梯队计划；

组织实施绩效考核；

制定和执行新员工入司培训计划；

其他一切行政人事类工作统筹管理；

上级领导安排的其他工作。

2、行政人事助理（Administrative Personnel Assistant）

负责具体的人事管理制度执行及监督；

负责人员招聘解聘；

劳动合同、社会保险办理；

日常考勤管理；

后勤管理与服务；

影视器材管理；

员工工资核算；

上级领导安排的其他工作。

■ 财务部

一、部门职能

1.财务部负责对公司的财务金融实施全面的管理；

2.监督项目预算的执行；

3.收取项目费用；

4.交纳各种税收；

5.核发人员工资；

6.核算企业盈亏；

7.对广告活动费用和公司行政性开支实施控制与管理。

二、岗位描述

1、财务主管（Chief Finance Officer）

负责公司的全面财务会计工作；

制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

建立和完善公司的财务账簿；

审核、发放员工工资、奖金；

上级领导安排的其他工作。

2、财务助理（Finance Assistant）

协助财务主管做好财务管理的各项有关工作；

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；

建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据；

积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作；

配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

开具销售发票并进行保管、存档管理；

办理公司有关税款的申报及缴纳；

上级领导安排的其他工作。

■ 策划部

一、部门职能

1.在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益；

2.协助公司负责人进行本公司形象体系的规划与建设，使公司的品牌战略方向准确、目标

清晰。

3.负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告运动/品牌建设与规划等策划方案；

4.不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入观点作业模式的框架体系

5.负责组织公司的大项广告业务的策划会议；

6.全面负责客户部相关工作（未设立客户部的前提下）。

7.负责本部门工作输出物的整理、存档和保密等工作。

二、岗位描述

1、策划总监 〔Planning Director〕

直接上级：运营总监

直接下级：文案

主要职责：负责各项业务的策划与策划执行工作

直接责任：对各项业务策划质量与执行结果负责

直接工作：全面负责策划部相关工作，负责一切项目的策略制定、方案撰写等工作；

协助并指导客户服务部完成客户接洽与商谈工作；

协助并指导文案、设计师完成广告创意；

负责组织公司的大型广告业务策划方案会议；

负责选聘、任用和考核策划部人员；

上级领导安排的其他工作。

2、策划文案（Planning Copywriter）

直接上级：策划总监

主要职责：业务策划

直接责任：对具体策划方案及方案执行的结果负责

配合策划总监进行所有策划及创意工作（会）

直接工作：负责对具体业务执行的了解与跟踪；

负责所有策划方案执行的跟踪督导；

负责对与公司业务、客户（资料）等相关市场的分析研究；

参与公司内部各项业务、策划、创意会；

参加客户的业务、策划与创意提案会；

负责公司内部及与客户召开的各策划会议的（文字）记录；

负责广告创意策略以及广告主题概念创作；

负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密；

上级领导安排的其他工作。

3、创意文案（Creative Copywriter）

直接上级：策划总监

主要职责：创意文案撰稿

直接责任：所有创意文案撰稿的执行

直接工作：对具体业务策略执行的了解与跟踪；

根据策略方案的总体指引，进行具体的广告文案的创意撰写；

参与内部各项业务的策划、创意会；

参加重要客户的业务讨论、策划与创意提案会；

负责公司内部及与客户召开的各创意会议的（文字）记录；

负责文案以及公司内部各类其他文稿的审稿修改等；

上级领导安排的其他工作。

■ 制作部

一、部门职能

1.全面负责电视、电台广告制作，如各类影视广告、企业专题、栏目包装、二维三维动画

等影片的创意、拍摄和剪辑制作。

2.对客户部、策划部提供的有关资料和意见加以分析，依照广告摄制的要求，配合消费者的心态，完成创意方案；

3.会同客户部门、策划部，制定整套广告方案供客户审核，并在客户审核同意后进行制作，包括拍片、剪辑、配音或摄影、绘画等。

4.负责本部门工作输出物的整理、存档和保密等工作。

二、岗位描述

1．制作总监〔Creative Director〕

直接上级：运营总监

直接下级：制作组长

主要职责：负责各项影视业务的创作执行工作

直接责任：对各项业务的创作质量与执行结果负责

直接工作：全面负责创作部的行政管理和业务管理，控制影片创作水平；

监督和保障创作人员按计划推进工作；

负责向创作组和创作人员分配工作任务；

重点督促和保证广告策略的实施；

负责选聘、任用和考核客户部人员；

上级领导安排的其他工作。

2．制作组长 〔Creative Group Head 〕

直接上级：制作总监

直接下级：剪辑师/动画师/摄像（影）师

主要职责：负责各项影视业务的创作执行工作

直接责任：对各项业务的创作质量与执行结果负责

直接工作：负责组内业务及人员领导，代理制作总监履行某些职责；

总揽组内广告创作的全面工作，直接向创作总监负责；

参与影片相关的创作活动；

负责具体的影视业务的安排、创作执行及跟进等工作。

上级领导安排的其他工作。

3．剪辑师（Editor）

直接上级：制作组长

主要职责：负责各项影视业务的创作剪辑

直接责任：对各项业务的剪辑质量与执行结果负责

直接工作：参与影片相关的创作活动；

通过对摄制镜头的编剪、组接，实现创作意图和艺术构思；

针对产品特性进行剪辑包装创意，完成节目编辑和成片出库；

视频素材的收集与整理，素材库的管理与维护；

上级领导安排的其他工作。

4．动画师（Animator）

直接上级：制作组长

主要职责：负责各项影视业务相关的动画创作

直接责任：对各项业务的动画创作质量与执行结果负责

直接工作：参与影片相关的创作活动；

主持动画的前期创作活动，为动画的后期制作制定方案；

通过二维或三维技术，实现动画创作意图和构思；

对动画进行音效、对白等的合成与剪辑；

上级领导安排的其他工作。

5．摄像（影）师（Cameraman）

直接上级：制作组长

主要职责：负责各项影视业务相关的摄制工作

直接责任：对各项业务的摄制质量与执行结果负责

直接工作：参与影片相关的创作活动；

在理解剧本主题、风格样式及总体创作构思的前提下，完成影片拍摄工作；

管理摄像助理、技术员以及外聘摄像辅助工等共同完成拍摄任务；

素材采集与转录整理；

■ 设计部

一、部门职能

1.分析策划需求，充分理解策划意图，设计和创作项目平面方案；

2.负责各类营销活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP 等宣传资料的设计；

3.负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计；

4.负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施；

5.负责公司内部企划文案、公司网站、广告及电子杂志等的平面设计。

6.负责本部门工作输出物的整理、存档和保密等工作。

二、岗位描述

1．设计总监（Design Director）

直接上级：运营总监

直接下级：设计师

主要职责：负责各项业务设计与设计执行工作

直接责任：对各项业务的设计质量与执行结果负责

直接工作：带领并指导重要品牌的创意构思及执行，保证并监督设计部的作品质量；

协助客户部及策划人员共同制定客户计划的整体解决方案并形成统一策略；

负责带领创意团队并对部门成员进行专业培训和指导；

制定、规范规划设计部操作流程及工作程序，协调部门工作、学习；

负责选聘、任用和考核设计部人员；

上级领导安排的其他工作。

2．设计师（Designers）

直接上级：设计总监

直接下级：设计助理

主要职责：具体业务的创意与平面设计工作

直接责任：对设计工作的流程、质量与执行结果负责

直接工作：分析策划部、客户部提供的基础设计创意资料；

依照广告计划的要求，配合消费者的心态，完成创意设计方案；

参加各项业务内部创意、设计讨论会；

参加重要业务的策划、创意与设计提案会；

完成设计总监布置的其他工作任务，同时负责本部门设计助理的培养和管理；

上级领导安排的其他工作。

3．设计助理（Design Assistant）

直接上级：设计师

主要职责：具体业务的创意与平面设计工作

直接责任：对设计工作的流程、质量与执行结果负责

直接工作：协助设计师、设计总监完成创意设计方案；

完成设计师、设计总监布置的各项工作任务；

参与各项业务内部创意、设计讨论会，并做与设计相关的会议记录；

收集并整理优秀设计作品信息；

上级领导安排的其他工作。

■ 媒介部

一、部门职能

1.全面负责有关媒介购买、媒体开发建设、自有媒体维护及销售等各项媒介相关工作。

2.根据广告计划，制定广告活动的媒介策略；负责媒介的选择，并负责与有关媒介单位接

洽和联络。

3.根据公司项目需要，代客户或公司进行媒介购买的谈判、签约等事项。

4.在广告实施过程中，负责对广告的实施进行监督；在广告实施后，代理媒介单位向客户

部要求收取广告费。

5.负责本部门工作输出物的整理、存档和保密等工作。

二、岗位描述

1．媒介总监（Media Director）

直接上级：运营总监

直接下级：媒介策划

主要职责：负责各项媒介业务的管理、执行工作

直接责任：对各项媒介业务的质量与执行结果负责

直接工作：全面负责媒介部门的行政管理和业务管理工作；

负责控制媒介计划和媒介订位，与各媒介单位洽谈合作条件；

媒介投放代理工作的计划、安排和执行，全盘负责媒介部门的盈利；

不断了解和传达媒介的最新发展；

并为公司其他部门提供与媒介相关的专业知识或技巧等方面的协助；

负责选聘、任用和考核媒介部人员；

上级领导安排的其他工作。

2．媒介策划（Media Planner）

直接上级：媒介总监

主要职责：负责各项媒介业务的执行工作

直接责任：对各项媒介业务的质量与执行结果负责

直接工作：研究重要的媒介策略的采用；

负责具体的媒介策略制定；

负责具体的媒介计划和媒介订位工作；

执行已经制定的媒介策略和负责指定的客户业务；

负责与媒介部门和客户的日常沟通工作；

上级领导安排的其他工作。

■ 客户部

一、部门职能

1.客户部是直接与客户发生接触的专职部门，负责接洽客户，协调客户与公司之间的关系。

2.向客户提取有关必须资料（如产品知识、市场情况、广告费预算及市场计划等）。整理

上述资料，会同其他有关部门研究资料并制定出初步的广告计划方案和工作日程，分由各部门执行。

3.负责与客户的联络工作和信息反馈，通报有关市场调查结果和广告活动进展情况。

4.公司公共关系维护等相关工作（未设立公关部的前提下）。

5.负责本部门工作输出物的整理、存档和保密工作（尤其是客户资料保密）。

二、岗位描述

1、客户总监 Account Director

直接上级：客户总监（副总经理兼）

直接下级：AM、AE

主要职责：配合运营总监进行业务执行的管理组织及新业务开发

直接责任：对业务开发与管理的质量和结果负责

直接工作：全面负责客户部的行政和业务管理工作、客户拓展及服务管理；

对上，直接向运营总监负责，汇报工作；

对下，监督检查客户经理、客户AE的工作；

并负责与比较重要的客户保持接触和联系或洽谈、引见；

负责选聘、任用和考核客户部人员；

上级领导安排的其他工作。

2、客户经理 Account Manager

直接上级：客户执行总监（AD）

直接下级：客户AE

主要职责：业务开拓、配合AD进行客户与AE工作管理

直接责任：对业务开拓数量与质量的结果负责

直接工作：全面负责所在经营组或业务组的业务工作和日常行政工作；

对上，向客户总监负责，汇报工作；

对下，监督检查客户AE工作；

主要负责与高价值客户企业的决策人员、市场销售主管或市场经理保持接触； 着力于新业务的调查、开发，并维系和发展原有业务；

上级领导安排的其他工作。

3、客户AE（Account Executive）

直接上级：客户执行（AM）

直接责任：负责执行业务与客户及公司内部的联络

直接工作：负责与客户的业务联络、送稿复审确认和审核制作的校样稿；

在出席客户会议时，负责会议记录，并提交会议记要；

对内通过创意简报的形式向策划部、设计部、制作部、媒介部传达客户需求信息； 研究客户服务、广告制作、媒介等多方面知识；

上级领导安排的其他工作。

第四篇：企业财务部财务分工、岗位设置的调查

企业财务部财务分工、岗位设置的调查

一、公司基本概况

二、岗位设置与分工

根据公司管理工作的需要，设置财务总监、财务部长、财务经理、融资部经理、外贸会计主管、会计、现金出纳、银行出纳。

1.财务总监

其主要职责如下：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。

(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。

(6)监督公司的财务管理和活动。

(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

2.财务部长

其主要职责如下：

(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。

(3)负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

(4)加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，按月申报纳税。

(5)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。

(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。

(10)承办总经理交办的其他工作。

3.财务经理

其主要职责如下：

(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。

(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。

(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。

(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。

(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。

4、融资部经理

其主要职责如下：(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。

(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。

(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。

(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。

5.外贸会计主管

其主要职责如下：

(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。

(4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。

(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。

(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。

(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

6、会计

其主要职责如下：

(1)认真执行国家会计法和公司的财务管理制度，按财务制度进行会计核算，依法办理会计事务。

(2)切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

(3)按规定设置总账、明细账，做好收入、支出、费用、债权债务的账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误。每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，定期填制银行存款未达账项调节表。

(4)及时清理往来账目，每年定期与业务部门进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

(5)严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

(6)依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的管理。依照国家税收政策及时申报纳税。

(7)定期核对往来账目，每月编制应收账款催收表和应付账款明细表。

(8)完成公司领导交办的其他事项。

7.现金出纳

其主要职责如下：

(1)管理现金支票。

(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

8.银行出纳

其主要职责如下：

(1)管理银行账户、转账支票与发票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第五篇：计财部岗位设置与职责分工

关于下发《财务人员岗位职责制度》的通知

集团公司及全资、控股子公司财务人员：

为进一步加强财务管理制度建设，理顺各自岗位职责，提高财务日常工作效率，经研究梳理，特制定集团公司计划财务部《财务人员岗位职责制度》，请集团公司计财部全体员工遵照执行，明确分工，认真落实责任。各全资、控股子公司财务部根据实际情况参照执行。

特此通知

附件：《财务人员岗位职责制度》

二〇一二年三月八日

财务人员岗位职责制度

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

一、财务岗位设置的基本原则 1.符合内部牵制制度

会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.执行回避制度

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.执行会计人员岗位轮换制度

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大 知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3 年轮换一次，最长不超过5 年。

二、岗位设置与职责分工

根据计财部管理工作的需要，设置计财部总经理、副总经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。

1.计财部总经理 主要岗位职责：

(1)主持计划财务部的日常工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。

(2)负责组织集团公司的财务核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提供全面真实的会计核算资料。

(3)协调对外金融机构关系，根据公司投资计划组织编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。(5)负责建立集团公司全面预算管理体系，组织编制集团、子公司和各部门全面预算方案，经总经理办公会审核通过、总经理审批后负责监督实施。

(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(7)妥善保管法人印章，严格按照规定用途使用印章。(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。

(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。(11)完成上级交办的其他工作。2.计财部副总经理 主要岗位职责：

(1)在财务部总经理领导下，参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门相关工作会议，参与部门相关重要事项决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。

(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资产管理、预算管理、税务筹划等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。

(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系，拓宽对外融资渠道，编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究；组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(5)完成上级交办的其他工作。3.会计核算 主要岗位职责：(1)负责编制公司的各类会计凭证并分月编号，做到规范化、标准化；每月终了，集中整理并保管好会计凭证和资料，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，并按有关规定及时归档。

(2)设置和登记总账和各明细账，各类账户设置应做到齐全、明晰;定期核对总分明细账、现金和银行存款日记账，保证账账相符。

(3)按规定编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

(4)负责拟定集团公司资产管理制度及资产折旧政策；会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法；对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等采购、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

(5)会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账;根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查;对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告，并按规定的审批程序报批后进行会计处理。

(6)控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围，对超计划、超预算、超范围的支出应及时提醒上 级领导。

(7)正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支；负责进行成本核算和利润核算；拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用和利润报表。

(8)妥善保管计财部印章，严格按照规定用途使用印章。(9)做好每月的纳税申报工作，根据工作需求及时提供各类财务数据和管理报表。

(10)完成上级交办的其他工作。4.会计稽核 主要岗位职责：

(1)负责审核会计凭证编制是否正确，凭证附件是否完整，手续是否齐全，所用会计科目是否符合企业会计准则和相关财务制度的规定。

(2)审核征地拆迁资金拨付手续是否齐全，需提供的材料是否完整。

(3)审核会计核算工作是否做到账账相符、账证相符、账表相符。

(4)核算银行存款余额是符与银行对账单相符，编制每月银行存款余额调节表。

(5)复核会计报表编制是否正确，检查合并报表编制和抵销分录是否准确无误。

(6)完成上级交办的其他工作。5.财务分析 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报半、分析结果。

(2)负责对集团公司投资项目包括对外投资、对子公司（包括成员企业及参股公司）的投资及成员企业对外投资提供财务方面的分析意见，为制定集团公司投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销子公司和投资项目以及子公司和投资项目增加或减少注册资金提供财务决策依据。

(3)负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告。

(4)完成上级交办的其他工作。6.预算控制 主要岗位职责：

(1)负责拟定财务预算的规程及制度。

(2)负责集团公司财务预算编制、汇总；负责监督、指导成员企业的预算编制工作。

(3)协助其他责任部门对集团各部门及成员企业进行经营业绩考核。

(4)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪、评价和分析，进行专题调研和检查，向上级主管和 成员企业提出预警信息和调整建议。

(5)完成上级交办的其他工作。7.出纳

主要岗位职责：

(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

(2)根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核后，办理款项收付事项；对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；收付款后要在收付款凭证上签章。

(3)库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(4)不得签发空白支票；对逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销；不得将空白支票交给其他单位或个人签发；对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(5)根据收、付款凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。

(6)现金的账面余额要同时及库存现金核对相符；银行的账面余额要及时与银行对账单核对；对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。(7)出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(8)对库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(9)出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用印章；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

(10)编制员工工资表，配合会计人员做好工资的发放工作。

(11)完成上级交办的其他工作。8.资金计划 主要岗位职责：

(1)负责拟定资金使用计划，办理资金划拨手续，保证日常还本付息正常进行，维持公司债信。

(2)负责监督集团公司内各成员企业及单位之间的资金划转和结算。

(3)负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率。

(4)负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控。(5)负责组织资金档案的归档及整理工作。(6)完成上级交办的其他工作。9.融资管理 主要岗位职责：

(1)负责具体实施融资及债信维护工作，收集、分析国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，对集团公司融资方案的制定提出建议。

(2)负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(5)负责维持与国内外投资者、评级机构和监管部门的联系，做好评级接待工作。

(6)负责融资业务档案的归档及文书处理。(7)完成上级交办的其他工作。10.税务筹划 主要岗位职责：

(1)负责组织实施集团公司税务筹划工作，收集各项最新税收相关法规和政策，制定税收筹划方案。(2)负责集团公司本部各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还等业务。

(3)协助国家财政、税务及其他机构对集团公司及成员企业会计、税收工作的检查。

(4)负责对成员企业人员进行税务业务培训、技能提高等指导性工作。

(5)完成上级交办的其他工作。11.审计 主要岗位职责：

(1)负责统一组织集团公司对外年报审计工作，保持与会计师事务所和审计人员的沟通畅通，统一安排集团公司报表对外信息批露事宜。

(2)定期组织对集团内部各项财务收支的审计工作，包括：审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况；审查报表、明细账和会计凭证的真实性、准确性和完整性；审查账务处理是否符合会计制度的规定，是否符合公司经营管理的需要，是否能真实、全面反映公司实际情况等，并提出改正意见和建议。

(3)组织实施集团内各项专项审计工作，包括：集团公司及各成员企业主要负责人的任期内经济责任审计；对集团公司及各成员企业各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审计；对公司、业务单元基 建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行专项审计；对拟收购公司的财务尽职调查；对集团公司及成员企业的清产核资及资产管理情况进行专项审计等。

(4)完成上级交办的其他工作。12.系统运维 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务系统进行应用维护和升级，帮助解决应用中遇到的问题，保证系统正常运行。

(2)负责与外部单位技术人员的沟通、协调，保证系统安全有效运行。

(3)负责对集团本部及成员企业会计人员进行电算化培训，以规范集团电算化操作。

(4)负责对系统进行二次研发和后续实施工作，根据需求组织开发各类报表，以满足集团管理需要。

(5)协助出纳人员进行银行原始单据的传递和收集。(6)完成上级交办的其他工作。