财务部岗位设置及人员分工范本

第一篇：财务部岗位设置及人员分工范本

XX公司

财务部岗位设置及人员分工（草稿）

根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：

要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。财务经理：

在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。主管会计：

协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：

一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：

1、现金出纳岗位：

工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）

2、银行出纳岗位

工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。

3、有价证券出纳岗位

工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。

4、资金会计岗位

工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人，B角）。

5、材料（存货）及采购会计岗位

工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。

6、投资会计岗位

工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。（责任人，B角）。

7、基建会计岗位

工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

8、固定资产会计岗位

工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

9、其他往来会计岗位

工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。（责任人，B角）。

10、无形资产会计岗位

工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。（责任人，B角）。

11、薪酬会计岗位

工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表（责任

人，B角），编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用（责任人，B角）。

12、税务会计岗位

工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

13、销售会计岗位

工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。（责任人，B角）。

14、成本会计岗位

工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。（责任人，B角）。

15、费用会计岗位

工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档（责任人，B角）。

16、营业外收支岗位

工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位

进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档（责任人，B角）。

17、预算管理岗位

工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核（责任人，B角）。

18、审核会计岗位

工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表（责任人，B角）。

19、稽核会计岗位

工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档（责任人，B角）

20、报表会计岗位

工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、年度报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

21、管理会计岗位

工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制（责任人，B角），编制财务预算，确定各项财务目标（责任人，B角），开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化（责任人，B角）。

22、财务信息系统管理岗位

工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作（责任人，B角）。

23、档案管理岗位

工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管（责任人，B角）。

第二篇：财务部岗位设置

一，财务部岗位设置：

财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。

二，岗位职责描述：

1，财务部长岗位职责描述

1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。

8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。

10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

15.）完成公司领导交办的其他工作任务。

2，核算会计岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。

2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

3、出纳员岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。

4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

6）配合对应收款的清算工作。

7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11）.负责掌管企业财务保险柜。

12）完成财务部长临时交办的其他工作。

第三篇：财务部人员设置

财务部人员设置

财务总监：

岗位职责：

1.在总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

2.组织单位的经济核算工作，领导公司总账会计进行成本费用管理、会计核算、财务收支管理、资产管理和会计监督等方面工作，参与公司重大经济事项的预测、分析和决策，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

3.组织编制并经审定后执行公司的财务收支计划，拟订并运做资金筹措方案。

4.定期检查财务收支计划执行情况，研究解决执行中的问题。

5.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。

6.在公司经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

7.组织编写月、季、财务分析和财务报告。

8.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。

9.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

10.做好与其他部门的沟通协作关系。

11.完成上级领导交办的其他工作。

第四篇：企业财务部财务分工、岗位设置的调查

企业财务部财务分工、岗位设置的调查

一、公司基本概况

二、岗位设置与分工

根据公司管理工作的需要，设置财务总监、财务部长、财务经理、融资部经理、外贸会计主管、会计、现金出纳、银行出纳。

1.财务总监

其主要职责如下：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。

(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。

(6)监督公司的财务管理和活动。

(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

2.财务部长

其主要职责如下：

(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。

(3)负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

(4)加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，按月申报纳税。

(5)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。

(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。

(10)承办总经理交办的其他工作。

3.财务经理

其主要职责如下：

(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。

(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。

(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。

(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。

(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。

4、融资部经理

其主要职责如下：(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。

(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。

(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。

(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。

5.外贸会计主管

其主要职责如下：

(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。

(4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。

(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。

(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。

(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

6、会计

其主要职责如下：

(1)认真执行国家会计法和公司的财务管理制度，按财务制度进行会计核算，依法办理会计事务。

(2)切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

(3)按规定设置总账、明细账，做好收入、支出、费用、债权债务的账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误。每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，定期填制银行存款未达账项调节表。

(4)及时清理往来账目，每年定期与业务部门进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

(5)严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

(6)依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的管理。依照国家税收政策及时申报纳税。

(7)定期核对往来账目，每月编制应收账款催收表和应付账款明细表。

(8)完成公司领导交办的其他事项。

7.现金出纳

其主要职责如下：

(1)管理现金支票。

(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。

(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

8.银行出纳

其主要职责如下：

(1)管理银行账户、转账支票与发票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。

(5)按周编制现金收支报表。

(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第五篇：财务部工作职责及人员分工

2007(财)字第（1）号

XX物流财务人员分工及岗位职责

人员分工

1、XXX

财务经理：全面负责公司财务部工作。

2、XXX

总账会计：负责公司账务工作。

3、XXX

银行出纳：负责全公司银行账收支工作。

4、XXX

现金出纳：负责全公司现金收支工作。

5、XXX

账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一

财务经理工作职责

1、严格执行公司各项财务管理制度。制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。

4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。

10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。

11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。

12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

13、公司领导交办的其他事项。

二

总账会计岗位职责

1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

8、公司领导交办的其他事项。三

往来账会计岗位职责

1、认真执行公司的财务管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。

3、核对系统运单。

4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。

5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。四

银行出纳会计岗位职责

1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。

2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。

3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。

6、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

8、、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、完成领导交办的其他各项工作。五

现金出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；

3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；

4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；

6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；

7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；

9、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；

10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

13、完成领导交办的其他临时性工作。

上海XX物流有限公司财务部

2017年3月1日