财务部人员岗位安排

第一篇：财务部人员岗位安排

财务部人员岗位安排

1、财务部人员设置；5人，其中：主管1人、银部会计1人、钢部会计1人、会计文员2

人。

2、岗位责任：

1、财务部主管：（叶坤如）负责财务部的日常工作管理，执行厂部的有关财务管理制度、规划，逐步完善工厂的会计核算方式，探讨和解决在实际工作过程中出现的业务问题，指导监督部门人员的工作，负责审核工厂的费用报销、合同。并负责成本核算。完成领导交办的其他事宜。

2、银部会计：（吴定昀）钢部会计：（柯泽宝）负责银部、钢部的现金、银行存款、往

来帐、物料的核算，费用开支的控制，产品成本的合理分摊；定期对各种费用、成本进行分析、提供成本变动因素；财务报表（资产负债表、损益表）必须于次月12号前上报。完成领导交办的其他事宜。

3、会计文员：（姚洁美）负责本部门的有关资料、数据的汇总保管工作，并负责物料三

级科目的核算，监督物料进、出、存情况，在次月7号前汇总生产车间领，用各项物料的数据提供二个部会计进行材料、成本的核算，协助主管汇总整理成本核算的资料数据，完成领导交办的其他事宜。

4、会计文员：（谢海玲）协助银部会计的工作，完成领导交办的其他事宜。

以上人员的配置，主要负责相关的工作，财务部是一个团队，实行分工合作方式。

第二篇：财务部岗位设置及人员分工范本

XX公司

财务部岗位设置及人员分工（草稿）

根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：

要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。财务经理：

在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。主管会计：

协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：

一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：

1、现金出纳岗位：

工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）

2、银行出纳岗位

工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。

3、有价证券出纳岗位

工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。

4、资金会计岗位

工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人，B角）。

5、材料（存货）及采购会计岗位

工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。

6、投资会计岗位

工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。（责任人，B角）。

7、基建会计岗位

工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

8、固定资产会计岗位

工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

9、其他往来会计岗位

工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。（责任人，B角）。

10、无形资产会计岗位

工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。（责任人，B角）。

11、薪酬会计岗位

工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表（责任

人，B角），编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用（责任人，B角）。

12、税务会计岗位

工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

13、销售会计岗位

工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。（责任人，B角）。

14、成本会计岗位

工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。（责任人，B角）。

15、费用会计岗位

工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档（责任人，B角）。

16、营业外收支岗位

工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位

进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档（责任人，B角）。

17、预算管理岗位

工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核（责任人，B角）。

18、审核会计岗位

工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表（责任人，B角）。

19、稽核会计岗位

工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档（责任人，B角）

20、报表会计岗位

工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

21、管理会计岗位

工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制（责任人，B角），编制财务预算，确定各项财务目标（责任人，B角），开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化（责任人，B角）。

22、财务信息系统管理岗位

工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作（责任人，B角）。

23、档案管理岗位

工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管（责任人，B角）。

第三篇：财务部工作安排

2018年上半年工作存在问题

财务部存在问题：

1、财务部虽然在财务风险管控方面做了大量的工作，但距上市公司财务管控的要求相距甚远。

2、财务部将大量精力投入到日常工作中，没有做到企业的参谋、助手的角色和作用。月度财务报表未能制定、提交，月度经营分析会不能正常召开。

3、公司内部纳税筹划工作相对滞后，考核体系、指标仍需进一步开展筹划工作。

2018年下半年工作安排

财务部工作安排：

1、财务部要在前期财务规范管理和财务风险管控工作的基础上，严格按照上市公司财务管理的要求建章立制、完善制度流程、最终符合上市要求。

2、财务部要积极、主动调整好自身的角色，紧跟公司发展战略，充当起总经理的参谋、助手，定期上报月度财务报表、组织召开月度经营分析会。完善公司内部核算体系，积极进行纳税筹划工作，有效降低公司运营成本。

3、财务部要制定科学的收账政策，减少应收账款、坏账损失，加速资金周转，减少资金在各环节的浪费；在每个会计期间或每项重大经济活动完成之后，及时发现内部控制的漏洞和薄弱环节，保证资金管理的适当性和科学性；

4、全年经营指标的分摊、完成情况的及时反馈，做到每月数据及时更新，完成成度每月评选并公布；配合企管部做好绩效考核的工作；

第四篇：财务部会议安排

财务部会议安排及工作流程

财务部会议安排（一、）1.时间：每月3日

2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨客户对账情况及客户到期货款回收情况 财务部会议安排（二、）1.时间：每月20日

2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨上月客户对账回传开票情况，准备安排收款

1.财务部对账流程（应收账款）

业务部做对账单→财务部核对→OK后业务部传给客户→业务跟催对账单回传→确认OK后交财务部存档→如需开票的则由财务部开票→发票由业务部寄出→确认客户收到发票→准备到期收款 2.财务部对账流程（应付账款）

供应商传对账单（需盖章）→采购与系统核对无误签字→交由财务部核对→确认OK后签字→交采购回传给供应商→通知供应商开票→采购部写付款申请单→交采购主管签字→交总经理批准→交财务部准备付款 3.财务报销流程

发生费用时→收集相应发票→填写费用报销单→单据应分类粘贴整齐，并分项填写在报销单各栏（用途要注明清楚）→报销人交由部门主管审核→交财务部核对→财务部交总经理批准→到出纳处领取报销 4.工资结算流程

行政部每月1-5日将勤核算好→员工签字确认→李小姐确认→交财务部核算工资→工资核算完成→部门经理签字→总经理签字→准备发放工资

第五篇：财务部工作安排

财务部工作安排

根据公司工作总的指导思想和目标任务，围绕财务部**年目标责任，为使财务部工作做到事事有人管，人人有专责，经过认真细致的讨论和分析，对财务部正副职分管工作进行了分工。具体如下：

一、财务部部长***：

1、加强财务核算的监督和管理工作，各项财务内控制度的制定。

2、加强资金使用及工程结算的监督和管理，及时提醒有关人员催要施工欠款，并指定专人负责工程质保金的回收。

3、牵头做好民主理财工作，包括完善民主理财工作机制，提高民主理财工作质量，进一步细化、量化民主理财工作内容，规范、完善民主理财程序。

4、严格执行国家和上级有关财经规章制度，组织布开展财务自查和检查，杜绝发生违反财经纪律的事件。依据两法两则、会计制度、财务制度及国家和企业的有关财务法规。认真细致的审核会计凭证、会计帐簿、会计报表的内容是否一致，是否真实，核对关系是否明确。审核财务预算执行情况，财务各项指标完成情况。

5、根据公司加强新闻宣传工作的要求，搞好全年在中国水利报、黄河报、黄河台、黄河网、河南黄河网发表稿件的工作。鼓励财务部人员写稿发稿。

6、三月底前协助渠村闸工程项目部完成渠村穿堤闸项目财务分析。

二、财务部副部长***：

1、协助财务部长做好财务管理和财务内控制度的制定工作，做好财务部长的参谋。

2、认真做好本公司的会计核算工作，建立健全本公司有关会计科目和会计帐簿，对本公司发生的会计业务及时进行帐务处理，审核原始凭证，填制记-1-

帐凭证，登记有关总帐和明细帐，按期编制财务报表，及时向有关部门和领导提供会计信息和有关报表及资料。对财务部长审核过的原始凭证，如果发现不合法的，有权不予做帐，及时与财务部长勾通，共同协商解决办法。

3、根据我公司《工程项目财务管理办法》认真做好工程项目的成本核算以及帐务处理工作.，并协助财务部长做好财务监督工作。

4、根据我公司《设备租赁财务管理办法》认真做好租赁设备的单机成本核算并协助财务部长做好效益评价等工作。

5、积极配合经理和财务部长做好本公司的财务管理工作，加强资金管理，合理使用资金，严格控制成本，及时做好财务分析工作，提出节约成本、降低费用的有效措施。

***：出纳会计，具体管理现金、银行存款业务的办理。

***：工程合同、设备租赁合同的管理，合同台帐的登录，工程项目财务事项的办理等。

目前，应做的具体事项：

1、把以前的帐务做一个了结，比如前一段时间临时工工资发放的财务处理，需调整帐务的事项等，做一个阶段性的了断，能入帐的入帐，不能入帐的，或者现在不能解决的，留待以后经有关部门领导研究通过后，统一解决。

2、帐务的移交工作，原来，财务基础工作、帐务处理工作是李素彩分管，现在定为陈志惠分管，把以前的帐务了结后，尽快做移交，待部门人员定岗后，即可以正常进行工作。

3、开始着手协助***工程项目部，做好****工程项目财务分析工作，争取*月*日前完成。