财务部岗位设置

第一篇：财务部岗位设置

一，财务部岗位设置：

财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。

二，岗位职责描述：

1，财务部长岗位职责描述

1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。

8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。

10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

15.）完成公司领导交办的其他工作任务。

2，核算会计岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。

2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

3、出纳员岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。

4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

6）配合对应收款的清算工作。

7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11）.负责掌管企业财务保险柜。

12）完成财务部长临时交办的其他工作。

第二篇：财务部岗位设置及人员分工范本

XX公司

财务部岗位设置及人员分工（草稿）

根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：

要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。财务经理：

在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。主管会计：

协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：

一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：

1、现金出纳岗位：

工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）

2、银行出纳岗位

工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。

3、有价证券出纳岗位

工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。

4、资金会计岗位

工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人，B角）。

5、材料（存货）及采购会计岗位

工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。

6、投资会计岗位

工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。（责任人，B角）。

7、基建会计岗位

工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

8、固定资产会计岗位

工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

9、其他往来会计岗位

工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。（责任人，B角）。

10、无形资产会计岗位

工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。（责任人，B角）。

11、薪酬会计岗位

工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表（责任

人，B角），编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用（责任人，B角）。

12、税务会计岗位

工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

13、销售会计岗位

工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。（责任人，B角）。

14、成本会计岗位

工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。（责任人，B角）。

15、费用会计岗位

工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档（责任人，B角）。

16、营业外收支岗位

工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位

进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档（责任人，B角）。

17、预算管理岗位

工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核（责任人，B角）。

18、审核会计岗位

工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表（责任人，B角）。

19、稽核会计岗位

工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档（责任人，B角）

20、报表会计岗位

工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

21、管理会计岗位

工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制（责任人，B角），编制财务预算，确定各项财务目标（责任人，B角），开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化（责任人，B角）。

22、财务信息系统管理岗位

工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作（责任人，B角）。

23、档案管理岗位

工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管（责任人，B角）。

第三篇：酒店财务部岗位设置及职责

酒店财务部岗位设置及职责

一、财务部经理 直属上级：总经理

直属下级：财务部副经理和各级主管

【岗位职责】负责酒店财务工作，包括：组织全酒店经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。【工作内容】

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财务制度，财务纪律和企业财务会计制度，贯彻酒店经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店财务部各项管理工作。

2、会同财务部副经理，建立健全酒店内部财务管理制度，负责酒店的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管路和财产管理，组织酒店的经营活动分析，为酒店领导提供决策依据。

3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定酒店预算原则和制度，审核部门预算方案，会同财务部副经理制度酒店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向酒店总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

4、参与酒店基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策、组织拟订经营预算，拟订可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

5、拟订财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时准确的完成财务会计报表。

6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟订和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和简单开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护简单经济利益。

8、审核酒店的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调酒店与银行、税务等有关部门的关系。

9、负责财务部的日常行政管理工作。

二、财务部副经理 直属上级：财务部经理 直属下级：财务部各级主管 【岗位职责】

协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预算，处理财务部一切行政事务和财会业务。【工作内容】

1、负责和组织酒店的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

2、监督各项财务制度、财务纪律和会计规则的正确执行，根据酒店的实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

3、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向酒店领导提供财会信息，财务指导和改善酒店经营管理的建议。

4、参与酒店编制财务预算，制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施，组织编制企业会计报表和统计报表。

5、制定和审核酒店有关费用开支的程序和手续，贯彻执行国家统一的会计制度，防止违反财经纪律的现象发生。

6、保护酒店财产和物质，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保酒店财产的安全和完整。

7、负责财务部员工的人事安排和工资，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

三、财务部账务主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理 直属下级：会计人员、出纳员 【岗位职务】

正确及时编制、上报各种财务报表，上缴各种税费，监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出、每日现金收入日报、协调做好每月月结，负责酒店的食品、音频以及其他物品的成本核算与控制，定期核对有关项目。【工作内容】

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转账支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。

2、核对和清理应付帐项目的全部账务，负责物品成本的计算，并按照“收货单”所填的“使用部门”分配入账。

3、审核货币资金日记账户，保证总账和日记账余额相等，做好货币资金的核算和管理工作。

4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税，个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。

5、合理调整资金，保证合理的银行存款额，并对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理报告，并提供系统、全面、综合的数据资料。

6、编制会计凭证、结转月初各类库房的账面盘点帐。

7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符，帐表相符，表表相符。

8、审核待摊费用，预提费用账项及会计凭证，审核财务分配报表及会计凭证。

9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等账目，并及时清缴结算和编制会计凭证。

10、审核进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”“入库单”“收货单”，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字。

11、对于月末盘点各类物品存货结算情况，采用“永续盘存制”方法检查账务是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责查找原因，根据“财务管理规定”，及时报告处理意见，编制会计凭证。

12、负责酒店饮食成本报告，控制饮食销售成本。

13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。

14、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高供参考。

15、审核“饮食销售日计划”和“饮食营业成本报告”。

16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。

17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。

18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到账账相符、帐物相符、负责解决盘盈盘亏的原因分析的账务处理。

19、检查电脑操作员使用会计科目和会计编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。

20、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。

21、负责督导和培训所属会计人员，考评员工的工作业绩和工作质量。

22、完成资产财务部负责人安排的其他工作。

四、审计主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理 直属下级：收入及应收帐会计、夜审、日审

【岗位职责】制定酒店信贷政策，调查客户财务情况，确保祭祀回收各种应收账款。监督审核每日收入情况，确保真实准确。

1、负责酒店营业收入报告的审核，有效地控制酒店营业收入中最低限度的坏账损失。

2、审核应收帐会计编制的各种记账凭证。

3、加强信贷管理，提高资金回收率和资金使用效益。

4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按照规定的报告时间，及时向酒店督导级决策管理人员报告。

5、负责应收帐帐项分析，定期报告应收账项余额，处理资金结算工资中出现的疑难问题。

6、负责解决应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。

7、负责住店客人与酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。

8、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。

9、挖成资产财务部负责人安排的其他工作。

五、收银主管

直属上级：财务部经理、财务部副经理

直属下级：前厅部收银员、餐厅收银员、康乐部收银员 【岗位职责】

督导前厅部收银员、餐厅收银员、外币兑换员、康乐部收银员做好收银工作和外币兑换工作 【工作内容】

1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。

2、配合审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。

3、负责检查收银领班的工作记录和交接班纪律，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。

4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其他有关问题。

5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管技艺大唐值班经理保持联系，臧我客人的动向及付款结算情况，避免发生跑帐、漏帐及坏账损失。

6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。

7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间、结算明细账和解决措施。

8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。

9、配合财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长款、短款的问题。

10、完成财务部经理安排的其他方面工作。

第四篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责

会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理

直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。

1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。

1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。

1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。

1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

2.12 完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。

3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。

3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。

3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。4岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。岗位职责： 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管

资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。

5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。

5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。

5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。

5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。

5.7 核对电话费与流水账单是否正确。

5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。

5.11 完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管

资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：

6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：

6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。7 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理

资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：

8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。

8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。

8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。

8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。

8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。

8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。

8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。8.10 完成财务经理交办的其它工作。8 岗位名称：收银领班 直接上级：收银主管 直接下级：收银员

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：

9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。

9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。

9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。

9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。

9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。

9.6 检查各收银员是否按程序操作。

9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。

9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。

9.10完成上级交办的其它工作。

9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班

资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：

11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。

11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。11.6 按规范做好信用卡业务。

11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。

11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。

11.9 保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。

第五篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。

10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。

12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。

主管会计工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。

3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。

4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。

5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。

6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。

7、负责协助主任做好县局税务管理工作。

8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。

9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。

10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。

4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。

5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

7、财务主任安排的其他事宜。

出纳员工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。

3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。

4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。

5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。

6、负责修改、发放全局工资。

8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。

9、财务主任安排的其他事宜。