财务部工作职责

第一篇：财务部工作职责

一、财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供

专项财务分析报告。

二、财务部编制

财务部定编3人：设经理（副）1人，主办会计1人，出纳员1人。

三、财务部各岗位职务说明书

（一）财务部经理职务说明书

1.1职务名称：财务部经理

1.2 直接上级：总经理

1.3 直接下级：会计师、出纳员

1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

1.5 管理职责：全面负责财务部的工作

1.6 具体工作职责：

● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章

制度；

● 对各项资金的收付进行严格的审核把关；

● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期

编报会计报表和有关会计资料；

● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； ● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； ● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重

大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；

● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；

● 每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载； ● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；

● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；

● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

1.7职务要求（任职资格）

● 财会本科毕业,会计师资格；

● 五年以上工业企业主管会计工作经验；

● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。

（二）主办会计职务说明书

2.1职务名称：主办会计

2.2直接上级：财务部经理

2.3管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力

2.4工作职责

● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐

帐、帐表相符；

● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本； ● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出

恰当处理；

● 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整

理、编制汇总报表；

● 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；

● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

● 负责对会计凭证进行整理归档；

● 负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项； ● 积极完成领导交办的其它工作。

2.5任职资格

● 财务专业大专以上学历、会计师职称；

● 三年以上工业主办会计经验；

● 有服装工业会计经验优先。

（三）出纳员职务说明书

3.1职务名称：出纳员

3.2直接上级：财务部经理

3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力

3.4工作职责：

● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；

● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；

● 负责收款事项；

● 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；

● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

● 积极完成领导交办的其它工作。

3.5任职资格：

● 中专以上学历，财会专业（或有出纳员工作经验）；

● 工作负责、细心。

四、财务部员工绩效考核评分标准

员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直至扣完为止），标准分与扣分数量的代数和即为该考核项目的实得分。

（一）财务部经理绩效考核评分标准

1.制订月工作计划(10分)

要求每月28日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分；要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5分。

2.月工作计划（包括总经理交办事项）的完成（60分）

要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。每有一项当月应完成工作任务没完成扣5分（属于下属负责的工作负领导责任扣2分）；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属负责的工作负领导责任扣1分）；工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣2分；每出现一次重大失误（造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展）酌情扣30~60分。

3.日常例行事务处理（20分）

（1）按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣5分；

（2）审核会计帐薄、填制各类税赋申报表，给公司造成损失扣10~20分；

（3）每月5日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣2分；有差错扣2分；

（4）按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10分；

没有分析扣5分；成本控制方案被采用达到预期效果奖10分；

4.内部管理（5分）

要求建立健全各项内部管理制度、工作程序；加强对下属的管理，及时指导、督导下属工作；适时进行优胜劣汰，建立高效团队。每有一个员工考核分数在80分以下扣2分；若连续三个月不能提升80分以下员工业绩而不采取优胜劣汰措施，则本项不得分。

5.组织纪律（5分）

要求模范带头遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。

（二）主办会计绩效考核评分标准

1.会计核算(60分)

按财务部规定登记总帐和各明细帐，要求做到帐证、帐帐、帐表相符。考核时先核查帐帐、帐表是否相符，若不符扣30分；然后随机抽取50~100份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣5分；是否分录正确，每有1份分录错误扣5分；是否分摊合理，每有一项分摊失误扣5分。

2.财务监督（10分）

（1）要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整、符合公司财务管理规定。考核时随机抽

取50~100份记帐凭征，核查原始凭单是否符合要求，每有一张不符合要求扣2分；

（2）要求月末最后一日或次月第一日盘点出纳现金，与帐存金额有差异时，要及时报告

经理，按经理指示处理，没有按以上要求完成任务扣5分；

（3）要求每月按时与相关人员核对需结算的帐户，向经理报告差异，根据经理指示处理

差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分；

（4）要求及时核对银行对帐单、出纳银行存款日记帐和会计明细帐，有差异时要及时报

告经理，根据经理指示处理差异数据，没有按以上要求完成任务扣5分。

3.财务服务（10分）

（1）要求按时准确无误编造各部门人员工资，没按时扣2分；每有1人错误扣2分；

（2）按时、准确编制财务汇总报表，没按规定时间完成扣2分；不准确酌情扣2~5分；

（3）按计划开具销售增值税专用发票。

4.财务档案管理（10分）

要求按月对会计凭证、财务资料，按档案管理规定整理存档，不符合标准（或样板）

要求酌情扣1~8分。

5.交办任务（5分）

要求及时、圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务，每有一欠不及时或不符合领导要求扣2分。

6.组织纪律（5分）

要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。

（三）出纳员绩效考核评分标准

1.记帐（20分）

要求根据财务部内部规定按日序时逐笔登记现金和存款的发生额。考核时随机抽取5~10天帐本，每有一笔不符合扣1分。

2.财务监督（40分）

要求严格按公司“现金管理制度”审核所有支出凭证，不得办理不符合审批手续和要求的单据的付款。每有一次把关不严扣2分。

计算方法：交单时由主办会计审核退回凭证数+考核主办会计时发现数

3.资金安全（20分）

（1）要求严格按公司“现金管理制度”库存现金，月末最后一日或次月第一日会同主办

会计进行现金盘点，现金余额应和帐存数相符。库存超标扣5分；未按规定时间盘点扣5分；现金余额与帐存数不符扣10分；

（2）要求按时核对银行存款各个帐户的月末余额与银行对帐单余额，若有不符，要及时

查明原因，并根据经理批示做出当月银行存款余额调节表。没按时核对扣5分；没查明原因扣5分；没做调节表扣5分。

4.交单（10分）

要求每3天向主办会计交一次现金和银行存款凭单，月终最后一次交单不超过次月2日，银行存款对帐单不超过次月7日。以上要求每违反一次扣2分。

5.交办任务（5分）

要求按时圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务。每有一次不按时或不符合领导要求扣2分。

第二篇：财务部工作职责

财务部工作职责

一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。

十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

1财务部部长工作职责

一、具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

二、组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

十、完成公司领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责

一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。

二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

三、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

四、编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

五、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

六、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

七、负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

八、完成财务经理交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

二、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

三、严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

四、编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

五、登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

六、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

七、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据，支票、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

第三篇：财务部工作职责

财务部工作职责

1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算

体系。

2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。

3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。

4.分析公司的财务经营情况。

5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。

6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。

7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。

8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。

9.负责公司所需物品的采购及管理工作。

10.完成公司领导交办的其他事项。

11.负责公司财税计划的编制与实施。

12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。

13.编制公司各种财务报表及帐务处理。

14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。

15.负责公司外部财务环境协调处理工作。

16.其他。

第四篇：财务部工作职责

财务部职责

一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。

二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。

三、负责编制公司财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。

四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。

五、按时准确地编制月、季、报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。

七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。

八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。

九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。

十、负责公司融资和资本运营工作。

十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。

十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。

十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。

十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。

十五、完成公司领导交办的其他工作。

财务部部长工作职责

一、负责财务部的全面财务工作；

二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订财务工作计划。

三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。

四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。

六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。

七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

九、负责公司融资及资本运营工作。

十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长工作职责

一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。

二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。

三、协助财务部长做好公司资金安全监控。

四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。

五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。

六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。

七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。

八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

十、完成领导交办的其他工作。

财务部会计工作职责

一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。

二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。

三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。

四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。

五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。

六、负责公司资金报表的填制与上报，编制资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。

七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。

八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。

九、完成领导交办的其他工作。

财务部出纳工作职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。

二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。

三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。

四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。

五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。

六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。

七、负责企业有关税费的缴纳工作。

八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。

九、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务部工作职责

财务部工作职责

一、负责项目部日常财务管理工作，合理使用资金，保证项目部资金的正常运作。积极为经营管理服务，促进项目部取得较好的经济效益。

二、严格审核报销单据、发票等原始凭证，控制项目的非生产性支出。

三、编制项目部的财务收支计划，参与生产经营、购销、租赁等重大合同的制订与会签，参与大宗物资的采购、招标工作，对项目部的一切经济活动有监督权。

四、严格对拨付工程款的控制，参与、审核验工计价工作，做到“验工根据现场，计价根据验工，拨款根据计价，单价按照合同”，严禁超付款现象的发生。

五、完善民工工资监管制度，保证民工工资按时发放。

六、及时催收工程款，加强对“应收未收”工作的管理力度。

七、编制工资发放表，做好考勤考绩级工资台账工作，按规定扣缴个人所得税，每月编制、上报个人所得税报表。

八、每月会同物资部门对库存的设备物资进行盘点，保证项目部设备物资收支平衡，账物相符。

九、每月向公司财务上报各种相关资料，按规定编制报财务报告。确保项目部会计资料的合法性、真实性、完整性。

十、每月进行经济活动分析，对经济活动情况进行追踪调查，及时提供财务信息。

十一、按规定计提、上缴国家规定的税金、附加费、基金，及时完成各项应上交款任务。

十二、加强与各部门之间的联系，防止因沟通不及时造成的工作疏漏。要分清责任界线，鼓励配合，按照工作程序有条理的在各部门之间展开工作。所有包括对上、对下计价物资采购等涉及资金预算应提前通知财务部门。

十三、完成领导交给的其他工作任务。

财务部相关制度

1、报账的合理性与规范性：报销人应当按要求报销票据、对于不规范不合理票据不给予报销，有特殊情况需写说明。

2、报账人应当登记发票台账，逐笔登记，漏记者不予扫描。

3、计划部门应当根据实际计价按照要求时点提对上对下验工计价单，保证账面的及时性。

4、物资部门应当按月盘点物资及材料、将盘点资料按月交于财务备份。

5、办公室应当做好车辆使用的登记、按要求逐车逐笔登记相关的费用，保证合理控制。

6、安质部应当按照相关规定对安全生产费用进行整理，对于安全生产发生的相关费用进行统计、配合财务部报账归集。

7、工程部应当对施工队工资支付进行统计，按时报账，对于相关的研发支出进行整理归类，按所上报资料归集报账。

8、各部门应当按工作需要配合起来，保证工作的及时与正确，避免部门之间因沟通不当耽误正常的工作运转。