第一篇：财务部工作职责
财务部岗位工作职责
一、财务部经理工作职责：
1、在公司总经理领导下，参与公司经营决策工作，提供相关财务信息或可行性分析。
2、根据国家有关会计制度，有计划地建立健全公司内部会计控制制度，有效发挥会计监督作用，加强内部会计控制和稽核工作。
3、负责公司财务管理工作。根据公司年度经营计划，组织指导编制公司年度全面预算方案。定期检查、分析、考核预算的执行情况；结合公司的经营实际，及时提出预算的建议；认真监督、控制预算计划的实施。
4、依据国家相关的法律法规和国家会计制度，规范财务部工作。结合公司的实际，建立健全公司财务管理、会计核算、会计监督等相关制度，并督促各项制度的实施和执行。
5、负责及时编制公司年、季、月度会计报告和财务报表分析等，并及时报送相关领导和部门。
6、负责归口管理公司成本管理工作，建立公司成本管理体系，有效控制公司营业成本，研究、探索适合公司特点和管理要求的成本核算工作，重点核算好公司的营业成本，逐步推进公司产品成本的核算工作。
7、负责融资和公司资金管理工作。
8、负责公司的税收筹划，督促、检查按时上缴税款工作，妥善处理涉税问题。
9、负责与固定资产主管部门和使用部门协调配合，定期清查固定资产；监督固定资产购进、转移、报废等财务审核手续的及时办理和按规定计提固定资产折旧；督促有关部门定期进行公司低值易耗品的盘点核对，做到帐实相符。
10、负责监督公司对外投资和新建基建项目，发现问题及时报告，力求避免法律纠纷和经济损失。
11、负责审核公司对外提供的各种与财务有关的财务报表和纳税申报表、统计报表。
12、负责协调与财政、审计、税务和其它相关部门的关系，维护公司的利益。
13、负责监督、检查会计档案管理工作和经济合同建档、管理工作。
14、负责制定财务工作计划，总结财务部工作，并定期向公司领导汇报。
15、负责科学设置财务部岗位职责，合理分工，加强会计人员业务学习和工作交流，并结合财务部工作特点，加强绩效考核，不断促进工作效率的提高。
16、负责借款、付款及费用报销的审批。
17、完成公司领导交办的其他工作事项。
二、财务副经理工作职责
1、负责日常行政管理工作，协助财务经理主持财务部工作。
2、负责联系和协调与税务、财政、统计部门的关系。
3、负责公司纳税事宜的解释和落实，协助财务经理开展税收筹划。
4、协助财务经理加强公司会计基础工作，规范会计处理流程。
5、负责保管部门会计档案管理工作，并按公司规定负责存放、拷贝计算机的磁性介质档案等。
6、完成部门领导安排的其他工作。
三、总账会计工作职责（财务经理兼）
1、依据国家法律法规和会计制度，编制公司年度财务报告。
2、负责按时编制公司月度、年度会计报表，并汇总编写财务分析报告。
3、负责审核对外报送各类财务资料。
4、负责公司日常会计核算，合理设置财务核算体系，熟练掌握财务软件的核算和管理功能。
5、负责会计记账凭证的审核。
6、负责财务软件的日常管理，根据各岗位业务分工予以适当授权，保障财务软件的正常运行。
7、负责各岗位会计及出纳的业务指导和培训，督促其按时完成工作。
8、完成公司领导交办的其他工作。
四、成本会计工作职责
1、负责生产成本、制造费用、营业成本、应付账款和应付职工薪酬等账户的管理与核算。
2、参与材料采购的合同评审，加强公司材料采购、外协加工的会计监督，依照资金计划控制和管理付款进度。
3、负责制造成本核算，按月编制生产成本、制造费用明细表，并进行报表分析。
4、负责质量成本核算，配合质保部做好质量成本管理，按月编制质量成本明细表，并进行报表分析。
5、熟悉产品及生产工艺，建立健全成本管理制度。
6、指导工程部做好存货管理工作，按月稽核工程部存货购进（入库）、销售（出库）及结存单据。
7、指导、监督生产部门完善成本核算的基础性工作。
8、做好成本核算及控制工作，结合公司实际逐步改进成本核算方法。
9、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
10、负责每月末进行费用分配，指导工程部的统计工作，督促统计报表及时报送。
11、督促相关人员及时办理入库手续，做好进项税金的会计核算。
12、负责与采购人员、供应商进行应付账款的核对账项，按月编制应付账款、预付账款明细表；季末出具核查报告。
13、负责工资表的审核，并对应付职工薪酬进行管理及会计核算。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
16、完成部门领导安排的其他工作。
五、预算费用会计职责
1、负责期间费用、研发支出、应付职工薪酬及在建工程账户的管理和会计核算。
2、负责所有费用报销凭证的初审工作。
3、负责月度、年度全面预算执行统计报表的编制；指导各部门进行成本费用预算的编制。
4、负责汇总各部门资金收支计划，每月末编制公司次月的资金收支计划，形成分析报告。
5、负责做好部门月度、年度成本费用预算管理的执行情况的考核，反映差异信息，跟踪监督预算的执行情况，形成分析报告。
6、负责其他应收款、其他应付款的账户管理，按月与相关人员进行往来核对账项，按月编制其他应收款、其他应付款明细表；季末出具核查报告。
7、负责借款审核及收款收据的开具，严格控制超限借款，督促借款人及时归还借款。
8、协助做好享受国家补贴的各项目的申报、核算与验收。
9、负责各项目组研发费用的核算、统计与考核工作。
10、专项支出负责损益账户的管理及会计核算。
11、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
12、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
六、基建税务会计
1、负责在建工程及应缴税费、应付职工薪酬以及与工程相关的往来账户的管理和会计核算。
2、负责每月工资表的编制、薪资的核算。
3、负责各项税金的计提、增值税发票的认证，纳税申报表、统计报表编制及报送，以及其他与税收、统计有关事宜。
4、负责核查申报表与账面应交税金差异，并按月编制应交税费明细表。
5、负责年末所得税汇算工作。
6、负责与在建工程有关的材料及往来账户的管理与核算。
7、负责在建项目的资金支出计划的编制及考核。
8、负责在建项目的竣工验收。
9、负责税务登记证的保管、变更和年检。
10、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导交办的其他工作。
七、收入会计工作职责（财务副经理兼）：
1、负责公司营业收入、应收账款账户的管理及帐务处理。
2、负责销售合同管理，参与销售合同评审；并按月与市场部核对当月销售合同签订情况。
3、负责出货通知单的审核、产品出库确认与统计管理，并按月与仓管核对当月出货通知单、产品出库单。
4、负责应收账款的月末对账；按月与销售人员往来核对账项；月末编制应收账款、预收账款明细表，季末出具应收账款核查报告。
5、负责每月末销售毛利统计表及与市场部核对发出产品明细，并进行必要的数据分析。
6、负责销售费用的复核，并按月编制业务人员销售费用统计表。
7、负责业务人员销售明细表（含收入、成本、费用及毛利）的编制，与销售人员签订收款责任书。
8、指导市场部做好销售及应收款动态表编制，督促市场部加强应收账款的回收。
9、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
10、负责发票专用章的管理，开票条件及已开发票的审核、。
11、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
12、做好与公司相关岗位的工作配合。
13、完成部门领导安排的其他工作。
八、出纳工作职责：
1、贯彻《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》等制度，规范资金管理。
2、及时、准确办理各种收付款业务，并在记账凭证上签字确认，按规定加盖相应条章。
3、及时核对资金到帐情况，随时掌握银行存款余额，每日应编制资金日报表。
4、严格执行库存限额标准，及时将超限额可款项缴存银行；根据业务情况，按公司规定及时从银行支取现金。
5、负责登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结。
6、每周五与资产管理会计核对现金、银行余额；按规定进行现金盘点，确保帐实相符。
7、严格管理公司银行账户，并负责银行票据、有价证券及银行预留印鉴及密码器的使用和保管。
8、严格管理各类票据，购买、保存和领用的票据进行详细登记，票据遗失要及时办理挂失手续。
9、及时检查、复核与货币资金、有价证券的记账凭证。
10、做好银行代发工资工作，确保工资的及时发放。
11、保守资金秘密，发现问题及时上报。
12、负责发货回款的确认工作。
13、负责发票的领购、缴销。
14、负责银行开户许可证的保管、变更，以及重要证照的保管等。
15、接受会计监督，协助做好期末结账工作。
16、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
17、做好与公司相关岗位的工作配合。
18、完成部门领导交办的其他工作。
九、资产管理会计工作职责：
1、负责存货、固定资产、货币资金及无形资产账户的管理与核算。
2、负责组织每季度末固定资产、低值易耗品盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。
3、负责组织公司月末各项材料、产成品的盘点工作，并出具清查报告，经批准后进行相应的账务处理。定期与生产、销售部门核对在产品、产成品并查明差异原因。
4、监督和指导各部门固定资产及存货的管理工作。
5、负责监督出纳工作，定期或不定期盘点库存现金及备用金，审核收据和银行票据的使用情况，并按月编制银行余额调节表及现金、承兑汇票盘点表。
6、不定期检查其经管账户，发现异常的及时查明原因，经部门经理同意后进行账务处理。
7、负责做好出货通知单登记及传递工作。
8、协助收入会计做好各类合同管理及出货单的统计工作。
9、协助财务副经理做好会计档案的整理、保管和归档。
10、做好发票开具、工资条的打印等。
11、负责空白票据的保管及发放工作。
12、负责部门办公用品及设备的申领及管理等工作。
13、每周末向部门领导汇报工作完成情况、存在的问题及下周工作安排。
14、做好与公司相关岗位的工作配合。
15、完成部门领导交办的其他工作。
第二篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。
十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
1财务部部长工作职责
一、具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
二、组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
十、完成公司领导交办的其他工作。
财务会计岗位职责
一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。
二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
三、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
四、编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
五、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
六、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
七、负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
八、完成财务经理交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
二、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
三、严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
四、编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
五、登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
六、保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
七、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据，支票、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。
第三篇：财务部工作职责
财务部工作职责
1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算
体系。
2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
4.分析公司的财务经营情况。
5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
9.负责公司所需物品的采购及管理工作。
10.完成公司领导交办的其他事项。
11.负责公司财税计划的编制与实施。
12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。
13.编制公司各种财务报表及帐务处理。
14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。
15.负责公司外部财务环境协调处理工作。
16.其他。
第四篇：财务部工作职责
财务部职责
一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。
二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。
三、负责编制公司财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。
四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。
五、按时准确地编制月、季、报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。
六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。
七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。
八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。
九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。
十、负责公司融资和资本运营工作。
十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。
十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。
十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。
十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。
十五、完成公司领导交办的其他工作。
财务部部长工作职责
一、负责财务部的全面财务工作；
二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订财务工作计划。
三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。
四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。
六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。
七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
九、负责公司融资及资本运营工作。
十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长工作职责
一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。
二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。
三、协助财务部长做好公司资金安全监控。
四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。
五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。
六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。
七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。
八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
十、完成领导交办的其他工作。
财务部会计工作职责
一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。
二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。
三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。
四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。
五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。
六、负责公司资金报表的填制与上报，编制资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。
七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。
八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。
九、完成领导交办的其他工作。
财务部出纳工作职责
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。
二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。
三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。
四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。
五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。
六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。
七、负责企业有关税费的缴纳工作。
八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。
九、完成领导交办的其他工作。
第五篇：财务部工作职责
财务部工作职责
一、负责项目部日常财务管理工作，合理使用资金，保证项目部资金的正常运作。积极为经营管理服务，促进项目部取得较好的经济效益。
二、严格审核报销单据、发票等原始凭证，控制项目的非生产性支出。
三、编制项目部的财务收支计划，参与生产经营、购销、租赁等重大合同的制订与会签，参与大宗物资的采购、招标工作，对项目部的一切经济活动有监督权。
四、严格对拨付工程款的控制，参与、审核验工计价工作，做到“验工根据现场，计价根据验工，拨款根据计价，单价按照合同”，严禁超付款现象的发生。
五、完善民工工资监管制度，保证民工工资按时发放。
六、及时催收工程款，加强对“应收未收”工作的管理力度。
七、编制工资发放表，做好考勤考绩级工资台账工作，按规定扣缴个人所得税，每月编制、上报个人所得税报表。
八、每月会同物资部门对库存的设备物资进行盘点，保证项目部设备物资收支平衡，账物相符。
九、每月向公司财务上报各种相关资料，按规定编制报财务报告。确保项目部会计资料的合法性、真实性、完整性。
十、每月进行经济活动分析，对经济活动情况进行追踪调查，及时提供财务信息。
十一、按规定计提、上缴国家规定的税金、附加费、基金，及时完成各项应上交款任务。
十二、加强与各部门之间的联系，防止因沟通不及时造成的工作疏漏。要分清责任界线，鼓励配合，按照工作程序有条理的在各部门之间展开工作。所有包括对上、对下计价物资采购等涉及资金预算应提前通知财务部门。
十三、完成领导交给的其他工作任务。
财务部相关制度
1、报账的合理性与规范性：报销人应当按要求报销票据、对于不规范不合理票据不给予报销，有特殊情况需写说明。
2、报账人应当登记发票台账，逐笔登记，漏记者不予扫描。
3、计划部门应当根据实际计价按照要求时点提对上对下验工计价单，保证账面的及时性。
4、物资部门应当按月盘点物资及材料、将盘点资料按月交于财务备份。
5、办公室应当做好车辆使用的登记、按要求逐车逐笔登记相关的费用，保证合理控制。
6、安质部应当按照相关规定对安全生产费用进行整理，对于安全生产发生的相关费用进行统计、配合财务部报账归集。
7、工程部应当对施工队工资支付进行统计，按时报账，对于相关的研发支出进行整理归类，按所上报资料归集报账。
8、各部门应当按工作需要配合起来，保证工作的及时与正确，避免部门之间因沟通不当耽误正常的工作运转。
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