财务室管理制度(小企业)[5篇]

第一篇：财务室管理制度(小企业)

小企业

财务室管理制度

为加强公司财务室的日常管理，确保公司账务、资产安全，依据《公司基本管理制度》，特制定本财务管理制度。

3、适用范围：

本制度适用于公司财务部日常管理。

4、责任：

公司财务部部长、成本会计、出纳、综合管理办公室主任、公司内保人员对本制度的实施质量负责。

5、制度细则

5.1账务安全管理；

5.1.1财务室的所有账务凭证，下班前必须存放在铁皮文件柜存档，防止账务凭证丢失的事件发生。

5.1.2财务室电脑台帐必须进行U盘备份保存，防黑客侵蚀导致公司电脑崩盘财务台帐丢失。

5.1.3未经公司公司总经理、财务部长、财务人员许可，公司任何员工和外来人员，不得进入财务室进行帐处理工作。

5.2财务室现金管理：

5.2.1公司财务室现金保险柜必须处于常锁状态，使用后必须立即上销，并将开锁密码置于乱码状况。

5.2.2公司现金每天应在银行进行存贮，财务室保险柜下班时不得存放现金，若因存放现金失窃，将追究财务部出纳的全责，并赔偿损失。

5.2.3财务部出纳在银行进行大额现金交割时，必须两人同行，由公司综合管理部派专车进行接送。

5.3日常安保措施：

5.3.1未经公司财务部人员许可，任何人员不得随意进出公司财务室。

5.3.2公司值班干部，每天下班后必须检查公司办公大楼防盗门的锁定状况，严禁防盗门未锁置情况出现。

5.3.3公司内保人员每天下班后，必须不定期进行巡查公司，财务室周边的警务情况，防止失窃事件的发生。

5.3.4公司财务部一旦出现失窃事件，任何人员不得进行财务室，应即时报警，在公安警务进行现场勘查后，财务人员才能进入财务室。

6、解释权

本制度由公司财务部制定和解释。

第二篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、坚持勤俭办学的方针，贯彻双增双节的原则，遵守国家的财经纪律，做好学校的财务工作。

2、建立健全收费管理办法，一切收入要入帐。严格按照上级规定向学生收取代办费用，不得额外收取其他费用。

3、执行预、决算，有计划地使用经费，专款专用。学期初，各条线提出学期经费使用要求，由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划，交校长审批后实施，未列入经费使用计划的原则上不予开支，财务部门要做好月报、年报工作。

4、严格审批报销手续。根据初期经费使用计划，购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理，所购物品一律交总务部门专人进行验收，并在学校校产登记帐册登记，然后按规定分交各班主任使用，严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字，经校长审批后方可报销。教职工的医疗经费的报销办法按有关规定执行。

5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员领用现金必须履行批报手续，及时结算帐目，不得拖欠和挪用公款。

6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支，会计必须拒付。

7、调出人员必须结清所有帐目，还清所有借用公物，方可开出工资转移证和人事介绍信。

8、执行国家会计档案管理办法，做好财务档案管理工作。财会人员变动时，办好交接手续。

9、坚持民主理财，定期审查学校财务帐目，做到经济民主，帐目公开，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污，努力把好财务关。

10、严格按照财务管理制度进行操作。做好财务保密工作，不得随意允许不相关的人进入财务柜台内。

第三篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、认真贯彻、执行党和国家的有关方针、政策和各项财务规章制度，以及学校制定的财务管理办法。

2、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的权限内支配和办理本单位预算支出，合理分配资金，努力增收节支。

3、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护学校财产的完整和安全。

4、接受财政部门、上级主管部门的监督和检查，如实反映情况，主动提供有关资料。

5、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

6、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。

7、在一般情况下，购物由专人负责，购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名，并注上用途，以作备查，不符合规定的事项有权拒绝支付。

8、做好财务室的卫生清洁工作，保持良好的工作环境。

第四篇：财务室管理制度

财务室管理制度

一、负责维护中心日常财务核算，参与维护中心的运营管理。

二、根据维护中心资金运作情况，合理调配资金，确保维护中心的资金正常运转。

三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出相关建议。

四、做好有关的收入单据的审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款与应付账款的账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。

五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算，维护所需资金及费用的预算。

六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。

七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。

八、参与维护中心经营管理会议，分解维护预算及责任目标，并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。

九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告，进行成本分析与控制，以及成本费用支出的审批。

十、编制并签署维护中心每月、每季、财务报告及其他有关报表，报送决策者，作为决策的参考之用。

第五篇：(1-4)财务室管理制度

财务科管理制度

一、财务人员要时刻提高警惕，确保现金、票据的安全。

二、到银行存取现金，要有保卫人员跟随守护。

三、严格控制库存现金数额，超过数额及时送交银行。

四、支票、现金要存放到保险柜内，锁好乱号，钥匙随身携带，不得随意存放或交与他人。

五、要将支票和印鉴分别存放，妥善保管。

六、开据支票，应有领导批准，必须填写日期，注明用途。

七、要经常检查门窗是否牢固、严禁可靠，保险柜门是否锁好。

八、严禁无关人员入内。

（此制度不用，改用财务管理制度，我发给你）