财务室管理制度[全文5篇]

第一篇：财务室管理制度

财务室管理制度

一、严格执行《中华人民共和国会计法》，《企业会计准则》等国家有关法律法规。

二、严格遵守国家财务纪律，做好各项财务收支的计划控制，核算、分析和经济效益的评估，考核工作，努力提高本公司的经济利益。

三、财务人员必须符合《中华人民共和国会计法》规定的基本业务素质要求，认真履行本岗位的工作职责，遵守会计职业道德。

四、财务部行政上直接隶属公司董事长的直接领导，在董事长的授权下开展公司的经济业务活动，及时提供有关资料和数据分析，积极做好总经理的参谋。

五、会计部门做账必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的合法凭证的依据，如实反映财务状况，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

六、财务人员必须严格执行财务帐、簿、表的保管制度，不得丢失和任意销毁。

七、保险柜、文件柜应及时关锁，钥匙不得随意摆放或转交他人。

八、财务室未经允许不得进入，非财务人员不得接触保险柜。

九、办理报销手续时，需排队办理，每次只允许一人进入财务室办理。

十、财务人员无论因何种原因离职，都必须办理交接手续，由财务主管经理监交，交接双方签章并注明日期。

十一、保持财务室的干净整洁，物品摆放整齐，室内严禁烟火，离开前必须检查关好门窗，做好防火防盗工作。

第二篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、坚持勤俭办学的方针，贯彻双增双节的原则，遵守国家的财经纪律，做好学校的财务工作。

2、建立健全收费管理办法，一切收入要入帐。严格按照上级规定向学生收取代办费用，不得额外收取其他费用。

3、执行预、决算，有计划地使用经费，专款专用。学期初，各条线提出学期经费使用要求，由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划，交校长审批后实施，未列入经费使用计划的原则上不予开支，财务部门要做好月报、年报工作。

4、严格审批报销手续。根据初期经费使用计划，购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理，所购物品一律交总务部门专人进行验收，并在学校校产登记帐册登记，然后按规定分交各班主任使用，严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字，经校长审批后方可报销。教职工的医疗经费的报销办法按有关规定执行。

5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员领用现金必须履行批报手续，及时结算帐目，不得拖欠和挪用公款。

6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支，会计必须拒付。

7、调出人员必须结清所有帐目，还清所有借用公物，方可开出工资转移证和人事介绍信。

8、执行国家会计档案管理办法，做好财务档案管理工作。财会人员变动时，办好交接手续。

9、坚持民主理财，定期审查学校财务帐目，做到经济民主，帐目公开，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污，努力把好财务关。

10、严格按照财务管理制度进行操作。做好财务保密工作，不得随意允许不相关的人进入财务柜台内。

第三篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、认真贯彻、执行党和国家的有关方针、政策和各项财务规章制度，以及学校制定的财务管理办法。

2、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的权限内支配和办理本单位预算支出，合理分配资金，努力增收节支。

3、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护学校财产的完整和安全。

4、接受财政部门、上级主管部门的监督和检查，如实反映情况，主动提供有关资料。

5、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

6、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。

7、在一般情况下，购物由专人负责，购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名，并注上用途，以作备查，不符合规定的事项有权拒绝支付。

8、做好财务室的卫生清洁工作，保持良好的工作环境。

第四篇：财务室管理制度

财务室管理制度

一、负责维护中心日常财务核算，参与维护中心的运营管理。

二、根据维护中心资金运作情况，合理调配资金，确保维护中心的资金正常运转。

三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出相关建议。

四、做好有关的收入单据的审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款与应付账款的账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。

五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算，维护所需资金及费用的预算。

六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。

七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。

八、参与维护中心经营管理会议，分解维护预算及责任目标，并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。

九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告，进行成本分析与控制，以及成本费用支出的审批。

十、编制并签署维护中心每月、每季、财务报告及其他有关报表，报送决策者，作为决策的参考之用。

第五篇：(1-4)财务室管理制度

财务科管理制度

一、财务人员要时刻提高警惕，确保现金、票据的安全。

二、到银行存取现金，要有保卫人员跟随守护。

三、严格控制库存现金数额，超过数额及时送交银行。

四、支票、现金要存放到保险柜内，锁好乱号，钥匙随身携带，不得随意存放或交与他人。

五、要将支票和印鉴分别存放，妥善保管。

六、开据支票，应有领导批准，必须填写日期，注明用途。

七、要经常检查门窗是否牢固、严禁可靠，保险柜门是否锁好。

八、严禁无关人员入内。

（此制度不用，改用财务管理制度，我发给你）