第一篇:7财务室安全管理制度(本站推荐)
财务室安全管理制度
1、财务室是学校的安全要害部位,财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责,财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施。否则发生事故,由当事人承担责任。
3、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗,使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱),保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额,保险柜(箱)应及时关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人。
4、财务人员应按现金管理制度使用现金,一般超出现金支付数额的,要使用银行支票支付方式进行结算,特除情况去银行取现金数额较大时,必须通知学校派员护送。不得单身去银行取款。
5、财务室内注意来往人员,陌生人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜。
6、财务室内不准吸烟或带入其它火种,注意做好防火安全。
会计员岗位职责
1、在校长、主管副校长和总务主管的领导下,管理学校的一切经费开支,与出纳员分工负责,把好财经关。
2、严格执行财务计划,编制预、决算财务报表,做到内容真实,数字准确,帐目清楚,报送及时。
3、审核一切收支凭证,及时结算、记帐,做到各项开支都符合规定,一切帐目都清楚、准确,管好会计凭证、帐簿和表格等会计档案。
4、经常检查分析财务计划、预算、决算的执行情况,做好与出纳、保管的核对工作。按时清理应付的款项。努力节资增收,及时向领导提出收支建议。
5、及时把上级下达的预算指标及执行情况向校长、主管副校长和总务主管汇报。并向全体教职工公布。做到帐务管理民主化。
6、配合督促各有关部门及时处理一切暂收、暂付款项。
7、负责制、回收洗澡票。
8、负责督促审查,定期检查伙食团的帐目,协助搞好勤工俭学帐目。
9、完成学校领导交给的其他工作。
出纳员岗位职责
1、负责办理学校的现金、支票的收付工作,严格审查原始报销凭证(附件必须齐全),做到收支有据,手续齐全,符合政策。
2、认真执行现金制度,做到收支两条线清楚。不搞坐收坐支,对暂付的现金支票,按规定督促有关人员及时报帐,大量现金要及时交银行。
3、及时正确地记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,帐款相符,按期将单据清理好交会计记帐(交帐时要有收支结存余额清单)。
4、廉洁奉公,不得将公款私借,管好现金、银行支票,不盖空白支票,防止
遗失或被盗,杜绝贪污挪用。
5、与会计员分工协作,并接受会计员的监督,定期向会计员汇报收支情况。
6、负责管理好勤工俭学的收支款项,做到收支有据。
7、负责各项欠款的催收,急难问题及时上报学校。
8、坚守工作岗位,做好领导交给的其他工作。
财务人员岗位职责
一、爱岗敬业,忠于职守,依法理财,严谨持家。
二、遵循会计准则,健全会计制度,合理核算各项经济业务。
三、遵守财务管理制度,以及各项规章制度。
四、及时结算,日清月结,做到帐实相符。
五、编制财务报表,如实反映财务状况、经营成果。
六、随时向领导提供会计信息,收支状况;当好参谋。
七、坚持原则,维护食堂权益。
八、出纳会计协调配合,相互支持,相互监督。
九、以礼待人,以理服人,以诚处事。
第二篇:财务室安全管理制度
财务室安全管理制度
一、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。
三、现金存放过夜不得超过规定得限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财务室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。
四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。
五、学校部门合个人如有大额现金交财会室,应再下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回加保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行解、取打额现金,单位应安排保卫人员。
七、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。
第三篇:财务室安全管理制度
公司财务室安全管理制度
1、财务部所有的帐务凭证,必须及时存放文件柜存档,防止帐务
凭证丢失事件的发生。
2、公司财务部现金保险柜必须保持常锁状态,使用后必须立即上
锁,并将开锁密码置于乱码状况。
3、财务部保险柜钥匙和密码由财务部专人保管,财务部经理负责
保管备份钥匙及密码。
4、空白银行票据现用现盖章、严禁将盖好印章的票据存放过夜。
5、未经财务部人员的许可,任何外来单位人员不许进入财务室。
6、财务室内严禁存放易燃易爆物品,严禁吸烟,注意做好防火安
全。
7、严格执行现金管理制度,库存现金数额超过限额时,必须及时
存入银行,严禁财务室存放大额现金。存取大额现金时,至少2人以上并由公司安排专车一同前往,中途不得逗留。
8、财务人员下班离开财务室前必须关锁好保险箱和防盗门。
第四篇:财务室安全管理制度
财务室安全管理制度
1、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。
2、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。
3、现金存放过夜不得超过规定的限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。
4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。5、学校和个人如有大额现金交财会室,应在下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。
6、财务人员去银行解、取大额现金,单位应安排保卫人员。7、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。
第五篇:中学财务室安全管理制度
××中学财务室安全管理制度
1、财务室是学校重要部门,一般情况下,外人不得随便入内。
2、财务室应该采取切实可行的防火、防盗措施,门窗须安装铁栅栏,防盗门,保险箱须固定,严禁吸烟。
3、财务人员须把保险箱钥匙随身携带,不准放在办公室的抽屉内过夜,备用保险箱钥匙需妥善保管。
4、财务的支票和印章须分开保管,财务人员离岗应将现金、支票及有价值证券锁入保险箱内并拨乱密码号。
5、财务室应该遵守现金库房限额的规定提取或送存现金须固定专人,万元以上需有专人接送,临时性大量现金需存放过夜,须向学校领导汇报,由专人值班守护。
6、财务人员下班之前需进行安全检查,关好财务室的门窗,并且锁上保险箱和防盗门。