财务室管理制度

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第一篇:财务室管理制度

财务室管理制度

一、负责维护中心日常财务核算,参与维护中心的运营管理。

二、根据维护中心资金运作情况,合理调配资金,确保维护中心的资金正常运转。

三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出相关建议。

四、做好有关的收入单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款与应付账款的账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表的编制。

五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算,年度维护所需资金及费用的预算。

六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。

七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。

八、参与维护中心年度经营管理会议,分解维护预算及责任目标,并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。

九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告,进行成本分析与控制,以及成本费用支出的审批。

十、编制并签署维护中心每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送决策者,作为决策的参考之用。

第二篇:财务室管理制度

财务室管理制度

1、认真贯彻、执行党和国家的有关方针、政策和各项财务规章制度,以及学校制定的财务管理办法。

2、根据国家规定和上级核定的预算,办理各项财务收支,在规定的权限内支配和办理本单位预算支出,合理分配资金,努力增收节支。

3、健全财产物资管理制度,按期进行财产物资的清查工作,保护学校财产的完整和安全。

4、接受财政部门、上级主管部门的监督和检查,如实反映情况,主动提供有关资料。

5、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

6、各项经费支出,都要按原始凭证结报,严格执行开支标准,不得自行提高或变相提高,并实行校长“一支笔”审批制度。

7、在一般情况下,购物由专人负责,购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名,并注上用途,以作备查,不符合规定的事项有权拒绝支付。

8、做好财务室的卫生清洁工作,保持良好的工作环境。

第三篇:财务室管理制度

财务室管理制度

1、坚持勤俭办学的方针,贯彻双增双节的原则,遵守国家的财经纪律,做好学校的财务工作。

2、建立健全收费管理办法,一切收入要入帐。严格按照上级规定向学生收取代办费用,不得额外收取其他费用。

3、执行预、决算,有计划地使用经费,专款专用。学期初,各条线提出学期经费使用要求,由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划,交校长审批后实施,未列入经费使用计划的原则上不予开支,财务部门要做好月报、年报工作。

4、严格审批报销手续。根据初期经费使用计划,购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理,所购物品一律交总务部门专人进行验收,并在学校校产登记帐册登记,然后按规定分交各班主任使用,严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字,经校长审批后方可报销。教职工的医疗经费的报销办法按有关规定执行。

5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员领用现金必须履行批报手续,及时结算帐目,不得拖欠和挪用公款。

6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支,会计必须拒付。

7、调出人员必须结清所有帐目,还清所有借用公物,方可开出工资转移证和人事介绍信。

8、执行国家会计档案管理办法,做好财务档案管理工作。财会人员变动时,办好交接手续。

9、坚持民主理财,定期审查学校财务帐目,做到经济民主,帐目公开,去除不合理的开支,严禁浪费,杜绝贪污,努力把好财务关。

10、严格按照财务管理制度进行操作。做好财务保密工作,不得随意允许不相关的人进入财务柜台内。

第四篇:财务室安全管理制度

财务室安全管理制度

1、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

2、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。

3、现金存放过夜不得超过规定的限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。5、学校和个人如有大额现金交财会室,应在下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。

6、财务人员去银行解、取大额现金,单位应安排保卫人员。7、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

第五篇:财务室安全管理制度

财务室安全管理制度

一、安装防盗门窗,配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定得限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财务室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门合个人如有大额现金交财会室,应再下午4:00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回加保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取打额现金,单位应安排保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。

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