财务室管理制度

第一篇：财务室管理制度

财务室管理制度

一、负责维护中心日常财务核算，参与维护中心的运营管理。

二、根据维护中心资金运作情况，合理调配资金，确保维护中心的资金正常运转。

三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出相关建议。

四、做好有关的收入单据的审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款与应付账款的账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。

五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算，年度维护所需资金及费用的预算。

六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。

七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。

八、参与维护中心年度经营管理会议，分解维护预算及责任目标，并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。

九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告，进行成本分析与控制，以及成本费用支出的审批。

十、编制并签署维护中心每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送决策者，作为决策的参考之用。

第二篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、认真贯彻、执行党和国家的有关方针、政策和各项财务规章制度，以及学校制定的财务管理办法。

2、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的权限内支配和办理本单位预算支出，合理分配资金，努力增收节支。

3、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护学校财产的完整和安全。

4、接受财政部门、上级主管部门的监督和检查，如实反映情况，主动提供有关资料。

5、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

6、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。

7、在一般情况下，购物由专人负责，购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名，并注上用途，以作备查，不符合规定的事项有权拒绝支付。

8、做好财务室的卫生清洁工作，保持良好的工作环境。

第三篇：财务室管理制度

财务室管理制度

1、坚持勤俭办学的方针，贯彻双增双节的原则，遵守国家的财经纪律，做好学校的财务工作。

2、建立健全收费管理办法，一切收入要入帐。严格按照上级规定向学生收取代办费用，不得额外收取其他费用。

3、执行预、决算，有计划地使用经费，专款专用。学期初，各条线提出学期经费使用要求，由总务财务部门综合编制学期经费使用计划及购物计划，交校长审批后实施，未列入经费使用计划的原则上不予开支，财务部门要做好月报、年报工作。

4、严格审批报销手续。根据初期经费使用计划，购物原则上由总务部门或总务部门委托有关部门、人员办理，所购物品一律交总务部门专人进行验收，并在学校校产登记帐册登记，然后按规定分交各班主任使用，严禁先用后批。购物凭证由采购、验收人签字，经校长审批后方可报销。教职工的医疗经费的报销办法按有关规定执行。

5、严格执行银行结算纪律和现金开支使用范围。采购人员领用现金必须履行批报手续，及时结算帐目，不得拖欠和挪用公款。

6、必须从严掌握开支。预算外不合理的和审批手续不齐全的发票、不符合规定的收据、白条不予报销。不合理的开支，会计必须拒付。

7、调出人员必须结清所有帐目，还清所有借用公物，方可开出工资转移证和人事介绍信。

8、执行国家会计档案管理办法，做好财务档案管理工作。财会人员变动时，办好交接手续。

9、坚持民主理财，定期审查学校财务帐目，做到经济民主，帐目公开，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污，努力把好财务关。

10、严格按照财务管理制度进行操作。做好财务保密工作，不得随意允许不相关的人进入财务柜台内。

第四篇：财务室安全管理制度

财务室安全管理制度

１、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

２、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

３、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

４、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。５、学校和个人如有大额现金交财会室，应在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

６、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。７、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

第五篇：财务室安全管理制度

财务室安全管理制度

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定得限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财务室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门合个人如有大额现金交财会室，应再下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回加保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取打额现金，单位应安排保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。