财务室安全防范措施

第一篇：财务室安全防范措施

财务室安全防范措施

财务室安全防范措施

一、财务室必须安装“三铁一器”(即铁门、铁窗、铁保险柜和 报警器)等安全防范设施；

二、铁门铁窗必须牢固可靠；

三、保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须安全合适；财务室报警器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合；

四、财务室现金、票证、重要单据、印鉴等入柜存放，锁匙专人保管，随身携带；

五、财务人员到银行取送现款，必须使用安全箱(包)并有人护送；

六、财务室库存过夜现金一般不得超过银行规定限额。

第二篇：财务室安全岗位职责

财务室安全岗位职责

1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。

2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。

3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理制度。

4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵重物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。

5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。

6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。

7、负责技防、物防设施的日常管理工作。

8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及时向总务主任和领导汇报。

9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。

10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。

第三篇：财务室安全管理制度

财务室安全管理制度

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定得限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财务室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门合个人如有大额现金交财会室，应再下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回加保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取打额现金，单位应安排保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

第四篇：财务室安全管理制度

公司财务室安全管理制度

1、财务部所有的帐务凭证，必须及时存放文件柜存档，防止帐务

凭证丢失事件的发生。

2、公司财务部现金保险柜必须保持常锁状态，使用后必须立即上

锁，并将开锁密码置于乱码状况。

3、财务部保险柜钥匙和密码由财务部专人保管，财务部经理负责

保管备份钥匙及密码。

4、空白银行票据现用现盖章、严禁将盖好印章的票据存放过夜。

5、未经财务部人员的许可，任何外来单位人员不许进入财务室。

6、财务室内严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟，注意做好防火安

全。

7、严格执行现金管理制度，库存现金数额超过限额时，必须及时

存入银行，严禁财务室存放大额现金。存取大额现金时，至少2人以上并由公司安排专车一同前往，中途不得逗留。

8、财务人员下班离开财务室前必须关锁好保险箱和防盗门。

第五篇：财务室安全责任书

财务室安全工作责任书

为了贯彻落实教育局《学校安全监督管理办法》的精神，认真落实责任，明确职责，做好校园安全保卫工作和学生安全教育工作，确保学校财产安全和师生为身安全，创设优良的教育教学环境，根据学校实际，特制订此责任书。

1．财会室是否安装“三铁一器”，人员离开财会室保险柜密码是否打乱；

2．财务人员要认真履行职责，做到日清月结。每月5日前应将上月的资金使用情况向领导汇报，并按规定向有关部门送交报表。要严格按制度办事，抵制违反规定的行为；

3．保证存取款安全。出纳员到银存取款一般应有2人同行，注意安全防范，对大笔资金的存取，应派专车押送，以保证安全；

4．不断提高自身业务水平，对现金进行会计、出纳的互相检查、清点，特别注意检查假钞，做到万无一失，如因工作疏忽造成损失责任自负；

5．库存现金的限额管理，严格执行开户银行对我单位规定的库存现金的限额。平日保持一定量的库存现金，以支付零星开支，超过限额的库存现金及时送存银行，不坐支现金。遇节假日连续休息时，应清理库存现金，并做好有关的保安措施；

6．严格空白收据和支票的管理，各科室需要领用收据，应先进行登记、签名，使用完毕按规定的手续到财务室结算后办理销号；领用支票或借用现金先填写“公务用款申请单”、“借款单”，经主管领导签字批准后，财务方可办理支票或现金借用手续；

7．严格内部管理制度，出纳员应根据审核无误的原始单据办理现金收、支业务，现金支出必须有经手人、验收人、主管领导签字批准，并详细载明用途，方能给予报销。收付完毕，在原始单据上加盖现金收付讫章，并根据会计审核后的记帐凭证逐项、顺序登记现金日记帐，做到日清月结，结帐及时。

主管校长：（签章）

直接责任人：（签章）

年月日