第一篇：财务管理制度文件
*********有限公司文件
公司字第1号财字第1号
财务管理制度
第一章 总则
1.1 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2 本管理制度适用于********有限公司，各部门在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章 会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部做为财务会计机构。
2.2财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：
2.2.1财会人员的管理。
2.2.2对公司进行财务核算。
2.2.3提示公司领导及时收回货款。
2.2.4合理分配使用资金。
2.2.5做好与仓库部门的对账工作、指导仓库保管员建账、对账。
2.2.6指导公司统计员做好工时、材料消耗定额编制工作、建立工序流程程序。
2.2.7做好财务分析工作，为公司领导决策提供资料。
2.3财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和统计工作，由财务部门负责业务管理，保管员和统计员调换工作时，由财务部门会同有关部门办理交接手续。
2.4财务会计人员、仓库保管员、统计员实行定岗、定人、定责制度。
第三章 流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务处理工作和会计档案管理工作。
3.2.3现金日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，与相关会计对账，做到账账相符、账证相符、账实相符，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.4有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出差归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方出差混合结算。
3.2.5公司员工报销费用时，出纳人员要及时结合会计扣除各种借款，不允许员工长期占用公司资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是公司的资金结算中心，公司应将营业收入、下脚料变现收入、员工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，出现未达账项时要查明原因，上报领导。
3.4应收账款及预付账款的管理
3.4.1会计人员要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，按债务人的全称设置登记明细分类账，应收账款的发生和确定必须有索取价款的依据（包括合同、收到条、欠款条、经办人员的保证书等），不得单方入账。
3.4.2各项债权、债务要定期进行清理核对，对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失部分或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4要严格控制内部员工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，员工调离时财务部门与其它部门必须做好债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人按照资金使用流程办理款项，并同时向财务部门提供有关合同协议书等有关材料。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指公司所拥有或控制的，能以货币计量的为生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、福利劳保用品、在产品、半成品、产成品。
3.5.2存货的计价按实际成本计价。
3.5.3原材料、低值易耗品、福利劳保用品购入后，仓库填写验收入库单，入库单一式三联，一联仓库记账，一联随发票及采购单据等经审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。
3.5.4对于货已到而发票未到的，仓库部门可以暂时按数量入账，月底发票到的按3.5.3入账，月底发票未到的按库存相同存货单价暂估入账，待发票到达时，做个红字入库单把暂估票据冲回，按收到的发票重新按3.5.3入账。
3.5.5原材料出库，生产部门根据生产需要开具领料单，领料单要填写全面，数量、单价、金额、哪个项目使用，做为归集成本费用的依据。
3.5.6月末保管员要根据出入库单与财务对账。
3.5.7如果采购完直接运送到项目地点直接使用，入库单上注明项目名称，直接归集项目成本。
3.5.8在产品、半成品入库一般只是存放，保管员单独建立账目，只记数量，领出继续加工时也只记领出数量，如果是等同于产成品出售，按产成品出库办理。
3.5.9产成品入库管理，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联，一联仓库记账，一联月末送交财务，一联统计员据以核算工资。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货单据以发货，保卫人员只有见到盖有财务专用章的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联、出门联汇总，于每月30日到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11各部门购入的低值易耗品，在入账时必须附有入库单据，上面必须注明存放地点，按五五摊销法计入费用。
3.5.12对于已销产成品退货、返修管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于哪个部门的责任查证属实，落实赔偿份额。
3.5.13存货必须定期和不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏、报废的存货交有关部门处理，财务部门根据处理决定进行账务处理。
第四章 固定资产的管理
4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具、电子设备、仪器仪表等。
4.2公司要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度、维修保养制度、定期盘点制度、折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并编制固定资产目录。
4.3固定资产的计价
4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需要安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理相关费用为记账价格。
4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
4.3.3对于已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机器设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧，对于现已使用而没有档案资料的固定资产，可以采用重置价值进行入账。
4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等折旧年限为5年。
4.5本公司固定资产残值率5%。
4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部门牵头各分公司参与，具体盘点时间由财务部门根据年终决算要求决定。
第五章 负债管理
5.1公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金、其他应付款等。
5.2公司各种流动负债应按期偿还，以提高公司信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因员工工资应与次月20日左右发放，以提高员工的积极性，增加公司凝聚力。
5.3公司购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现公司负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
第六章 成本费用的核算
6.1本公司按照制造成本法核算产品成本及项目成本。
6.2各分公司接到订单或合同后，做好预算，连同合同及预算送交财务部门备案，财务部门根据合同建立成本的明细，无论是材料购入（购入时已确定哪个项目使用并直接运抵此项目处）还是材料领出，及各种费用发生时，均按工程项目分类计入各工程的成本费用中，待工程结束时，即可结出工程的直接成本。
6.3公司制定合理完善的定额费用和报销制度，管理费用、销售费用、财务费用，按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部门另行制定。
第七章 收入、利润和税金的管理
7.1公司按收付实现制原则确认收入，以收到款项为标志。
7.2公司按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各种税金的提取和上交。
7.3利润总额
利润总额=销售收入-销售成本-销售费用-管理费用-财务费用-税金及附加
第八章 财务报表、会计科目、发票的管理
8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日，资产负债表和损益表及有关附注报表于次月10前上报董事长及有关部门。
8.2公司要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。
8.3销货发票有专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责，财务部门要建立健全有关票据的登记制度。
第九章 会计档案管理
9.1财务部门要做好会计档案的管理工作，每月月末将有关凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
9.2财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续，写出移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
第十章 附则
本管理规定自董事长批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本规定不一致的以本管理规定为准。
************有限公司财务部
***年*月*日
第二篇：财务管理制度文件
四川正菱建设监理咨询有限公司文件
公司财务管理制度
第一条 目的为规范公司财会管理秩序，确保公司经营业务及时进行会计核算，全面真实反映公司资产负债情况及经营效果，为公司经营管理的需要服务，特制定本制度。
第二条 原则
一、符合国家统一的财务会计规范原则
二、满足公司需要，可操作性原则
三、随公司发展适时增减不断完善的原则
第三条 现金、银行存款管理制度
一、现金收入管理：凡是公司经营活动及其它活动所产生的一切现金收入一律要求开据正规发票收款，并及时记账并存入银行，不能坐支、挪用，实行收、支两条线。按国家规定的现金开支范围支付现金，其余一律实行银行结算支付，备用金根据公司实际核定为5000-10000元。建立现金日记账，做到账款相符。
二、银行账户管理：按国家有关规定在正规的金融机构开立账户，印鉴分别管理，凡收取监理费款及其它款应及时存银行，若银行已下班应报告公司领导妥善保管，第二天及时存入银行，建立银行存款日记账，每月底应与银行对账，索取银行对账单，做到账账相符，不能出租、出借账户，不能开廷期支票。
第四条 费用报销制度
一、500元以下（含500元）报销程序
报销人（签字）→部门负责人（签字）→副总经理（总工程师）审核→总经理批准。
二、500元以上20000元以下（含20000元）报销程序
报销人（签字）→部门负责人（签字）→副总经理（总工程师）审核→总经理审核→董事长批准。
三、20000元以上报销程序
报销人（签字）→部门负责人（签字）→副总经理（总工程师）审核→总经理审核→董事长审核→董事会批准。
第五条 借款管理制度
借款制度为规范公司经营活动过程中工作人员和外单位、外部人员借款行为，确保公司资金有效的使用和安全。
一、借款范围
公司工作人员因公出差旅费、业务备用金、经营活动中的规费借款、因私借款、外单位（个人）借款。
二、借款原则
（一）对各类借款一律采取“前账不清、后账不借”，400元以下不借支原则。
（二）借款人务必在借款事项办理完毕在规定的时间内到财务办理冲账手续。
三、借款审核程序
1、经营业务涉及先交费后开票的规费性借支可由部门经办人填写借款单，副总经理审查、财务部门审核后方可借支。
2、一般性借款（3000元以内）一律填借款单，注明借款事由、时间、金额，由副总经理审查，总经理同意后方可借支。借款人务必在借款事项办理完毕在规定的时间内到财务办理冲账手续。
3、一般性借款（3000元或3000元以上）一律填借款单，注明借款事由、时间、金额，由副总经理审查，总经理同意，报董事长审批后方可借支
4、外单位（个人）和个人因私原则上不予借支，特殊情况金额在2万元以下，时间在三个月内的，经总经理同意，董事长批准后，由财务部门审核落实对方资产信誉情况并签具书面借款协议方可借支。金额超过2万元，时间超过三个月，原则
上落实抵押物或担保人，签三方协议后方可借支。
第六条 财产清查制度
一、清查目的为确保公司的财产安全，规范管理在公司各项业务工作中涉及财产使用、支配的各种行为，特制定本制度。
二、财产清查范围
（一）固定资产（包括租入的和租出的）、材料、专项物资（包括在途、委托外单位加工和保管的）等。
（二）库存现金、银行存款、专项存款、银行借款等。
（三）债权、债务等各种往来结算款项。
三、财产清查的组织
财产清查应由公司领导牵头，财务部会同相关部门的人员一起进行。会计机构（执法机关）、会计人员应对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。清查采取定期和不定期形式进行。
四、财产清查的期限和方法
对实物的清查一般采取实地盘存法。
1、实物保管人必须在场，并且要参加盘点工作，以便明确经济责任。
2、应当按照清查计划有步骤地进行，既不重复也不要遗漏。
3、对库存现金的盘点
对库存现金的盘点也是采取实地盘存法。在盘点时，现金保管人员也必须在场，以便明确责任。对现金的盘点一般在一天的业务结束之后进行，必要时可以进行突击抽查。
对现金的盘点必须注意：
A.不允许以白条抵充现金；
B.不得超过库存限额。
4、银行存款的清查
对银行存款的清查，主要方法是与银行核对帐目。根据银行的对帐单，与本单位的银行存款日记帐逐笔进行核对，用以查明双方的帐目是否相符。
5、应收帐款的清查办法
债权、债务等各项往来的清查，主要是采取同对方核对帐目的方法进行。企业在保证自己所记帐目正确完整的基础上，编制“往来款项对帐单”，一式两份，一份自留，一份寄给对方。双方核对相符，在对帐单上盖章退回企业。如果数字不符，应注明情况，退回企业，这时要积极查明原因，寻求解决问题的方法。
第七条 财务档案管理制度
一、目的为加强公司财务档案的管理，规范财务档案管理过程中涉及的环节要求，妥善管理财务档案，避免由于管理不善而导致公司遭受损失，特制定本管理制度。
二、财务档案的范围：
（一）会计凭证、会计帐簿。
（二）财务会计报告。
（三）其他会计资料等会计核算的专业资料。
（四）经济合同。
（五）发票、收据存根，报税资料。
（六）公司规定的其它档案。
三、财务档案的保管
（一）由财务部指定专人负责整理立卷归档，单位会计资料不得外借，遇有特殊情况，经部门分管领导审查，总经理同意，报董事长审批后，方可查阅或者复制原件。建立借、查、印登记审批制度。
（二）会计档案保管期限分永久和定期两类，定期保管分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
四、会计档案应按规定程序销毁
对于保管期限界满的会计档案，需要销毁时，要严格审查，编造销毁清册，总经理同意，报董事长审批后方可实施，由办公室和财务部共同监销。
五、电算化会计档案管理
（一）定期备份计算机内数据，备份数据包括帐套及报表，备份的载体应分开存放。
（二）实行会计电算化后的会计档案经计算机打印的书面形式保存，保存的有关规定按《会计档案管理办法》的规定执行。
（三）全套会计电算化系统文档视同会计档案保管，保管期截止至该系统停止使用或有重大修改后的五年。
（四）妥善保管存有会计信息的磁性介质或其他介质，存有会计数据的磁盘应存放在防潮防磁的容器内。
（五）利用会计档案的权限。规定查询以前的会计档案应经财务部负责人批准。
（六）保证会计档案安全与完整，用计算机打印输出的账簿应按会计档案的有关规定装订成册。
第八条 违规处罚办法
一、出纳未做到日清月结、账款一致盘点出现短款及保管不当造成丢失，属于个人原因无条件由个人承担。
二、会计未按时报送会计报表。若因个人原因迟一天罚一天工资。
三、对有关人员职责范围内应申报交纳的事项而未及时办理造成失误所产生的滞纳金或损失由出纳承担。
四、对使用票据不认真保管，出现损毁遗失，视其情节处50-5000元罚款，情节特别严重的直至追究法律责任。
五、对未按规定流程办理借支、报销支出手续，且在责任限期（10天）内未
及时完善手续，造成经济损失的，属于个人原因无条件由个人承担。并追究经办人员50-1000元罚款，情况特别严重的直至追究法律责任。
六、出纳、会计审核应建立凭证资料传递流程记录，及时办理会计业务，那个环节出现凭证缺损，丢失追究该环节责任人50-2000元罚款，情节特别严重的追究其法律责任。
七、涉及贪污盗窃行为的，依法进入司法程序，追究其法律责任。
第三篇：财务文件
To致:From发件人： 刘君丽Tel电话：010-87875996
来自国际认证管理协会的官方认证，通向职业生涯成功巅峰的金牌证书！
国际注册财务管理师（ICFM）暨国际注册财务总监（ICFO）
双职业资质认证体系特训
●保障授课质量确保较高通过率●由国际认证管理协会权威认证
●入人保部国家专业人才库注册●录用晋升享受待遇的重要依据
一、双职业资质项目简介
1、国际注册财务管理师(英文全称：International Certified Finance Manager, 简称 “ICFM”)，是现代财务从业人员和公司相关高层管理人员必须具备的专业资质。在企业管理中，财务管理师是掌握并运用财务管理学的专家，是现代企业制度的重要奠基者，是经济创新、财务创新的实践者，掌管着单位的经济命脉和财经大权，其作用是不可忽视的。在现阶段，财务管理师是全球企业，特别是中国企业最稀缺的人才资源，中国目前至少需要500多万财务管理师。为提高中国财务管理人员的素质，加速财务管理与国际的接轨，满足各类企业及机构的人才需求，国际标准认证与管理协会（IAMA）按照国际惯例正式推出国际注册财务管理师高级专业人才资质，拥有了国际注册财务管理师（ICFM）高级资质，也就等于拥有了一张通向成功职业生涯的绿卡！
2、国际注册财务总监（英文全称：International Certified Chief Financial Officer简称“ICFO”）： 也称为“首席财务官”，是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一。现阶段，中国大公司聘请财务总监的年薪一般在150万—500万/年，随着现代市场竞争中的迫切需要，中、外企业都会更加重视财务总监的作用，财务总监的年薪必将会一路飙升。一名现代意义上的CFO，必须突破传统财务视野、从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段；必须大量接触国内外前沿性的财务管理知识和信息；真正具备全球战略眼光、深入了解相关国际规则，在瞬息万变的市场环境中做出及时准确的财务决策。参与国际注册财务总监（ICFO）职业资质特训，必能帮您尽快提升职业技能，快速与国际接轨，成就更好更快的发展梦想！
二、国际标准认证与管理协会（IAMA）简况
1、组织性质：国际标准认证与管理协会（International Authentication Management Association），简称“IAMA”，是专门从事国际标准化职业资格认证的最权威组织，是国际标准化领域中一个十分重要的组织，总部设在美国，其工作范围是促进各成员国标准化人才的培养和交流，以及各类专业人才职业资格国家标准的协调，并制定国际标准，安排有关成员团体进行高端人才情报交流，并与其他国际组织协作。
2、组织成员：IAMA现有成员包括110多个国家的官方人力资源机构、1300多家商业性人才组织和包含世界五百强企业在内的超过一万多家国际公司的人力资源部门，截止目前，已在世界各地举行了十五届全体成员代表大会。IAMA的职业资格培训认证体系，旨在推动培养各国各类专业人才的标准化形成、发展和成熟，推动经济全球一体化的进程，其职能通过其国际交流合作与协调委员会（IAMA International Cooperation Coordination Committee）分解并授权给达到规定条件全力以赴推进此项工作的成员团体，并由理事会下设的执委会和咨询组的负责营运指导。IAMA在中国市场培养的各类专业人才，全部进入中华人民共和国人力资源与社会保障部中国国家专业人才库入库注册
1备案，在中国国家人才官网查验认证注册信息。
三、国际颁证的通用性与国内注册的权威性
1、国际颁证的标准性：由国际标准认证与管理协会（IAMA）推出的国际注册财务管理师（ICFM）与国际注册财务总监（ICFO）资格认证，学员经考核评审合格者，由国际标准认证与管理协会（IAMA）总部颁发在WTO成员国通用的“国际注册企业财务管理师（ICFM）”和“国际注册企业财务总监（ICFO）”高级职业资质证书，学员个人履历将永久存放在IAMA 总部“国际标准专业人才库（International standards for library professionals）”，供国际企业会员查询。IAMA的职业资质培训体系在世界各国获得广泛认同并在国际组织间得到广泛赞誉，与其他同类证书相比，IAMA证书更具备国际的标准性、通用性与权威性，有助学员迈入职业生涯的新台阶。
2、国内注册的权威性：中国学员所获取的IAMA职业资质，全部进入中华人民共和国人力资源与社会保障部国家专业人才库注册备案，国家专业人才库另为学员颁发“资质入库注册证书”和“注册卡”，在国家专业人才库官网查询，可作为享受相关专业资质、技术职称（职务）同等待遇的权威依据。
四、申报条件
1、助理级财务管理师和财务助理：应具备以下条件之一
（1）财务类、财经类、经济类、管理类等相关专业在校学习三年以上的大中专在校或应届毕业生；
（2）不具备大专学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作2年以上。
2、中级财务管理师和财务经理：应具备以下条件之一
（1）不具备大专学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作 5年以上；（2）大专以上学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作 3年以上；（3）本科学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作 1年以上。
3、高级财务管理师和财务总监：具备较强组织领导能力，以及较强的财务管理能力，资本运作能力和风险防范能力，具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感，同时应具备以下条件之一：
（1）不具备大专学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作8年以上；（2）大专以上学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作6年以上（具备财经类中级以上职称4年以上）；
（3）本科学历，从事财务，会计，审计，资产管理等相关工作 4年以上（具备财经类中级以上职称2年以上）。
五、资质认定后享有八大待遇
1、权威机构颁发证书：将由国际标准认证与管理协会（IAMA）总部颁发《国际注册财务管理师资质证书》和《国际注册财务总监资质证书》（正副本，中英文对照），带有国际防伪钢印金箔和IAMA第十五届全体成员大会秘书长英文签名。（查证网址：http://，学员可凭注册卡密码上网验证自助修改补充个人信息。
4、授予职业资质印鉴：分别授予两枚带有统一编号和学员姓名的“国际注册职业资质印鉴”，这是国际注册高级财务管理师（ICFM）与国际注册财务总监（ICFO）最有效的国际标准级别的专业身份象征（仅限于高级学员享有该待遇）。
5、上专业人才排行榜：免费将学员所获得的资质名称、级别、全国统一编号等基本信息发布到中国专业人才排行榜网站的开放平台（），免费为学员做形象宣传，以便用人单位能够尽快了解学员履历，创建合作机会，共赢发展。
6、成为IAMA专家会员：学员一但获得IAMA的资质，就自动成为IAMA个人会员，国际标准认证与管理协会（IAMA）将根据其志愿，为其颁发个人会员证；学员有重大成功财务管理或财经策划案例、研究成果，或是国内知名企业负责人、财务顾问、独立董事等，国际标准认证与管理协会（IAMA）将根据其志愿，发展其为专家会员。
7、网站发表案例论文：可在国际标准认证与管理协会（IAMA）中国官方网站发表与所获资质专业相关的成功案例以及文章。
8、赠送教材提供资讯：为获得资质的学员开通专业课程视频的远程学习，赠送教材与案例，提供与财务管理相关的最新资讯。
六、有关费用
1、助理级财务管理师和财务助理资质：单项目1800元，双项目2600元人民币。
2、中级财务管理师和财务经理资质：单项目3800元，双项目5600元人民币。
3、高级财务管理师和财务总监资质：单项目5800元，双项目8600元人民币。（说明：以上含报名费、教材资料费300元和各级别考评、认证、颁证与注册总费，期间不再收取其他任何费用）
七、增值服务
1、风险保障：在确保优质教学水平前提下，本培训班郑重承诺：本期特训班的考审通过率在85%以上，学员在参加考试第一次未通过者，由培训承办机构退费50%（学员必须按要求参加完全部培训课程，按时完成并提交布置的测试作业和模考冲刺）。
2、免试规定：国际职业资质认证，重视学员现阶段的实际操作能力，符合以下条件之一者，可以申请免试：
（1）现任企业法人代表、总经理、副总经理、总监和专职从事财务管理工作10年以上者（企业出具任职文件或工作证明原件）；
（2）已经具有国际国内注册会计师、注册审计师、经济师、精算师、统计师、税务师、会计师、理财规划师等职业资格者（提供发证机构查询网址和本人证书编号）；
（3）在国内外刊物（含知名专业网站）发表相关文章两篇以上（提供刊物和网站名称，所发文版面），或提供3000字以上本企业财务管理系统方案设计；
（4）经当地培训中心或所在企业特别推荐，或并按照规定递交相关材料的前提下，经审核合格者。
八、师资安排
1、景厉剑：教授，硕士生研究生导师，多年从事企业战略、市场营销学、人力资源管理等领域的研究和咨询工作，兼任多家企业管理顾问，理论精深，实践经验丰富。本届培训授课内容：《企业战略管理》等。
2、郭松克：教授，硕士研究生导师，中国管理科学研究院研究员，中国知名投资融资策划专家，主要研究财务管理、金融与银行领域，国际标准认证与管理协会（IAMA）中国区财务管理研究委员会秘书长，同时兼任多家著名企业财经顾问和上市公司独立董事，本届培训授课内容：《资本运营》与《财务管理和控制》等。
3、辛惠琴：女，教授, 中国著名财务专家、注册会计师辅导教授、硕士生研究生导师，长期从事公司投资，融资研究，资本市场研究，公司治理结构研究的教学和科研工作，本届培训授课内容：《企业内部控制与风险管理》等。
九、时间、地点、参与办法及课程设置
1、特训时间：2011年12月15日（星期四）——12月18日（星期日）
2、特训地点：国家税务总局北京金三环宾馆（北京市丰台区南木樨园18号，17；69；368；627；654；741；826；927等多路公交“木樨园桥东”站下车即到）
3、参与办法：
（1）申请名额——
①为了保证特训质量，本期学员严格限额30人。请您务必于收到文件后五个工作日内将 “参与回执表”（见附件二），传真或邮寄到“组委会”，预先报名申请名额。
②在申请名额时，需要寄汇报名与教材费300元（此费用将从总费中扣除），组委会在收到回执表与报名费后，将及时用特快专递给申请人送达专用教材（四本）和《国际标准认证与管理协会职业资质认证申请表》（2份）、《中国国家专业人才库资质注册申请表》（2份）等资料。
（2）交清费用——
①学员应于正式开课前，交清所有费用，承办方将为学员开据正式发票。
A、银行转帐——开户行：广发银行北京知春路支行（帐号：***0001773）； 户名：中略联横（北京）企业策划事务中心；
B、法人卡号——如果银行转帐不方便，在得到经办联系人同意后，也可以转入承办单位法人代表银行卡号内，或者在办理报到手续时，在会务组一次交清。
②凡在2011年12月8日前一次性交费的学员，可享受总费用5%的特别优惠。（3）报到手续——
①报到时间：2011年12月15日（星期四）上午10：00—下午18：00。②报到地点：国家税务总局北京金三环宾馆一楼大厅。
③办理手续：在酒店会务组递交填写后并加盖单位公章的《国际标准认证与管理协会职业资质认证申请表》、《中国国家专业人才库资质注册申请表》，同时递交身份证、最高学历证书复印件（各2份）；近期免冠彩色照片2寸（6张）。相关职称证明、荣誉证书复印件，交清费用，领取“学员证”。
④安排住宿:非北京市区的学员凭“学员证”到前台免费办理入住手续，酒店房卡押金自理。
4、课程设置：（参见附件一）
十、考试、评审与发证
1、考试：特训结束后，现场进行（开卷作业150分钟）。
2、发证：30个工作日内，为通过考核与评审者颁发相关资质认证证书。
十一、联系方式
1、电话：010—***8（传真：010—67538616）
2、网址：（国际认证管理网）
3、通迅地址：北京市丰台区南三环中路70号南曦大厦A座A-1802（100075）
联系人:刘君丽手机：***电子信箱：059@iama.cn
国际标准认证与管理协会国际标准认证与管理协会中略联横（北京）企业策划 INT’L AUTHENTICATION MANAGEMENT ASSOCIATION中国代表处事务中心
二○一一年十月二十八日
附件一
国际注册财务管理师（ICFM）暨财务总监（ICFO）特训课程设置及时间表
绝对实用的黄金课程，不仅是您取得证书的保障，更是切合您的工作需要！
第一部分：企业战略与资本运营
◇战略管理及分析 ◇战略选择与实施
评价标准评价方法与战略确定 战略目标与战略规划实施 战略资源规划和配置
12月15日晚上（星期四）19：00—22：00
◇财务战略及成本管理财务战略与企业战略的关系 财务战略规划与实施
价值链管理与作业成本管理 ◇价值评估与资本运营 价值评估方法运用及创新
资本运营的概念和特征与原则和目标 资本运营的主要内容与基本条件 国际资本运营的历程和发展趋势
12月16日上午（星期五）08：00—11：30
◇企业上市与兼并收购
境内境外香港地区证劵市场的上市 上市的融资方式
兼并收购的运作方式及特点 企业并购与反并购策略 企业并购成本和风险分析 ◇ 企业重组与融资管理 分拆的基本类型与作用定位 重组的基本类型方案设计及实施 融资方式比较与引入风险投资
融资策略及融资公关与融资风险控制
12月16日下午（星期五）14：00—17：30
第二部分：财务管理与控制
◇财务管理会计核算 ◇财务控制与管理信息化 集团公司和财务控制 财务控制机制与控制措施 企业信息系统的建设
◇财务分析、计划及预测月 16 日晚上（星期五）19：00—22：00
◇全面预算管理 全面预算管理概述
全面预算的编制、执行与控制 ◇绩效与薪酬管理 基于价值的管理
绩效管理系统与绩效评价系统 薪酬激励系统
◇ 财务会计团队管理
财务管理师的职位与职责配置 财会岗位的职位与职责配置
财务会计人员的招募培养和选拔与评价和激励
12月17日上午（星期六）08：00—11：30
第三部分企业内部控制与风险管理
◇内部控制与公司治理◇内部审计与控制评价 内部审计控制的重点内容 内部控制评价概述与方式 ◇SOX法案和内部控制
SOX法案概述及SOX法案对上市公司的影响
12月17日下午（星期六）14：00—17：30
◇企业风险识别与分析◇风险衡量与评价 ◇风险管理技术与决策 控制型风险管理技术 财务型风险管理技术
风险管理决策的特点和原则 风险管理决策的方法与效果评价
12月17日晚上（星期六）19：00—22：00
第四部分CFO资质水平测试案例
◇战略管理与投资决策
◇财务报表分析及财务计划与财务预测 ◇筹资决策与预算管理
◇企业资本运作与公司治理月 18 日上午（星期日）08：00—11：30
综合考试，突出能力应试
12月18日下午（星期日）13：00—15：30
附件二
国际注册财务管理师（ICFM）暨财务总监（ICFO）资质认证参与回执表
第四篇：参考文件：店面财务管理制度13
1、行政办公费用支出
店面房租、管理、税收、办公用品、电话等发生的费用每月应按计划列出开支明细并报上级批准。按计划开支。
招待费：因公招待，一般客户或厂家来客，经店长同意到指定饭店就餐。接待标准：午餐（）元/人，晚餐（）元/人超过标准接待人自理。特殊情况店长临时决定接待标准。
2、经营性支出
交 通 费：因公出差或市区办事，车费和补助经店长同意，按规定报销交通费。
宣传费用：店面的宣传、促销等，根据营销需求由主管部门申请并做出详细的费用预算报上级部门批准，在实施过程中严格按照费用标准执行，如有变动及时上报领导批准。
3、收银管理
票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不
得遗失缺损。
货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效、出现收到假币的，由收银员承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前存入指定银行，来不及存入的款项交由店长保管。
4、财务现金管理：
A 任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。
B 任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
C 任何项目的货币资金支出，均必须经过主管会计审核签章后，出纳方可支付。
D 出纳付款时，原则上应做到能转帐的款项，不得使用现金支出。
E任何款项的支出凭证上，必须有收款人签章。
F出纳必须将当日的收支，逐笔登记入现金日记帐或银行存款日记帐，做到帐、款相符。出纳必须及时将所有的有关收支凭证，交给主管会计进行帐务处理。
G银行存款预留印鉴必须分开保管，财务专用章由主管会计负责管理，不得随意使用。
H日库存用现金原则上不得超过公司规定额。
I 下班前应将留存现金存入银行，不允许放在店面过夜。
J 任何人不得以任何形式和借口挪用款项。
第五篇：文件管理制度
文件管理制度(集合15篇)
文件管理制度1
（一）目的
为规范管理本企业的安全生产规章制度，确保符合国家相关法律法规、标准和规范，符合本企业的特点，具有实际的指导意义，制订本制度。
（二）适用范围
本制度适用于xx水泥有限公司安全生产规章制度，安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等管理。
（三）规范性引用文件
《文件控制程序》
（四）职责
1.总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。
2.生产技术处负责实施对安全规章制度、岗位安全操作规程和岗位生产责任制文件的编制组织、审核修订，包括与安全标准化有关的外来文件。
3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的安全生产管理制度、安全操作规程和岗位生产责任制的编制和管理。
(五)管理要求
1.安全标准化文件的分类、编号
1.1本企业的安全标准化文件主要包括：安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。
1.2安全标准化文件的受控状态
安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖xx水泥有限公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给顾客，发出后不再进行管理。
1.3安全标准化文件的编号规则：
1.3.1公司自行编制的安全标准化文件的编号规则：
注：
“WNXN”，是“xx水泥有限公司”的代码
“WN”是，“威宁”的拼音第一个字母缩写；
“XN”，指公司名称“西南”；
“R”是指“记录”；
“AQ”，指各安全文件的编号，安全生产规章制度WNXN-AQZD，操作规程WNXN-CZGC，安全责任制WNXN-AQZRZ等开始编，需保留文件控制的相关记录。
1.3.2国家行业地方等标准采用原编号。
2.安全标准化文件的编制
2.1生产技术处负责组织编写《安全生产管理制度汇编》，包括《应急救援预案》《岗位安全操作规程》《岗位安全生产责任制》等文件的编写，按照安全标准化的13个要素进行分解，各分厂、处室按照职权范围负责本部门所涉及的安全标准化要素进行安全文件的编写。
2.2 《安全生产管理制度汇编》至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
2.3制度内容要符合国家相关法律、法规，标准和规范，应符合本企业的实际，不能照抄照搬。
2.4制度的编写人员应了解国家相关法律、法规，标准和规范，熟悉本企业的组织架构和管理特点，确保合规性。制度的格式建议包括以下内容：目的、适用范围、规范性引用文件、职责、管理要求、记录等。
2.5 《岗位安全操作规程》要涵盖本企业的所有岗位（或设备），内容要基于特定的危险源（危害因素）辨识和风险分析评价和控制。其格式建议包括以下内容：目的、范围、主要风险及控制措施、操作规程、安全注意事项、应急处置、附件等。
2.6应急预案的编写应符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，应按规定评审，并报安监部门备案。
3.安全标准化文件的会签
3.1安全标准化文件草稿编制结束后，生产技术处应将草稿发放到相关部门，或组织相关部门、人员讨论，广泛征求各部门人员的意见。
3.2各部门人员提出的意见，生产技术处应做好记录，斟酌采纳后融入到其中。
4.安全标准化文件的审批
4.1《安全生产管理制度汇编》由生产技术处组织编写，生产技术处负责人审核后报请主管领导，由总经理批准。
4.2各部门负责编制的安全标准化文件由各单位自行起草，生产技术处负责人审核后报请主管领导，公司总经理批准。
4.3安全标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。
4.4各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件，报公司总经理批准。
5.安全标准化文件的发布
5.1受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。
5.1．1公司重要安全文件、制度由行政人事处文件发放程序发放，发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门，相关部门应及时查阅，获取存档。
5.1．2一般的安全文件，由拟定文件部门，按文件发放程序发放，发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门或本部门，相关部门或本部门应及时查阅，获取存档。
5.2安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并有文件接收人签名，保留发放记录。
5.3各分厂编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由行政人事处发放到相关岗位，并组织培训考核，保留记录资料。
5.4安全标准化文件应以公司正式文件发布。
5.5各分厂、处室应严格按照安全标准化文件的要求执行。
6.安全标准化文件的使用
6.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。补发新文件，分发号不变。
6.2文件使用人丢失受控文件应向行政人事处报告，说明丢失原因，经原批准人批准后补发新文件。
6.3行政人事处保存相关《受控文件目录》。
7.安全标准化文件的评审
7.1公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程、岗位安全生产责任制的执行情况及适用情况进行全面检查和评估，并编写评估报告。
7.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用单位提出，生产技术处负责组织安全标准化文件评审，以确定是否需要修改。
7.3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：
7.3.1国家安全生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时。
7.3.2省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时。
7.3.3公司新工艺新技术、新装置、新产品和新方法的投入使用时。
7.3.4当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。
7.3.5企业发生并购重组时。
8.安全标准化文件的修订
8.1制定文件修订的计划，并根据文件评审结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例和绩效评定结果等，对安全生产规章制度及岗位安全操作规程进行修订，确保其有效和适用；
8.2安全标准化文件需要更改时，应有文件更改人书面说明原因及更改内容；重大更改（如技术等）还应附有充分的理由和依据，经单位负责人签字，文件主管部门审核后，报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。
8.3安全标准化文件经修改后应注明修改状态，自0开始顺序编号，修改页超过2/3时应换版。
8.4安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。
9.安全标准化文件的管理
9.1经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交办公室保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。
9.2需临时借阅安全标准化文件时，应经安全文件管理部门负责人批准并予以登记，借阅者应在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。
9.3文件复印和拷贝需填写申请单，由行政人事处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅自打印复印和拷贝。
文件管理制度2
一、一般
1.技术文件是我们公司的核心秘密，是我们公司持续发展和在市场上坚持强势竞争力的有力保证，公司的技术文件归公司所有。
2、为规范公司技术文件管理，明确文件编制的准确性、完整性、技术文件编制、签名、变更、保存等相关资料，确保技术文件的准确性和有效管理，特制定本制度。
3、适用范围：适用于本厂技术文件管理。
二、技术文件的编制
1、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术文件和技术资料。
具体包括：
1)开发计划阶段：计划设计、质量保证概述、设计开发计划书、检查要求
2)开发设计阶段3360原理图、打印布局、产品编程手册、机械原理图、编程设备刻录文件、可编程设备源代码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计审查记录表
3)产品调试阶段3360产品调试手册、产品焊接明细表、产品调试记录、产品验证记录
4)产品维护阶段3360设计开发摘要、软件使用手册、产品使用手册
2、技术文件的技术要求和数据等必须遵守国家相关标准和规定要求。
3.技术文件由技术开发部等相关部门编制，各部门要对技术文件的准确性、合理性负责。
三、提交技术文件
1.在产品开发的整个周期内，设计师应根据技术文档规范认真完成各文档的编写工作，以确保技术文档的完整性。
2.在产品开发的每个阶段，设计师都必须及时提交设计文件并保存在公司的服务器上。每当设计文件发生重大更改时，设计师都必须重新提交文件，更新服务器上的文件，确保开发工作的可靠性。
3、设计文件的提交以starteam为准，设计师应根据提交的文件类别提交到starteam的相应目录。
4.对于提交的文件，任何人都不能故意从服务器中删除。
四、技术文件的保管
1、各相关负责人负责技术文件的审查和批准。技术文件编制必须严格执行编制、校对、审查三级把关制度。明确各级责任、权利、利益。
2、技术文档必须在标题栏的编号、名称、日期、设计、校对、审计、批准等栏中签名完备，签名不完善的技术文档不能用于存档。
3.文件签名分为纸质文件签名、电子文件签名、光盘签名。其中纸质文档签名必须用手写在纸质文档上，电子文档签名必须作为注释签署starteam，光盘签名必须作为一个整体签署光盘封面上的标签。
4、各种存档文件确认后，签名完成后才能进行存档工作。归档文件应在公司服务器上保留1套2套3360套以供审阅。把一套烤成光盘保管。
5.应在用于存储归档文件的光盘或其盒子上粘贴标签，标签上应显示光盘的大致信息(如名称、编号、签名信息等)。
6.归档文件时要填写《设计项目归档资料清单》，对归档文件进行实际完整的规范性检查，合格后才能归档。
五、技术文件贷款
1.任何职员不得个人传阅技术文件，不得非法坚持未经授权的文件。
2.如果工作需要，需要借用技术文件，请要求相关领导批准，并填写《借阅登记表》。然后，您可以获得相应的批准，从公司服务器下载该文件并进行审阅。
3.对借来的文件不能私自印刷、传阅，不能泄露借来的文件的秘密。
4.如果有特殊情况，需要将文件转交他人或携带，必须得到相关领导的批准。
5.查阅文件后，应在相关人员监督下彻底删除贷款文件，并补充整个《借阅文件记录表》。
六、追究责任
各部门要严格遵守上述规定，如果因不遵守上述规定而丢失或泄露公司技术文件，公司将根据相关秘密规定受到罚款处罚和公司内部处罚，情节严重的人将保留追究法律责任的权利。
文件管理制度3
1、目的与适用范围
为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。
本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。
2、管理要求
2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。
2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。
2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。
2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。
2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。
2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更
不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。
文件管理制度4
总则：为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。
适用范围：适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。
一、文件的收集
公司需收集文件的范围：凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体内容包括：
1、上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（主要收集部门：行政部）
2、上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料；（主要收集部门：行政部）
3、公司经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。（（主要收集部门：行政部）
4、会议文件，包括本公司重要会议形成的文件、纪要、决定等；（主要收集部门：行政部）
5、公司制订的计划、统计、预算、决算及工作总结；；（主要收集部门：行政部）
6、公司的请示与上级批复文件（主要收集部门：行政部）
7、公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（主要收集部门：行政部）
8、公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（主要收集部门：财务部）
9、公司内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；
10、公司领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及公司对外交流的文件、协议、报告等；（主要收集部门：行政部）
11、公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（主要收集部门：财务部、行政部）
12、公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织机构、人员编制等文件材料；（主要收集部门：行政部）
13、公司的历史变革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（主要收集部门：行政部）
14、公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部门：行政部）
15、公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、解雇（职）等工作及干部奖惩等文件材料；（主要收集部门：行政部）
16、公司员工档案转移的介绍信及存根；（主要收集部门：人力资源及行政部）
17、公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（主要收集部门：财务部、行政部）
18、公司重大活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（主要收集部门：行政部）
20、公司营业执照、税务登记证等重要文件（主要收集部门：人力资源及行政部）
21、各项目完成后专业图文的最终版本电子版，最终定稿版硫酸图、总院图审批复稿件。（主要收集部门：晒图室）。
二、立卷归档
文件立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。
（1）各专业都要建立健全个专业的'文件、图书等材料，由各部专业集中统一保管。
（2）归档的文件材料必须按立卷，业务范围及当年工作任务，编制文件材料的编号类别。
（3）文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理后归档。
（4）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
三、档案保管
1、档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
3、底图入库要认真检查，平放或卷放。
4、库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。
四、档案借阅
1、借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。
2、借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。
3、借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
4、归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。
5、凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。
6、底图一般不予外借。
五、档案销毁
经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
六、档案保密
1、档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。
2、不得传播、议论有关机密问题。
3、档案资料不准带到公共场所。
文件管理制度5
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
二、公文的签收
1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收。
2. 公文的编号保管
(1)、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。
(2)、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。
3. 公文的阅批与分转
(1)、凡正式文件均需由办公室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
(2)、一般文、函、电等，分别由办公室直接分转处理。
(3)、为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
4.文件的传阅与催办
(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
(2)、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送回办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”，“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
(3)、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。
(4)、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
文件管理制度6
为进一步加强本公司安全生产管理工作,预防和减少安全生产事故,提高本公司安全生产管理水平,根据本公司具体情况,特制定如下安全生产档案(以下称安全台帐)管理制度,请遵照执行。
一、安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况,在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用,本公司所属生产单位均必须遵照本制度,根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐,安全台帐由各生产单位指定专人负责,保证资料收集的及时、准确、齐全。
二、各生产单位安全台帐分门别类,按时间顺序(以为界)装订成册,编写相应的目录。
三、各生产单位安全台帐资料分为以下几大类:
1、责任书:承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、车间主任(工区、段、队)长、班组长安全生产岗位责任制。
2、制度文件:有关部门制订和下发的制度性文件。
3、通知、通报:有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。
4、花名册:全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。
5、新工人(含民工和临时工)三级教育资料。
6、安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。
7、机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。
8、安全技术交底资料。
9、危险化学品、民用爆破器材管理台帐资料(如有则建立)。
10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。
11、安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。
四、以上安全台帐统一采用a4纸格式,各部门可根据具体情况要求增加表格。
五、每年年终台帐装订成册保存。
六、公司对各部门安全台帐的建立落实情况督促和监督,并定期进行检查,检查时间为每季进行一次。
文件管理制度7
规范性文件管理办法
第一条：为提高我局规范性文件的质量，确保规范性文件的合法性，保护行政管理相对人的合法权益，根据《行政许可法》的规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条：本局依法制定，涉及管理相对人权利、义务，具有普遍约束力并可反复适用的规定、办法、细则、决定、通告等文件的起草、审查、备案、登记、公布，适用本办法。
下列文件不适用本办法：
（一）部署工作，规范本机关、本系统内部工作的文件；
（二）会议纪要。
第三条：规范性文件资料应贴合下列规定：
（一）贴合法律、法规、规章的规定；
（二）贴合职权法定原则；
（三）与WTO原则或其他规范性文件相协调，无地方保护和行业保护的规定。
第四条：规范性文件不得创设下列事项：
（一）行政许可；
（二）行政事业性收费；
（三）行政处罚；
（四）行政强制措施；
（五）限制或者处分公民、法人或者其他组织的法定权益；
（六）法律、法规、规章规定之外的义务。
第五条：法制办负责对规范性文件进行监督和管理（包括规范性文件的制定、审查、废止、备案、清理、汇编等）。
第六条：规范性文件原则上由业务工作机构指定专人负责起草。需报市政府或市人大批准的规范性文件，应由业务工作机构组织起草小组进行起草。起草小组能够吸纳有关部门的人员、有关专业人员或社会团体的代表参加。
第七条：规范性文件初稿构成后，应由负责起草的业务工作机构将以下材料提交法制办审查：
（一）规范性文件文本；
（二）制定规范性文件的说明，包括必要性、可行性和主要解决的问题；
（三）制定规范性文件的依据文本。
规范性文件资料与其他行政机关职责相关联的，还应供给与其他行政机关协商情景的说明。
第八条：法制办应当在收到送审材料之日起7个工作日内提出审查意见。遇特殊情景，可再延长7个工作日。
第九条：法制办按照本办法第三条、第四条的规定，对规范性文件进行审查并按下列规定处理：
（一）贴合本办法第三条、第四条规定的，签署同意意见后转局办公室进行文字把关；
（二）送审材料不贴合本办法第三条、第四条规定的，将送审材料退回负责起草的业务工作机构，并书面说明理由；
（三）送审材料只存在立法技术问题的，予以修改并签署同意意见后转局办公室进行文字把关。
第十条：凡资料涉及本办法第四条规定事项之一的规范性文件，经局办公会议讨论决定或局长批准后，由法制办负责提交以下材料送市政府法制办公室，由市政府法制办公室按照有关规定进行登记审查：
（一）规范性文件文本和提请审查的公函（一式两份）；
（二）制定规范性文件的说明，包括必要性、可行性和主要解决的问题；
（三）制定规范性文件的依据文本；
（四）本部门法制工作机构的书面意见。
规范性文件资料与其他行政机关职责相关联的，还应供给与其他行政机关协商情景的说明。
第十一条：凡资料不涉及本办法第四条规定事项之一的规范性文件，由主管局领导审核经局长批准后签发，并应自发布之日起7个工作日内由法制办将下列材料送市政府法制办公室进行备案审查：
（一）规范性文件文本和提请审查的公函（一式两份）；
（二）制定规范性文件的说明，包括必要性、可行性和主要解决的问题；
（三）制定规范性文件的依据文本；
（四）本部门法制工作机构的书面意见。
负责起草规范性文件的业务工作机构应当在规范性文件发布后3日内将第一款第（一）、（二）、（三）项材料交法制办。
第十二条：规范性文件除按本办法第九条、第十条规定交市政府法制办进行登记审查和备案审查以外，还应在发布之日起3日内由负责起草的业务工作机构将规范性文件文本一式五份交法制办，由法制办统一送市政府法制办、市人大、上级质监局等部门备案。
第十三条：规范性文件应当自发布之日起30日内在本局网站上公开，亦可同时采取其他方式公开。规范性文件在本局网站的公开程序按照本局政务公开的有关规定执行。
第十四条：规范性文件应自发布之日起30日后施行。确因特殊情景，不立即施行将有碍于规范性文件正确施行的，可自发布之日起施行。
第十五条：规范性文件目录由法制办按年编印发布，规范性文件按政府每届任期汇编一本。
第十六条：对违反本办法的职责追究，按照《仪征市规范性文件制定与备案审查办法》规定处理。
第十七条：本办法由扬州市仪征质量技术监督局法制机构负责解释。
第十八条：本办法自发布之日起施行。
文件管理制度8
办公室文件管理规定
第一条：文件是传达贯彻上级指示、精神，请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。
第二条：文件实行统一管理；公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。
第三条：对文件中涉及公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。
第四条：办公室文件等级拟定为：机密文件、一般文件。机密文件打印由总经办指定负责人打印，机密文件只印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，阅完后由起草人收回归档。文件等级，由发文部门的主管领导根据文件内容确定。
第五条：发文的程序拟定为：拟搞、审核（文件审批表）、印发（总经办签章、印发）、签收（收文部门）、存档。
第六条：收文的处理程序为：收文、分文、传送、归档。
第七条：各级领导对送来的文件要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，两天内批复。
第八条：各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。
第九条：公司所有发文，总经办应有存档，并将文件原稿（经审核稿）连同相关“附件”送总经办存档，有领导指示的，还应附批复件。
第十条：收文由总经办统一负责；总经办收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送相关部门/领导阅批；阅批完毕后，由总经办转发、归档。第十一条：所有文件发放，一定要有登记、签收手续。
第十二条：如因需要，对一般文件的借阅，管理人必须让其登记并注明借阅时间、归还时间。
第十三条：作废文稿禁止随意扔弃，须回收做妥善销毁处理。
第十四条：文稿一经签发，即为定稿，未经签发人准许，不得擅自修改。
文件管理制度9
为了进一步加强公文管理，规范公文审核会签工作，提高公文质量和依法行政水平，制定本制度。
第一条 文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他科室的职能和业务，由主办科室提出，相关科室就公文相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。
第二条 起草下列文件时，须进行会签：
（一）文件内容涉及多部门法律法规和政策的；
（二）业务涉及其他相关科室的
（三）涉及全局性工作，需要相关科室协助的
（四）综合科室的文件涉及职能科室业务的
（五）主要领导及分管领导认为有必要会签的
第三条 会签审核的内容和要求
（一）会签审核的内容
1、文件是否必要，观点是否正确、符合实际；
2、文件是否符合国家现行的方针、政策、法律、法规；与市委、市政府和管委已经发布、仍在执行的政策、规定有无矛盾；是否符合现行财政政策和局相关制度、规定等；
3、文件是否符合法定程序和权限；
4、文件是否规范、科学，条理是否清晰、简明扼要、合乎逻辑；遣词造句是否符合语法、准确精炼；标点符合、
数字计量、人名地名、专业术语等是否正确、规范。主送单位、抄送单位、密级、急缓程度，是否符合规定。
（二）会签审核的要求
1会签科室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见；若认为有明显不当的，要提出修改意见；若认为违法法律法规和政策的，不得会签；协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报局领导审定。
第四条 局内文件会签程序
（一）需要会签的文稿，经主办科室负责人审核后，由拟稿人负责送相关科室会签。会签科室要认真研究，及时出具会签意见，由会签科室主要负责人签署意见、姓名和时间，并退回主办科室。
（二）会签一般在1个工作日内完成。涉及技术问题和紧急公文须按局领导要求时限完成。确需延长会签时间的，会签科室须及时告知主办科室或公文审核科室，会签时间不得超过3个工作日。
（三）由主办科室送分管领导审核签发。
第五条 文件审核签发程序
以局名义制发的文件，由主办科室分管领导签发；分管领导如认为必要或牵涉其他领导分管业务的，须请相关领导会签，会签一般应在1个工作日内完成，如分管领导外出且办文较紧急，则由局长或主持工作的局领导签发。
第六条 部门间联合行文的会签程序
（一）由本局主办的联合行文（编本局文号），由主办科室负责，经有关科室会签，分管领导审签后，送有关部门会签。
（二）其他部门主办的联合行文（编外部门文号），由相关科室审核，送分管领导会签。确须主要负责人会签的，应将会签意见报主要领导审核并会签。会签应在2个工作日内完成。
第七条 凡领导已签发的文稿，内容不得随意改动；确有改动必要的，须说明原因并请示签发人批准。
文件管理制度10
为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。
一、公司文件、资料应归档的范围和归档分类
本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下:
1、行政类:本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要。公司各类证照。
2、经营业务类:公司规划、计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。
3、人事类:劳动人事档案、劳动工资档案等。
4、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。
5、音像类:公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。
二、公司文件、资料归档的编制及编号
公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合:统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的大原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。
1、本公司所有应归档的文件、资料,一律以韶关市新江控股资产营运管理有限公司中的“韶新控”汉语拼音第—个字母, SXK冠以编号之首。
2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4财务类; 5音像类。
3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以百位数进行归编。
4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“AA”代表重要级,“AAA”代表机密级。
“A”一般级文档包含:公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、总结和领导讲话、一般性会议纪录等。
“AA”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。
“AAA”机密级文档:内控的公司经营发展大纲、经营战略和经营规划、经营项目及决策、战略性的合作协议及其合同等。
5、综上公司文件、资料归档的编制及编号为: SXJKG-类别-发布年号-归档序号-受密级。
例如:将20xx年第—份归档的公开发布的行政类文件“公司某规章制度”归档,编制及编号为: SXK-1-20xx-001-A
三、公司文件、资料档案的的保管、调阅与移交
1、巳归档的公司文件、资料,由总经理办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据《文档》的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。其中:股东会、董事会、监事会专项《文档》由董事会秘书负责保管;人事专项《文档》由人力资源部负责保管;财务专项《文档》由财务会计部负责保管;其它《文档》均由总经办指定专人负责保管。
2、巳归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记册》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢失。
3、公司文件、资料档案必须依照职务级别进行调阅。调阅时须填写《文档调阅申请单》。一般级公司文档,须经主管领导批准方可调阅。重要级以上文档,须经各分公司总经理批准后方可调阅。机密级公司文档,须经控股公司总经理批准后方可调阅。
4、公司文件、资料档案跨公司调阅,须经控股公司总经理批准后方可调阅,并仅限于文档的查阅。
5、公司文件、资料档案移交时必须填写《文档移交清册》,《文档移交清册》一式三份,供移交双方、总经办留存。
四、公司文件、资料的归档保存期限
1、永久保存:本公司章程、股东名簿、股东会、董事会、监事会会议记要、公司各类证照、各级批文、印鉴、规章制度、不动产所有凭证、债权债务凭证。公司规划、计划、经营总结、技术资料、长期项目合同、财务会计报表、统计报表。劳动人事档案及资料、其它核定须永久保存的文档。
2、十五年保存:根据需要须保存的文档。财务审计档案,会计档案,统计资料各种财务票证、票据等按国家相关规定执行。
3、五年保存:期满或巳解除的合同协议、完结后的项目方案、其它经核定须五年保存的文档。
4、一年保存:部门工作计划及其工作总结、完结后的部门请示报告、经核定己完结且无必要保存的文档。
五、公司文件、资料档案的销毁
1、原则上,应每年定期将超过保存期且无保保存价值的文档进行清理并销毁。
2、待销毁的文档由专管员填报《文档销毁申请单》,并经相应批准人批准后,方可进行销毁。重要级以上文档,须经各分公司总经理批准后方可销毁。
机密级公司文档,须经控股公司总经理批准后方可销毁。
3、销毁文档须由两人以上共同完成,并填写《文档销毁登记表》。
4、《文档销毁申请单》和《文档销毁登记表》各—式三份供申请部门、分公司、控股公司留存。
六、其它
本制度未提及部份或不够完善的条款将在实践中不断完善,过去凡与本制度不符合的相关制度和办法以本制度为准。本公司以及属下营运公司和涉及文档管理的工作人员必须严格遵照执行。各关联公司可参照执行。
本制度自签发人签字日起生效执行。
文件管理制度11
工程部机房上墙文件:钥匙管理制度
1、员工应牢记'安全第一'的原则,严格执行各专业制定的岗位职责,提高对各机房钥匙管理重要性的认识。
2、工程部指定一名员工负责管理工程部所有的机房、办公用房钥匙的管理。在特殊情况时需动用备用钥匙要经工程经理批准,用毕立即归还。
3、员工在工作中对所管辖的机房钥匙要进行妥善保管、存放,严格执行钥匙的交接制度。
4、工程部设备机房属重点部位,员工在岗时不许私自将钥匙转借他人。
5、机房门锁不能随便更换,如门锁损坏需更换或补配钥匙时,要经过部门经理同意,并把备用钥匙交办公室一把。
6、钥匙一旦丢失,应立即向部门报告,不允许丢失后不汇报,私自补配钥匙。
xx物业管理公司工程部
20xx年x月xx日
文件管理制度12
为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。
1、文件的发放：
(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义构成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。
(2)各部门需办公室安排发放文件时，务必将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。
(3)任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人务必负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。
(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等)，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。
2、文件的更改：
(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制构成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可)，连同编制构成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。
(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简状况，可到现场为原件人更改，也能够收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时务必用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制构成部门负责人的私章。
3、文件的换页：
(1)任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制构成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页状况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。
(2)所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。
4、文件的回收、作废：
(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件资料与新文件资料重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制构成部门负责人，安排原发放人予以回收。
(2)文件发放人在回收文件时，务必持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。
(3)每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。
(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。
5、其它规定：
(1)任何部门以公司名义构成的文件讨论稿或正式稿，务必发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面状况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。
(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都务必在档案室存档备案。
(3)任何文件相关部门负责人接收后务必领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。
(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员务必在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。
文件管理制度13
为了搞好监理文件及资料的日常管理工作，使其纳入标准化、规范化，系统化的轨道，结合本工程项目实际情况，公司制定了'施工阶段资料管理制度'期，要求监理部按本实施细则执行：
（一）监理文件及资料按照综合文件类、图纸类，质检资料类，进度控制文件类，计量支付类，施工原始记录类进行分合同、分类归档。
（二）综合文件类按照竣工验收文件、月报及工程总结、监理及承包合同、变更设计文件、一般文件类归档。
1、竣工验收文件包括竣工验收鉴定书、竣工验收报告、交工验收申请、批准文件。
2、月报及工程总结包括月形象进度报表，监理月报，年中、终及最终工程总结报告。
3、监理及承包合同包括监理服务协议书、各合同段承包合同以及补充协议书。
4、变更设计文件类包括变更会议纪要、工程变更设计申请表、变更令，应分合同按顺序归档。
5、一般文件类包括业主、承包人来文，监理办下发通知、工作指令，监理会议纪要，监理规划及实施细则以及其他文件类。业主、承包人来文按收文时间分类归档，监理部下发通知、上报文件按成文时间单独归档；会议纪要及工作指令分合同按时间顺序分别归档；监理规划及实施细则单独归档。
（三）图纸类包括设计及施工图纸、变更设计图纸。图纸类分合同按路线、路基、路面、桥涵、防护、断面图、变更设计图顺序分别归档，其中变更设计图按下发的时间顺序排列。
（四）质检资料类按试验检测报告、测量资料、现场质检资料、质量文件类归档：
1、试验检测报告包括各种原材料试验报告、砼及砂浆配合比试验报告、砼及砂浆强度试验报告、击实试验报告、压实度试验报告、稳定土强度试验报告、水泥剂量试验报告、油石比试验报告、筛分试验报告、其他各种试验报告、外购材料（产品）合格证书。试验检测报告应分类、分合同按工程单位划分分类归档。
2、测量资料类包括导线、水准复测成果表、施工测量放样单、各项工程高程测量结果、线路测量结果、测量原始纪录。导线、水准复测成果表单独成册，施工测量放样单、高程、线位、原始记录分合同按照工程单位划分分类归档。
3、现场质检资料包括分项开工报告、检验申请单、质检表及检测结果、质量检验评定表、中间交工证书分合同按工程单位划分依据分项开工、检验申请、质检表、质量检验评定表、中间交工证书顺序分类归档。
4、质量文件类包括质量事故处理报告、停工、复工令分合同分类归档。
5、试验资料类由试验专业工程师统一收集整理归档，测量资料类由测量专业工程师统一收集整理归档，质检资料由各合同组长统一收集整理归档，质量文件类由综合组统一收集整理归档。
（五）进度控制文件类包括总进度图（表）、计划、批准文件，分期进度图（表）、（月、季、年）计划、批准文件，开工令，开工报告，施工组织设计，有关进度的往来文件。分合同依时间顺序分类归档。
（六）计量支付类包括中期计量支付证书、计量支付报表、中间计量表、质检资料、开工预付款支付证书、材料预付款支付证书、终期支付证书及附件资料，分合同依时间先后顺序分类归档。
（七）施工原始记录类包括监理日志、天气、温度及自然灾害等记录、施工照片集、其他各种原始记录，分合同段分类归档，其中监理日志由各监理工程师、现场监理员填写。
（八）所有监理文件及资料除试验、测量、质检类外统一由综合组收集整理归档。
（九）所有往来文件必须由综合组做好收发文记录。
（十）所有文件盒必须建立文件清单目录，后附备考表。
（十一）所有保存文件必须清晰，原则上保存原件。
（十二）建立文件阅办制度及登记请单。
（十三）所有文档由综合组在微机上做好文件索引并保存。
（十四）年终由综合组对本所有文件进行清查、登记、整理。
（十五）工程结束按业主竣工文件编制办法对监理文件进行归档、上报。
文件管理制度14
1、医院内部文件由职能科或办公室拟稿,办公室主任核稿,院长签发,办公室同意行文。
2、上级下发的文件由院办公室收文登记,送交院长阅批,由院办室督促有关职能科办理,所有来文均先交院办公室统一登记。
3、凡收文、发文、文电、公函等文件及外出开会、检查工作带回的文件资料均需交院办公室登记。
4、送交各部门的文件应定期收回,对到期未退的应进行催退,院办公室定期对所管文件清点、对帐,保证文件不遗失。
5、医院下发的各类文件、通知,各科应及时传达,妥善保管,不得遗失,传达贯彻情况,科主任须在文件上签字。
6、院办公室对需归档的文件应根据文件的作者、内容、文种、时间等特征组卷,并于次年三月底前向档案室移交。
7、医院下发的重要文件,各病区、科室应及时传达贯彻,病区负责人或科室主任签字,并在规定时间上交院办公室归档备查。
文件管理制度15
一、总则
1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。
2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。
3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。
二、技术文件的编制
1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。
具体包括:
1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。
2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。
3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。
4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。
2、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。
3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。
三、技术文件的提交
1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。
2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。
3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。
4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。
四、技术文件的归档
1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。
2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。
3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。
4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用；一套刻录成光盘，做封存保管。
5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。
6、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。
五、技术文件的借阅
1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法坚持不具权限的文件。
2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。
3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。
4、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。
5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整《借阅文件记录表》。
六、职责追究
各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。
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