班级财务管理制度

第一篇：班级财务管理制度

0711401班财务管理制度

财务制度一直是大家比较关注的一个敏感问题。对于我们0711401班级的财务管理，是经过大家共同商讨而建立的制度。最终决定制拟出以下几点制度。

财务的收取制度：对于财务的收取，我们准备在每学年开始的时候统一向全班同学收取一定数额的财务费，作为班级日常开支来源。如若欠缺，则将会经班级委员商讨再在班级进行收取。

一、财务的储存制度：对于财务的存储，由班长和生活委员负责，团支部书记全权参与，并协助班长开展好工作。生活委员将财务存好，留一小部分作为班级日常开支所需，另一部分，存至银行。

二、财务支出制度：对于财务的支出，主要由生活委员负责。每一项财务的支出，都要由生活委员定板。任何支出无论数额多少，均需要有明确的发票和收据为证。财务支出后，由生活委员作好细账，团支部书记协助班长做好记载。记载财务支出时间、数额、用途、经手人以及财务余额。每隔一段时间审查一次，核对一下账本。

三、财务透明制度：对于财务的使用，我们要做到最大限度的透明化。每次做活动，有财务的支出时，都要在支部公开出来，供同学们了解情况。

在今后的工作中，我们将力求对财务制度的进一步完善，以此来提高同学们的学习生活质量和辅助支部其他工作的正常进行。

对于班级中的贫困生支助、帮助，我们也要做很多的工作。首先在学期初，团支部书记和班长以及生活委员对班级各位同学的家庭情况要做到比较详细的了解，并做好书面记载：其次，在每周一次的支部会议上，各委员要向团支书和班长反馈支部学生的学习以及生活情况，以便更进一步的了解同学们的生活状况。对于每次的各项助学金名额，勤工助学岗位名额分配问题。我们班级成立了以班级班干部以及寝室长组成的测评小组。尽量做到助学金要支助那些所必须的人。

我们班级是一个大的集体，是一个充满人性化的温馨大家庭，在众多兄弟姐妹的参与下，我相信，我们班级在各方面都会做得更好！

0711401班全体同学

二○一三年三月十八日

第二篇：班级财务管理制度（小编推荐）

班级财务管理制度六一班

一、桌凳负责人：石月蔡洋洋王文杰

本着自己的桌凳自己负责的原则，个人不准随意把桌凳搬出室外，不准在桌面上乱涂乱画，更不能故意损坏，桌凳如有螺丝松动现象及时报告负责人到总务处找工具进行修理或更换新桌凳。（如有损坏的按情况赔款或修理。）

二、门窗负责人：肖宇航张涵

带钥匙的同学放学后及时锁门，早上及早的开，不能耽误同学上自习；靠近窗户的同学窗纱定时冲刷，有损坏及时上报老师并及时更换，把握好开关窗户的时间，做到放学关窗。（教室门损坏照价赔款或自行修理，打碎玻璃按价赔款或自行安装。）

三、窗帘负责人张阔张天

靠近窗帘的同学根据需求情况开拉，所有同学不准在窗帘上涂抹，更不能损坏，要定期清洗，有挂钩脱落现象负责人及时告知班主任老师并挂好，注意安全。（故意在窗帘上涂抹的清洗干净，故意损坏的照价赔偿或更换新窗帘。）

四、灯具负责人肖天天时新宇

灯管罩定期擦拭，无尘土，及时检查灯管照明、开关是否能正常使用，如有问题负责人及时报告老师，并找学校相关领导修缮。（无故毁坏灯架的照价赔款或自行更换新的。）

五、一体机负责人杨哲杨楠

负责人每天用棉柔布轻轻擦拭，保持时刻无尘土，老师用后及时关闭，切断电源，并用罩子罩好。其他同学不准靠近。（如有故意损坏按不同程度赔款。）

六、黑板粉笔负责人董家勇史嘉文

黑板时刻保持清洁，不刻意用利器在黑板上刻画。不准随意拿室内的粉笔，保证不流失一根。（随意拿粉笔者照价赔偿）

七、室内张贴负责人肖畅杨熙宇

凡是室内外张贴的各种镜框、挂图，保护完好整齐，每损坏一处，请家长照价赔偿或修好。

八、卫生工具负责人陈河硕杨佳乐

值日生保持卫生工具摆放要有序，不故意损坏，更不能随意丢在卫生区内，用后放回原处，各组长负责监督、整理。（如有故意损坏和丢失的照价赔偿。）

九、图书角负责人时语聪杨兴华

图书必须有序摆放，任何人不准故意损坏或私藏，图书管理员负责整理和借阅登记。（如有损坏的及时补休，如果私藏的按原定价赔款或重新购买新书）

十、水壶负责人秦鑫莹肖佳欣

有负责人保管水壶，周六日放回办公室，其他同学不得靠近。

第三篇：班级财务管理制度

湖北民族学院生物科学与技术学院0711412、13班

班级财务管理制度

作为一个班级集体，财务管理是很重要的一部分。为使班级财务得以合理、透明、公正地使用，特制订0711412、13班班级财务管理制度，以规范班级内外资金的流动。

一、总则

（一）为加强班级的财务管理，确保班级的正常活动和健康发展，根据学校有关规定，制定本规则。

（二）本规则仅适用于本班经费使用，由生活委员负责制度的施行。

（三）生活委员的主要任务是：

1、正确、合理地筹集、管理、使用资金，尽力降低费用，节约开支；

2、开展财务分析，加强经济核算，提高资金使用效益；

3、按照相关的制度，及时、准确、完整地记账、结账、报账。

4、加强资产管理，防止集体资产流失。

（四）生活委员对经费的收入和支出实行统一管理。

（五）生活委员必须认真遵守此制度，自觉接受本班全体学生的监督。

二、班费收取管理

（六）班费收取的原则：

1、班费收取标准必须经过全体成员同意，必须向班级成员对收费后的详细服务做出说明；

2、班费由生活委员统一收取，统一管理。

三、班费支出管理

（七）班级支出基本包括：

1、活动支出，班级开展提高学生综合素质以及完成学院任务相关的各项活动所需经费。如各种外出活动费；设备设施使用费、场馆租金等；

2、其他符合人性化管理原则的合理开支。比如：捐款，资助等

（八）任何班级成员申请使用班费需凭购物申请，到生活委员处审核，经讨论批准后方可购物。采取先自己付钱，然后凭正规发票或收据，并写明经手人及一名主要班干部证明后，最后到生活委员处报销。

（九）班费的支出应当严格执行此财务规章制度。若班级的支出违反此制度，生活委员应当责令改正。

四、班费监督管理

（十）班费账目的记录应严格按照本财务管理制度，对于不执行或违反财务管理制度的行为，按规定必须承担责任。

（十一）生活委员应认真履行监督职责，对所有经济活动实施财务监督。

（十二）班级的财务工作接受其全班同学和班导师的监督，实行财务公开。生活委员应定期向班级全体成员报告财务工作。

（十三）生活委员对班级的财务工作，履行下列监督职责：

1、进行班费预决算管理

2、对班费的使用进行监督管理；

3、对违反此制度的行为进行监督检查。

五、附则

（十四）此制度，经全体班级成员及班导师同意后方可实施。

（十五）若需补充或更改此制度，采取由班级成员投票的方式决定。（十六）本财务管理制度最终解释权归0711412、13班所有。

湖北民族学院生物科学与技术学院0711412、13班

二〇一二年五月四日

第四篇：财务管理制度

-------建设工程公司---------项目部

零星材料采购报销制度

1、材料采购前必须由有关部门填写《材料计划表》，《材料计划表》经现场负责人审批后才能交予采购人员进行采购，现场负责人在审批时必须填写预计金额和采购注意事项（材料计划表附后）。

2、办公用品由办公室统一采购发放。

3、采购人员根据审批后的《材料计划表》在财务上填写制式《借款单》预借材料款。《借款单》须经现场负责人签字后才能领取现金。

4、采购人员在采购时，必须在《材料计划表》上填写不少于三家的型号价格和联系电话，以便工地负责人核查。第二次采购同一种材料时，可不填写核查电话。

5、所采购的材料进场，经现场有关人员验收后，才能由收料员开具《收料单》。

6、采购人员购货完毕，填写《费用报销单》进行报销。费用报销单必须附《购货发票》、《收料单》及《材料计划表》，《费用报销单》经现场管理人员审核签字后，才能在财务上报销。

7、所有票据由发生到报销的时间不得超过3天。

8、特殊情况下，借款及报销可以不经过以上程序，但必须电话征得工地负责人同意，手续后补。

--------建设工程公司-------项目部

工资考勤及借款制度

1、在本项目部财务上支付工资的人员均应考勤。正常的加班及浇筑混凝土的夜间值班，不计加班费。

2、《考勤表》由项目经理指定的工地负责人依据作息时间及考勤制度进行记录。

3、每月请假时间不超过四天时，按全勤计。超过四天，每天扣除工资额为：月工资/（该月天数-4）。

4、管理人员必须填写《管理人员登记表》。

5、工资按月由银行转账发放。银行底联作为进账的依据。

6、日常所有借款均应填写制式《借款单》，并经工地负责人签字后才能借出。

7、管理人员工资发放前预借的现金不得超过月工资的25%。

8、管理人员离职或辞退时，应交接完全部手续，并由项目经理在工资结算单上签字后，才能领取全部工资。

第五篇：财务管理制度

财务管理制度

文件编号： 修改/版次：0/1 批准： 生效日期：

第一章 总则

一、为加强公司的财务管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，特制定本制度。

二、公司财务部的职能：

1、认真贯彻执行公司的有关财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各项规章制度，制定财务计划，加强财务管理，监督财务纪律。

3、以公司取得效益为服务中心。

4、严格管理资金，合理使用资金。

5、监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部门定期进行财产清查。

6、编制各类财务报表，财务说明书，如实反映公司的经营状况，做好财务分析和考核工作。

7、协助和配合相关主管部门的检查工作。

8、完成公司领导交给的其他工作任务。

三、财务部的岗位设置：财务经理、会计、出纳。

四、公司各部各员办理财务事务必须遵循本制度。

第二章 财务部各员岗位责任

一、财务经理主要工作职责：

1、在总经理的领导下，对财务部的工作负全责。保证财务账面上及时、准确、全面反映公司的资产、经营情况。

2、执行财务预算和收支计划，拟定资金使用方案，合理有效的使用资金，维护资金安全。

3、建立健全会计核算制度，提高会计信息的及时性和准确性，利用财务会计资料进行财务分析。

4、根据公司的财务预算和收支计划，对公司的成本和费用进行控制、分析和考核，督促有关部门减少消耗，节约费用提高效益。

5、组织会计档案管理工作，包括凭证帐表等纸质档案管理和财务电算会计数据资料的备份（会计电算数据由公司信息部每月定期完成备份并保管）。

6、汇总编制公司会计总报表。

7、制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。

8、上级领导交给的其他工作。

二、会计的主要工作职责：

1、执行《企业会计制度》及公司相关会计核算的要求，对自己分管的帐务要做到账目清、金额准、账理通、报表实。

2、认真审核每项业务的合法性真实性，手续完整性和资料准确性。

3、妥善保管会计凭证、会计报表、会计帐簿和其他会计资料。

4、完成财务经理交付的其他工作。

三、出纳的主要工作职责：

1、认真执行现金管理制度。

2、做好款项的日常收付工作。对不合法的支付要求有权拒绝。

3、负责员工每月的工资、奖金及各项福利的发放。

4、及时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计入帐。

5、银行支票类单据的申购、保管、开据、缴销等业务。

6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金的收付。现金帐要日清月结，账款相符。每日的现金余额书面报告给财务经理。

7、每月末做好与银行的对帐工作。

第三章 现金管理

一、严禁白条抵库和任意挪用现金。

二、出纳员必须每日结出现金帐面余额并与库存现金相核对。发现不符要及时查明原因。

三、财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全。

四、公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第四章 银行帐户管理

一、加强银行帐户资料的保密工作，非因业务需要不准外泄。

二、银行印鉴章实行分管制，不得一人统管使用。财务章由财务经理保管，法人私章由出纳保管。

三、不准将公司银行帐户外借任何单位及个人结算及套现。

四、公司银行的网银系统严格按照电子支付程序和许可权规定执行，电子支付密码器、网银登录帐号及密码，操作人员密码等有关网银使用要素应妥善保管，操作员与审核员按照分管原则，不得一人统管使用。操作员为出纳，审核员为财务经理。

第五章 主要会计科目的会计核算及财务工作要求

一、应收帐款

1、每月做好应收帐款的回笼情况登记，对回笼异常或预期有异常的应收款项及时以书面报告给市场部及公司领导。督促催收，避免资金滞收及占用。

二、其他应收款

1、每季度做一次其他应收款的清收情况的检查与核对。除了固定留存的业务备用金外，临时性专项性的借款应按规定及时清收。

三、库存商品

1、库存商品按实际采购成本计价入帐。数据直接从益华系统采集。

2、库存商品实行定期盘点制度。

四、待摊费用

1、办公室装修费用、较大笔一次性支出的费用等，属本期和今后各期受益的，应按受益期进行分摊，摊期最长不超过5年。

五、固定资产

1、固定资产购置和调入均按实际购置金额入帐。

2、使用期限达2年以上，单价2000元以上。办公家俱、办公电子设备、货架、汽车等。

3、采用直线折旧法，不计留残值。

4、折旧年限：铁质货架3年、办公家俱2年、办公电子设备3年、汽车10年。

5、当月增加的固定资产不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。提前报废的固定资产不补提折旧，扣除掉清理的收入后余值一次性计入费用。

六、应付帐款

1、每月15日前由采购部门提交供应商当月的付款计划，财务部就实际可支付款计划提前向采购部沟通反馈。

2、财务部根据供应商的发票到位、帐龄及公司资金情况统筹安排支付。

3、每月与供应商对帐。保证重点供应商做到月月对帐，以半年为周期，所有发生业务的供应商都对过帐。

七、预付帐款

1、预付帐款业务不多的可通过应付帐款进行核算。

七、预提费用

1、对已明确的属于当期费用的，虽尚未发生支付的，应进行该会计处理。

八、收入

1、收入包括营业收入，其他收入等。

2、营业收入以实际开出发票的含税金额或是实收款金额做为记帐收入的依据。

3、严格按照权责发生制原则确认，核算至部门。并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

九、成本费用

1、根据核对无误的销售业绩及信息部门提供的销售折扣及成本折扣计算销售成本。

2、按照《2010年若干总部费用与区域费用的归属细分》《费用科目细分说明》的要求设置经营费用明细科目。

3、严格按照权责发生制原则确认，核算至部门。并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

4、成本费用是管理公司经济效益的重要内容，控制好成本费用对堵塞管理漏洞，提高公司经济效益具有重要的作用。

十、营业税金

1、每月实际缴纳的各项税费按各业务区销售开票的占比进行分摊。

2、各项税费包括：增值税、城建税、教育费、个人所得税、企业所得税、防洪税、印花税、残障金等。

十一、对于各项属于公摊性质的费用应按要求按月合理及时分摊至门各部门。如：

1、汽车综合费用。

2、多业务区共用的配送中心产生的相关费用，如：人工，租金水电，电话费、物流耗材，运费等。

3、其他公摊性质费用。

十二、按不同的超市分类分系统建帐进行核算，最后汇总合并财务数据，生成报表。

第六章 财务报表和分析

一、每月25日前向公司领导提交上月的财务报表，包括：资产负债表、损益表、经营费用明细表、库存余额表。并按季度提供《各部门费用明细表》《费用预结算对比表》。

二、因不确定的变动情况及原因，对本期或下期财务状况有重大影响的事项，以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项的应做出说明。

三、财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为公司经营管理和决策提供财务信息支持。

四、向各部门提供公司经营相关数据需经总经理的批准。

第七章 会计档案管理

一、凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由单位领导指定专人归档保存，归档前应加以装订。

三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由单位领导指定专人保管，并分类填制目录。

四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

第八章 财务工作其他要求

一、加强原始凭证管理。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据，应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的各项内容和要素必须填制完整。

二、按照公司会计核算的要求进行会计处理，保证会计指标口径一致。

三、财务相关印章、卡、证等由公司指定人员保管。如财务章、法人章、发票章、开票IC卡、税务登记证副本等。

四、财务部各员应严守公司的各项财务机密。包括：财务状况、经营状况、资金状况、经营和管理的成本情况、客户资料情况、合作伙伴情况、公司发展的方针和策略、合同及协议资料、泄漏会对公司造成不良影响的财务机密、公司临时交待保密的事项等。

五、财务人员因工作变动离职的，必须将本人经管的会计工作和资料全部移交给接替人员。移交工作由总经理或是总经理指定人员监交。移交人、接替人和监交人签字确认移交工作办理清楚后移交人方可离职。

第九章 本制度由财务部制定并负责解释，经总经理批准后颁布之日起执行。拟 制： 版 本： 拟 制： 版 本：

审 核： 第几次修正 审 核： 第几次修正

批 准： 起用时间： 批 准： 起用时间：

自批准之日起

自批准之日起