财务、行政岗位职责（模版）

第一篇：财务、行政岗位职责（模版）

财务部工作职责：

1、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，及时组织编制财务预算和决算；

2、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

3、审查各部门开支计划，并报总经理审批；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；

5、每月组织实施一次各部资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程。

会计师工作职责：

1、编制会所各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时；

2、控制预算案，指导制定会所财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行；

3、审核发放工资、奖金，查明会所工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性；

4、拟定成本核算方法，制定成本费用计划，编制成本费用报表并进行分析；

5、负责登记总账，负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表；

6、审批财务收支，并定期做好往来款项的核算工作；

7、负责与各个部门进行业务沟通，协助部门经理编制各项财务计划；

8、掌握会所在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案；

9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定；

10、完成领导交办的其它工作。

出纳员工作职责：

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

2、现金业务要严格按照财务制度和会所制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。应定期监督支票的收回情况；

5、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

10、完成领导交办的其它工作。

行政人员工作职责：

1、负责制定、完善各项内部管理制度；

2、负责起草各种文件、计划、总结和汇报；

3、负责公文的收文管理，包括签收、登记、拟办、分发、传阅、承办和催办；负责公文的发文管理，包括核发、登记、印制、分发；

4、负责人事、劳资档案的归档管理工作；

5、协调各职能部门、上级主管部门、各区县房管部门及银行等相关单位的关系；

6、节约开支，严格购、领物规定。购买前应经领导确认签字；购买的办公用品建帐、入库专柜保管，领用实行登记备查制度；

7、负责日常事务性工作，组织职工考核；

8、完成领导交办的其它工作。

文员工作职责：

1、打字处理工作；

2、信息的上传下达；

3、文件归档、保管；

4、工作记录；

5、来访客人通报及接待；

6、本工作区域清洁；

7、完成领导交办的其它工作。

文秘工作职责：

1、接听、转接电话；接待来访人员；

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；

3、负责总经理办公室的清洁卫生；

4、做好会议纪要；

5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；

6、负责传真件的收发工作；

7、按照公司管理规定，保管使用公章，并对其负责；

8、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续；

9、社会保险的投保、申领；

10、统计每月考勤并交财务做帐，留底；

11、完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务行政部岗位职责

财务行政部岗位职责

一、说明：财务行政部负责管理四家公司的财务行政事宜，以下说的公司指上述四家公司。

二、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高工作质量、效率，强化岗位职责。

三、原则：分工合理、协作有力、权责明确。

四、适用范围：公司全体财务行政人员（包含财务行政部经理、财务行政部会计兼文员、财务行政部出纳兼行政、法律顾问、清洁工）。

五、具体岗位职责描述

1、财务行政部主管岗位职责

1.1严守公司商业秘密与财务秘密；

1.2按国家统一会计制度规定设置会计科目;

1.3负责管理财务行政部全部日常工作；

1.4负责制订完善公司财务与行政制度，并推动执行;

1.5负责公司人员招聘、员工入职手续的办理、就业登记证报表的报送，并保管公司员工档案;

1.6负责公司工商、税务相关事宜;

1.7负责公司年检及税务汇算清缴事宜;

1.8负责保管公司公章与王总私章;

1.9负责公司固定资产的登记；

1.10负责公司重要事项及佳信征信、骏菱佳信各类费用的报销审核;

1.11月底对佳信征信与骏菱佳信库存现金、银行存款进行复核；

1.12负责RMS系统的销帐情况及应收款项；

1.13负责佳信征信与骏菱佳信一切对外合同的保管及续签提醒；

1.14负责佳信征信与骏菱佳信的内外帐及P&L报表，按期缴纳各种税款;

1.15负责佳信征信与骏菱佳信员工考勤、工资及佣金的核算，并上报个人所得税；

1.16负责佳信征信与骏菱佳信发票的保管及开票结算事宜，并保管发票专用章；

1.17负责佳信征信与骏菱佳信每月财务成本分析；

1.18审核上海分公司与广州分公司佣金表、工资表及P&L报表；

1.19配合办理公司一系列变更、年检、工商注册事宜；

1.20认真完成领导交代的其他事情；

2、会计兼行政文员岗位职责

2.1严守公司商业秘密与财务秘密；

2.2负责公司统计报表与街道办报表的整理，并办理公司居住证；

2.3负责公司大门及文件柜钥匙的保管；

2.4负责公司办公用品的统计、请购、核算管理及发放事宜；

2.5负责公司凭证的粘贴、装订与保管；

2.6负责佳信隆及培训中心外访车费及深圳通费用的审核与统计，制作外访提成表；

2.7负责佳信隆、培训中心内外帐及P&L报表，按期缴纳各种税款;

2.8负责佳信隆、培训中心员工考勤、工资及绩效考核的核算，并上报个人所得税；

2.9负责佳信隆、培训中心各类费用的报销审核;

2.10负责佳信隆、培训中心发票的保管及开票结算事宜，并保管发票专用章及令牌码；

2.11负责佳信隆、培训中心每月财务成本分析；

2.12月底对佳信隆、培训中心库存现金、银行存款进行复核；

2.13负责公司发票的采购；

2.14负责香港佳信隆公司的财务行政事宜；

2.15配合主管进行人员招聘；

2.16配合办理公司年检、变更及工商注册业务；

2.17对领导交待的其他事务按规定办理；

3、出纳兼行政岗位职责

3.1严守公司商业秘密与财务秘密；

3.2负责公司现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

3.3负责对公司现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定有权拒付；

3.4现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

3.5支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途。

3.6收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

3.7负责保管公司重要资料（含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、外商投资企业批准证书等）；

3.8负责保管公司的财务专用章；

3.9负责公司银行变更手续的办理；

3.10负责公司办公用品的采购（含文具、名片等）；

3.11负责公司电话管理；

3.12负责公司快递寄发；

3.13负责公司复印机的租用管理；

3.14负责清洁工管理及公司卫生监督工作；

3.15负责公司员工社会保险（工伤、医疗、养老等）与住房公积金的办理等事项;

3.16配合办理公司年检、变更及工商注册事宜；

3.17对领导交待的其他事务按规定办理；

4、法律顾问岗位职责

4.1协助公司领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策活动提供法律意见；

4.2起草、审核公司的规章制度及合同（含对内、对外合同），监督合同履行情况；

4.3参与公司重要经济活动，提出法律意见，处理有关法律事务;

4.4主持或协助办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造等有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议;

4.5开展与公司生产经营有关的法律咨询，整理汇编公司业务需要的各种法律、法规、规章和政策等;

4.6负责与公司合作律师事务所的联络及相关工作;

4.7参加或列席公司召开的某些会议，就所议内容提供法律意见；负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性；为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助;

4.8接受公司法定代表委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益;

4.9负责公司相关保险事务的办理；

4.10负责公司一系列对外变更、年检及工商注册方面的事宜；

4.11负责佳信隆、培训中心对外签订合同事宜及合同的管理和保管。

4.12对领导交待的其他事务按规定办理；

5、清洁工岗位职责

5.1负责公司办公区、会议室、走廊、洗手间、玻璃、墙壁等清洁工作；

要求：5.1.1地面每日一扫一拖，保证地面没有明显的垃圾及污痕；

5.1.2墙壁接缝无灰尘；

5.1.3洗手间便池无黄垢，地砖、瓷片无污物；

5.1.4天花板无蜘蛛网；

5.1.5一天清倒一次垃圾桶，做到当天的垃圾当天清运，不许堆积；

5.1.6清洁工具摆放整齐，放在指定的位置；

5.2发现公用设施损坏及时报修，并填写报修申请表；

5.3完成财务行政部交待的其他事情。

六、本职责的制订，希望大家各司其职，更有效率的完成本职工作，互相帮助共同管理好公司的财务行政工作。

七、在做好本职工作的同时，积极、高效的完成公司领导安排的其他工作。

八、本职责最终解释权在公司财务行政部，修改时亦同，经董事长签核后开始执行。

批核人：制订人：

日期：日期：2011年4月26日

第三篇：财务岗位职责

财务部职责与岗位职责的设置、划分

财务部职责

依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。

对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。

财务部主任岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。

岗位职责：

一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。

二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。

三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。

四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。

五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。

八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。

九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。

十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。

十、对各种合同的会签审核，十一、完成领导临时交办的工作

会计岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。

一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；

二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。

三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；

四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；

五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；

六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；

七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；

八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；

九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。

十、完成领导交办的其他任务

出纳岗位目标与职责

岗位目标（权限）：

做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。

一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。

二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。

三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。

四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。

五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。

六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。

七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。

八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。

九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。

十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。

十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等

十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。

第四篇：财务岗位职责

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务经理

作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。

1.主管财务部的一切工作。

2.制订酒店财务政策、操作程序和表格。

3.制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4.监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。5.主管酒店成本控制及提出修改建议。6.注意本地税收政策，确保酒店依法经营。7.监察酒店在营运上的财务法律责任。

8.根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。

10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。

11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。

14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。

15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。

18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。

20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。22.制定收货及仓库管理的政策与程序。23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。

财务日审工作内容

1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。

夜审工作内容

一.夜审前准备工作：

① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。

③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

二.进行夜审:

① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

三．如遇停电等突发事件：

待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

收银员工作内容

1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。

2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。

5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录

第五篇：财务岗位职责

1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。