财务部工作概述[五篇模版]

第一篇：财务部工作概述

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、报表；

3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、负责组织公司的成本管理工作；

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。

会计：

1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、按时编制财务会计报表；

3、做好社保、医保的统计工作；

4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、负责编制公司的信贷计划；

2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、办理抵押登记；

4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常

各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到

位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款

余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险

进行预警，避免公司陷入流动性危机。

第二篇：财务部工作概述

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、制定和管理税收政策方案及程序；

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表；

3、协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、负责组织公司的成本管理工作；

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。会计：

1、按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、按时编制财务会计报表；

3、做好社保、医保的统计工作；

4、保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、负责编制公司的信贷计划；

2、与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、办理抵押登记；

4、贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制明细表作为决策的参考。3、4、5、增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。

定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险进行预警，避免公司陷入流动性危机。

第三篇：财务部概述

饭店财务总监直接向公司财务总监和总经理负责，如果在饭店经营方针和财务管理上饭店总经理与财务总监意见不一致，财务总监可直接向公司财务总监及总经理汇报，以保证财务政策及工作制度被正确执行。

财务部是饭店经营管理工作的职能机构，具有参谋、计划、管理、反映及监督的职责。具体如下：

1.整理、综合饭店经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，向总经

理汇报；

2.了解同行业信息和市场动态，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理参考；

3.组织各部门制定收支预算；

4.根据董事会、总经理的指示，结合饭店的情况，编制饭店的月、季、经营及

财务预算，并定期对执行情况进行分析，作出书面报告呈总经理；

5.严格执行国家规定的财务制度，根据有关法律及政策，制定饭店的财务管理制度，并严格遵守有关财经纪律，督导财务人员遵纪守法，做好工作；

6.按规定及时完成收支核算，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用、利

润，按时、准确的编报各种会计报表，作出财务分析；

7.管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格备用金的使用，严格

执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，负责全饭店资金运用的组织和调度工作，及时掌握外汇汇率的变动，并定期把资金变化情况向总经理

汇报；

8.对全饭店各项财产进行登记、核对和抽查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用；

9.整理、保存各种资料和文件、经济法规和本饭店财务经济的资料、报表、账册、凭证、报告、总结，按规定及要求随时提供资料；

10.检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事。检查各

部门经营活动的情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为； 11.充分发挥电脑管理功能的作用。组织机构

共31人

收款

财务总监1 人

电脑房领班1人收款领班文员1人1人 成本总控1人应付总帐会 计

总出日 应收纳

审 领班 夜审2人1人 2人 1人1人

1人

收货成本

仓库4人1人采购员 1人 员10

人

1人文员保管

1人

第四篇：财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统，依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订适合本公司的财务管理制度，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，在财务部设置了以下岗位：

一、会计负责人（袁剑峰）岗位

其岗位责任是：1 具体领导本单位的财务会计工作；2 组织制定本单位的财务会计制度，并贯彻执行；3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现；4 组织开展财务、成本分析；5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；6 负责编制资产负债表和有关报表；7 负责管理会计报表等档案；8参加生产经营管理会议，参与经济决策等。

二、出纳（崔灵霞）岗位

其岗位责任是：1 办理每天的现金支付和银行结算业务；2 登记现金和银行日记帐；3 保管库存现金和各种有价证券；4 保管有关印章、空白收据和空白支票；5 协调财政部门的有关事务；6 按时发放工人工资、奖金；7 每日及时汇报资金的使用和结存情况；8 做到日清日结。

三、成本核算（王新华）岗位

其岗位责任是：1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法；2 审查汇编材料物资的采购资金计划；3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等；4拟定成本核算办法；5 编制成本费用计划；6 负责成本管理基本工作；7 核算产品成本等；8 办理其他往来帐的核算业务；9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员（王金萍 单秀梅）岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，按时上报会计人员，5 整理及材料储存环境的管理．6 负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；7 按公司要求，确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档；8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。