万科财务部工作

第一篇：万科财务部工作

[万科财务部工作]万科财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，万科财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《万科财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

第二篇：万科财务部工作标准

万科财务部工作标准

1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题，万科财务部工作标准。

2、范围：适用于工程系统所有合同。

3、职责：

3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。

3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。

3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。

4、程序：

4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。

4.2工程部评审。

4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：

4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证。

4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。

4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。

4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。

4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理规定符合性。

4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同(协议)审批表》上签署意见并移交预算部。

4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。

4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。

4.3.1.1工程合同：

4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容，工作总结《万科财务部工作标准》。

4.3.1.1.2审核合同价是否正确。

4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。

4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副总审批。

4.3.1.2工程设计合同：

4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。

4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。

4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副总审批。

4.3.1.3材料设备采购合同：

4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。

4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。

4.3.1.3.3送分管副总审批。

4.3.2廉政管理规定符合性。

4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。

4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。

4.6总结：

4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《 合同履行总结》，其中应包含以下内容：

4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。

4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。

4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。

4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。

4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。

4.6.1.6经验教训。

4.6.2《 合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。

5、相关文件：、5.1《中华人民共和国经济合同法》

5.2《国家施工验收规范》

5.3招投标管理程序.

第三篇：万科财务部经理职责

财务部经理职责

第一条 任务

负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持帐款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。

第二条主要责权

（一）按公司经营计划，提出财务计划，作为资金运用的依据；

（二）提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与

联系工作，确实发挥各项制度的功能；

（三）依财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用；

（四）汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算的执行，以便预算在管理上行之有效；

（五）按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；

（六）依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜；

（七）按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与

帐列数字彼此符合；

（八）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损

失；

（九）依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划；

（十）根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位预算，并加

以控制；

（十一）运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；

（十二）将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的联系与配合。

第三条组织关系

（一）受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；

（二）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答；

（三）经由直辖本单位的副总经理，督导各单位的财务与会计处理事项；

（四）视业务需要，对各分公司、营业部、服务中心等奖金作有效调

整；

（五）与金融机构及其他有关机关维持良好的关系；

（六）为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。

第四篇：财务部工作

财务部工作

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，财务部工作。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析，工作总结《财务部工作》。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务部工作

财务部的岗位设置与各岗位的工作职责

为了在公司范围内建立统一的财务信息系统，依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订适合本公司的财务管理制度，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，在财务部设置了以下岗位：

一、会计负责人（袁剑峰）岗位

其岗位责任是：1 具体领导本单位的财务会计工作；2 组织制定本单位的财务会计制度，并贯彻执行；3 组织编制本单位的各项财务、成本计划和银行借款计划、并组织实现；4 组织开展财务、成本分析；5 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；6 负责编制资产负债表和有关报表；7 负责管理会计报表等档案；8参加生产经营管理会议，参与经济决策等。

二、出纳（崔灵霞）岗位

其岗位责任是：1 办理每天的现金支付和银行结算业务；2 登记现金和银行日记帐；3 保管库存现金和各种有价证券；4 保管有关印章、空白收据和空白支票；5 协调财政部门的有关事务；6 按时发放工人工资、奖金；7 每日及时汇报资金的使用和结存情况；8 做到日清日结。

三、成本核算（王新华）岗位

其岗位责任是：1 会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办

法；2 审查汇编材料物资的采购资金计划；3 负责材料物资的明细核算和有关的往来结算业务等；4拟定成本核算办法；5 编制成本费用计划；6 负责成本管理基本工作；7 核算产品成本等；8 办理其他往来帐的核算业务；9 负责其他往来款项结算的明细核算。

四、仓库管理员（王金萍 单秀梅）岗位

其岗位责任是: 1 负责商品的验收入库和退货管理。即对商品的名称、数量、生产日期、质量进行核查。2 负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,3 负责材料的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,4 负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，按时上报会计人员，5 整理及材料储存环境的管理．6 负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；7 按公司要求，确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档；8 积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。