2014年年中盘点报告

第一篇：2014年年中盘点报告

物业公司2014年年中资产盘点报告

一、盘点基本情况介绍

1、盘点目的：全面掌握物业公司各类资产的使用及保管情况，完善物业公司资产台账，以便今后更好地开展资产管理工作。

2、盘点期间：2014年6月16日——2014年6月20日。

3、盘点人员：各部门兼职资产管理员。

4、盘点方式：本次物资盘点工作主要对财务帐面固定资产、部门及个人配制的低耐物资以及各服务处站点保洁工具、设备等进行实物盘点。

二、资产盘点结果及盘点问题汇总

1、资产盘点结果汇总

本次年中盘点财务部主要对所有固定资产进行全盘，物资部对固定资产及低耐物资进行盘点，综合部主要对办公用品使用状况及台账进行盘点。通过此次盘点物业公司自购资产数量更新至842件（资产明细详见附件）。

目前财务部、物资部已对物业公司自购资产（包括固定资产及低耐物资）进行了全面严格的管理，物资部以对所有自购资产全部张贴资产标签并和使用部门共同进行台账管理。

2、资产盘点问题汇总

（1）部分标签丢失未及时上报物资部；

（2）出现台账与实物不符现象，存在实物未登记在部门台账的情

况；

（3）存在部分新增物资未及时登记在部门台账的情况；

（4）部门人员异动未及时将资产转移信息反馈给物资部。

三、资产管理建议

1、各部门及服务处专兼职资产管理人员应坚持每月定时对部门所管辖资产进行自盘，对资产标签脱落、资产遗失、资产损坏等情况应及时向物资部反馈；

2、随着物业公司资产数量逐渐增多，资产管理任务也日渐繁重，为对资产进行精细化管理，公司可否考虑使用资产管理软件，以便做到资产精细化管理、盘点工作信息化、减少人员工作量；

3、通过此次对各服务处二级仓库及物资部食堂仓库进行检查后，发现二级仓库普遍面积较小，且易耗物资随着地铁开通数量增多，未来将存在储存量过大，形成物资呆滞的现象。公司可否考虑设立一个物资总库房，以便新购物资进行统一登记、统一调配及进行合理库存的存储，减少二级库房压力，对呆滞物资进行统一调配管理，节约公司成本。

第二篇：盛大公司年中盘点通知

关于2011年年中盘点工作的安排

公司各单位：

根据财产盘点制度要求，为顺利开展好2011年年中各项物资的盘点工作，核实物资数量及完好性，保证盘点的准确性、严肃性，公司将于6月底对所有实物物资进行全面盘点，现将盘点具体事项安排如下：

一、盘点工作组成员及职责要求

职责要求：

1、安排和组织对公司物资进行清查盘点；

2、组长牵头并负责对整体盘点过程中出现问题的协调；

3、各部门主要负责人是本部门盘点工作的牵头人，负

责成立包括统计、核算、主管及相关人员在内的盘点小

组，组织本部门的物资盘点工作，并对盘点中发现的问

题进行分析，提出处理意见和改进措施。

二、盘点工作进度安排

1、财务处于6月中旬前完成公司总体盘点计划初稿，6月22日召开专题会议进行研讨，6月24前下发，通知各部门制订盘点计划。

2、各部门根据自身情况制订本部门盘点方案，6月26日前报财务处。

3、6月27日财务处完成全部盘点方案汇总，组织召开盘点动员会，评审各部门盘点计划，协调相关事宜，提出盘点工作要求。

4、各部门根据评审意见和公司要求，完善盘点方案，6月28日前召开内部盘点动员会，进行部门具体盘点事项的布置和落实。

5、各部门应对归口管理的物资进行预盘及正式盘点前的现场整理和资料准备工作。预盘点时间为6月29日-6月30日。

6、全面盘点基准时点为7月1日上午9:00点整。

7、7月2日4点前，各部门将盘点基础数据电子文档报财务处。

8、辅材盘点定于本月25日盘点，25日以后的收发统计一律计入

下月。

9、各部门结合盘点情况，梳理物资管理中存在的问题和不足，分析原因，提出改进处理意见和防范措施，7月8日前将盘点分析报财务处。

10、财务处收集整理各部门报送的分析材料，汇总各部门盘点情况，分析核对盘点数据，形成公司盘点分析报告。

11、7月中旬财务处组织召开公司盘点分析会，各部门汇报盘点情况并对存在问题提出处理建议，经会议研讨后形成处理意见报公司，财务处定期反馈盘点存在问题整改进度情况。

三、盘点工作具体要求

1、参加单位及人员

参加单位有财务处、生产安全处、制带分厂、磁芯分厂、供应处。各部门具体参加人员由各部门负责人安排，各部门保管员、核算员、统计员原则上必须参加。

2、盘点范围及责任划分

本次盘点具体划分为原材料、辅材、半成品（包括：各工序现场及库存半成品）、产成品、废旧物资等类别。

（1）本次年中盘点由副组长张建华负责盘点工作的监督落实。

（2）本次年中盘点由生产安全处、财务处牵头。

（3）原材料类（包括主原材料、辅助原材料、委外加工领用原材料等）、母合金由供应处负责盘点。

（4）辅材库由供应处参与实物盘点，并编制盘点明细表及盈亏分析。

（5）制带分厂现场半成品盘点由制带分厂负责。

（6）带材半成品库由供应处负责盘点。

（7）磁芯分厂现场物资及磁芯半成品库盘点由磁芯分厂负责。

（8）废品库由供应处负责盘点。

（9）磁芯成品库由供应处负责盘点。

（10）产品开发处负责本部门物资盘点。

（11）销售部负责办理客户退货物资的退库手续办理。

3、具体要求和注意事项

（1）各部门要重视并合理安排盘点工作，编制盘点计划，做好相应的盘点准备工作，部门负责人是本部门盘点工作第一责任人，应自始至终参加并组织好盘点工作。

（2）各部门应对归口管理的物资进行预盘及正式盘点前的现场整理和资料准备工作，确保盘点工作的顺利开展。

（3）各部门盘点计划应包括盘点工作小组的确定、具体负责的物资项目、人员分配、盘点程序、区域划分和需要的器具、使用的表格、与其他部门的衔接配合、盘点具体实施的时间、联系人、统计人员等等。

（4）各类存货物资应按品种、类别、规格、批次分别堆放、有序排列，并明显标识，便于清点。

（5）各分厂、质量检验处、产品开发处应保持现场整洁有序，产生的废旧物资应在盘点基准时点前全部送至供应处废品库，并及时办理入库手续。

（6）对已入库未入帐的存货要在盘点清单中单独列示；对已办出库手续但未提货的存货，在库区内要与其它库存区别堆放，并在盘点清单中单列；对于盘点过程中出现的其他特殊情况，单独列示并备注说明。

（7）6月30日前的材料收发、生产统计、产品销售等均在6月份入帐；备品备件及其它辅助材料的收发亦按基准时间（6月25日）入帐；对特殊情况下未办出库手续但已出库的存货，应在盘点前完善领料手续，避免帐实不符；对于多领未用的物资，须在全面盘点前办理退库手续。

（8）在进行盘点时，仓库库房应停止收发货物，且不得将货物任意转移。

（9）各单位在盘点结束后应详细分析盘点盈亏原因，盘点表应由盘点人、审核人及部门负责人签字确认。

（10）财务监盘人员应熟悉对应部门和项目的盘点计划，提前熟悉盘

点现场和整理码放情况，密切参与盘点过程，履行对盘点组织、方法的监督和盘点真实性的抽查验证。

盘点工作是发现问题解决问题的过程，同时也是对各部门工作的梳理和检验，请各部门认真组织学习和落实盘点工作要求，对2011年年中盘点工作务必高度重视。

附件一

附件二

二〇一一年六月二十二日 年年中盘点现场物资盘点表 年年中盘点计划表20112011

第三篇：盘点报告

固定资产盘点报告

根据我公司现行的固定资产管理制度，我部针对目前公司价值xxxx元及以上的如电脑、设备、打印机、相机、机器、车辆、工具、等分别进行了固定资产盘查，通过各部门（单位）报上来的数据汇总实地核实，截止到2010.12.20日，主要资产统计数据如下：

表格

通过此次固定资产盘查，发现了问题如下：

1、根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产需由各部门（单位）对其进行专人专项管理，但在实际盘点过程中发现，部分地方执行力度欠缺，如：无指定责任人员管理、维修及报损不及时，部分资产因位置变更原因，甚至出现无法查找等情况。这对于资产的核定和管理带来了极为不利的影响。

2、根据公司固定资产管理制度规定，公司固定资产应由财务部门确认并统一编号管理，但在此次盘点中发现，各部门均出现部分固定资产标签脱落、陈旧、模糊不清、混乱、无编号等情况。由此引出的问题及成本支出包括盘点困难，统计数据缺漏、混乱等。

3、由于我公司业务跨度大，部门（单位）多，固定资产使用地点也相对分散，而且部分单位使用的资产多由炼化公司转赠，也一定程度上增加了实际资产核查的困难，也影响了核查的准确性。

4、根据公司固定资产管理制度规定，各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时，应及时走报损报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现，部分部门对于应报损报废的机械设备搁置时间超

过几个月、甚至更长时间，但却一直未办理报废手续，由此引出的问题及成本支出，闲置期间耗费人力物力对其进行持续保管成本增加，这对于公司都是极为不利的。

5、对于闲置可用的资产(包括新购设备)，无专人专项进行管理，且保管手段相对简陋。由此引出的问题及成本支出包括设备老化速度加快，后续维修及保养费用增加及市估值降低等问题。

固定资产在企业资产总额中占有较大的比例，完善严谨的管理对于确保资产的安全、完整意义重大。为了我公司的良性发展，固定资产管理显得尤为重要。就公司而言，对于固定资产管理需要有足够的重视。在此次盘点工作中发现，部分部门对固定资产除保管力度欠缺外，对我部门的固定资产盘点工作也未能有足够的重视，要想提高公司的固定资产管理，还必须得到各部门（单位）的重视和支持。

我部根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行的固定资产管理制度还需今年一步做好以下工作：

1、固定资产管理也需要与时俱进，在管理方式上也需要新的转变，如可以采用适用的固定资产软件管理，通过软件网络的构成，建立健全公司的固定资产台帐管理，也可以进一步保障固定资产准确、清晰，通过软件管理也可让公司领导全盘了解各部门（单位）资产情况，从而做出准确快捷的决策。

2、已列入固定资产的各单项资产应由指定管理部门指定专人看管，对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据，记录在案。

3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现问题时应及时上报。

4、各部门（单位）现存报损报废固定资产，应尽快办理相关申请、审批，以便资产部门和财务部门能及时清理此部分资产，避免造成资产虚增

5、各部门（单位）现存闲置机器设备，应指定专人管理。

6、固定资产应重新整理资产编号，并将已整理好之编号分发各部门，由各部门主管督促相关人员重新粘贴并进行日常维护。编号需由我部统一发放，各部不得自行对固定资产进行编号。如有新进或替换之固定资产，需及时知会我部并取得编号。

7、各部门（单位）应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换标签。

第四篇：盘点报告

仓库盘点报告

Xxxx年x月x日-x月x日，由财务部门及仓管部门对配件仓库所有物品进行了清盘，盘点结果如下：

配件仓库盘点余额xx元，保管账面余额xx元，财务账面余额为xx元。其中，盘盈xx元，盘盈占保管账面价值比x%，盘亏xx元，盘亏占保管账面价值比x%。造成盘盈的因素有：少数配件车间退回后未作账面处理，金额达xx元；少数已出库工具又返回仓库，金额达xx元；原老厂可利用物资转入若干，因其价值不详，该物资不在盘盈之列；部分配件出入库名称、口径不统一，出现统计偏差，金额达xx元；转入设备安装厂家的剩余材料有xx元列入盘盈，其余因价值不详未列入盘盈；设备附带配件若干，因其价值已同设备款入账，未列入盘盈。造成盘亏的因素有：部分工具未出库借出，造成盘亏xx元；部分配件出入库名称、口径不统一，统计偏差，造成盘亏xx元。

帐实相符物资金额xx元，帐实相符物资金额占保管账面余额率91.9%，去除因计量口径不

一、未出库工具借出等原因，校正后帐实相符率为99.9%，财务账面余额为xx元，财务帐实相符率98.93%，帐帐相符率为99.93%。盘点结果基本反映了财务部门与保管部门帐帐相符，保管部门帐实相符，没有其他问题出现。

二、盈亏资产处置建议。

1、对于出库后又重新反库的车间剩余配件、剩余建筑物资等xx元，由于其价值已经在账务中分摊，因此，建议对该部分物资另行登

记，优先出入库并做好登记，但不再做账务处理。

2、对于已出库的工具重新反库，建议建立工具仓库，由保管员统一管理，建立工具仓库账簿，做好借用登记，对于工具类物资可直接从配件仓库中出库转入工具仓库，便于配件仓库账目清晰明了。

3、对于原老厂转入的可利用物资以及转入的设备安装厂家的剩余材料，由于公司并没有投产，建议暂不做处理，可待公司投产后纳入营业外收入，登记入库。

4、对于由于配件名称、出入库计量口径不统一而造成的盈亏，建议统一计量口径，直接抵消。

5、盘盈之外，由设备安装厂家转入的废旧的配件以及我公司换下的废旧物资，该部分物资整体已不能利用，但其零件可做配件使用，建议做好登记，备查使用，不进行其他处理。

6、保管帐的账面价值自盘点期下月份始=盘点库存价值-剩余材料反库价值-已出库在库工具价值-计入盘盈的设备厂家转入价值+未出库借出工具价值，即xx-xx-xx-xx+xx=xx元。

三、仓库盘点发现问题及建议。

问题：在仓库盘点过程中，发现仓库物品摆放稍欠规整，不便于查找和领用，以及影响后续物资的存储，对盘点工作造成困难。保管员在做出入库的时候，没有统一计量口径，给日后的盘点和统计工作带来麻烦。保管员对配件不熟，加上配件存放已久，标识不清楚，造成盘点时进展缓慢，费时费力。已出库工具和配件放在同一仓库管理，易出现物品混乱，不易管理。

建议：通过此次盘点，仓库里的物资都已摆放整齐，保管人员在日后的工作中，要勤于仓库整理，做到物资摆放整齐、有序；保管员要加强自己的职业技能和道德素质，健全配件标签、熟悉仓库物品、入库严格检查，对不合格配件拒不入库，登记口径要科学合理。建议建立工具仓库和废旧仓库，分开管理，便于工具物资的借用管理和废旧物资的合理利用。保管处理数据量比较大，建议为保管购买电脑一台，提高数据处理速度和准确性。

报告人：xxx

201x年x月x日

第五篇：盘点报告

*****公司盘点报告

盘点时间：2011年8月17日

盘点地点：仓库/**商场/**商场

盘点范围：商场内所有商品(包括仓库/**商场/**商场)

盘点方法：采取实地盘存制，商场根据打印出来的商品明细对存放在商场或仓库

内的商品逐一核对，并确定实际盘存数量。

盘点目的：

1、了解目前商品的存放位置，缺货状况

2、了解商品的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况

3、发掘并清除滞销商品、临近过期商品，整理环境，清除死角

4、根据盘点情况，可加强管理，揭制防止不轨行为的发生

盘点结果：

一、仓库： 盘完后要一个月才能有结果，且不是一次盘点完毕，而是分二次或

更多次，盘点结果直接交总经理审核。

二、**商场：盘点数据无差异

三、**商场：

1、盘盈情况：

威力洗衣机一台（商品编码：032986），金额470元；

康佳彩电一台（商品编码：040881），金额1900元。

差异原因：疑搞活动已出数未送货。

无品牌鼠标一批，共28个，金额3065元。（4月**商场调入）

2、库存商品残损情况；

松下电子扫描板（商品编码：018279），金额7800元。该商品在2008

年7月进货，雅景店排板后空箱和后板块存放在仓库，后2011年4 月

由**商场调入，少配件，没包装箱，一直未处理。

3、商品盘亏情况：双飞燕鼠标一批，共28个，金额3065元。

存在问题：1.仓库盘点存在人数不足问题，导致数据不能一次盘点清查，要分二

次或更多次来盘点，存在数据差异问题，不能真实反映盘点情况。

2、商场商品盘点完后的结果未能得到及时处理，造成问题迟迟未能

解决。如盘盈的二台机，在5月份就已存在的，但到现在还没处

理。

3.盘亏双飞燕鼠标实际是4月**商场调入，调单商品代码是双飞燕，实物却是无品牌，调入至今一直没更改过来。

盘点建议：

1、建议仓库盘点加派人员，务求一次清点完毕。

2、对盘盈商品作营业外收入处理，尽快调整电脑数据与实物一致，残损商品作折价尽快处理掉，拖的时间越长对销售越不利，对盘

亏商品，应查明原因，追究责任。

财务部

2011年8月23日