资金保证证明

第一篇：资金保证证明

资金保证证明

根据我公司职业健康安全和环境体系管理方案的资金安排，我部有充分资金保证，将根据方案时间要求及时全额提供资金，确保方案能及时得到实施。

江西省水利水电总公司财务部 年月日

第二篇：资金保证承诺书

资金保证承诺书

致：..................根据贵单位在................工程招标文件中提出的要求，我公司保证：我公司的资金完全可以满足..............工程施工的要求。我公司资金充足，从未在银行办理过贷款，因此我公司不会因资金不足而导致该工程停工、拖延等情况的发生。

陕西................公司

二0一五年三月十八日

第三篇：资金安全保证措施

资金安全保证措施

一、建立货币资金的预算管理机制。

企业的货币资金管理必须实行全面预算管理。预算可以使得企业生产经营活动有序进行，保证企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。根据资金预算总目标，统一筹集、集中使用资金，调剂资金余缺，确定经济合理的现金余额，并将资金预算分解下达，内各项收支严格控制在财务预算范围内，超预算项目应经过相关报批程序，未履行审批程序追加的项目及费用财务部不得办理资金支付。

二、建立健全货币资金的内部控制制度。

1、职能分离控制：企业应建立严格的组织分工和货币资金业务的岗位责任制即考虑不相容职务的分离，将某些不相容的职务分别由两个或两个以上的部门或工作人员担任，以避免或减少发生差错和弊端而进行的控制。

2、建立健全资金审批管理制度：

规范审批程序：为保障资金安全，企业财务收支必须认真执行企业内部控制和资金使用审批制度，严格按照规定的审批权限和程序执行，以减少某些不必要的开支，并揭示出与资金业务有关的其它业务在内部控制方面的薄弱环节。

货币资金的收付都必须填制或取得合理合法的原始凭证，并经审批复核后方可作为编制记账凭证、登记账簿的依据。对不合法原始凭证、无效合同或协议、审批手续不完整的支付事项均不得办理资金支付。

三、加强货币资金安全管理的其他要点：

1、严格把好货币资金支出关管住货币资金的流入点：财务部作为公司的风险管理部门，必须制定相关的审核审批权限和程序作为货币资金支出基础。且各项资金业务支出严禁在财务部门以外的其他任何部门办理。对各项资金业务收入要及时入账不得拖延，任何部门和个人均不得以任何理由截留、占用、转移和隐匿资金。

2、备用金实行限额管理：存放在保险柜过夜的现金原则上不超过公司规定的备用金的限额，出纳每天应及时清点库存现金，做到帐实相符，财务主管应不定期抽查库存现金余额，发现长短款应及时查明原因并作出相应处理。并严格现金开支范围，严格按照中国人民银行规定的现金支出范围内使用现金。

3、要加强网上银行安全及系统软件管理：使用网上银行办理业务支付须设定经办人员和复核人员两个岗位以上，授予不同的业务权限，设定各自的操作密码。每台计算机要安装病毒防火墙，定期杀毒，定期使用大容量移动硬盘拷贝数据归档储存。

4、在完善各项货币资金安全管理措施的同时，一定要重视财务人员的专业知识培训、岗位职责教育和职业道德教育。不断提高财务人员队伍的整体综合素质，这也是保障资金安全有效的坚强堡垒。

四.制定安全生产资金制度

安全生产资金计划包括安全技术措施计划和劳动保护经费计划。公司各项目部针对新开工程要编制安全生产资金计划。安全生产资金总投入不能低于年生产总值的1.1%，对于“三金”（安全劳保用品资金、安全教育培训专项资金、安全生产技术措施资金）的投入比例为3：3：4制定。公司及各项目部安全产资金应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善等。不得挪作他用。

1、针对可能造成安全事故的主要原因和尚未解决的问题需采取的安全技术，劳动卫生、辅助房屋及设施的改进措施和预防措施要求所作的资金需求计划；

2、个人防护用品等劳动保护开支需求计划；

3、安全宣传和安全教育培训等项开支需要所作的计划；

4、安全先进奖励开支需要计划；

5、其它开支需求计划，如预案演练、安全书籍材料购置等。公司总体安全生产资金计划由公司负责人审批，各项目部编制的安全生产资金计划由项目部经理审批。

公司各项目工程安全生产资金的投入不得低于预算中规定数额。公司安全生产资金的支出由公司总经理决定，各项目部安全生产资金的支出由项目部工程负责人决定，受公司监督。

1、公司领导及各项目部负责人应将资金计划列入议事日程，经常关心计划的执行情况和效果。公司财务、审计、安全部门和工会组织，应对资金计划的实施情况进行监督审查，并及时向公司领导和工会报告。

2、对于安全生产资金的使用情况，公司要接受上级部门的监督，各项目部要接受公司的监督。公司各项目部对在建工程的安全生产资金投入情况要建立分类使用台帐，每季度将资金投入情况报表、购置安全用品实物清单、票据（复印件）等相关资料提交公司安全生产部。

3、公司各部门每年要对资金落实情况进行评议与纠正，写出评定报告。通过评议总结，对计划及落实工作中的不足进行改进。

4、公司各部门负责人对安全生产资金必须按计划予以落实，做到专款专用，按时支付，不能擅自更改，更不能挪作他用。对于不按计划落实的项目部负责人，将按公司安全生产考核奖惩制度进行处理，情节严重的还要承担相应的法律责任。

大连万城建筑劳务有限公司

第四篇：资金证明

很多人问银行开了证明，钱被冻结到开学还用不了怎么办，关于这个我了解一下各大银行的情况，发现其实开证明时，有效期限大都可以是用户自定的，冻结时间跟有效期一样。而且即使你冻结时间长，也可以提前解冻。所以对于从给学校的证明到学校寄来I-20，再到最后去签证（大概需要3个月左右），所以建议至少冻结3个月，不然万一过期，你还得补开存款证明。

以下是我查到的在几大银行办理存款证明的大致手续（不排除个别地区个别网点有特殊情况），其它银行办理手续大致差不多，请跟各地银行咨询。同时有任何补充请跟贴提出。

中国银行：

开具方法: 您可持本人有效身份证件、存单（折）到到任意联网网点办理。委托他人代办存款证明，受委托人须出示本人和存款人有效身份证件。

收费标准: 每开一张存款证明收取手续费人民币20元。

有效期限: 一般来说，存款证明书的有效期限比较灵活（并不一定是一般说的3个月）。客户自订期限，开具存款证明后，银行将对该项存款做冻结处理，冻结的时间与存款证明书的有效期相同。

存款种类: 只能定期。

其他说明: 客户要求撤消三个月内不得支取的限制时，应交回存款证明原件后，中国银行方可为您撤消开证后三个月内不得支取的限制。

工商银行：

开具方法: 凭本人身份证件和工行未被冻结挂失的存款凭证（包括定期储蓄存单（折）、活期储蓄存折、凭证式国债）。委托他人代办的，应同时出示代办人的身份证件。

收费标准: 开具个人存款证明书，每份收费20元；提前解除止付个人存款，每份收费20元。

有效期限: 工行的证明期限也比较灵活：最短一天，最长一年，客户自订。开具存款证明后，银行将对该项存款做冻结处理，冻结的时间与存款证明书的有效期相同。

存款种类: 灵活：活期、定期整存整取、存本取息、零存整取和国库券帐户均可办理。

其他说明: 存款证明到期，个人存款自动解除支付。如要求提前解除支付，必须交回存款证明、存款证明委托书原件，同时出示原存款凭证，个人身份证件并填写个人存款提前解除支付委托书。

中国农业银行：

开具方法: 申请人应携带本人有效身份证明、存单、存折、银行卡、国债凭证，到任何一家农行办理该业务的网点，填写“中国农业银行存款证明申请书”。如本人因故无法前来，也可授权他人代为办理此项业务。代理人除携带以上规定的文件外，还应持授权人的授权书和代理人本人的有效身份证明。

收费标准: 申请人在同一储蓄网点、不同币种的若干帐户存款可根据要求出具相应份数的存款证明书，每份存款证明书收取手续费人民币20元。

有效期限: 银行开具存款证明书的日期为客户办理此项业务的日期，申请开立存款证明书所涉及的存款的止付截止日期由申请人决定，并由申请人在申请书上注明，如填写的日期为当日，则截止日为开证当日。

存款种类: 用于办理存款证明书业务的存单为客户本人在中国农业银行分行各网点、机构的本、外币定、活期存单、存折，各类银行卡内的存款（金穗国际借记卡除外），凭证式国债均可以办理存款证明。

其他说明: 客户在存款证明书止付期未到前要提取存款，必须先将存款证明书所有正本交回银行，办理撤消存款证明书手续。

中国建设银行：

开具方法: 申请人要求出具个人存款证明只能在原开户储蓄网点提出申请，经办人员应认真审查申请人有效身份证明原件及其在建设银行的储蓄存款凭证(包括存单、折、卡)原件等有关资料。个人存款证明可由申请人以外的其他人(以下称代理人)代为办理和领取。代理人代为办理个人存款证明或领取存款证明书时，须出具申请人及代理人的有效身份证件原件。

收费标准: 设银行对外出具存款证明书，不论金额大小，每笔业务收取手续费人民币20元整，在手续费科目核算。

1、当您申请的“个人存款证明书”的存款金额在人民币10万元以下（或外币折合10万元以下人民币）时，只要您交20元人民币，在没有特殊情况下，当天即可拿到“中国建设银行个人存款证明书”。

2、当您申请的“个人存款证明书”的存款金额在人民币10万元以上（或外币折合10万元人民币以上）时，只要您交20元人民币，在没有特殊情况下，在我行的两个工作日后，即可持“个人存款证明申请书”第二联到该储蓄网点领取“中国建设银行个人存款证明书”。

存款种类: 建行可办理个人存款证明的储蓄存款凭证必须是符合法律规定的建设银行本外币储蓄存单、存折及储蓄卡。个人存款证明分为个人时点存款证明和个人时段存款证明：个人时段存款证明是指证明存款人某一时段在建行存款情况的书面文件。办理个人时段存款证明的您须在建行存有定期存款（如系活期存款则须转为定期存款）。

有效期限: 在存款证明证明的存款起止日期内，与存款证明相对应的定期存款不得提前支取（您在存款证明证明的存款起止日期内退回存款证明原件除外）。

招商银行：

开具方法: 您须持一卡通或存折、存单以及本人身份证明（代办人还须同时出具代理人身份证明）到开户地同城任一招行网点，填写“招商银行开具存款证明申请书”办理。

收费标准: 20元/份。

存款种类: 存款证明书包含多种存款类别：除经冻结的存款外，储户对在我行存入的各储种、各币种的记名式存款均可要求申请开具存款证明书。

有效期限: 时段选择灵活：网点可根据储户的需要，为储户开具任一时点和时段的存款证明。

第五篇：资金证明

成安县人民医院

X线电子计算机断层扫描装置资金来源证明

X线电子计算机断层扫描装置总投资数额预计1200。

成安县人民医院

2014年4月12日 万元，医院自筹（附银行资金证明）