项目部问责制实施细则

第一篇：项目部问责制实施细则

项目部责任追究实施办法

为了从严治企、规范管理，全面提升项目部的执行力、顺利实现项目部“五大控制目标，真正做到激励到位、约束到位、有错必究、失责必问，充分体现责权利对等的原则。根据上级的相关规定，结合项目部的实际特制定本办法。

一、责任追究是根据有关法律法规，依照相关管理规定和本规定条件及程序，对项目部员工和外协队因不履行或者不正确履行自己的职责，出现失误、工作流程中断、失职、或其他过失行为，给项目部造成经济损失或不良后果，根据工作性质、具体情节和造成后果程度等情况，按照一定程序对有关责任人给予内部惩戒的管理制度。

发生安全、质量事故按质量安全事故规定处理，发生盗窃案件按治安保卫方面的规定执行,违反劳动纪律按劳动纪律规定有关处理。

二、问责依据：

1、各岗位责任制规定的职责。

2、公司和项目部下达的各项指标和工作指令。

3、上级安排的各项工作。

4、外协队以劳务合同条款、项目部规章制度、工作指令为依据。

5、公司和项目部有关规定。

三、问责范围：项目部全部岗位员工，外协队，重点是各级干部和管理人员。

四、问责种类：口头批评、通报批评、罚款、减发或者取消绩效工资、降低岗位系数、调换岗位、降职使用、引咎辞职、免职、退场。

五、问责程序和权限：

1、责任追究由分管部门或者上一级领导对下一级提出责任追究意见报请项目经理或主管副经理批准后执行，重大事件问责意见提请处办公会讨论通过后执行。即：经理—副经理—主管部门部长—本部门人员、各作业队、外协队。

2、综合考评按岗位绩效考核程序办理。

六、不履行或者不正确履行自己的职责影响程度的区分和处罚： 造成影响不大，是指在、本部门造成不良影响的，口头批评，或通报批评和罚款50—100元；

造成一定影响是指在项目部一定范围内造成不良影响的，通报批评，罚款100—200元，或减发绩效工资，或调换岗位；

造成影响较大是指在项目部内部造成不良影响的，通报批评，罚款300—1000元，取消当月绩效工资，或降低岗位系数、或调换岗位、或降职使用；

造成严重影响是指在超过项目部以外造成较坏影响，且造成一定不良后果的，罚款1000—2000元，取消当月绩效工资，免职、退场。

七、不履行或者不正确履行自己的职责，经济损失程度的区分和处罚：

造成影响造成轻微经济损失是指200元以上，800以下，口头批评，或通报批评和罚款50—100元；

一定经济损失指在800元以上，3000元以下，通报批评，罚款100—200元，或减发绩效工资，或调换岗位；

较大经济损失是指在3000元以上，2万元以下，通报批评，罚

款300—1000元，取消当月绩效工资，或降低岗位系数、或调换岗位、或降职使用，或免职；

直接经济损失是指与过错行为有直接因果关系而造成财产损毁的实际价值。计算经济损失主要计算直接经济损失。

间接经济损失作为责任追究的参考依据。

九、责任追究类型：直接责任者、管理责任者、主要领导责任者。

1、直接责任者，是指不履行或者不正确履行自己的职责，对造成的损失或影响，起决定作用的工作人员。

2、主要管理责任者，是指对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或影响负直接管理责任的工作人员。

3、分管领导责任者，对主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或影响负直接领导责任的工作人员。

4、责任者出现失职行为，影响较大的，除追究直接责任者责任、管理责任者责任外，还要追究分管领导责任者。对主要领导责任者的追究，按照直接责任者受到责任追究的形式，降低档次处理。

九、共同责任和主办责任：

1、共同责任是指两个或两人以上部门人员，存在共同过失行为，按照职责分工和承担责任大小共同承担的责任。

2、按照工作主办负责制原则，负有组织、领导、牵头的部门人员，或在共同责任中起主要责任的人员，负主要责任。

3、同工作中起次要、协调、配合作用的人员，负次要责任。对于次要责任人员，可以从轻、减轻追究。

十、工作过错责任人对处理决定不服的，可在收到处理决定之

日起3日内，向责任追究处理部门申请复查，处理部门应在半月内作出维持、改变或撤销责任追究的决定。复查期间，不停止处理决定的执行。

十一、项目部领导班子的考核方法

1、项目经理按与公司、项目部签订的各项责任书为依据。由公司和项目部按规定实施考核、问责和奖罚。

2、副经理由项目经理考核，考核依据为分管工作当月指标完成情况，考核结果作为确定当月绩效工资岗位考核系数的依据，由商务部根据领导分工向项目经理提供当月考核数据。

第二篇：项目部财务管理实施处理细则范例

财务管理制度实施细则

附件二：《财务管理制度实施处理细则》

财务管理制度实施处理细则

为了加强公司管理，逐步规范完善财务管理和会计核算体系，根据财务管理制度，结合公司当前实际情况，现制定公司及所属分公司、项目部及工程队（以下统称项目部）财务管理制度实施细则：

一、财务资料整理、保管及报送

1、认真贯彻落实国家规定的相关法规，严格执行财务方面各项制度。按财务制度的要求，各项目部财务部门，必须设立总账、各种明细账、辅助账、银行存款日记账、现金日记账、备查簿，取得合格的原始凭证并进行编制，记账凭证、记账凭证汇总表、登帐、月终编制各种财务报表。并认真管理本项目所有帐册凭证，做到认真审核单据，及时准确完成记账。做到手续完备，数字准确，账目清楚，确保账账相符、账表相符、账实相符。

2、公司所属项目部财务为公司的派出机构，从2013年1月1日起公司所属各项目部的财务人员纳入“福建榕泉劳务工程有限公司”编制，由公司统一委派，受公司审核及财务部直接领导，其业务直接对公司审核部负责，并接受公司审计及监督，奖惩及业绩考评由公司评定，其工资、补贴、奖金、福利等由榕泉劳务公司统一发放。

3、项目部会计人员必须在次月3日前，将上个月项目部或工程队现场主管当月所发生费用的所有原始凭证、报表、现金明细表、银行对账单、项目部收入对账单、财产登记表、工资表表、各班组试结算及各工种已完成项目的结算单扫描后传回公司给总经理和审核部财务总监核查。各项目部、工程队财会部门应对各种应收，应付款项，必须逐笔清理核对。特别对应收款项无法收回的及时呈报公司，查明原因后应该由谁经办，谁负责的原则。限定还款日期，到时未能还款的，必须按月息3%计息到责任人名下。每月必须编制应收、应付款项报表，其报表连同财务报表一起报送。

4、项目部会计人员会同物资人员（根据入库单）月终应及时与甲方财务、物资及有关部门，认真核对结算款项，确认是否按合同条款执行，经核对无误，由项目部主管签字，将入库单附后财务方可入账，如有差异应及时向主管汇报，月终应将甲方财务部门结算明细账复印一份上报公司审核部工程总会计。项目部财务部门，对公司下发各种财务报表，连同技术部门与甲方每期工程结算清单应在次月10日前编制报送公司审核部工程总会计。

5、要求条件允许的各项目部、工程队必须在当地银行开设对公账户，对公账户预留一枚公章和一枚主管私章，财务印鉴、票据必须分开管理，公章由会计保管出纳保管支票和凭证，私章由管理本人保管。严禁用公章、财务专用章，为外单位或个人提供经济担保或从事其他一切活动。银行开户配置网银U盾，网银U盾至少两个以上并分开保管，出纳员保管操作员U盾会计保管复核U盾。

6、如条件达不到开设对公账户的工程，凭项目部或工程队主管个人身份证到银行开设个人账户（要求必须带有存折和银行卡），存折和卡由会计保管密码由出纳保管，身份证由本人保管，并预留主管、会计、出纳三个人的短信通服务。如配有网银U盾时U盾由会计保管，密码由出纳保管。

7、项目部每月初应上报用款计划，在当地银行开设银行存款账户，并将开设账户的户名、开户行、账号详细资料上报公司审核部财务总监，以便公司对接管理和检查。

8、工程结束后，财务与各班组核对账目必须使用二联单以上的票据进行复写确认分别保存。发票、收据等原始凭证、出纳付款登帐后，当天移交会计保管、记账。出纳所移交的原始单据必须与会计办理移交签认。月终必须将原始凭证装订成册，由项目部主管、会计、出纳检查封存签名，公司例检时由公司审核部和工程队共同拆封，检查审核后，由以上人员和公司两人一时重新封存签名。项目部会计负责工地的办公用品的领用登记、合同、档案的保管，会计入账的各种原始材料必须加盖核讫章。

9、财务人员必须做好相关保密工作，任何单位和无关人员不得查看项目部财务资料，财务电脑不得让无关人员使用，否则公司将给予处罚。同时应对财务相关的数据使用移动硬盘进行独立备份、并加设密码，若因意外造成的财务损失由财务人员负责。

10、项目部会计人员必须参与该项目一切经济合同的订立，会计人员没有参与的经济合同会计人员有权拒绝付款。项目部所订立经济合同中途单价有变化的会计人员必须知晓，会计人员必须做好单价变化的文字备案，会计人员还必须参与市场调查。

11、项目部投资人投资款必须及时足额投入到该项目账上，投资利润分成由公司审核部工程总会计计算。项目部会计必须做好投资人投资、回收款项的台账。

二、备用金及现金支取

1、必须严格加强现金管理，未经许可不得存放大量现金，确保现金使用方面安全。出纳人员，应做到一切现金往来收付有凭据，严禁口说为凭：对当天银行存款、现金、收付款项进行分类，逐笔登记，做到日清月结，月终编制银行存款、现金收付报表。

2、项目部所有的一切经济收、支都必须通过项目部会计审核签字，未经公司批准的超借支将追究项目部财务人员的责任。各项目部出纳备用金核定5万元（特殊情况需上报公司，经公司批准后执行）。主管和会计必须严格把好现场人员的现金借支，严禁出现超支发生，如有超支者公司规定将其超支金额部分每个月按3分/月计息。

3、到银行提取现金5万元以上，必须由会计、出纳共同前往支取，各项目部必须派专车前往取款。对收入款项统一由出纳开出收款收据，（出售各种材料，废旧物资，旧设备等）并由仓管员开出库单，并填写品名，数量，单价，由经办人签名，会计审核，主管签认后，财务部门方可作为收入单据入账，并将出库单附后，严禁私设账外账。出纳所领取的收款收据，会计必须进行领用台账登记。

4、项目部采购人员采购借支应严格把关，外出采购应在回到项目部三天内结算清楚，前账未清这前不准续借（材料款每笔超过10000元，必须通过银行账户结算，未开户的例外）。小车司机备用金按2000元控制，特殊情况可以例外临时审批借支，但是必须及时清账。

5、严禁公司人员向项目部借支，公司人员出差需在项目部借款时，应向公司领导汇报同意后，方可给予借款；一经发现有未经审核批的借支款项，由经手财务人员负责偿还。

6、项目部会计人员定期或不定期（每月三至四次）对出纳库存现金、银行存款进行盘点（严禁白条抵库），并将盘点情况做好记录，发现问题及时处理或上报公司处理。

三、材料采购、验收及盘点

1、项目部会计人员每月应会同仓管员，对下属独立核算班组，对当月所领用的材料编制汇总（附领用材料统计表），由仓管员，会计，班组人员签字确认。碎碎场使用电费（由电工，会计，班组人员看表后签

字）并由主管审核签认，财务部门方可作为扣款依据入账。

2、大宗机械设备材料采购，会计应到项目所在地进行核对，并对该合同进行复印，每项每次付款以合同为依据，超合同金额不得支付。

3、加强大宗材料验收，对自行采购的大宗材料以及项目部供应材料必须由仓管员二个人及会计验收，并做好入库单及签字，会计收回一联入库单，随时掌握材料结算情况。项目部会计人员会同物资、设备部门、对其他项目调入设备、材料进行仔细登记，描述性能状况，并将相关信息反馈公司审核部，为估价提供依据。

4、项目部会计人员，应会同物资部门根据技术部门提供的各种材料设计用量与实际用量进行阶段核算，对结余、超耗部分会同有关部门进行分析查明原因，并作出原因分析情况报告或说明，经相关人员签字确认后存档备查。

5、财务人员每月会同仓管人员进行实物盘点，并编制库存物资盘点表，盘点表同时抄报公司审核部，对盘盈盘亏的物资，不得自行处理，必须查明原因、报主管审批后处理。

四、付款、报销制度

1、项目部会计人员必须认真履行自己职责，积极配合现场主管开展工作，严格把关好报销流程，如有工地管理或采购人员未能遵守公司规定的相关财务报销制度时有权拒绝其进账报销、并及时上报公司领导，会计人员不得在工地报销任何费用。公司规定的接待发票不超过7天进账报销，并尽可能使用正式发票或由经营单位出具加盖有公章的收据，禁止使用由接待人本人手写的白条进账报销。各项目部财务票据要求扫描打包上传到公司总部，报销金额大于2000元要求上报公司对接财务审核人员。

2、项目部所有施工班组，做好进度款拨付的控制。加强合同管理，严格计量支付。款额支付必须依据合同和结算清单进行，不得超过合同及结算单进行支付。坚持做到合同内支付有手续，合同外支付有依据，严禁超前支付和不合理支付。

3、项目部采购人员的报销按规定不得超过三天，针对外欠的采购款部分会计必须及时出具两联以上的欠条，还款时收回欠条并将款目汇入对方提供的账户上。负责办理各种上交下拨款项，严禁代报代领代发。未经公司领导批准，严禁发生预支透支。

4、项目部对各班组的工程量结算单必须有项目部技术主管、物资主管、现场带班、财务主管、项目部主管会签。（附当期工程量清单，核对分项承包单价、不得弄虚作假）符合上诉规定，财会部门方可付款。（按承包合同应扣质保金）。

5、项目部财务部门，对欠外款项（采购款等）一律纳入会计挂账（欠款单据由经办人、出纳、会计、主管签字），还款时由债权人直接向项目部或工程队财务部门领取，并由原经办人（原经办人如有人事变动例外），会计，出纳，主管签字后方可付款。

6、项目部的人员（含公司首次下派的属于项目部的人员）出差、外出办事时，不得乘坐飞机，火车卧铺、出租车等豪华交通工具，否则，费用不予报销；特殊情况应经公司领导批准并在票据上注明原因。项目部所有人员外出差旅费按实报销，若有住宿按100元/天，伙食费每人每天按30元报销。报销时，票据上必须有报销人、证明人签字，在报销单据审核无误后，财务人员在票据上签字，最后由主管签认，出纳方可付款。

7、项目部主管人员当月发生的各种费用，应在次月3日前，由项目部财务部门审核后，汇总报销单（附详细开支内容）传真给公司审核部财务总监，并由公司领导审核批报后，传真给项目财务部门，项目部会计根据领导审批的汇总报销单作为报销依据，原始单据以及详细说明不再存档、由会计人员销毁。必须做到当月发生，当月报销入账。

8、项目部财务部门，除主管人员接待费（单独上报）外，各种接待开支，必须由经办人，证明人签字，会计审核，主管签字。（严禁在店铺签单，如有购物应以现金结算），应在次月3日前，首先由项目部财务部门汇总上月报销单（附详细开支内容清单）传真公司审核部工程总会计，并由公司领导审批后，传真给项目部财务部门，将原始单据附后，必须做到当月发生，当月报销入账。

9、资金使用必须手续齐全，所有支付必须经现场主管签字审批。项目部财会部门，同一项目（含同一笔购物）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分别报批、支付；对材料采购报销单据必须核对其原始凭证有关项目内容填写、品名，型号，规格，数量，单价，计算是否正确，发票（100元以上）有无注明商店电话号码，同时要核对采购员（经办人）、证明人、验收人、（附入库单）签字是否齐全，由会计审核后，主管签报，如不符合上述规定，不予报销。公司检查发现不符合上述规定的发票已入账，每发现一笔主管、会计各罚款50-100元。

10、项目部的小车驾驶员所开支的单据（含油费、修理费，保险费，年检费等）必须由会计审核后，项目部主管签字，上报公司审批，根据审批单，将原始单据附后，方可报销入账。

五、考勤、工资制度

1、各项目部、工程队主管和财务人员要认真负责作好各班组人员的进、出场时间登记工作，并将所有进入施工工地人员的身份证复印后存档。每天统计各班组的出勤人数、班次数据由带班提供。各班组的考勤汇总后经班组、主管、出纳签字确认后上传，按《班组班次统计表》进行登记。每月统计各班组的总人数，需主管派遣专门人员配合，经班组、主管、出纳签字确认后上传，按《班组月统计表》进行登记 项目部工程管理和后勤人员工资必须严格按公司规定的（工资表格式）分项编制，规定的基本工资为60%，劳、社、医保为20%，行业补贴为10%，其他补贴如（电话费、通讯费、香烟等）为10%，如有特殊待遇人员必须由公司出具书面通知为凭。

2、点工每小时定为10元，（卸水泥，钢筋单价由项目认定）每月结算一次，将带班及有关人员派工单的原始单据收回附在结算单背后，并由项目部主管，会计，项目主管会签，财务部门方可支付。

项目部与甲方签订的承包合同，各班组分包合同，后勤人员核定工资花名册（姓名，职务，所属部门或班组，月核定工资）各复印一份上报公司审核部工程总会计。公司将结合绩效考核，根据奖惩制度进行，定期、不定期对各项目部财务人员工作情况进行检查评比。

3、项目部后勤人员工资，必须按公司评定工资额发放（项目部如有个别调整，允许300元之内，并报公司备查），在每四个月内结算前三个月工资（应扣借支额），工资必须押后一个月发放。

4、项目部部财务人员每月的考勤必须于次月6日上报公司审核部工程总会计，项目部财务人员请假必须经公司审核部工程总会计或公司总经理批准。

六、异常情况及时上报

1、第一时间通知公司领导并汇报现场情况。

2、帮助主管上报《异常情况上报书》，异常情况包括工伤、打架、财产被盗等。

3、帮助主管上报〈误工情况上报书〉，误解工情况按工地停工24小时算起。

七、补贴、奖惩规定

1、项目部有关人员的补贴规定：

（1）项目部主管每月补贴香烟、手机费1000元，由会计审核后列报。（私人安装电话费不准报销）技术主管、现场带班人员每月每人补贴香烟，手机费400元。

手机费报销：采购员每月报销500元，采购车及小车驾驶员每月报销200元，仓管员（负责人）每月报销100元，测量人员（主测人）200元，会计100元，其他人员如有补贴100元以下，由项目掌握，并上报公司备查。

（2）后勤人员加班费每人每夜为10元，根据有关人员提供每人加班次数，财务部门作出花名册，经有关人员签字，会计核算，主管签报，超过部份由主管、会计负责。项目部后勤人员伙食费每天每人控制在20元之内（按实际出勤人员天数计算，不得弄虚作假），超支部分由主管，会计承担。

以上补贴规定当月报销列支。

2、成发规定：

（1）检查发现财务人员挪用或贪污公款金额在5000元以下的处以双倍返还，金额在5000元以上的移交司法部门处理。

（2）项目部财务部对后勤及各班组人员借支应严格把关。主管每月控制5000元，带班及生产主管2000元~3000元，其他后勤人员、开挖班、车队每人每月控制在800~1000元（不含车队配件、维修费等），其他班组人员每人每月控制在300元~600元，借支单先由会计填写借支累计金额并签字，所填写的借支单必须一式三联，（本人1联，会计1联，出纳1联），由主管审批，特殊情况应上报公司审批，但原则上不得超过本人工资（主管人员允许贰万元人民币作为备用金）。主管单笔开支5000元以上应向董事长汇报后才能开支。超过规定借支的金额，未经公司领导审批，超支在20000元以内按双倍罚款，超支在50000元以上按利用职务之便挪用职务之便挪用公款送司法部门处理。

3、奖金规定：

（1）项目部主管有奖惩5000元的权利、带班有2000元奖罚的权利（注明具体内容）有关人员由二人以上签字，会计审核，主管签报，领款人签字。超过以上权限的，由项目部写出报告，有关人员签字后报公司审批，待批复后方可支付。

（2）班组在5000元以内，由项目部开出单据（注明具体内容）有关人员三个人以上签字，会计审批，主管签报，班组领款由两个人签字。超过5000元以上，由项目部写出报告，经有关人员签字后报公司审批，待批复后方可支付，班组领款由三个人签字。

本规定从发布之日起执行。

第三篇：项目部综合事务管理及实施计划

项目部综合事务管理及实施计划

综合办公室是项目的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理、后勤管理等。为了以后能更好的促进办公室工作，故总结前几个月的准备情况并制定以后办公室的工作计划。

过去的几个月在为项目开工的准备工作中，办公室在员工生活方面共为项目管理人员准备宿舍21间，并按大房间3个人，小房间2个人的原则配好床铺，并提前买好被褥、枕头、被套、床单、衣柜，保证每个员工的住宿问题。在每个楼层配备一间厕所、一台饮水机，每个住宿区配备一间浴室，配有热水器、浴霸及淋浴头。并及时建立了食堂，聘请了3名厨师，为食堂添置了电冰箱，因项目部大多数为河南人，喜欢吃面食，后又为食堂配备了面条机和和面机，让大家能吃的好、住的好、安心工作。在通讯方面，及时的和当地移动公司接轨为大家更换了同一个号段的号码，还开通了内部小号。在工作方面，及时的装修了领导、各个部门的办公室、接待室和会议室，配齐了办公桌椅。通过多方联系对比，配备了12条电信网线和2部电话。先后购买了11台办公电脑。全力为大家打造一个舒心的办公环境。并且做好了生活及办公用品的售后维修工作。在做好公文的分类归档、各种接待、薪酬管理、人员考勤、重大活动策划的同时还和当地政府、公安部门及所需用品商进行了顺利接轨。但是由于人员紧缺，仅一个人，所以也有很多的不足之处。下一步为了更加完善办公室的工作，更好的为项目管理人员服务，特制定以后计划：

1.公司又派来两名同志，下一步更加细化办公室管理工作，做好分工，但是大家分工不分家，互相帮助做好所有办公室工作。

2.逐渐出台办公场所、宿舍、食堂、考勤等各种工作管理的明细制度，制定标准和措施，按现场管理要求进行管理考核。

3.做好低值易耗品的管理工作，建立健全低值易耗品管理台帐，做到帐、物相符。对各部室办公用品经费实行定额管理，纳入考核体系。

4.做好行政公文的编号、打印、复印及收发、登记、呈批、传递、催办、清退、立卷、归档工作。

5.服务热情，细心周到地搞好接待工作。保持办公室、会议室卫生清洁，开好会，派好车。

6.抓好通讯费用管理，根据项目部具体情况按照定额，落实到每个人。

7.根据需要合理配置微机，选择实用软件推广使用，确保系统运行正常，提高工作效率。

第四篇：针对各部门、项目部管理实施暂行规定

对各部门、项目部管理的暂行规定

1． 各项目部接到的建设方的施工图纸，必须完整地送交公司。

项目部需要图纸须从公司签字领取。

2． 档案管理：档案资料经建设单位、监理单位签字后，必须

存放公司管理。

3． 公司质检、安全部门到工地检查工程质量和施工安全，发

现工程质量问题和安全隐患，必须出据书面整改通知，交由项目负责人签字后，由项目负责人实施整改。如果项目负责人不整改、不落实，质量、安全部门负责人有权对项目负责人进行经济处罚。

4． 各项目部安全档案（包括安全技术交底）由安全部门负责，质量技术交底由质检部门负责。

5． 公司对甲方合同及对分包队伍的合同、协议书中必须注明

分部分项工程材料复试、档案管理由谁来完成。合同要有专人审查签订，并归档统一保管。

6． 材料部门采购材料必须向供货方索取产品合格证、备案证、检测报告。给排水工程要有卫生许可证。钢材要有生产许可证。对材料要严格把好质量关。

7． 各项目部施工进度计划、安全图表、质量保证措施等必须

上墙，工地安全标语牌必须布置在现场。工地必须配备防火器具。材料库必须配备灭火器。

8． 各项目部月末必须做好下月材料计划，报送公司材料部门，由材料部门提前准备。各项目部需用材料必须提前三天报送材料部门。

9． 各项目部不使用的设备、材料、劳动力必须及时向公司有

关部门报告，由公司负责解决。

10． 工地食堂必须保持卫生。天热时当天的剩余饭菜不允许第二天卖给工人吃。食堂人员必须要有健康证。

11． 各项目部必须由公司统一购置配备台秤和台秤架。

12． 项目部接到建设单位、监理单位的设计变更通知单要保存

好，并复印下发到有关施工队及施工员手里，杜绝错干、蛮干。隐蔽工程签证一定要及时做好，并通知公司技术负责人审查。每周由技术负责人将各项目部隐蔽工程签证收集到公司，并转交预算部门。

13． 每周一下午4：30分工程例会，参加人员：项目负责人、公司各部门负责人。项目负责人报上周进度计划落实情况及下周进度计划、需要公司协调的劳动力及材料、设备；公司各部门负责人对项目部提出具体要求。

14． 各项目部提料必须有书面提料单，提料单一式两份，由项

目经理、工地保管员、材料部门负责人签字，一份留工地，一份转到材料部门。项目部所需所有材料及设备由材料部门负责解决，所需劳动力由工程部负责解决。

15． 项目部负责人每月26日必须将分包工程的账目转到公司工

程部，材料部门每月26日必须将各项目部工程材料费汇总报到工程部。（所有账目自上月26日－本月25日截止）账目流程：

人工费：项目经理－预算部－工程部－主管经理－财务入账

材料费：材料部－预算部－工程部－主管经理－财务入账

16． 工程合同及分包合同签字完成后，转交工程部一份。由工

程部转发到各项目部。

17． 各单位工程预算完成后，必须做出相应的施工预算（钢筋、模板、抹灰等人工费、材料费）。并转到工程部，由工程部转发各项目部。项目经理对本工程实施成本控制。

18． 各项目部工程量签证必须及时。签证前向工程部技术负责

人及预算部负责人询问清楚后，再落实到书面，找建设单位及监理单位有关负责人签字。每周由工程部技术负责人回收一次。经审核登记后转交预算部门负责人。

19． 公司管理人员，由于自身原因提出辞职或工作表现不好，给公司造成损失的，公司将按照签订工资百分之八十结算。

20． 项目经理要抓好工地人工及材料管理，保管员辅助好项目

经理的工作。公司发现浪费现象，将对项目部经济处罚。罚款额项目经理承担三分之二，保管员承担三分之一。

21． 公司出勤规定：上班 早8：00

下班 晚5：30

月迟到、早退、无故缺勤累计时间超过10小时，扣除一日工资;超20小时扣除二日工资。依此类推

22． 公司管理人员给公司造成重大经济损失者，按损失额进行

赔偿

23． 针对以上各条款，项目部及公司各部门未能认真落实和执

行，将进行经济处罚。罚款额如下：

第一条 项目经理 200元

第二条 档案员 1000元

第三条 项目经理 200元

第四条 安全员 200元

质监员 200元

第六条 材料员500元 保管员100元

第八条 项目经理200元 保管员100元

第九条 项目经理200元

第十条 食堂200元

第十二条 项目经理、施工员各500元

第十三条 迟到者50元 不到者100元

第十四条 保管员100元

第十五条 项目经理200元 材料部100元 第十七条 预算部500元

第十八条 项目经理1000元

第二十条 项目经理400元 保管员200元

以上规定，自下发之日起执行

2005.7.1

第五篇：内勤工作细项

销售内勤工作细项

1：样品

销售人员填写好《样品领用申请单》后，由销售内勤走流程，由销售部们主管签核好后，5㎡一下经技术部夏总签核，超过5㎡给总经理申请签核后，扫描给品管部门（顾品华），由品管部门包装好样品并提供检测报告，在一天的样品都包装好后，销售内勤进品管部拿样品并安排寄快递送样。样品领用单每天下午14：00后，给品管，品管部门不会再受理，会推迟至隔天安排包装。《样品领用申请单》存档

2：合同盖章签订

销售人员签订好合同，并填写好盖章申请单后，由内勤走盖章流程，盖好章后再给销售人员，传真，并制作《销售生产订单》给供应部，在k3系统中输入此签订的合同，在出货明细单中进行手工更新合同。合同原件需存档

3：预估

每月25日前销售经理需把下月的接订预估报给销售内勤，并由内勤统计数量每周5销售经理需把下周接订预估报给销售内勤，提供给供应生产部门开产

销会议，安排生产

每天早上9点前，销售人员需把当然预计要出货的客户明细，数量提供给销

售内勤，由销售内勤制作出当天《出货计划单》给供应部安排当天的出货货物。

4：出货

根据每天制作的《出货计划单》，由供应部反馈具体可出货明细后，销售内勤

在k3系统中制作《出货通知单》，经过财务部门审核通过后，仓库安排发货，特殊情况，如没有按照合同的付款方式，需提前发货；改出货客户货款逾期；换货出货等；客户合同未回传等，需打印出《出货通知单》给总经理签核后再由财务在k3系统中审核后，仓库安排发货。K3系统中出货单财务部尽量要在下午16:00前审核好。《出货通知单》按月存档

5：客户投诉

销售人员填写《客户意见处理表》，内勤走流程给各部门签核，制定处理对

策。输入退货单，制作换货单等

《客户意见处理表》需存档

6：统计

每日更新制作

（1）销售日报 每天打印出给主管签核好后呈给林总查阅

（2）接单一览表每天更新好后发给销售部全员

（3）出货合同明细表 每天更新好后要发给张总一份

每周制作（一般在下周一制作出来）

（1）销售周报，一周销售接订统计应收款说明（开例会用，需做成PPT格

式）

（2）周出货计划（每周五做下周出货计划，供产销会议用）

每月制作

（1）月接订预估

（2）其他事项统计文件

7：部门庶务

（1）部门文档保存整理

（2）部门内部和人事，行政部等的对接工作

（3）文具用品等，逢年过节送客户礼物的领用统计工作

8：K3系统

目前在k3系统中，出货单，退货单，换货单，输入合同，订单等，出货时需及时联系财务部，仓库等相关部门。