财务主管兼营销内勤职责(精选5篇)

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第一篇:财务主管兼营销内勤职责

财务主管兼营销内勤职责

1、在总经理的领导下,负责公司财务账目,营销财经统计

及资料管理工作。并做好本职和分管其他工作任务。

2、按照财务制度的原则,自觉遵守财务纪律。严格按公司

财务审核报账顺序,坚持原则,不徇私情。金额较大的账单须总经理签字。

3、建立公司财务营销电子,手写两种台账。填写汇总各种

数据报表。归纳各种收入、支出、营销信息,为保障公司生产运作,准确无误地为总经理提供决策数据。

4、对待财务工作应认真负责,仔细准确做好账目实物两

清。及时收集汇总,及时整理登记。

4.1对营销提供给客户的产品数量、金额、填写《送货单》签收后保存备案,督促营销人员催款,定期核实回款情况。

4.2负责原材料进货账目、办公开支,生活开支等统计工

作。

4.3 负责上级安排的临时任务。

第二篇:财务主管职责

财务主管职责

一、贯彻执行国家财税法规政策,参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

二、组织制定本公司的财务计划,并组织实施,每月写出并上报财务总结;

三、负责组织固定资产和资金的核算工作,定期进行仓储盘点;

四、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续;

五、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

六、负责向公司领导报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料;

七、定期或不定期地向公司领导,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策管理;

八、负责会计人员考核,参与会计人员的任用和调配;

第三篇:财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责;

2、组织公司的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表;

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准;

4、做好公司资金的计划平衡,管理各项资金的运用,保证日常营运的正常进行;

5、每月组织实施一次店内资产清查;

6、督促各部门执行各项财务规章制度;

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认;

8、规范公司财务制度与相关流程;

9、执行总经理交办的其它事务;

二、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处

理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接,填好日报表各项内容,发现问题以及解决;

2、每周与技师对好钟数,确保每月准确发放技师提成;

3、每月15日前,核算准确员工工资,将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成;

二、技师请假天数超出三天,每月15日技师提成按超出天数推迟发放;

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数,按该岗位平均日工资给予扣除;

四、平时员工预支不超过500元(特殊情况例外);

五、员工自行辞职的,经公司批准后,该名员工剩余工资推迟到下月发放;

六、员工从公司领取的物品,员工在公司工作不满一年的离职时,按物品原价折价扣除该员工工资;

第四篇:财务主管职责1

财务部主任职责

1、负责财务主管工作,保证公司财务的正常周转。

2、定时向总经理汇报资金的运转情况,3、负责对外结账、对内发放工资的资金调集。

4、负责报表、单据的核算,定时向主管会计报账。

5、绝对保证现金的安全,防止疏漏,给公司带来不应有的损失。

6、条据、差旅报销坚持先分管经理签字,总经理审核,然后报销的财务手续。

7、负责总经理室清洁卫生,做到清新爽目。

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2012-07-01

第五篇:内勤职责

内勤职责

一、内勤人员必须坚守岗位,不得无故离开办公室,擅离职守;

二、及时准确地接受、传达上级指示、通知、收集、汇报执勤情况,并进行登记;

三、认真详实填写值班记录,如有报案必须写清楚报案时间、案发地点、报案人姓名、单位、事情经过,并及时上报中队干部,并做好处置事件的准备工作。

四、交接班时必须将本班所有事情和注意的问题向接班人员移交清楚,并于每日8:30交接前将中队的巡逻、护矿工作向经济民警大队值班室汇报清楚;

五、管理中队的印章、财务、中队的公用物品,处理日常事物。

六、完成中队各项资料的建立及完善工作。

七、工作期间不得睡觉,看电视、酗酒,以及做其他与工作无关的事情;

八、认真填写各类报表,对于每一件事情必须做到一清二楚;

九、对公用物品的发放、领取必须登记造表;

十、对工资、奖金的发放及生活补助,做到队务公开;

十一、对于先进事迹、先进个人,应搞好宣传报道工作;

十二、完成中队干部及上级领导部门交办的其它任务。

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