财务主管安全生产职责[5篇]

第一篇：财务主管安全生产职责

财务主管需要负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;5、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。以下是小编精心收集整理的财务主管安全生产职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务主管安全生产职责11、负责公司的全盘账务，内外帐、成本核算等全套会计操作流程;

2、了解一般纳税人申请、申报事项;能针对一般纳税人企业，给企业做出合理的税务建议;

3、熟知企业会计准则和相关税收法规的规定;

4、熟悉财务分析、利润规划、成本控制、资金预算等管理知识;

5、负责电子报税，增值税、企业所得税，购入发票、管理应收和应付款等;

财务主管安全生产职责21、监督及管控日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、出具公司财务报表、核对关联往来，并进行财务分析;

3、与银行对接，做好银行季审、年审工作;

4、税收筹划，定期汇报数据;

5、协调对外审计，提供所需的会计信息。

财务主管安全生产职责31、全面负责财务管理工作，完善财务管理体系、制度、流程、工作标准、资金管理、会计核算等工作，向管理层提供各项财务报告和重要的财务分析。

2、负责审核会计凭证日常的全盘账务管理、税务管理工作和财务核算工作。

3、规划财务预算、财务收支、成本费用计划、合理控制各项费用支出，通过措施降低成本，提高效益。

4、负责公司的资金管理工作，筹措和调配运营资金，保障运营资金安全，提高资金使用效率。

5、根据国家税务相关政策及操作流程主导公司税务筹划，提供财务预算和财务分析，提供决策参考及经营管理建议

财务主管安全生产职责41、完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务主管安全生产职责5

1.负责公司资金管理及成本日常核算、分析监管工作;

2.成本日常核算分析监管工作;

3.负责研发项目费用归集、辅助账套编制及管理工作;

4.负责供应商应付账款、预付账款管理工作;

5.负责会计报表的编制及分析工作;

6.参与制定并完善公司的财务会计制度、规定和办法;

7.公司预算的编制跟踪分析工作;

8.其他领导交办的工作。

财务主管安全生产职责6

1.根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

4.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

5.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的化;

6.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。

财务主管安全生产职责

第二篇：财务主管安全工作职责

财务主管安全工作职责

1、认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定，专款专用，并监督执行。

2、保证事故隐患治理经费，安全教育费用等安全费用资金到位，负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

3、保证劳动防护用品的开支、计划、采购、发放，并对劳动防护用品的质量进行审查，保证其合格，保证员工职业健康安全的费用等。

4、遵守公司制定的各项安全管理制度，提高安全意识，注意用火、用电的安全，交通安全，辐射安全等，严防事故发生。

第三篇：财务主管职责

财务主管职责

一、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

二、组织制定本公司的财务计划，并组织实施,每月写出并上报财务总结；

三、负责组织固定资产和资金的核算工作，定期进行仓储盘点；

四、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

五、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

六、负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

七、定期或不定期地向公司领导，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策管理；

八、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

第四篇：财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责；

2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；

5、每月组织实施一次店内资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程；

9、执行总经理交办的其它事务；

二、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处

理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；

2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；

3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成；

二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；

四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；

五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；

六、员工从公司领取的物品，员工在公司工作不满一年的离职时，按物品原价折价扣除该员工工资；

第五篇：财务主管职责1

财务部主任职责

1、负责财务主管工作，保证公司财务的正常周转。

2、定时向总经理汇报资金的运转情况，3、负责对外结账、对内发放工资的资金调集。

4、负责报表、单据的核算，定时向主管会计报账。

5、绝对保证现金的安全，防止疏漏，给公司带来不应有的损失。

6、条据、差旅报销坚持先分管经理签字，总经理审核，然后报销的财务手续。

7、负责总经理室清洁卫生，做到清新爽目。

佛山市品厨生活电器有限公司

2012-07-01