分公司财务主管工作职责5篇

第一篇：分公司财务主管工作职责

分公司财务主管工作职责

1、执行总公司的有关规定，全力配合分公司做好为生产服务的本职工作

2、根据每月用款计划，审核资金使用申请，与总公司财务协调生产资金的合理安排

3、审核各项支出的票据，并及时转总公司财务

4、负责分公司各项开支的支付，及总公司购进铬矿的运费结算、审核，并将票据及时转总公司财务

5、负责分公司备用资金的安全，管好用好资金

6、参加分公司需要的有关会议，参与资金计划的讨论决定

分公司出纳工作职责

1、根据已审核的资金使用申请及经费支出报销单支付款项，对需要向总公司请示审批的款项及时传真

2、代总公司财务支付购进铬矿的运费，并经分公司财务主管审核签字后与总公司财务结算款项

3、每日做好资金收支日报，并随同相关票据转总公司财务，做好现金结算

4、保管好备用，严格执行总公司关于资金使用的有关规定

以上职责请总公司予以补充修改

第二篇：财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责；

2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；

5、每月组织实施一次店内资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程；

9、执行总经理交办的其它事务；

二、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处

理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；

2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；

3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成；

二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；

四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；

五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；

六、员工从公司领取的物品，员工在公司工作不满一年的离职时，按物品原价折价扣除该员工工资；

第三篇：分公司财务主管岗位职责

分公司财务主管岗位职责

一、负责分公司的全盘会计核算和财务管理的工作；

二、负责审核费用支出的合理性和合法性，对不符合公司制度规定或违反国家法律法规的支出，有权拒绝签字报销。

三、按国家统一会计制度规定设置会计科目，对所有凭证及帐务处理进行审核；编制公司会计报表。并负责对外报送国税地税各种税务报表。

四、及时扫锚认证进项发票，正确计算各种应交税金，及时申报缴纳各种税金及应交税费，保证公司不发生税收滞纳。

五、及时准确登记公司应收、应付款项，指导出纳做好应收帐款帐齡分析相关工作，协同销售人员做好应收帐款的回收工作。

六、负责每月同总公司财务的内部结算工作。具体如下：

1、会计主管必须巩固出纳结算内部全盘帐的基本知识、把培训并培养好人才的工作做到位。

2、会计主管必须对出纳每月呈报的报表从原始单据开始一个环节一个环节的仔细审核，做到环环相扣、逻辑关系相符、数据准确，方可发送及寄出一系列的报表给总公司。

3、会计主管要对CRM系统中的应收账款数据负完全的责任，出纳同期输入、主管要同期跟踪、时时把握进度、核对、并主动与销售人员对账、及时向上级反映问题、做好应收账款的分析报告、及时催收账款、应收账款是我们财务工作中最重要的内容、会计主管要全力以赴抓好它。

4、编制《应收账款表》《应收账款分析报表》《应收账款图表》

5、学会分析有关的财务报表：比如：去年与今年本部门的《员工费用明细表》等等，为公司的决策提供有效地信息。

6、会计主管除处理好日常的账务，还要有全局意识，即主动跟各部门协调好解决好财务的各项事物，做到财务在你的脑中、在你的心里。

七、负责当地员工的住房公积金及社会保险的购买及增员减员工作，负责正确计算员工的帐面工资，负责正确计算代扣员工需自付的住房公积金、社保费及个人所得税。

八、对内组织财务会计人员的分工合作，指导出纳仓管进行日常会计核算，督促财务仓管人员日常工作的完成。

九、每月及时安排装订记帐凭证、税务报表及抵扣发票，归类编号并妥善保管；每个纳税结束后需及时安排打印出各种总帐，明细帐装订成册，贴印花税后妥善保管。税务帐需建立并打印装订的账本如下：所有涉及科目的总分类帐、按所有设置科目打印出所有的明细分类帐、多栏式费用明细帐（包括管理费用、营业费用及财务费用）、应交增值税明细帐、进销存明细帐、销售明细帐、发出商品明细帐、仓库收发存明细帐。

十、对外协调好与工商、银行、税务等方面的关系，负责及时安排公司营业执照、组织机构代码证及国地税税务登记证的延期换证及年检工作。

十一、负责保管好公司营业执照、组织机构代码证、国地税税务登记证、银行开户许可证、发票领购簿、社会保险登记证、住房公积金开户卡、验资报告、公司章程、一般纳税人认定书、注册地址租赁合同、各种报税软件的安装盘，电子密钥等。

十二、按照印鉴分管制度，负责安排好财务专用章、法人私章，国地税发票专用章的保管工作。

十三、负责定期安排对公司仓库货物进行实地盘点，负责安排对公司日常办公设备进行清查造册登记。

附：每月报送总公司财务的报表及期限

1、每月5日、15日、25日报送进销存明细表(税务)

2、每月15日前报送上月税务基本情况表、往来明细表、销售成本计算表、发票寄出登记表。（税务）

3、每月5日左右报送《员工费用明细表》、《现金明细表》、《银行对账单》、《CRM系统导出的收款明细表》、《银行余额调节表》、《应收票据表》、《应收账款表》（内部结算）

第四篇：酒店财务主管工作职责

酒店财务主管工作职责

1.制定本企业会计制度

财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行，酒店财务主管工作职责。

2.组织领导财会部门工作

财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手

财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4.加强日常财务管理和成本控制

企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

5.保证按时纳税及应交利润

财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

6.负责定期财产清查

财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理

建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

二、财务主管的素质要求

财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

1.良好的职来道德

财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

(1)客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息;另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作，管理制度《酒店财务主管工作职责》。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。

(2)对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料;视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情;自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。

(3)忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。

(4)不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。

2.完备的业务知识与技能

随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。

(1)财务主管要具备一定的经济学知识

财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

(2)财务主管必须熟练掌握并运用财务知识

财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。

(3)财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规

各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。

四、财务制度设计的内容

1.财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。

(1)总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。

(2)具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。

2.各项制度设计的基本内容

(1)企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：

①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录;

②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收;

③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额;

④有关财产清查的规定。

(2)企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部;有关财务事项的审批权在公司总部等。

(3)企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。

(4)企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。

(5)企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。

(6)企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。

(7)企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。

(8)企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。

(9)企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。

(10)企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。

(11)企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定(包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等)、子公司的预算和现金控制。

第五篇：财务主管的工作职责

下面这篇文章写的是财务主管的工作职责，实际上大部分则可以当做中级会计师的职责，也是中级会计师考核的目标。看看，有些考题那么出，就觉得有道理了，财务主管是做什么的？肯定是和钱钱有关的工作喽！当然，财务主管的工作职责并非数钱这么简单哦，财务主管的工作其实是很详细和具体的，很需要学习以一下的。首先我们就来了解财务主管是做什么的吧？ 财务主管是做什么的？大家对财务主管的工作职责了解多少？看看世界工厂网小编总结的财务主管的工作事宜。

1.负责公司的全面财务会计工作；

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12.承办总经理（广州总经理）和财务总监（广州财务总监）交办的其他工作；

企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测、规划、计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。

1.制定本企业会计制度

财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

2.组织领导财会部门工作

财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手

财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4.加强日常财务管理和成本控制

企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

5.保证按时纳税及应交利润

财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

6.负责定期财产清查

财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理

建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质