第一篇：财务主管工作标准
财务主管工作标准范围
本标准规定了财务主管工作内容与要求。
本标准适用于公司财务主管。工作内容与要求
2.1应熟悉国家财务政策、税务政策。
2.2熟悉公司融资渠道。
2.3严格遵守国家财政政策、法令，接受上级业务部门指导监督，对企业全部财务活动负责。
2.4根据公司质量方针、目标，经营计划，编制年、季、月财务成本计划，流动资金使用计划，专项基金使用计划，并负责计划的检查、考核、分析，定期或不定期向总经理汇报计划执行情况。
2.5按照国家财政政策、法令，审核企业收入和支出，及时上交税金，折旧及其他应交款项。
2.6合理地安排使用流动资金、专用基金，严格掌握结算资产和银行各种贷款。
2.7有计划地组织企业全部财务人员进行政治业务学习，提高财务人员素质。
2.8定期召开财务分析会，讨论、研究工作，做好部门岗位经济责任的考核工作。3 检查与考核
按工作内容与要求由总经理进行考核。
第二篇：财务主管工作标准
财务主管工作标准
一、首先要明确对高级会计师的要求：
1.系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态;
2.熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平;
3.有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历;
4.具有丰富的实务工作经验，精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决策，取得显著的成绩;
5.有较强的会计理论水平，公开发表、出版有较高水平的论文、著作;
6.有培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力;
7.有运用外语获取信息和进行学术交流活动以及运用计算机处理有关信息;
8.具有良好的职业道德和敬业精神，财务主管工作标准，工作总结《财务主管工作标准》。
所以我们写自己总结的时候就要围绕着这些来写。主要写自己的专业知识达到了什么层次，制定了什么制度，培养了什么人才，并且一定要说自己具备了一定的管理才能。
二、再说真话的前提下，如何更好地描写我们的才能？
我认为应该按财务主管的要求来写自己所作的工作，财务主管都作了什么呢?都是怎么做的呢?有篇文章仅供参考：
把自己的实际工作中的业务融合这些合格主管所作，相信大家都会写出好的业绩的。
如何成为合格的财务主管
做好财务主管应具备的素质道德素质诚信第一、操守为重•敬业爱岗•同舟共济、以企业为家
知识素质
微观与宏观经济学知识•熟练掌握会计知识•相关的专业知识•了解企业各方面全盘知识。
第三篇：财务主管岗位工作标准
财务主管岗位工作标准
1、在总会计师的领导下，组织全体会计人员认真执行《会计法》和国家有关的财经政
策、法规、制度。
2、制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。
3、参与拟定本单位的经济计划、业务计划、财务计划，并监督落实。
4、组织本单位的会计核算，负责对本单位的经济活动进行监督、检查，宣传和维护国家财经纪律，制止一切违反财经纪律的行为。
5、同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
6、完成上级交代各项的任务。
7、定期参加经济活动分析会，并负责对收入、费用、资产、负债、权益及财经纪律等方面执行情况进行分析。
8、负责会计人员交接监交，并在移交记录上签字。
9、负责组织本单位财会人员政治、业务学习，提高财会人员的整体素质。
第四篇：财务主管工作流程
具体日常工作流程
一、抄表（每月1号）：
a)向南加工场抄水表、电表（可安排统计做），计算宿舍用水用电，按标准在住宿员工工资中扣回。
b)大板桥2号抄表由陈德锦负责（提前给一份上月的表底数给对方对照），1号2点左右要陈德锦交回抄表数，根据抄表数计算每一租户水电费兼填写租金及水电费收据，整理好后交由陈德锦负责收租。收到租金在5号前交租给大板桥2号业主，存入业主中国银行户口，余下款项扣除水电杂费等费用后交回给老板。
二、考勤，交费（每月约2号）：
a)考勤（每月2号各店交考勤表），未交要催交，计算工资。b)填写费用审批单：各店（西乡除外）税款、工商费、水费、电费、环保费、电话费、租金、牌照费等，给老板娘审批，交给兴总缴交。另外，每月初招商国际冷链会传真仓租对帐单来，写审批单给老板审批后安排汇款给对方。
三、发放工资，门市饼卡回收，交租金（每月约5号）。
a)发放工资，每月计算好工资后填写审批单给老板审批，将金额写给兴总提款，再与兴总一起发放工资（西乡则将工资单交罗晓红发放即可）。
b)门市饼卡：每月统计好与各店店长收回转交老板娘。c)存大板桥2号租金。
四、电费查询，报表核对（每月约8号）：
a)单月查询向南加工场电费（三个电表），并填写审批单给老板娘审批，再由她安排款项转交兴总缴交。大板桥2号直接在收取的房租中提取交兴总一起缴交。
b)单月查询大板桥2号电费（两个电表），并从收取的房租中提取交兴总一起缴交。
c)双月查询白石洲电费（一个表），填写审批单给老板娘审批再安排款项，给兴总缴交。
d)报表核对：每月会计做好各店报表后，核对无误再后，打印出来，给老板一份，老板娘一份，各店主管一份，财务部留底一份。
五、电话费缴交（约15号）：
a)打印手机电话费扣费存折，剔出当月扣款金额合计，填写审批单（附复印一份）给老板娘审批后安排款项交兴总存入该存折。
b)向南加工场的座机电话直接由对公的发展行扣帐，只需保证有足够款项扣款即可，若然不够，向老板娘提出（存入足够现金）。
六、水费查询（单月约17号）：
a)向南加工场水费查询（27个水表），查询后写审批给老板娘审批并安排款项交兴总缴交。
b)允记水费查询（2个水表），查询后写审批给老板娘审批并安排款项交兴总缴交。
c)大板桥2号水费查询（2个水表），查询后从收取房租中提取交兴总缴交。
七、工资审批表（约25号）：出工资审批表给相应主管填报加工资数，然后给老板批核，依照批核后工资审批表计算工资，做工资表并填
写审批单给总经理批复，审批后由兴总提款，与兴总一起发放工资。
八、汇博开增值税发票（约25号）：统计每月会将汇博当月应收面包金
额交来，按该金额书面出一份通知书给品佳品财务陈小姐，开具增值税票，将增值税票交送货员莫叔交汇博财务签收，对方出支票后可叫送货员代收或自己直接去收取，收回支票再交品佳品财务陈小姐入票，并挂品佳品应收款。
九、发票购买（发票用完即自行安排）：
1)购买发票款项从扣税银行帐户中扣除，每次扣减之发票款须填写审批单经老板娘签名后，将款项交由兴总存入该对应之银行帐户（由于金额太少，可季度或半年打印一次银行清单核对后再安排款项存入。地税在购买时直接支付，所以不须此步骤）。
2)购买发票之公司名称：
a)深圳市南山区大快乐食品加工场：国税发票。
b)南山区大快乐第二面包店：国税发票。
c)深圳市南山区允记大排档：地税发票。
3)代开发票（国税）：
若然加工场不够发票开给客户时，要到国税局代开，事前必须上网申请（须填写客户全称），打印代开清单，加盖公章并复印代办人身份证，计算出税款，将该款项存入该扣税银行帐户，再到税局代开。
十、存折（每星期），打印存折给会计对帐，并监察各店收入有否存入
银行（西乡店除外，对现金结存）。
十一、应收款跟进（随时）：监管应收款是否收齐，及追收国内之应收
款，及内部应收款之调整或对冲（须经老板娘审批）。
十二、应付款跟进（随时）：安排各店（西乡除外）支付应付款（主要
有外部，内部：兴记等），支付前必须先预留水电费、租金、工资等必须要支出。（特别注意：每月跟进兴记应付大昌行货款，每批货 90 天数期，要在数期内安排货款汇给对方）。
十三、盘点：每月最后一天安排各仓库盘点，总仓由会计负责，南头
分店仓、西乡分店仓由统计负责（每月倒数第二天盘点）。
十四、年结：各店（西乡店、南头店）每年12月31日年结，仓存+
预留金-应付款=新一年初始数据。
十五、每月收回陈德锦社保费，按当月银行实际扣款额收取。
十六、日记帐：
1)向南办公室日常费用现金支付，登记现金日记帐。
2)对公银行-发展银行帐户，支票管理，登记银行日记帐。
十七、其他：
a)废品处理：各门市卖废品收入要登记入专门登记簿，收入费用用于支付购买清洁用品，员工加菜等。无需登记处入帐，每三个月例行查询即可。
b)招工：新招员工，除规定范围内的，如果无规定的，要由总经理决定。
第五篇：财务主管工作说明
财务主管岗位职务说明书
岗位职责
1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司综合财务计划和控制标准
3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制
4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作
7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、财务报表
14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
20、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
20．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
岗位权限
1． 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资有清核权
2． 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权
3．对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德
4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1． 公司相关管理制度
2． 财务管理，财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程
工作目标
1.预算及时率100%，决算及时率100%。
2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%
3.凭证审核准确率99%。
4.配合单位满意度85分
绩效关键指标
1.预算及时率
2.决算及时率
3.财务报表及时率
4.财务报表准确率
日常工作事项
1． 部门和个人工作计划，检查下属工作执行情况。检查现金日记账，监控资金流动情况。正确核算财务成果
2． 指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减
3． 监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划
4． 上级交办事项
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