鞋业发展与财务主管职责

第一篇：鞋业发展与财务主管职责

一、中国鞋业的现状与发展：

中国是世界上鞋业最大的生产国和消费国

中国鞋业的总体现状：

（在国外）——缺乏被市场认可的自有品牌，主要占领低端市场，中高档鞋及自有品牌所占比例很小。出口鞋几乎没有被国外市场认可的自有品牌，绝大部分中国鞋厂是通过中间贸易商获取订单，利润被不断盘剥，还要面临反倾销政策及高额关税。

（在国内）——同类别的产品在原材料、工艺、设计和陈列方式上趋同化，而且更多依靠低成本，低利润起家，缺乏自主品牌与技术含量，缺乏企业核心竟争力的中小鞋企因面临人民币升值、贷款利率上调、出口退税范围下调、劳动力成本提高、原材料涨价等国内外因素而失去成本优势加速破产。

日前中国有四大制鞋产业集群，分别是浙江温州（中低档男鞋）、福建晋江（运动鞋）、四川成都（中低档女鞋）和广东惠东（中低档时尚女鞋）。

中国鞋业的“三驾马车”：惠东女鞋，浙江温州皮鞋和福建泉州运动鞋

女鞋现状：

目前中国国内女鞋品牌市场散乱，缺乏应有的规范，企业很少关注服务环节，缺乏远景规划，品牌营销、服务营销概念差，极少考虑怎样赢得回头客。品牌大量同质化，款式单一。国内女

鞋品牌的款式、设计、工艺及品牌附加价值，很难满足主流阶层

日益增长的消费需求与渴望。以中产阶级女性为代表的主流消费

者，其深层次的消费需求长期被压抑和忽略，女鞋市场需要可靠的品牌。

目前中国女鞋市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国

等，欧洲文化和亚洲文化价值观、消费观的差异使其产品并不完

全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费

者。中国女性需要的是适合自己的品牌。

中国鞋业今后发展趋势：

从低端市场走向高端市场，从数量型向品质和效益型转变，产业

升级换代是必走之路。今后生产量和出口量或许会有所下降，但

品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。产业布局

更趋合理，中国鞋业将实现可持续发展，必将融入世界鞋业的国

际化和全球化潮流。

相关链接

——联合国工业发展组织顾问费伦茨.施梅尔29日在第18届广东国际鞋类、皮革及工业设备展览会论坛上说，中国制鞋企业要想提升国际市场竞争力，不断

创新产品并为客户提供优质完美服务是关键

——中国鞋业品牌：百丽获得＂中国真皮鞋王＂、＂中国真皮标志名牌产品＂

光荣称号。

星期六以年轻和时尚为主，拥有规范化的庞大销售网络和专业化的品牌

运营团队、拥有设计研发中心及专业制造工厂、十三家区域营销中心，三十个办

事处，在中国大陆拥有各品牌形象专卖店（专柜）

奥康是国家最大的民营鞋企。主导产品“奥康”牌皮鞋陆续获中国真皮

领先鞋王、中国名牌产品、中国驰名商标等称号，并成为中国皮鞋行业惟一的标

志性品牌

——中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多，拥有巨大的鞋产品消

费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其产品可满足大部分国内需求，对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消

费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，这些国家将是鞋产

品消费最具潜力的市场，也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。

——跳跳鱼是意大利跳跳鱼鞋服国际集团有限公司旗下时尚品牌，其风格以

休闲为主，且散发着自由与不羁、豪放与激情，它主要定位于热爱休闲于时尚的都会高级office人士和追求高品质生活的中、上等阶层等

——东莞是鞋业代工基地，东莞厚街更是世界鞋业基地，且镇内多次召开鞋

来论坛，世界鞋业（亚洲）总部基地也在厚街，这有利于吸引客源。放弃低端生

产线，从事中高端研发与销售是其必然趋势.——中国出口鞋在国外面临烧毁、查扣、反倾销等尴尬境地。如2004年西

班牙烧毁我国出口鞋集装箱，造成500万损失。意大利政府查扣我国出品鞋，造

成8000万损失.二、公司财务主管工作职责

财务主管开展工作的思路：

一个定位，三个管理（计划管理、制度管理、绩效管理）

财务主管的定位：

服从和服务于公司改革发展与稳定工作的大局，建设公司发展战

略与工作目标相适应的财务战略、财务管理体系和财务队伍，以

保障企业战略目标的实现。

因此，在之前，应该首先了解公司的组织机构、人员、工作模

式，充分与各部门经理进行沟通。

财务主管的工作职责:

我认为应该做好以下几个方面的工作：

1.根据国家法律法规制定与本企业相适合的会计制度和财务核算制度。

2.负责公司的财务管理工作，组织会计人员进行财务核算和帐务处理工作。

3.制定公司财务管理政策和财务计划。

4.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

5.全面负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。分析各项财务计划具体执行情况和企业各项收支情况，编制预测报告，为上级决策提供依据。

6.负责资金、资产的日常管理，其中最重要的就是管理好现金、银行存款、应收账款和固定资产等。

7.监控可能对公司造成损失的重大经济活动。

8.处理好与银行及其他政府机构的关系，做好公关工作。

9.利用国家税收优惠政策等，为公司做好税务筹划，降低税收成本

10.完成上级交待的其他日常事务工作。

总的看来，我认为财务主管最重要的工作是参与公司管理决策，制定计划与实施监督，严格控制财务收支，加强成本管理，最终目标实现公司股东权益最大化。

三、银行结算工具

银行结算工具主要有：银行汇票、银行本票、商业汇票、支票等。银行汇票：银行签发

银行本票：银行签发

商业汇票：付款人签发（商业承兑汇票/银行承兑汇票）最长不

超过6个月，10个工作日内提示付款

支票：付款人签发，有效期十天

汇兑：电汇，信汇

委托收款：收款人委托银行收款向付款人收款

托收承付：付款人向银行承认付款

网上银行转帐：视银行而定，有些银行有两个U顿，有些就只有

一个，不过其流程大致一样.

第二篇：财务主管职责

财务主管职责

一、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

二、组织制定本公司的财务计划，并组织实施,每月写出并上报财务总结；

三、负责组织固定资产和资金的核算工作，定期进行仓储盘点；

四、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

五、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

六、负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

七、定期或不定期地向公司领导，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策管理；

八、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

第三篇：财务主管职责1

财务部主任职责

1、负责财务主管工作，保证公司财务的正常周转。

2、定时向总经理汇报资金的运转情况，3、负责对外结账、对内发放工资的资金调集。

4、负责报表、单据的核算，定时向主管会计报账。

5、绝对保证现金的安全，防止疏漏，给公司带来不应有的损失。

6、条据、差旅报销坚持先分管经理签字，总经理审核，然后报销的财务手续。

7、负责总经理室清洁卫生，做到清新爽目。

佛山市品厨生活电器有限公司

2012-07-01

第四篇：财务主管职责

主管会计岗位职责

一、根据公司实际情况，按照会计准则设置会计科目，根据审核后的原始凭证分清业务性质和会计科目，及时填制记账凭证，按照记账凭证编号顺序，连同原始凭证，折叠整齐，加具封面装订成册，妥善保管，不得外借和丢失。

二、根据财务部长审核后的记账凭证，及时登记总账和各明细账以及备用帐，做到数字准确、内容整齐、摘要清楚、结账及时、账证相符、账实相符。

三、及时清理往来业务，对各种应收、暂付、应付暂收款项及时核对往来账目。

四、根据财务制度的要求，及时编制会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

五、管理好会计档案，按照会计档案管理的规定和要求对本单位的各种会计凭证、会计报表、会计账簿和其他会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册、妥善保管。

六、负责各项统计工作，按时报送统计报表。

七、每月末对出纳的库存现金进行盘点，确保资金安全。

八、协助部门负责人的工作，积极完成分配的其他工作。

第五篇：财务主管工作职责

财务主管工作职责

一、全面管理

1、直接对总经理负责；

2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；

3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；

4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；

5、每月组织实施一次店内资产清查；

6、督促各部门执行各项财务规章制度；

7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；

8、规范公司财务制度与相关流程；

9、执行总经理交办的其它事务；

二、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处

理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

三、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

四、日常工作

1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；

2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；

3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。

“黔足”财务制度

一、公司每月15日发放上月工资提成；

二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；

三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；

四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；

五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；

六、员工从公司领取的物品，员工在公司工作不满一年的离职时，按物品原价折价扣除该员工工资；