*县卫生局规划财务科2006年度工作总结

第一篇：*县卫生局规划财务科2006年度工作总结

2006年，*县卫生局规划财务科在局领导班子的正确领导和市卫生局的精心指导下，在各科室的大力支持配合下，紧紧围绕全局年初确定的工作思路和目标，认真贯彻县委、县政府各类会议及文件精神，以“三个代表”重要思想为指导，立足岗位，扎实工作，经过科室全体人员的共同努力，较好地完成了本职工作和领导交办的其他各项

工作任务，现将主要工作总结如下：

一、强化财务工作，规范财务管理

（一）着眼目标考核，努力完成各项工作任务

1.完成了市卫生局下达的“总控”目标。加强了医疗服务，降低了药品收入比例，为解决老百姓看病难、看病贵做出了努力。

2.认真贯彻落实《重庆市医疗服务价格管理办法》，严格执行《重庆市医疗服务价格手册》，加大医疗服务价格监管力度，无乱收费行为和收费投诉。

3.卫生事业费（不含中央专项资金）保持增长，比上年增加109.5万元，在上年基础上增加10.45％。

4.严格按照《会计法》和《统计法》的规定，财务、统计数据真实、完整、准确，及时上报，无违法行为。

5.完成卫生行业审计的审计意见整改工作，今年行业审计了卫生局机关、人民医院两家，延伸审计了卫生监督所，三家均有整改意见并落实，为保证医疗卫生等各项事业的健康发展做出了积极贡献。

（二）着眼内部管理，切实抓好各项基础工作

1.进一步强化财务管理，加强财务监管。严格现金使用审批手续和程序，严格各种票据申领、使用、缴验制度，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支。

2.进一步深化内部审计，规范财务行为。坚持“全面审计、突出重点”的方针，加大内部审计力度，认真履行职责。通过抓内审队伍建设，进一步改进内审工作方法，重点开展了经济责任审计和财务收支审计，突破医疗卫生的难点，强化信访监督。全年共完成审计项目29项，审计金额8706多万元。充分发挥内部审计的监督与服务职能，较好地完成了各级领导交办的任务。

3.进一步加强会计基础工作，开展会计工作考核。按照《会计基础工作规范》对各单位会计进行考核，并着重考核会计基础工作情况，会计档案管理情况，财务收支和资金的管理情况，内控制度的执行情况，经济指标的完成情况，重要事项审批制度的执行情况等。

4.进一步加强业务知识学习，提高业务技能和人员素质。要求每一位工作人员都要结合财务管理的新形势，树立“终身学习”的理念，注重自身能力的培养，树立实际操作水平。

二、采取有效措施，推进移民迁建

卫生局领导班子和各单位高度重视卫生移民迁建工作，把此项工作作为任期主要工作目标来抓，积极推进各医疗卫生单位移民迁建工作。在县委、县府的直接领导和关怀下，切实加快迁建步伐，提质提速如期完成移民迁建倒计时工作任务。成立了以局领导班子成员、各卫生移民迁建单位主要负责人、局办公室主任、局规财科长为成员的卫生移民迁建领导小组，局班子成员督导相关下属单位，下设迁建办公室，抽调了专人具体联系各单位移民迁建工作，各单位相应成立了专门的移民迁建班子。

1.健全制度，落实责任，做好日常工作

根据卫生移民迁建工作倒计时工作方案，制定了各单位移民迁建工作倒计时工作时间表；制定了移民迁建工作的会议制度、通报制度、监督制度、工程管理制度、财务管理制度、责任追究制度等制度措施，定期召开系统移民迁建工作例会。认真开展日常工作，积极收集、及时通报各单位移民迁建情况。形成了一套完整的移民迁建工作的领导、协调、监督、管理运行机制，促进了卫生移民迁建工作的有序进行。

2.高度重视，把握机遇，做好库区医院迁建补偿概算调整工作

库区医院迁建补偿概算调整工作，对于我县各卫生移民迁建单位是一个千载难逢的机遇。做好此项工作，对确保医院迁建任务的顺利完成，贯彻和落实科学发展观、构建和谐社会，改善就医条件、提高人民群众的生活质量意义重大。卫生局领导高度重视，局长亲自抓，亲临工作现场。相关工作人员密切配合，以高度的责任心和使命感，全力以赴、夜以继日，完成了基础数据填报和现场核查。局领导和科长几次到重庆和武汉，向市卫生局、国家三建委和长江委反映我县医院搬迁存在的现实困难和特殊情况，为落实最优方案，最大限度地争取资金，解决我县医院迁建的历史包袱和实际困难做出了诸多努力。

3.年度移民迁建任务完成情况：

（1）卫生局机关，已于10月30日搬迁入住；

（2）卫生局机关职工宿舍于2006年3月动工，目前主体上升至11楼，倒计时分月任务为主体8楼，实际进度超过规定进度；

（3）人民医院业务综合楼于2006年3月动工，目前主楼上升至9楼，门诊部群楼即将封顶。倒计时分月任务为主体4楼，实际进

度超过规定进度；

（4）中医院业务综合楼负一楼框架和地梁基本浇筑完毕，倒计时分月任务为基础施工，比规定进度稍快；

（5）疾控中心业务综合楼2005年6月底主体工程已全部完工，装饰工程已完成70%，但因资金差口巨大至今无法竣工验收；

（6）卫生监督所住房未动工；

（7）结防所业务综合楼工程正在进行边坡

治理，未动工；

（8）妇幼保健院业务综合楼主体上升至二楼，倒计时分月任务为基础施工，实际进度超过规定进度；

（9）精神卫生保健院门诊综合楼主体上升至六楼，专科住院部初设方案正在送审。倒计时分月任务为门诊综合楼进入主体三楼，住院部进入招投标程序，目前住院部进展稍慢，原因是与“三所”（汉丰第二派出所、建筑所、看守所）存在边界争议，至今没有定论，故初设方案没有审理完毕；

（10）卫校业务综合楼正在办理土地批文，新增4亩地地勘完成。倒计时分月任务为进入招投标程序，比规定进度慢，原因是5月份才被正式确定为独立搬迁单位，时间较紧；

（11）汉丰中心卫生院业务综合楼正在做预算，修改后的倒计时分月任务为开挖基础，比规定进度慢，原因是其方案在规划局久未获得通过；

（12）驷马卫生院综合业务楼正在进行地勘，修改后的倒计时分月任务为开挖基础，比规定进度慢，原因是与原来乙方的官司久拖未决；

（13）西城医院综合业务楼设计方案图已通过，正在做施工图，修改后的倒计时分月任务为进入招投标程序，比规定进度慢，原因是场地平整尚未结束影响了进度。

三、加强监督管理，用好国债资金

1.整合资源，调整布局

今年以来，为了保证建设时间和国债资金的严格使用，在“项目一个不调”的原则下，我们按照行政区划调整后新乡镇的实际情况，进行了“不变规模、不变投资，不变服务区域”的归并使用，将市里已经批准的我县2005年农村卫生服体系中央预算内专项资金（国债）建设项目由45个归并为34个，并积极向上面反映和汇报我县行政区划调整后卫生资源整合的具体情况，得到了上级得理解和认可，使有限的建设资金发挥出了应有的作用。

2.领导重视，加强监管

在县农村卫生服务体系中央预算内专项资金（国债）建设项目领导小组的领导下，严格按照《*县农村卫生服务体系中央预算内专项资金（国债）建设项目管理办法》，加强对建设项目的组织领导和监督管理。卫生局抽调专门人员成立了“*县农村卫生服务体系中央预算内专项资金（国债）建设项目领导小组办公室”，具体承担项目管理、组织协调、资金调度、工程质量、安全管理等日常工作。

严格实行项目法人负责制。按照国家制定的（国债）乡镇卫生院建设标准确定建设规模，要求项目法人必须严格按照县卫生局所确定的建设内容和县计委下达的项目计划，对工程进度、工程质量、工程安全和建设资金使用管理负总责，并按月向领导小组办公室上报建设进度。

要求各建设项目单位多渠道筹措建设配套资金，加强项目资金管理，不留资金缺口。要求国债资金必须做到专账管理，专款专用，按照国家有关基本建设财务管理的规定，建立基建财务专账，严格项目资金管理，严禁任何单位和个人挤占、挪用、截留和滞留。

3.项目进展情况

截至12月20日，竣工项目17个（大进、天白、义和、岳溪、渠口、南雅、竹溪、和谦、大德、金峰、白桥、满月、五通、白泉、巫山、镇安、赵家），工程上升3个（铁桥、丰乐、河堰），基础工程6个（汉丰、温泉、长沙、白鹤、南门、三汇口）。开工率达76.5％，竣工率达50％，另有8个项目在作前期准备，其中：中和正在进行招投标，谭家、关面、郭家、敦好正在设计，镇东、临江、厚坝进入征地。

四、做好统计工作，当好参谋助手

卫生统计工作是一项十分重要的基础工作，它不但可以全面、及时、准确地为各级领导提供数据、当好参谋，而且能够为卫生行业的宏观调控、科学决策提供可靠依据。我们确定了具有统计专业知识的人员专门负责统计工作，以保证统计工作的连续性和稳定性，不断提高统计工作质量。严格按照《中华人民共和国统计法》的规定统计上报有关数据，统计人员认真履行统计工作职责，实事求是地报送数据，不弄虚作假。

一年来，我们科室虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和其他区县兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行科室职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。

二○○六年十二月二十四日

第二篇：关于县卫生局规划财务科工作总结

20xx年，*县卫生局规划财务科在局领导班子的正确领导和市卫生局的精心指导下，在各科室的大力支持配合下，紧紧围绕全局年初确定的工作思路和目标，认真贯彻县委、县政府各类会议及文件精神，以“三个代表”重要思想为指导，立足岗位，扎实工作，经过科室全体人员的共同努力，较好地完成了本职工作和领导交办的其他各项工作任务，现将主要工作总结如下：

一、强化财务工作，规范财务管理

（一）着眼目标考核，努力完成各项工作任务

1.完成了市卫生局下达的“总控”目标。加强了医疗服务，降低了药品收入比例，为解决老百姓看病难、看病贵做出了努力。

2.认真贯彻落实《重庆市医疗服务价格管理办法》，严格执行《重庆市医疗服务价格手册》，加大医疗服务价格监管力度，无乱收费行为和收费投诉。

3.卫生事业费（不含中央专项资金）保持增长，比上年增加109.5万元，在上年基础上增加10.45％。

4.严格按照《会计法》和《统计法》的规定，财务、统计数据真实、完整、准确，及时上报，无违法行为。

5.完成卫生行业审计的审计意见整改工作，今年行业审计了卫生局机关、人民医院两家，延伸审计了卫生监督所，三家均有整改意见并落实，为保证医疗卫生等各项事业的健康发展做出了积极贡献。

（二）着眼内部管理，切实抓好各项基础工作

1.进一步强化财务管理，加强财务监管。严格现金使用审批手续和程序，严格各种票据申领、使用、缴验制度，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支。

2.进一步深化内部审计，规范财务行为。坚持“全面审计、突出重点”的方针，加大内部审计力度，认真履行职责。通过抓内审队伍建设，进一步改进内审工作方法，重点开展了经济责任审计和财务收支审计，突破医疗卫生的难点，强化信访监督。全年共完成审计项目29项，审计金额8706多万元。充分发挥内部审计的监督与服务职能，较好地完成了各级领导交办的任务。

3.进一步加强会计基础工作，开展会计工作考核。按照《会计基础工作规范》对各单位会计进行考核，并着重考核会计基础工作情况，会计档案管理情况，财务收支和资金的管理情况，内控制度的执行情况，经济指标的完成情况，重要事项审批制度的执行情况等。

4.进一步加强业务知识学习，提高业务技能和人员素质。要求每一位工作人员都要结合财务管理的新形势，树立“终身学习”的理念，注重自身能力的培养，树立实际操作水平。

二、采取有效措施，推进移民迁建

卫生局领导班子和各单位高度重视卫生移民迁建工作，把此项工作作为任期主要工作目标来抓，积极推进各医疗卫生单位移民迁建工作。在县委、县府的直接领导和关怀下，切实加快迁建步伐，提质提速如期完成移民迁建倒计时工作任务。成立了以局领导班子成员、各卫生移民迁建单位主要负责人、局办公室主任、局规财科长为成员的卫生移民迁建领导小组，局班子成员督导相关下属单位，下设迁建办公室，抽调了专人具体联系各单位移民迁建工作，各单位相应成立了专门的移民迁建班子。

1.健全制度，落实责任，做好日常工作

根据卫生移民迁建工作倒计时工作方案，制定了各单位移民迁建工作倒计时工作时间表；制定了移民迁建工作的会议制度、通报制度、监督制度、工程管理制度、财务管理制度、责任追究制度等制度措施，定期召开系统移民迁建工作例会。认真开展日常工作，积极收集、及时通报各单位移民迁建情况。形成了一套完整的移民迁建工作的领导、协调、监督、管理运行机制，促进了卫生移民迁建工作的有序进行。

2.高度重视，把握机遇，做好库区医院迁建补偿概算调整工作

库区医院迁建补偿概算调整工作，对于我县各卫生移民迁建单位是一个千载难逢的机遇。做好此项工作，对确保医院迁建任务的顺利完成，贯彻和落实科学发展观、构建和谐社会，改善就医条件、提高人民群众的生活质量意义重大。卫生局领导高度重视，局长亲自抓，亲临工作现场。相关工作人员密切配合，以高度的责任心和使命感，全力以赴、夜以继日，完成了基础数据填报和现场核查。局领导和科长几次到重庆和武汉，向市卫生局、国家三建委和长江委反映我县医院搬迁存在的现实困难和特殊情况，为落实最优方案，最大限度地争取资金，解决我县医院迁建的历史包袱和实际困难做出了诸多努力。

3.移民迁建任务完成情况：

（1）卫生局机关，已于10月30日搬迁入住；

（2）卫生局机关职工宿舍于20xx年3月动工，目前主体上升至11楼，倒计时分月任务为主体8楼，实际进度超过规定进度；

（3）人民医院业务综合楼于20xx年3月动工，目前主楼上升至9楼，门诊部群楼即将封顶。倒计时分月任务为主体4楼，实际进

第三篇：规划与财务科三季度工作总结

规划与财务科三季度工作总结

一、受省财政厅和环保厅委托，与市财政联合组织专家组对2008年5个中央农村环境保护资金项目进行验收，指导区县和项目单位完善项目档案，目前刚刚顺利通过了中央组织的专项核查工作.二、完成了2009年1-9月环保行政处罚款与银行、财政非税局、财政国库三家的对帐业务，协调财政预算科、企业处等完成了今年9月前所有处罚款的返还，共计217.8万元。

三、与财政局联合上报了2009年淮河流域水污染防治专项资金项目。

四、协调完成了审计署对山东电力行业审计延伸审计有关我市环保问题的整改。

五、完成了2009年中央、省级环境保护能力建设项目配套资金的筹措工作。

六、完成了全市消耗臭氧层物质有关企业的组织培训工作。

规划与财务科四季度工作安排

一、认真编制部门预算报告，完成部门决算报告

2010年是实施碧水蓝天行动计划、环保“十一五”规划的关键年，环保工作面临繁重的任务。为了确保各项工作任务的完成，我们必须积极与财政部门协商提出收支思路，对项目进展情况进行了深入的分析调研，积极争取各部门的意见，使项目资金合理调配，力争发挥最佳效益，确保各项工作计划的顺利实施。做好财务决算报告编制和排污费的决算报告编制工作，目前已经与财政沟通对过去列不进预算的人员工资等固定支出项目争取列入部门预算，对已经正式成立的单位单独作为预算单位编制预算，解决我们预算不足的突出问题。

二、与财政联合对2008年省级环境保护专项资金项目完

成及资金使用情况进行检查指导.三、开展环境保护规划工作。按照有关要求开展中期评估工作，认真对照十一五规划前两年的目标任务，梳理重点工程及各项指标的完成情况，认真分析评估，分析计划执行中存在的问题原因，找出进一步改进的意见措施，对十一五规划有针对地进行修编。

四、召开全市财务工作会议。贯彻落实市财政局、环保局

关于《进一步加强排污费征收管理的意见》，对区县部署财政部“211环境保护”支出科目调研方案。为省财政厅、环保局对我市的排污费征收管理工作及“211环境保护”支出科目进行专项检查做好准备。

五、搞好各级环保资金项目审计及内部审计工作。按照局下发的财务管理的有关规定，开展局系统内部审计工作，使我们局内部审计监督及时有效，确保资金使用合法合理有效。开展各级环境保护专项资金项目跟踪问效工作，确保环境保护专项资金项目按照计划完成并发挥效益，争取我们的项目经得起各级的检查和审计。

六、做好财务管理和经费争取工作。继续向市财政局报告行政处罚款的支出情况和支出计划，与财政局非税局、预算科、企业处积极沟通，争取行政处罚返还，确保环保工作的正常开展。

七、做好国际合作工作。2009年的国际合作工作，一是要开展蒙特利尔议定书履约工作。做好加速淘汰消耗臭氧层物质（ODS）的相关工作；二是要开展斯德哥尔摩公约履约工作，做好削减和淘汰持久性有机污染物（pops）的相关工作；三是要开展京都议定书履约工作。做好清洁发展机制项目（CDM）开发合作工作。

2010年工作思路

1、认真做好中央、省级环境保护专项资金项目组

织申报工作。

2、开展各级环境保护专项资金项目跟踪问效工

作，对项目实行月调度制度。

3、围绕环保重点工作，认真编制部门预算，做好财务管理和监督，确保资金的合理使用。

4、作好各级审计的协调配合工作，加强局属单位的财务监督。

5、做好排污费收缴管理，确定排污费资金的使用方向，确保排污费资金计划当年下达，发挥资金使用效益。

6、做好污染物减排奖励政策资金的筹措工作。7做好重点环保项目及环保自身能力建设项目的调研工作，为争取上级资金做好准备。

第四篇：财务科工作总结

医院财务工作总结及计划

一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标--准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完

工程项目的结算、以前相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销

各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全

面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。

四、年工作设想及需要改进方面

年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮

助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。

第五篇：财务科工作总结

财务中心工作总结

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务

档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今的奋斗目标。本，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程 项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

1、本由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!篇二：财务会计年终工作总结(2014年)财务会计年终工作总结

时光荏苒，2014年很快就过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。今年，是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新，以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联 系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多，任务重，加之对机关财务的不熟悉，就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下，我渐渐克服了困难，工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作，本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本财务工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据单位的工作安排，本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了机关业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。为了能够适应建设现代化会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，语气不够友好。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，以适应社会和财务工作的需要，为梓潼教育贡献出自己的一份力量。2014年11月17日篇三：财务人员个人工作总结

财务人员个人工作总结

二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。篇四：公司财务工作年终总结范文

公司财务工作年终总结范文

时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇五：财务科工作总结 财务科工作总结 2011年,在局党委的正确领导下, 财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策,围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式,强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面:

一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[2011]1号文件精神，拟定了2011工作要点，制定了科室2011年工作目标任务。结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心,真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。

二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：

一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会

计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。

二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。

四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自2009年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高财务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收转载自百分网，请保留此标记，保证资金按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。

三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：

一是我局10年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局

水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等，从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。

四、认真抓好水费征收工作，及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表,半年来发电供水水费征收总体情况良好，在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。

五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级主管部门关于

开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查，对检查中发现的问题，我们逐一进行认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作，向上报送了自纠自查报告。总结10年上半年的工作，我们所作的工作得益于局领导的大力支持，得力于全体职工的鼎力配合，源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全,综合业务工作能力有待进一步提高,实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成科室全年整体工作任务。