第一篇：商场财务复核工作流程
商场财务复核工作流程
接到收银员签字，盖过收讫章的订货单、销售单，复核①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等要正确，单据上不得附加其它条款；②补定金的红字订货单和原订货单上各项目要一致，收回原订货单的经销商联和顾客联；③顾客调货的红字订货单和原订货单上各项目要一致，如调货后订货金额小于原订货单金额的红字订货单上要有商场经理和商户负责人的签字，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，红字订货单上要有顾客签的“订货款已收回”和签名字样；⑤补交尾款的，销售单与原订货单金额品名等要一致，并附有原订货单经销商联和顾客联。商联、顾客联，销售单的经销商联、顾客联、提货联交于商户导购员；商场财务联、销售单后勤联交于收银员依据订货单、销售单的公司财务联登记转帐日记账簿和商户收支往来账簿填制当天的订货、销售日报表，备报公司财务；编辑销依据后勤统计员报送的劳务结算单，审核无误后，登记商户收支往来账簿核对商户收支往来账簿，对已到交货日期但未收取余款的订货单，编制应收未收月报表报公司财务核对收银员所开据的发票金额与依据公司财务提供的商户经营情况表，将各商户的税金、广告综合费用、房租、水电费用、空调费用等补充登记完整，及时与公司财务核对商户收支往来账簿，做到转账和所登记账簿日清月结，报表及时准确月末，对销售日报表、劳务结算单、交款单等原始单据进行整理、装订成册，以备相关部门查阅。
第二篇：商场财务收银工作流程
商场财务收银工作流程
接到营销员开具好的订货单、销售单检查①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等是否正确，单据上不得附加其它条款；②补定金应开具红字订货单冲销原订货单，将原定货单的经销商联和顾客联与重新开具的订货单一起交于收银台；③顾客调货的开具红字订货单冲销原订货单，如调货后订货金额小于原订货单金额由商场经理和商户负责人在红字订货单上签字确认，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后，与新开的订货单一起交于收银台；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，退还顾客订货款后，顾客应在红字订货单上签“订货款已收回”并签名确认；⑤补交尾款的，核对销售单与原订货单金额品名等是否一致，并将原订货单据审核完毕收取现金的加盖现金收讫章，银行刷卡的加盖转讫章，如遇顾客需要开发票的，应填写发票记录明细表，仔细登记发票号码，开票日期，销售单号，金额及商填写完毕，让商户签字确认后，即可开据发票，并将销售单的顾客联收回附在发票后，订货单不开发票根据主管会计复核过的订货单或销售单的商场财务联，登记现金日记帐，依据银联交易单登记刷卡手续明细表订货单统计表，将销售单后勤联与订货单统计表报后勤统计员取的现金、转帐及时填写缴款单，由公司会计收至公司，核对当日现金帐当日刷卡交易当日结算，务必做到现金的日清、日结、准确无误，当日的营业额核对正确后，按规定时间及时上交，余款要封存加盖复核印章保管，及时填制各商户台帐。
第三篇：商场工作流程
商场工作流程
：《采购员岗位职责》
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平，商场工作流程。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见，工作总结《商场工作流程》。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
1)采购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计
a)业务处理说明
b)功能模块介绍
i进货订单
“进货订单”是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时，需要做一张“进货单”。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。
“进货单”存盘后生成一张“未审核进货单”;
只“保存”不“审核”的“进货单”不增加商品库存;
只有经过审核的“进货单”才增加商品库存，同时增加“应付账款”;
在进货开票时可以选择“最近进价”或“进货价”作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张“未审核进货单”。
“未审核进货单”通过“进货审核”便成为“已审核进货单”。
“进货审核”使商品的库存数量增加，同时增加“应付账款”。
iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理“原单进货退回”和“非原单进货退回”。
“进货退回”将减少库存数量。
v进货结算
“进货结算”模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
“进货结算”的结果使“应付账款”减少。
vi预付款管理
在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当“进货结算单”上的“付款总额”大于“付款合计”时，系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
第四篇：财务工作流程
财 务 工 作 流 程
一、采购合同
1、财务部门根据酒店采购合同建立台帐。
2、根据采购合同约定，根据入库清单由财务和库管核对，与供应商核对数量，结算销售返利等后，制作财务付款单，经理签字后付款。
二、采购部门
1、日常备料、办公用品采购，备料由厨师长与配菜的需要填制申购单，办公用品采购由各部门申请，注明采购材料的名称、数量，申请人签字，经审批后采购人员凭采购申购单进行采购，办理备料的入库手续，入库单仓库留存一联登记入帐，交财务一联作为报销凭据。
2、仓库保管员每日登记库存账簿，做到日清月结，月末对材料进行盘点，做材料收付存月报表报财务。
3、采购人员报销时需提供合法有效的发票、申购单、入库单经财务部门审核无误后，填制付款凭证交经理签字，确认后交由财务付款。
4、仓库出库数量必须与厨师出菜数量约符，由财务进行核对，如出入较大由财务上报经理，由经理进行处理。
5、每月30日由财务部门进行仓库盘点制盘点表。
三、前厅部门
1、根据酒店管理制度和奖罚制度对酒店管理人员和服务人员进行工资考核和奖金考核，对酒店管理人员和服务人员后交由经理签字后确认。
四、后厨部门
1、对后厨进行成本控制，由厨师对菜量预估，由财务部门进行核算，对菜品进行成本核对。
2、后厨领料控制，由仓库和材料核对数量后，核对出菜量进行考核。
3、每月30日由财务部门和仓库主管对后厨盘点，清点半成品和调味料等。
4、对后厨卫生等根据酒店管理制度和奖罚制度对后厨进行考核。
五、食堂
1、由经理决定餐标，定好采标后进行食堂考核。
2、根据公司管理制度和财务制度对食堂考核。
六、工资
1、根据人事部门考勤核对工作人员天数，根据公司人事制度进行考核，奖金标准由财务部门制定后上报经理，经理签字确认后。
2、发放工资时拒绝带领，由本人签字后发放工资。
第五篇：财务工作流程
财务工作计划流程
一、每月1日至10日前，必须完成报社保，上月利润表等工作。
二、每月1日至15日前，必须完成报国税，地税等工作。
三、每月15日至20日，完成对上月发生的银行对账及其出工作表。
四、每月20日至24日，收取报销费用单，进行审核。
五、每月25日至30日.对报销单据，发票，税票进行统一整理分类。
六、不定时工作，开发票，购发票，银行业务，税局等临时工作纪实完成。
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