会计岗位职责及要求（5篇）

第一篇：会计岗位职责及要求

会计岗位职责及要求

外贸1、2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，及时开局外贸发票。外汇情况及时在网上进行核销，数据报送外管局，协助出纳做好银行的结汇工作

3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。

公司外帐4、5、6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对所有凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账7、8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，及时在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐

9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，及时与销售出库单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。

10、月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。

11、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作

第二篇：会计岗位职责及要求

财务岗位职责及要求

财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。

1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。

5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。

6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。

11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

第三篇：会计岗位职责要求

岗位职责：

1.负责编制和执行预算，财务收支计划；

2.按照当地会计制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账；

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

4.负责实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务须作不定期的抽查和复审；

5.妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；

6.负责财务决算；

7.协助编制月、季、资金、费用计划；

8.按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐

9.完成领导交办的其它事务.任职资格：1.3年以上工作经验，拥有会计上岗证及中级会计师职称；

2.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法.熟练操作计算机办公软件、财务软件；

3.良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德；

4.性格开朗、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、团队精神。

第四篇：主管会计与出纳岗位职责及要求

工作职责与任职要求

岗位：主管会计

部门：财务部

工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。

职责范围：财务部

直接汇报对象：财务经理

工作职责：

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。

2.按国家统一会计制度规定正确设置和使用会计科目。

3.审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的有效性；根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全、账证相符、账账相符、账实相符；负责核算公司各部门实际发生的费用；结转销售收入、成本、费用等；负责定期的财务报表编制工作，做到数字准确、内容完整、报送及时。

4.负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。

5.按照国家税法规定，月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款，并提出纳税筹划方案和建议。协助部门经理维持好与税务征管等相关部门的关系；负责向税务局等政府有关部门报送财务资料。

6.债权、债务及时登记、及时查清，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收，减少坏账损失，按月做好财务状况分析；定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题。

7.在行政管理部门的配合下，定期与出纳和相关资产使用、管理部门做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

8.做好银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的整理、归档及保管工作，以备查阅。

9.办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。10.完成上级交给的其他日常事务工作。

日常工作：

1.核算工资，正常情况下于每月20日发放，特殊情况除外。

2.每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3.做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6.审核及监督出纳的开票情况。

7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

任职要求：

1.财经类专业，大专以上学历，三年以上房地产行业工作经验。

2.具有助理会计师以上职称，做事细心，责任心强。

3.熟悉房地产企业办税流程，税务政策。

工作职责与任职要求

岗位：出纳

部门：财务部

工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。

职责范围：财务部

直接汇报对象：财务经理

工作职责：

1.参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门的相关工作会议，参与部门相关重要事项的决策。

2.严格遵守现金管理制度，审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，不符合规定的有权拒付；根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

3.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

5.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，并编制相应的凭证。

6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、账实相符。

7.按期编制现金(银行)日报、周报及月报，并核对银行往来账目，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

8.及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还。

9.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作以及银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

10.完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作：

1.及时结算已审批的员工报销。

2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。

3.每月20日准时发放工资，特殊情况除外。

4.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。

5.每日下班前盘点库存现金。

6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求：

1.财经类专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

2.持有会计从业资格证，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

第五篇：出纳及会计岗位职责

会计职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计

人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各

种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

材料会计

1、负责材料的入库核算与管理

2、负责材料的出库核算与管理

3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理

4、负责指导仓保管员的业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。

7、负责对车间领料的监控

8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证

11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门

1、负责归集与分配每月的制造费用

2、负责归集与分配每月的辅助生产成本

3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本

4、负责利润的结转

5、负责编制各种成本报表

6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议

8、负责对已报销的费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转

10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析

12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算

成本、费用会计

固定资产会计

1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理

2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐

3、负责固定资产折旧的计提与分配

4、负责组织对固定资产的清查与盘点

5、固定资产交付后与供应商进行对账

6、零星工程结算审核

7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

四、销售会计

1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理

2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理

3、负责对库存产成品的管理

4、负责对销售发票的购买与管理

5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查

6、负责开具销售发票

7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理

8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作

9、负责个人所得税的申报工作

10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作