供应公司仓储管理制度

第一篇：供应公司仓储管理制度

供应公司仓储管理制度

0 引言

为了加强供应公司物资仓储管理，规范物资验收入库、出库、保管保养管理程序，确保企业财产的安全完整，特制订本制度。1 范围

本制度规定了供应公司物资仓储管理的基本任务、基本原则、基本内容、物资收支存管理制度、保管保养制度、仓储管理的检查和考核等。2 职责

2.1 严格执行物资的验收、入库、发放、保管保养制度。

2.2建立健全有关的帐册、图表、资料、认真记载，日清月结，准确无误。

2.3及时编报库存收支动态表，提供有价值得数据资料和情况，做到准确、齐全、有分析、有建议。

2.4整理和保管好各类收发凭证，数字真实、附件完整、装订整齐、保管妥善。

2.5充分利用各种保管设施，最大限度地提高仓库的利用面积，不断降低保管费用和库存物资损耗。2.6认真学习，不断提高业务水平。

2.7坚守岗位，尽职尽责，做好库房的安全工作，确保企业财产的安全完整。

2.8收发及时，服务热情，确保供应。2.9做好库区的清洁卫生工作。3 仓储管理的任务

3.1 按照一定的工作程序，保质保量及时完成物资的收支存和维护保养，确保集团（股份）公司生产经营的正常进行。3.2 忠于职守，廉洁奉公，确保企业财产的安全完整。仓储管理的原则

4.1 收发及时准确，服务热情周到。4.2 物资出库坚持先进先出的原则。4.3 库房物资盘点坚持永续盘点的原则。4.4 物资的维护保养坚持经常化、制度化。5 仓储管理的内容 5.1物资验收入库制度

5.1.1库房设立到货登记薄，并做好详细记录。

5.1.2到库物资必须随货附列采购计划单和物资清单，对于计划外采购，无随货清单、数量短缺、损坏变质、质次价高的物资，保管员不予验收入库。

5.13保管员对到货物资做到六清（渠道清、用途清、质量清、数量清、规格清、价格清），然后按物资类别，如实点数、过磅、检尺、换算、验收，一般物资，当天验收完毕；大宗物资3天内验收完毕，危险品随到随验收。

5.1.4保管员会同交货人对到库物资进行验收，如需质检部门进行检验的，及时通知有关单位进行检验，合格后方能办理正式入库手续，不合格物资坚决不得入库。

5.1.5各类物资的验收误差必须符合有关规定。

5.1.6产品说明书、合格证及其他技术资料，必须随货妥善保管。5.1.7入库物资要做到四号定位，五五摆放；没有验收入库的物资放在待验区。

5.1.8月末发票未到的材料，采购员应按暂估入库程序办理入库。5.1.9保管员根据入库单及时记载物资明细帐，调整料卡数字。做到帐物相等。

5.1.10物资验收入库要做到及时、准确、全面。5.2 物资发放管理制度

5.2.1用料单位领料时，由材料员填写物资领料单，经用料单位领导批准，主管计划员审批后，到仓库领料。

5.2.2保管员根据审核无误的领料单进行发料，严禁无领料单发料、白条发料和超定额发料。

5.2.3发料只对用料单位的材料员，做到及时准确，当面清点，以保证生产需要。

5.2.4对保管的物资必须坚持先进先出的原则；对有回收利用价值的物资必须坚持交旧领新的原则；对有消耗定额的物资必须坚持限额发料的原则。

5.2.5发放剧毒品、危险品及贵重物品时，必须双人领料、双人发料，并做好发放记录。

5.2.6发料时的计量方法应与收料时的计量方法一致，以减少发料误差和造成经济损失。

5.2.7应尽量利用原包装发料，技术资料随货同行。

5.2.8发料过程中出现的差错，保管员应主动处理。出库后的物资不属物资本身质量问题的，原则上不予退库。

5.2.9保管员发料后立即调整料卡，及时记帐，使帐、卡、物、资金四对口。

5.2.10各用料单位领而未用的多余物资，必须办理退库手续。5.2.11各种领料凭证必须妥善保管，不得随意涂改、毁损和丢失。5.2.12门卫严格把关，无出库证或证物不符者，门卫不得放行。5.3 物资保管保养制度

5.3.1物资入库要按照不同材质、规格、型号和有关要求，分类分区进入货位，使库内物资摆放规格化、条理化。

5.3.2贵重物资、特殊物资要设立专柜，单独存放，由专人或双人保管。

5.3.3露天存放的物资要上盖下垫，并定期检查。

5.3.4建立巡回检查记录，全面做好库房的五防工作（防火、防水、防冻、防事故、防盗窃），发现问题应急时报告。

5.3.5库内物资的日常保养要达到十不要求（即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆），使在库物资始终保持完好状态。

5.3.6每月25日为各库房结帐时间（油和包装袋月末结帐），保管员要按时结帐，编报库存收支动态表，配合财务科稽核料单。5.3.7保管员要随时掌握物资的储备情况，发现超储或低储时，应及时向计划员反映情况。

5.3.8报废物资、积压物资、帐外物资、应单独存放，划上标记，以示区别。

5.4 库房安全管理制度

5.4.1严格执行仓库放火安全管理规则，非动火区严禁动火，库区严禁吸烟，严禁携带火种入库。

5.4.2各库房根据需要适当配备消防器材，保管人员要会使用，会保养，并定期进行检查。

5.4.3与仓库管理无关人员，不许进入库房，不许带小孩进入库房，外来人员须在门卫登记后方可进入库房。

5.4.4严格管好有毒、有害、易燃易爆等各类危险品，搞好仓库的工业卫生。

5.4.5库管员要经常检查库房通风和照明设施，离开库房时必须关好门窗，切断电源。

5.4.6安排好节假日的库房值班工作，值班人员要坚守岗位，认真负责，作好值班记录。

5.4.7库管员遵守仓库安全操作规程，防止各类事故发生，确保人身安全和仓库物资完整。

5.4.8库管人员和门卫要按时进行安全巡回检查，并做好记录，发现隐患立即报告，限期整改。

5.4.9加强门卫管理，严禁小商小贩等闲杂人员进入库区，防止盗窃事故发生。

6.仓储管理的检查与考核

6.1 为保证仓储管理的顺利开展，有关部门和人员应定期或不定期对仓储工作进行检查，以便及时发现仓储过程中存在的问题，制订出相应的纠正和预防措施。

6.2对仓储管理工作的检查应采取定性与定量相结合。

6.3 仓储管理检查的主要依据是“5S”管理制度；化工一类库标准；质量管理体系文件《仓储控制程序》。

6.4 仓储管理的检查和考核应坚持公开、公正的原则，作到透明操作、奖罚分明。考核的结果应与经济责任制的考核相结合。

6.5仓储管理的检查和考核结果，应定期向员工进行传达或公布。

供

应 公 司

2005年9月

第二篇：油脂公司物资仓储管理制度

油脂公司物资仓储管理制度

为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：

一、劳动纪律

1、每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点

名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。

2、上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。

3、养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。

二、出入库手续

1、所有出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分

类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。

2、记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及

时与财务对帐，如有差错，及时调整。

3、开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据

时，必须把客户手中凭证件收回作废。

4、废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后

再销售。

三、安全卫生工作

1、搞好现场卫生工作（包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油

库、地磅室内外、路面及绿化带内），要求干净整洁，随时随地清理干净。

2、严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，经常检查库内

物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。

3、注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，上下车安全，卸大豆时注意爬车安全

四、具体工作要求

1、司磅员：

⑴购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户

共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。

⑵司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊

情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。

(3)每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时

处理，下班办完业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。

⑷ 备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机

弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。

2、五金保管员：

⑴ 严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清

月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库,不准长短库。

⑵ 五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格

后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新（新增的物资经开票人注明的除外）。

⑶ 严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物

资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。

⑷ 在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废

钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。

⑸ 及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。

⑹ 所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢

失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。

3、原料保管员：

(1)严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定

原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。

(2)原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完,确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。

(3)要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用

料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。

(4)加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测

量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。

(5)每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既

准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。

(6)做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。

4、大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时

检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机作弊或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。

5、豆粕保管员：

⑴ 豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当

班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。

(2)豆粕出库时，根据行销部开具的发货通知单要求的质量、数量

过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。

(3)发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活

发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。

(4)下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发

生。特别是车间停车或下雨时更加注意。

(5)妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现

象发生。

(6)发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，查找原因，重新入库。

(7)当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押

运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、工具箱内无豆粕方可放行。

(8)监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇

报处理。

(9)装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发

现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。

(10)做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损

坏地磅。

6、豆油保管员：

⑴ 豆油入库时，严格按公司制定的质量标准执行，不合格的成品

油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。

⑵ 豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车

辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。⑶ 装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库

门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。

⑷ 做好豆油的副产品的出库工作，过磅时必须认真负责，及时办

理结帐手续。

⑸ 装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有

往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。

7、电厂保管员：

⑴ 严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐

酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门

卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。

⑵ 严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物

相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。

⑶ 严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的卫生，路面无撒漏现象。

以上管理程序，希望物资保管人员认真遵守，如若发现违规现象，则视情节轻重给予最低50元罚款。

第三篇：仓储管理制度

卡丹仕服饰鞋业公司财务部文件

卡服鞋财字（2008）第001号

仓储管理制度

第一章 总则

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

一、仓库管理工作的任务：

1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时

编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相

符。

1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的 处理工作。

1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容

整洁。

1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行

先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

第二章 入库管理规定

第一条

采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的 “指令单”

或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

第二条

生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

第三条

大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

第四条

经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

第五条

生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；

第六条

仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任； 第七条

控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

第八条 机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

第九条 对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

第十条 物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

第三章 出库管理规定

第一条 办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

第二条 发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。

对贪图方 便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

第三条 出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

第四条

仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部； 每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

第五条 产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

第六条 装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

第四章 物料储存保管规定

第一条 物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

第二条 周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。

第四条 物料堆放的原则是：

（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业 和盘点方便、货号明显、成行成列。第五条 建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

第六条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第七条

仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

第八条

定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：

（一）物资报废的控制

第十条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

第十一条

按照“5S”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十二条

做好各种防患工作，确保物料的安全 保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十三条

确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明 显的警示标志。

第五章 仓管人员工作要求与纪律

第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二条 仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

第四条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

第五条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第六条 做到四“检查”：

(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。第七条 严格遵守仓库工作纪律：

(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三)严禁无关人员进入仓库。

(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。(五)严禁在仓库堆放杂物。(六)严禁在仓库内存放私人物品。(七)严禁私领、私分仓库物品。(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。(九)严禁随意动用仓库的消防器材。(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

第八条 未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第九条

仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

第六章 附则

第一条 公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

第二条 本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

第三条 本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。第四条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。

卡丹仕服饰鞋业财务部

2008 年03 月 05日

第四篇：仓储管理制度

仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的仓储基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库主任、材料员、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。购置品、入库品、合格品、退货品、报废品、回收品、以旧换新及外部加工、电机出入库返修等应分别建账反映。

2、所有库管人员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发货的数量明细表及时报送主任办公室，统计材料员按时进行登记，做到日清日结，确保库存物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时进行工作改进和调整。

4、每月必须根椐生产协调部签字的各单位原材料上提计划对照仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资积压的库存量，力争做到零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部。

5、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

6、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员的具体分工工作有主任和分管领导统一安排和调配。

7、每次设备物品入库前，当班收货员应及时通知设备领导，由设备质检小组人员进行入库前质量把关，否则，私自入库造成的质量问题由本人承担并接受罚款。质检小组人员不能按时到位验收的每次处罚设备领导100元（如属上下班入库时间，应第二天小组予以补验）。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，（质检小组人员应把设备产品说明书和有关资料转送设备科备档）如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理有购货人自行存放。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责退货处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓库主任必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到、票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由设备科领导填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

8、有以下情况之一的，保管员有权拒绝办理材料入库手续：

（1）未经总经理或部门主管领导批准的采购物质；

（2）与生产需求计划或请购单不相符及规格、型号公司生产不能使用的采购物资

（3）规格、型号、价格、品名与合同发票不符合的及不是使用国家规定有效发票的；

（4）实际库存已超最高限额，无采购上提计划和无领导批准擅自购进的；

（5）无领导批准，其他单位人和外来人员向我们推销的和有关对方出具质检证明或合格证而没有出具的；

（6）业务员购料后，没经办理入库手续直接交给生产单位使用，后来要求补办入库手续的；

（7）经设备质检小组验收存有明显质量问题的；

（8）外出加工和维修物品未经入库直接从单位发出，回来后要求办理入库的。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、精矿产品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料、发货，各生产单位领用的物料必须由当班负责人、班组长（或其指定人员）统一领取，领料人员凭经营部材料员开具的领料单和分管领导签字后方可向仓库领料，后勤各部门领取原材料必须由办公室开据领料单经分管领导批字后方可领取。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；不是生产应急和特殊情况任何单位或个人不得赊欠，仓管员做到谁经手、谁负责。

2、电机外出修理，必须由设备领导签字批准及仓库开据发货单（由企划部开据出门证）方可发出，修理验收入库后，经办人必须及时到仓库换取入库单和到企划部抽条。

3、外借物品和社会援助物品的出库，一律凭总经理亲自批准签字照明方可发货，任何单位领导无权私自外借（包括各单位设备物品），如总经理不在岗，谁经手外借谁必须直接与总经理联系，仓库方可发货、企划部方可开据出门证放行。凡不是总经理签字外借的设备物品，经手人每次罚款100元，并负责追回。

4、各单位以旧换新物品和废品回收物品，经有关部门检测没有再使用价值需要变卖处理的，必须由总经理批准签字方可出售（企划部见财务收款证明方可开据出门证放行），任何单位和个人不得私自变卖或私自销售。否则，如有违反按销售废品的原价值双倍罚款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管员有权拒绝办理材料出库手续：

（1）不是该单位生产应该使用的材料；

（2）任何个人要求借用的和外借物品无领导签字批准的；

（3）领料单无领导签字和设备物品数量、规格、型号与领用不符的；

（4）无领料单前来赊欠的及领料单上字据不清或被涂改的；（5）不是单位承包所使用的流程和跨部门开票领取的；

（6）明显超出生产所需的；

（7）没有以旧换新的；

（8）不是大修计划使用材料假冒大修材料领取的；

（9）属“雨季三防”物品和应急救援专业物品的；

（10）未经劳动人事部开据照明私自领取劳保用品的；

（11）未经设备科批准私自开票领取工具的。

四、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分门别类码放，做到“一完好、二齐整、三清洁、四固存放”。

2、库存物质必须完好，无积压、无损坏、无灰尘、无腐烂、无锈蚀。材料清、数量清、规格标识清。

3、做好各种有毒、有害药物、易燃易爆物品的分开存放保管，并做好仓库的防火、防盗、防泄漏管理。

4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

5、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。

7、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。正常发货对各工区、车间部室前来领取原材料的，一律不准进入仓库内，应在窗外或门外等候，待仓库管理员按数量清点后发料。对不听劝阻私自进入仓库取料的，每次罚款100元。

8、以旧换新的物资、修旧利废物质、废品回收物质及时做好登记造册，禁止与统一完好物品混放。

9、仓库在正常生产中24小时必须有人在岗，昼夜做好仓库物质的值勤保护工作。

五、仓储管理

1、实行定期盘点制度，便于清点的物质仓库保管员每月应对库存物质自盘点一次，财务部、经营部每季度盘点一次，不便于清点的库存物质，保管员每季度盘点一次，财务部、经营部每半年盘点一次。每年年底无论任何库存物质，公司都要组织专门人员进行全面盘点，在盘点后都要由经办人员写出盘点报告，及时解决盘点中出现的各种问题加以工作改进。

2、对每次盘点出现的帐物不符和较大经济损失，分管领导和保管员必须负责并承担经济处罚。

3、除经营部人员外，任何单位和个人不得私自采购原材料。如有特殊应急设备物质需求的，必须申请公司有总经理批准。

4、对已领用而当月并没有使用的材料在当月与下月的交接日要办理假退库手续，便于承包核算的真实性。

5、生产及辅助生产单位领用的材料和生产工具报废后仍有部分价值的，要如数退库管理，严禁任何单位和个人私自窝藏或私自带出公司变为私有。

6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

9、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

10、对库存材料实行定额管理，设立最高限额和最低限额，实际操作中出现超过超过最高限额和低于最低限额的，保管员要立即向分管领导汇报。

11、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

12、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

13、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

14、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

15、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

16、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

17、仓储人员对因特殊情况无领料单前来赊欠的单位人，要有分管领导签批条，第二天九点前应对哦所赊欠的单位负责人或分管领导补回，凡不按时补回的每次罚款50元，每拖延一天加罚100元。

18、仓库保管员每月应对外出加工物品（包括领导批准的外借物品）、电机和其他外出修理物品清点核对一次，对不能按规定和时间及时返回入库的，每次罚经办人100-----500元，造成跑冒损失的按原值加倍罚款。

六、修旧利废管理制度

为进一步降低成本，控制材料消耗，发展循环经济，加快建设资源节约型企业，根据本公司实际，特制定本规定。

（一）、修旧利废的种类

1、阀门类：各种规格的逆止阀、闸阀、安全阀、进排气阀等。

2、电器类：各种规格的空气开关、交流接触器、磁力启动器、闸刀、刀闸、频敏变阻器等。

3、配件类：所有设备的主要部件。

4、其他类：上述没列出的所有有修复价值的废旧物品。

（二）、修旧利废的原则

1、由仓库负责回收及保存各种废旧物品。

2、仓库必须严格执行以旧换新的制度，坚持不交旧件不发新件的原则（特殊情况要有分管领导签字后方可出库，但在24小时内必须办理交旧手续）。

（三）、维修与使用

1、机电设备科负责组织废旧物品的维修及管理工作。

2、维修程度、维修质量由机电设备科监督把关并按计划组织实施。

3、公司成立修旧利废质量验收小组，专门对修旧利废的维修配件进行验收并出示质量验收单并根据维修费用及配件的复新价值标明价格，按规定办理入库手续。

4、重大技术改造中设备的主要零配件，维修组织不能承担的，委托有技术能力和加工条件的单位承担。

5、各单位所领用复新的生产配件及材料费按复新件的维修价格核定。

（四）、奖罚

1、各单位应认真遵守以旧换新制度，对私自存放废旧配件的单位和个人按照配件的原价值增核材料费。

2、机电设备科跟踪考核复新配件的使用效果，每三个月总结一次，对积极使用修复件量大、周期长的单位按其领用件价值的20%进行奖励；对仓库有修复件不领用，坚持购买新件的，按其购件的10%增核材料费，影响生产的按损失大小追究责任。

3、鼓励和支持各单位的技术人员参加修旧利废工作，对成绩突出、效益显著的单位和个人给予一定的奖励。

七、原材料领取使用以旧换新管理制度

为提高经济效益，搞好原材料购置的质量分析和修旧利废管理，做到节约、降耗、增产，特制定本制度：

1、各工区车间、部室日常原材料领取必须遵守本制度规定做好有关以旧换新物品的准备工作，凡不携带有关以旧换新物品的禁止领取。仓库对不以旧换新领取的单位人禁止发货。无论领料还是仓库发货人违反以旧换新者，每次处罚50元。

2、经营部材料员日常在开票管理中，要对照本制度以旧换新表进行在材料单上标注“以旧换新”字样，凡不注明“以旧换新”字样的，仓库保管员发出由经营部开票人承担责任，并每次处罚50 元。

3、凡以旧换新物品，除钻头执行80%返还外，其余所有规定的以旧换新物品必须不折不扣如数换新领取。

4、凡各单位以旧换新物品经检验属于未损坏和继续能使用的物品，根据仓库登记规格、型号按浪费使用处理并对以旧换新单位人进行每件物品罚款50 元。

5、特殊情况，如因单位急用，旧物品不好及时携带领取的，仓库保管员谁经手发出谁负责追回。否则，经月底考核在各单位原材料消耗中，存有未以旧换新物品的，公司根据规定每件物品罚不以旧换新经手人100元。

6、以旧换新物品的入库计量，每月由考核领导小组人员进行统计汇总结存。

7、特殊生产需求和新安装的设备物品，必须持有分管领导签字照明或生产协调部计划大修照明，方可不予以旧换新。凡分管领导未签字批准的和不是新安装而弄虚作假的，每次每件物品罚款50元。凡分管领导失职的每次处罚100元。

8、本制度所有工区、车间、部室领导根据具体规定或以旧换新物品类别，积极做好落实凡职工违反属领导者未落实失误的，每次处罚分管领导100元。

第五篇：仓储管理制度

仓储管理制度

1, 目的:

为了使仓储管理规范化,提高仓储管理质量,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本部门的具体情况,特制定本制度.2, 适用范围:

本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员.3, 仓储管理的任务:

3.1 做好物料零件的出库/入库工作,控制库存量和库存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如实登记仓库实物账,每月协同财务清查/盘点库存物资,做到账/卡/物相符.3.3 积极开展呆滞库存,废料整理和利用工作,做好积压物料的处理工作.3.4 做好仓库卫生/安保工作,确保物料和仓库的安全.4, 仓库根据实际情况划分为合格品存放区,待检品存放区,不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识,进行目视管理.5, 经核点后的货物,仓管员应视货物的情况存放,并办理相关的手续.5.1 对于检验合格的,应及时分类存放于合格品货架上.5.2 对于检验不合格的,应存放于不合格品存放区内,并进行隔离分开和做好明显标识,防止不合格品误发,并及时与品管,采购沟通解决.5.3 对于未检验的物料零件,应存放于待检区.6, 为确保仓库的安全,应做好各项防火/防盗/防尘/防爆/防漏电等防患工作.7, 仓管员应做好<<四检查>>:

7.1 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.7.2 下班检查是否锁门,拉闸,断电及不安全隐患.7.3 必须经常检查库内温度,湿度,保持通风.7.4 检查易燃,易爆品是否安全单独存储,妥善保管.8, 合理有效的使用仓库面积,物料码放要整齐有序,建立物料标示卡,并置于明显位置.9, 物料标示卡上应载明零件的名称,编号,规格,到货日期,进出数量.10, 物料应保证合理的堆放,仓库内进出道要畅通,经常按5S(整理,整顿,清扫,清洁,素养)的标准整理库容,保证仓库的清洁卫生.