模具盘点报告

第一篇：模具盘点报告

模具盘点报告

200年月日和月日，财务部与技术工艺部、采购部、分厂对存放在**、外协单位的注塑模具、五金模具进行了盘点。根据技术工艺部初步整理的模具台账及相关的盘点表，**司控制、在用的模具基本数据情况大体如下：

一、模具总数量951套（外协单位五金模具台账未记录）

1、注塑模具837套，占总数的88%；五金模具114套，占总数的12%。

2、存放在**基地的模具420套，占总数的44%；在外模具531套，占总数的56%。

3、电磁炉模具32套，电饭煲模具294套，电饭锅模具24套，电风扇模具350套，电暖器模具208套，电水壶模具10套，饮水机模具20套，电火锅模具11套，其他模具2套。分布如下图所示：

图一：按产品类别模具分布图（单位：套）***150100500电风扇 350电饭煲 294电暖器 208电饭锅 24电磁炉 32电水壶 10其他 2

饮水机 20电火锅 114、根据台账记录，存放在外协单位或他处模具分布（不含五金模具）：三威441套，威派37套，通良19套，鼎泰丰7套，通威7套，通达4套，其他16套。分布如下图所示：

图二：在外模具分布图（单位：套）其他, 16通达, 4通威, 7鼎泰丰, 7通良, 19威派, 37三威, ***0500

5、至2007年1月31日止，**公司未摊销模具费用账面金额223.01万元，将在2年时间内摊入产品生产成本。

二、模具盘点中存在的问题

1、模具台账欠清晰、完整、准确。

（1）因历史原因，模具台账经多部门、多人次转手后普遍存在资料欠缺、账物不一致等现象，模具资料各要素填写不齐全；部分模具的使用单位、存放地不明确。

（2）现用模具台账仅记载注塑模具，对存放在**及外协单位的五金、钣金模具未进行登记。

（3）无法区分**和**的模具。目前模具的财产权分属**和**两家公司，虽然由**公司实行统一管理，但在全面收购**资产前仍须进行严格区分，以利于后续**清算工作顺利进行。

（4）模具台账与盘点表存在不一致现象，未及时更新台账记录。如**公司的模具应已全部收回，台账仍然挂账，并且不能确认该批模具的实际存放地。

2、模具调动、交接手续不完整、不及时。

因生产需要，各类模具需在各单位之间进行调动。盘点中发现部分模具已从一单位调至其他单位，或新模经试用合格后调至使用单位，但相关手续未及时送达台账管理部门，导致不能及时更新台账记录。

3、外协单位模具管理不到位。

2007年1月13日的盘点通知中，已要求采购部门相关业务员联系外协单位并进行盘点，收集全部已加盖外协单位公章的盘点表，但至今仍未全部提供至财务部；已提供的盘点则表格式各异不统一，不便于阅读。公司财产由外单位使用，需定期履行财产确认手续，以避免造成损失或资产流失。

4、分厂模具管理滞后。

盘点中，注塑厂不能提供完整、详实的所保管模具清单。部分模具无相关参数、无编号；部分模具长期放置不再使用未办理相关报废手续；部分模具现场操作人员也不能确认其用途、不知会产出何种注塑件产品。

5、其他模具管理问题因盘点中未涉及，将在其他报告中反映。

三、改善建议暨部门职责

1、公司各部门需严格执行《模具管理办法》。办法中未涉及到的，发现问题及时解决并完善、补充办法。

2、技术工艺部加速整理模具台账，填写完整模具参数，并将所有类型模具（五金、钣金等财产权属于公司的）纳入台账管理。及时登记、更新台账，尽量区分模具权属。详实资料由家研中心、采购部、分厂协助收集、提供。

3、家研、采购、生产部门办理了模具调动、转移后，必须将相关手续及时传递至技术工艺部。

4、采购部定期（至少每季度）与外协单位确认模具数量、使用状态，规范盘点表格式（可由财务部提供）。

5、分厂做为实际使用单位，对模具的使用状态，是否常用、不用、是否应报废、相关参数、数量应记载详细资料，对提高模具利用效率承担重要责任。

财务部

200年月 日

第二篇：盘点模具仓库管理员的19个工作职责

盘点模具仓库管理员的19个工作职责

岗位描述

1、熟练运用办公软件和AutoCAD；

2、熟悉仓库管理流程,懂ERP系统操作；

3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具仓库管理经验（包含模具钢材、零配件、耗材等管理）；

4、每月底针对仓库各物料进行进、销、存报表整理统计和盘点；

5、熟悉ISO质量管理体系，负责责任区域的6S和环境管理工作；

6、身体健康，具有团队精神，责任心强，抗压能力强，善于沟通，忠诚肯干，做事认真。

工作职责

1.收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司订货单核对,确认单据中品名、规格、数量、金额相符无误后再根据送货单核对实物方可收货签章。按照物料类别分类摆放于仓库指定位置上。2．入库

按照供应商送货单中物料之名称、规格、数量填写 入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：外购入库单—录入之入库单中。3．发料

根据生产领料单中品名、规格、数量发给相应之物料，领料单中模板（原材料）、模具零部件（辅料）须注明生产之模具名称。按照领料单内容输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。

4．委外加工

入库之材料先由生产部写领料单从仓库领出，再由课长开出委外加工申请单由上级批准后直接从生产部发给供应商加工。（另模具部外发原材料给供应商打样部分，原材料从生管仓库领取入库，再开出单据外发给供应商打样，外发单据入金碟系统）5．收货

供应商交货时需把供应商送货单与我司委外加工申请单核对数量、金额等无误后方可收货签章。6．入库

根据委外加工供应商送货单中加工物料之品名、规格、数量填写入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：委外加工入库单—录入之委外加工入库单中。7．发料

根据委外加工入库单中之物料开出生产领料单领出销账。领料单输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。（因委外加工部分材料是直接从生产部发出加工，加工完后又直接送回生产部使用，实物并未进入仓库。故仓库需根据委外加工入库单内容急时开出生产领料单领出仓库销帐。）8．退料单

根据生产开出退料单之内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。9．半成品、成品入库

按照生产入库单中模具半成品、成品之品名、规格、数量等输入金碟系统：产品入库—录入之产品入库单中。入库之半成品、成品生产领用时需开出领料单领取。10．固定资产转移

按转移之相关部门开出固定资产转移单签字后，按照固定资产转移单内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。11．仓库调拨

材料从原仓库调到另一仓库，开出相关单据按单据入金碟系统：调拨单－录入之调拨单单中。所有物料进出相关台账。

仓库物料管理自行实施执行（以上出入库材料必须注明材料所在仓库）12．盘点作业

材料盘点为每月底一次，盘点具体内容届时财务邮件通知。（必盘材料为生产现场在产材料、现场冲压材料、冲压成品、半成品）。初盘资料在复盘日前发至财务部，财务会在复盘日到模具部复盘。固定资产和其它资产盘点为两月一次，具体盘点时间届时财务发邮件通知。13．每月25号之前制出本月模具部所需办公用品明细表由经办人、课长、经理答案后交给行政部王晶。电子档自留底。次月待行政文员通知开办公用品领用单领取。14．每月发放纸巾由行政文员通知后领取到模具部发放并作发放登记表。洗衣粉两个月一次。15．签单

材料入库单、生产领料单、退料单、半成品-成品入库单由模具部课长、经理核准签字即。申购单、订货单、委外加工申请单由经办人、课长、经理、副总签字。申购单最后给财务签字。订货单、委外加工申请单相关部门签字完最后给文控盖业务章。报废单由经办人、课长、经理、厂长签字即可。（其它单据根据要求提示签字）到生管仓库领取物品时需开物品放行条，放行条由模具部经办人、经理签字后副总签字即可。

16．订货单、委外加工申请单盖业务章后传真给供应商，供应商盖业务章回传后复印一份和原稿（未盖供应商业务章的）一起自留存档，一份（回传单）给财务。

模具部生产模具所需材料自由模具部自订购。订货单根据供应商报价单自制打印。办公用品和其它用品则由我部写出申购单由申购人和经理签字后给行政部采购即可。17．单据分发

供应商送货单、委外加工送货单附入库单：红联给财务（如送货单无红联，自定一联给财务即可），其余自留底存档。

领料单：红联给财务，蓝联自留底存档。

申购单：黄联附报价单给财务，白联附报价单自留底存档。

固定资产转移单、报废单等所有有入金碟系统账目的都须给一份给财务。

18．供应商须在每月2号传前一个月的对账单，收到核对无误后签字回传给供应商，并复印一份给财务。供应商于每月5号开发票到财务易处。如开到我部收到后急时给财务，发票无需自留底存档。

19．临时交办事项

第三篇：盘点报告

固定资产盘点报告

根据我公司现行的固定资产管理制度，我部针对目前公司价值xxxx元及以上的如电脑、设备、打印机、相机、机器、车辆、工具、等分别进行了固定资产盘查，通过各部门（单位）报上来的数据汇总实地核实，截止到2010.12.20日，主要资产统计数据如下：

表格

通过此次固定资产盘查，发现了问题如下：

1、根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产需由各部门（单位）对其进行专人专项管理，但在实际盘点过程中发现，部分地方执行力度欠缺，如：无指定责任人员管理、维修及报损不及时，部分资产因位置变更原因，甚至出现无法查找等情况。这对于资产的核定和管理带来了极为不利的影响。

2、根据公司固定资产管理制度规定，公司固定资产应由财务部门确认并统一编号管理，但在此次盘点中发现，各部门均出现部分固定资产标签脱落、陈旧、模糊不清、混乱、无编号等情况。由此引出的问题及成本支出包括盘点困难，统计数据缺漏、混乱等。

3、由于我公司业务跨度大，部门（单位）多，固定资产使用地点也相对分散，而且部分单位使用的资产多由炼化公司转赠，也一定程度上增加了实际资产核查的困难，也影响了核查的准确性。

4、根据公司固定资产管理制度规定，各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时，应及时走报损报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现，部分部门对于应报损报废的机械设备搁置时间超

过几个月、甚至更长时间，但却一直未办理报废手续，由此引出的问题及成本支出，闲置期间耗费人力物力对其进行持续保管成本增加，这对于公司都是极为不利的。

5、对于闲置可用的资产(包括新购设备)，无专人专项进行管理，且保管手段相对简陋。由此引出的问题及成本支出包括设备老化速度加快，后续维修及保养费用增加及市估值降低等问题。

固定资产在企业资产总额中占有较大的比例，完善严谨的管理对于确保资产的安全、完整意义重大。为了我公司的良性发展，固定资产管理显得尤为重要。就公司而言，对于固定资产管理需要有足够的重视。在此次盘点工作中发现，部分部门对固定资产除保管力度欠缺外，对我部门的固定资产盘点工作也未能有足够的重视，要想提高公司的固定资产管理，还必须得到各部门（单位）的重视和支持。

我部根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行的固定资产管理制度还需今年一步做好以下工作：

1、固定资产管理也需要与时俱进，在管理方式上也需要新的转变，如可以采用适用的固定资产软件管理，通过软件网络的构成，建立健全公司的固定资产台帐管理，也可以进一步保障固定资产准确、清晰，通过软件管理也可让公司领导全盘了解各部门（单位）资产情况，从而做出准确快捷的决策。

2、已列入固定资产的各单项资产应由指定管理部门指定专人看管，对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据，记录在案。

3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现问题时应及时上报。

4、各部门（单位）现存报损报废固定资产，应尽快办理相关申请、审批，以便资产部门和财务部门能及时清理此部分资产，避免造成资产虚增

5、各部门（单位）现存闲置机器设备，应指定专人管理。

6、固定资产应重新整理资产编号，并将已整理好之编号分发各部门，由各部门主管督促相关人员重新粘贴并进行日常维护。编号需由我部统一发放，各部不得自行对固定资产进行编号。如有新进或替换之固定资产，需及时知会我部并取得编号。

7、各部门（单位）应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换标签。

第四篇：盘点报告

仓库盘点报告

Xxxx年x月x日-x月x日，由财务部门及仓管部门对配件仓库所有物品进行了清盘，盘点结果如下：

配件仓库盘点余额xx元，保管账面余额xx元，财务账面余额为xx元。其中，盘盈xx元，盘盈占保管账面价值比x%，盘亏xx元，盘亏占保管账面价值比x%。造成盘盈的因素有：少数配件车间退回后未作账面处理，金额达xx元；少数已出库工具又返回仓库，金额达xx元；原老厂可利用物资转入若干，因其价值不详，该物资不在盘盈之列；部分配件出入库名称、口径不统一，出现统计偏差，金额达xx元；转入设备安装厂家的剩余材料有xx元列入盘盈，其余因价值不详未列入盘盈；设备附带配件若干，因其价值已同设备款入账，未列入盘盈。造成盘亏的因素有：部分工具未出库借出，造成盘亏xx元；部分配件出入库名称、口径不统一，统计偏差，造成盘亏xx元。

帐实相符物资金额xx元，帐实相符物资金额占保管账面余额率91.9%，去除因计量口径不

一、未出库工具借出等原因，校正后帐实相符率为99.9%，财务账面余额为xx元，财务帐实相符率98.93%，帐帐相符率为99.93%。盘点结果基本反映了财务部门与保管部门帐帐相符，保管部门帐实相符，没有其他问题出现。

二、盈亏资产处置建议。

1、对于出库后又重新反库的车间剩余配件、剩余建筑物资等xx元，由于其价值已经在账务中分摊，因此，建议对该部分物资另行登

记，优先出入库并做好登记，但不再做账务处理。

2、对于已出库的工具重新反库，建议建立工具仓库，由保管员统一管理，建立工具仓库账簿，做好借用登记，对于工具类物资可直接从配件仓库中出库转入工具仓库，便于配件仓库账目清晰明了。

3、对于原老厂转入的可利用物资以及转入的设备安装厂家的剩余材料，由于公司并没有投产，建议暂不做处理，可待公司投产后纳入营业外收入，登记入库。

4、对于由于配件名称、出入库计量口径不统一而造成的盈亏，建议统一计量口径，直接抵消。

5、盘盈之外，由设备安装厂家转入的废旧的配件以及我公司换下的废旧物资，该部分物资整体已不能利用，但其零件可做配件使用，建议做好登记，备查使用，不进行其他处理。

6、保管帐的账面价值自盘点期下月份始=盘点库存价值-剩余材料反库价值-已出库在库工具价值-计入盘盈的设备厂家转入价值+未出库借出工具价值，即xx-xx-xx-xx+xx=xx元。

三、仓库盘点发现问题及建议。

问题：在仓库盘点过程中，发现仓库物品摆放稍欠规整，不便于查找和领用，以及影响后续物资的存储，对盘点工作造成困难。保管员在做出入库的时候，没有统一计量口径，给日后的盘点和统计工作带来麻烦。保管员对配件不熟，加上配件存放已久，标识不清楚，造成盘点时进展缓慢，费时费力。已出库工具和配件放在同一仓库管理，易出现物品混乱，不易管理。

建议：通过此次盘点，仓库里的物资都已摆放整齐，保管人员在日后的工作中，要勤于仓库整理，做到物资摆放整齐、有序；保管员要加强自己的职业技能和道德素质，健全配件标签、熟悉仓库物品、入库严格检查，对不合格配件拒不入库，登记口径要科学合理。建议建立工具仓库和废旧仓库，分开管理，便于工具物资的借用管理和废旧物资的合理利用。保管处理数据量比较大，建议为保管购买电脑一台，提高数据处理速度和准确性。

报告人：xxx

201x年x月x日

第五篇：盘点报告

*****公司盘点报告

盘点时间：2011年8月17日

盘点地点：仓库/**商场/**商场

盘点范围：商场内所有商品(包括仓库/**商场/**商场)

盘点方法：采取实地盘存制，商场根据打印出来的商品明细对存放在商场或仓库

内的商品逐一核对，并确定实际盘存数量。

盘点目的：

1、了解目前商品的存放位置，缺货状况

2、了解商品的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况

3、发掘并清除滞销商品、临近过期商品，整理环境，清除死角

4、根据盘点情况，可加强管理，揭制防止不轨行为的发生

盘点结果：

一、仓库： 盘完后要一个月才能有结果，且不是一次盘点完毕，而是分二次或

更多次，盘点结果直接交总经理审核。

二、**商场：盘点数据无差异

三、**商场：

1、盘盈情况：

威力洗衣机一台（商品编码：032986），金额470元；

康佳彩电一台（商品编码：040881），金额1900元。

差异原因：疑搞活动已出数未送货。

无品牌鼠标一批，共28个，金额3065元。（4月**商场调入）

2、库存商品残损情况；

松下电子扫描板（商品编码：018279），金额7800元。该商品在2008

年7月进货，雅景店排板后空箱和后板块存放在仓库，后2011年4 月

由**商场调入，少配件，没包装箱，一直未处理。

3、商品盘亏情况：双飞燕鼠标一批，共28个，金额3065元。

存在问题：1.仓库盘点存在人数不足问题，导致数据不能一次盘点清查，要分二

次或更多次来盘点，存在数据差异问题，不能真实反映盘点情况。

2、商场商品盘点完后的结果未能得到及时处理，造成问题迟迟未能

解决。如盘盈的二台机，在5月份就已存在的，但到现在还没处

理。

3.盘亏双飞燕鼠标实际是4月**商场调入，调单商品代码是双飞燕，实物却是无品牌，调入至今一直没更改过来。

盘点建议：

1、建议仓库盘点加派人员，务求一次清点完毕。

2、对盘盈商品作营业外收入处理，尽快调整电脑数据与实物一致，残损商品作折价尽快处理掉，拖的时间越长对销售越不利，对盘

亏商品，应查明原因，追究责任。

财务部

2011年8月23日