招待所挂账管理办法（精选五篇）

第一篇：招待所挂账管理办法

招待所应收款管理办法

第一条 为进一步规范招待所应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合招待所实际情况，特制定本办法：

第二条 签字挂账规定。

〔一）各单位若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由各业务部门负责调查单位资信情况。若可行，经部门负责人签字并上报所领导审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

（二）签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

（三）小型企业单位、新办企业原则上不允许签字；如签字除执行第(一)条规定外；必须每月一结算，如果到期不结账，即要停止签字。各部门要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报招待所财务。经审核递交所领导批准后，由财务部门及时以书面形式通知到各部门消费收银台，对未按规定执行造成经济损失的由经办人全额赔偿，同时按违纪处理。若属信息传达不到位造成的经济损失由各信息落实责任人全额赔偿，并做违纪处理。

（四）小型单位、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，确要签字，部门要按以上程序上报审批后方可以签字挂账。若违反规定处罚措施同第（一）条。

（五）个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐合同）的；遇有这种情况，必须由部门负责人以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，挂帐总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂帐。﹝六﹞有预收款的单位，可以签字挂账，原则上挂帐金额不能超过预收金额，若超过单位预收金额，必须由部门负责人以上管理人员同意并签字担保，过后由担保人负责回收。

第三条 应收账款的催收

（一）应收账款由部门负责催收，各部门负责人对本部门应收账款负总的责任，部门安排催收人员。

（二）一个单位同时在几个部门挂账的，由挂账金额大的部门催收。

（三）催收时间遵循两个标准，时间标准为每两个月催收一次，金额标准为每个单位挂账超过5000元时，本次即要催收。

（四）催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好挂账结回明细表且在记录本上做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，会计人员予以销账，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报所领导批准后，及时做出相应的账务处理。

（五）催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

（六）如果结算方式使用的是支票，发现空头后，将退回原经办人员自行催要，时间定为10天，10天后重新转作外欠帐管理。

第四条 应收帐款账单及传递的管理

（一）各吧台核算员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该核算员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。

（二）各实体往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任，若经往来账款会计审核过的账单存在（一）中所述瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

（三）各实体往来帐款会计于每月29日上午10点前把当月的应收帐款明细表（与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后，以表格形式打印一式两份）报公司往来帐款会计处；待汇总后上报总经理。

（四）吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

（五）往来财款会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。

（六）公司财务部要每两个月对各实体签字挂账的单位消费、结算进行一次评估，并将评估情况汇总到每月的经营分析报告中，作为经营分析会的一个重要问题进行集体讨论，从而决定是否允许以后继续签字挂账消费。

2011年3月15日

第二篇：招待所管理办法

招待所管理办法

为了提高对招待所的社会效益和经济效益，结合资产与后勤处的实际情况，学院决定对招待所实行目标管理，责任与职工挂钩，特制定本试行办法。

一、岗位职责

（一）所长（代理所长）岗位职责

1.在资产与后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。

2.督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。

3.检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。

4.做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。

5.管理好招待所的收发物品和帐目；掌握客人的流量；按时催缴各种款项；按月清理收入并上缴财务。

6.认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。7.对招待所的安全和综合治安负责。

（二）服务台工作人员岗位职责

1.接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。

2.负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写旅客住宿通知单，通知客房服务员将客人引进房间。

3.负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。

4.负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。

5.负责对客人打电话按规定登记、收费或通知客人接听电话。

（三）客房工作人员岗位职责

1.负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。2.负责为客房、会议室供应开水，分发有关洗濑用品。

3.根据服务台旅客通知单，带领客人到客房，介绍室内的设施和用品；当客人离开招待所的时候，应该清点物品是否齐全、设施有无损坏，并在住宿通知单上签字。

4.客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。

（四）招待所保安岗位职责

1.在招待所所长的领导下，负责招待所治安的防范工作。2.负责夜间旅客进出开门、关门工作。

3.旅客与服务人员发生争吵的时候，负责调解、疏导工作。

4.接待旅客要有礼；，上班的时候不看书、报；不嘻戏打闹、闲谈；不得擅自离开工作岗位。

5.在睡觉前必须检查招待所的门是否上锁、旅客是否关好房间的门。6.早上上班时间：8：00；晚上上班时间：冬季7：30夏季8：00；实行两班轮换制。

7.若招待所内有违法乱纪的行为要及时制止，根据情况要报告有关领导和有关部门。

8.负责完成学院临时安排的工作任务。

二、对工作人员职责、卫生及其他的要求

（一）职责要求

1.树立职业道德，一切为客人着想、乐于助人、一视同仁。

2.接待客人的时候做到主动、热情、周到、礼貌、耐心、有问必答。3.遵守学院各项规章制度，坚守岗位，接待和安排好客人的住宿。4.熟悉本人工作服务的程序，并严格按照服务的规范和标准进行操作。5.若房间内无人，不得随意翻动客人留在房间的物品。

6.若发现离开招待所的客人遗留了物品，应该主动交到服务台，并妥善处理。

（二）卫生要求

1.打扫卫生必须从上到下、从内到外、先铲后扫、先抹后拖的顺序进行。2.要求生活用具摆放整齐有序、清洁无污垢、窗明地净；墙壁、天花板无灰尘、蜘蛛网；卧具干净、卫生，做到“一客一换”。

3.要求盥洗间、浴室无积水，厕所无积尿、便；地板、盆、池和便槽要见本色；供水、排水管道要畅通；楼梯间、走廊的照明设施要完好；痰盂、地面要干净。

4.做好个人卫生，做到“四勤”，即勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣服、勤理发。5.按要求对有关的设施进行消毒，并做好消毒的时间记录。

（三）其它要求

1.做好防盗、防火、防毒等安全工作，防止事故的发生。

2.没有登记、交费的人不允许住宿（特殊客人经学院同意后方能住宿）。3.严禁异性客人非法住同一间房。4.严禁在招待所内打架、斗殴、酗酒、赌博或从事其它违法乱纪的活动。5.严禁在客房内使用自带的电器和明火。

6.节约水电，招待所工作人员不允许自炊或烧电炉。

三、工资及其有关待遇

1.正式职工的工资待遇标准：正式职工工资的固定部分为基本工资；临时职工的工资待遇标准：工作时间在半年内，其基本工资为460元；半年到一年的，其基本工资是480元；一年以上的基本工资为500元；正式职工与临时职工的超时报酬和奖金与当月的营业额挂钩，按营业额（含培训收入）的1.1%计算发给。

2.夜班费为每人每晚6元，按实际的值班天数计算发给。

3.电话费的支出部分由两班的工作人员平摊；若有余额，按本人余额部分的25%计算发给。

4.若遇到节假日的情况，按法定节日的天数计算发给；若遇到特殊的情况需要加班，按每人实际加班天数计算发给（每天加班费为20元）。

四、惩罚规定

1.上班期间工作人员互相吵骂，发现一次，各扣发50元；当月两次以上者，取消当月按营业额提取的工资部分。

2.工作人员与客人吵架一次，扣发100元；当月两次以上，取消当月按营业额提取的工资部分。

3.招待所工作人员的家属或亲戚与客人发生争吵一次，扣发50元；当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

4.工作人员在上班的时候无特殊情况离开工作岗位，一次扣发30元；当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

5.工作人员在上班时间内打麻将或从事其它的娱乐活动，一次扣发50元。6.客人的物品被盗，根据责任大小，对有关工作人员处以10至50元以上至被盗总金额以下的处罚或赔偿。

7.若有客人反映对有关工作人员的工作不满意时，经调查核实后，根据该工作人员造成影响的大小，扣发20至50元。

8.若有客人来住宿，当班工作人员无正当理由拒绝安排住宿的，除没有当天的夜班值班费外，扣发50至100元。

9.开住宿发票未按规定办理的，发现一次，扣发200元，并解除其工作。10.若有客人住宿后交了费而未开住宿发票的视为贪污，发现一次，扣发200元，并解除其工作。

11.在一个月内，在检查卫生中有不合格的，发现一次，扣发20元；两次加倍，依此类推。

12.若工作人员私自收取电话费而不入帐的，发现一次，扣发10元。13.若客房服务人员发现客人在住宿后未登记或缴费而不向资产与后勤处及时反映的，发现一次，扣发50元。

14.若电话费的支出部分由两班工作人员平摊后有差额的情况，则由当班的工作人员按本人的25%赔偿。

15.若客人住宿时损坏公物或招待所因丢失东西未赔偿到位的，责任人应该照价赔偿。

16.若招待所工作人员或其他人员擅自在招待所内自炊和使用各种设备，发现一次，扣发当天值班人员50元。

17.属非招待所内正常用水，发现一次，扣发当班工作人员10元。18.若发生了以上未提及的失职行为，根据责任的大小进行处理。

五、其他

1.为了提高招待所的效益，尽量减少空床位，调动经纪人的积极性，若经纪人每次介绍来住宿的客人在10人以上，可以按住宿费用的6-8%提取劳务费。

2.确因工作原因住本招待所或需要减免的情况，必须经院领导和资产与后勤处同意，方能减免费用。

3.会议室租金及服务标准：大会议室每半天收取50元；小会议室每半天收取30元，不足半天按半天计算，按收入的10-20%提取给招待所，由所长掌握并按工作量的多少支付给相关的工作人员。批量住宿的客人经资产与后勤处批准后，可免费使用会议室。

第三篇：公司招待所管理办法

河北宝钢制罐北方有限公司管理文件 管理制度代码：HBC-2009-022009年11月日实施

3.4.3.禁止饲养宠物；

3.4.4.公司中层以上管理人员宿舍及楼内公共区域卫生由人事行政部安排专职

人员进行维护；

3.4.5.一般骨干员工宿舍公共区域卫生由各楼层安排值日进行定期维护。

3.5.爱护公共设施

3.5.1.员工要爱护招待所公共设施，如有遗失或损坏需照价赔偿；

3.5.2.宿舍内及公共区域设施如有损坏，要及时上报人事行政部进行维修；

3.5.3.严禁恶意损坏公共设施，一经发现将按本办法4.1规定处理。

3.6.安全规定

3.6.1.宿舍锁匙只准本人使用，不得私配或转借他人，不准私自调换房间、床位；

3.6.2.员工要保管好自己的财物，室内尽量不要放贵重物品，以免丢失。任何人

未经主人同意不得擅自动用他人物品；

3.6.3.禁止留宿任何外来人员，如本人直系亲属确需借宿，应报公司人事行政部

备案获准后方可留宿，但借宿人单次留宿时间不得超过3天；

3.6.4.禁止使用大功率电器，一经发现将按本办法4.1规定处理；

3.6.5.严禁在宿舍内存放易燃易爆危险物品，如发现将按本办法4.1规定处理；

3.6.6.每个楼层须自发选出能够较熟练操作消防器材的消防安全员1名，安全助

理1名，负责本楼层的消防安全及消防设备定期检查工作；

3.7.其他规定

3.7.1.招待所内居住的员工，停发相应的住房补贴及取暖补贴；

3.7.2.晚11时之后，不得在招待所楼道内大声喧哗，影响其他员工休息；

3.7.3.员工不得在宿舍内聚众酗酒或进行其他不良、不当活动。

4.严重违反公司规定及处理

4.1.违反以下条款任意一项，将予如下处理：第一次口头警告，并处200元以

下罚款、赔偿相应损失；第二次书面警告，并处400元以下罚款、赔偿相应损失；

4.1.1.恶意损坏宿舍楼公共设施（包括砸窗玻璃、用脚踢、踹门等）；

4.1.2.在宿舍内聚众赌博、打架斗殴；

4.1.3.擅自留宿亲友（如有人来访，必须在22时30分前离开宿舍）；

4.1.4.私自使用大功率电器。

4.2.违反以下条款任意一项，除追究相关法律责任以外，公司将视情节予以相

应处分或直接开除。

4.2.1.宿舍内存放易燃易爆危险物品；

4.2.2.私自使用大功率电器或随意丢弃烟蒂，引起火灾；

4.2.3.偷窃行为。

5.检查监督

5.1.人事行政部每周将不定期抽查宿舍公共区域卫生，发现不合格将予通报批

评，当月出现2次以上不合格，将处相关值日人员100-200元罚款；

5.2.人事行政部每月将邀请公司领导不定期对员工宿舍进行抽查，对环境卫生

较差的宿舍将予以通报，对违反相关规定的宿舍及个人予以处罚。

6.附则

6.1.本办法由人事行政部负责解释。

6.2.本办法自颁布之日起生效。

拟稿：何晓洁日期：2009年11月10日审核：李大钧日期：2009年11月12日

第四篇：挂账协议

天龙大酒店挂账协议

甲乙双方本着相互信任、互利互惠的原则，将乙方在天龙酒店消费挂帐达成如下条款：

一． 乙方结款方式为月结，日期为每月三十日，付款方式为现金或支票。结账当日，甲方

准备好相应金额的发票及乙方本月消费账单明细，到乙方处核对结算。

二． 允许挂账范围：天龙大酒店所有消费

三． 协议单位所享受政策：

餐饮部：

1、享受折优惠（烟酒、海鲜、饮品除外）；

2、优先预定贵宾房间，订座可延时半小时；

3、餐饮部消费免费赠送水果。

客房部：

1、享受门市房价的折优惠；

2、可延时退房1小时；

3、大堂吧消费享受

4、可享受送餐服务；

5、可享受优先预定服务。

四． 协议期限一年，到期后，如双方无异议，可续签协议。

五． 本协议一式两份，经双方负责人同意签字，盖章生效。

六． 乙方有效签单人若有变动，请第一时间以书面形式通知甲方。否则给甲方造成一切经

济损失，由乙方自行承担。

七． 本协议有效期从年月日至年月日

附有效签单人及签字字样：

姓名职务签字字样联系方式

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甲方：（签章）乙方：（签章）

20年月日

第五篇：前台挂账程序

前台挂账程序

为了规范前台挂帐程序，更好的清理目前酒店操作系统中挂入客账部分的可转应收帐目，以及对以后应收帐款的更好控制，特制定以下转应收程序:

1.所有可挂账公司/旅行社均为酒店销售人员同相关协议公司/旅行社签订挂账协议，并经过财务部主管信贷人员根据其提供的相关在其他酒店挂账历史，通过电话问询等方式核实付款信誉后，再由销售人员建议其挂账额度，经财务总监，总经理批准后方可允许挂账。

2.销售及预订人员接到相关协议公司/旅行社需挂帐住房消费的传真后，制作预订单，并录入酒店操作系统，将应收帐号录入正确，并注明可挂账项目（如：房费/杂费/房费+杂费。该项目填写内容，可由销售部同前厅部协调制定，本着让前台工作人员可以容易理解为准）

3.前厅部工作人员接到相关预订后，需要核对协议公司/旅行社 订房传真上的，客人姓名，来店/离店日期，房价，可挂账内容等同操作系统中录入的内容是否一致，如有差异，要及时同销售/预订人员联系，并进行更正。

4.客人入住酒店，需要核实客人的姓名同预订的姓名是否一致，是否为同一客人。如果客人提出的入住时间同预订不一致时要及时同销售人员联系，不可自行作主将协议公司/旅行社未确认付款的费用挂入应收帐户中。（注：如果客人提出延住，并保证房费可以自付时，需要同销售人员联系，不要自行为客人延用旅行社公司协议价格）

5.客人结账时，再次同操作系统的备注及协议公司/旅行社的定房传真核对，将应收客人自付的项目结算完毕后，把协议公司/旅行社确认支付的项目费用挂入其相应应收帐户中。（挂应收帐帐号，挂账时选择相应的公司及签单人）

6.对于公司及旅行社汇款支付的客人，需要销售部提前将汇款单送至财务总出纳处，由其查证该金额是否已到帐。对于已经到帐的付款，由总出纳在汇款单上加盖“银行收讫”章后，转给预定部，再由其将确认的汇款单同客人预订单一同转交前台。如在客人离店前，未能确认该笔汇款已经汇至酒店帐号中，需要有销售部相关人员在预订单或客人入住单上签字担保后，方可将挂入临时帐户中，待汇款到帐，销售/预订人员，收到有总出纳加盖的“银行收讫”章的汇款单并转交前台后，方可将该帐挂入应收帐相关应收帐户中。

7.在挂入临时帐1个星期后，还未能确认银行已到帐的，由前厅部人员报告至财务部，由财务部总出纳再次问讯银行，如无结果的，则由销售人员跟催。

8.前台在客人离店结账时，需要核对该汇款单是否有总出纳加盖的“银行收讫”章，无盖章后的汇款单的客人，在客人的预订单/入住单上是否有销售人员的签字担保。一切无误后，为客人结账，并做相关结账事宜。

9.下班平帐，所有转应收的账目均需做到以下规定：转应收月结帐户：客人转应收项目的账单，同客人入住资料，预订单及协议公

司/旅行社定房传真，相关挂入应收帐中的杂项消费小单，一同订好。汇款客人 : 由相关公司/旅行社支付的费用账单，客人的入住资料，预订单，加盖“银行收讫”的汇款单，一同订好。注：汇款结算在酒店操作系统心中使用汇款结算方式进行结算。将所有挂应收的账单（所有挂应收=转应收月结帐户+汇款客人，挂应收账单=账单+相关资料）统一放在一起，并加好纸袋，同本班次本人挂应收账目及金额核对，无误后，将其同其他账单凭证报表一同转交财务审核。

10.对于因金额不正确，挂入账项不正确，缺少相应挂账资料的账目，财务应收人员会将其退回前厅部，由其更正后，重新转至财务。对于由于个人操作失误造成无法追回款项的，需要由当事人自行赔偿相应金额，对于多次挂错帐户，挂错金额，缺少资料的前厅人员，财务通知前厅相关领导，对其进行相应处罚。

11.客人无其他消费，仅在餐厅进行消费并要求挂账的，餐饮部应同前厅部进行协调，以住客账形式挂入前台工作帐中，再由前厅部人员将其挂入相应应收帐中。

12.对于新增的可挂应收帐户名单，财务部应收人员将及时给予前厅部，餐饮部，销售部门更新。