会计岗位职责

第一篇：会计岗位职责

公司财务组织职位

财务总监：张静雅 会计主管：郑越 出纳：王佳 一般会计：叶千千

周怡萍 彭丹军 赵奔奔 潘芳炜

财务总监岗位职责：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试（1）、进行直接下级岗位的初试；（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；（3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

（百度）

1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司最佳资本结构，公司现金流管理，公司理财。

5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。

6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

9、财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。而国内的ERP软件一般都是从财务核算软件开发提高而来，例如用友ERP和金蝶ERP，它们更加符合我国会计制度，但许多软件功能尚在开发以及试运行阶段。许多ERP软件开发商对企业管理的了解不够深入，造成ERP功能与企业管理实际需求的脱钩。在中小企业的ERP开发上，许多国内企业也着力不多，现有产品与企业管理的实际需求不符。

10、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

11、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

12、企业融资战略：不同的融资渠道和融资方式有不同的财务风险和资本成本。长短期融资结构的配合、股权融资与债权融资的配合，是财务部门根据国家银行信贷政策、利率走向分析和企业资金风险结构进行分析的结果。真实、规范、准确、收益、风险、政策、特点、负责人、余地等。项目融资和企业融资。长短结合。

（soso）

会计主管岗位职责

1、负责公司的目标成本管理，参与成本定额计划的制定，并负责具体实施。

2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价,制作分析报告。

3、利润及投资收益管理，拟定公司利润分配方案,审核子公司的利润分配方案。

4、固定资产购置、核算和盘点，定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。

6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行资金平衡，编制计划执行情况表。

7、开支、经费管理。

8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。

（其他）

1．贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

3．负责组织固定资产和资金的核算工作；

4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；

9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

10．参加生产经营会议，参与经营决策；

（百度）出纳岗位职责

1、严格遵守并执行公司财务管理制度；

2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；

9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；

10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；

11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；

13、负责绩效工资的计算；

14、负责办理税务年检和工商年检；

15、对领导交与的其他事务按规定办理。

16、负责一些由副总经理安排的其他工作；（百度）

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

6、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

7、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

10、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

12、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

13、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

14、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

16、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。（谷歌）

一般会计岗位职责

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。（SOSO）

（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。

（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

（5）办理其他会计事务。

（百度）

分类：税务会计岗位的职责

（百度）

（1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；

（2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；

（3）办理税务登记及变更等有关事项；

（4）编制有关的税务报表及相关分析报告；

（5）办理其他与税务有关的事项。

往来会计岗位的职责

（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

（2）负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。

（3）按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。

（4）办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。

（5）及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（6）协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。

（7）对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。（8）定期向会计室主管述职。

（9）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。

（10）做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（11）做好保密工作。

（12）完成会计室主管交办的其他工作任务。

销售会计岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10、月末完了汇总并装订会计凭证

11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16、积极配合其他会计工作。

17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

18、保守公司秘密。

19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

费用会计岗位职责

1、负责日常费用审核和帐务处理；

2、负责年度费用预算控制及审核；

3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；

4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算；

5、负责固定资产台帐维护、实物盘点。

企业筹资管理调查问卷

企业名称： 企业类型： 第1页/共1页

1.该企业筹资的金额是

   A、50万以下

B、50万~100万

C、100万以上 2.该企业筹资的动机是 *

   A、扩张筹资动机

B、偿债投资动机

C、混合筹资动机

3.该企业筹资遵循的原则有哪些 * [多选题]

     A、建立资本金制度,充分体现资本保全和完整

B、根据资金需要量和时间,确定筹集资金的数量和时间

C、周密研究投资的方向,大力提高投资效果

D、认真选择筹资的来源,力求降低资金成本

E、掌握自由资金的适度比例,正确运用负债经营

4.该企业筹资通过了哪些渠道 [多选题]

      A、国家财政资金

B、银行信贷资金

C、非银行金融机构资金

D、其他企业资金

E、居民个人资金

F、企业内部资金

5.企业筹资运用了哪些方式 [多选题]

   A、吸收直接投资

B、发行股票

C、留存收益     E、银行贷款

F、商业信用

G、发行债券

H、融资租赁

6.企业的筹资属于哪一类型 *

    A、自有资金与借入资金

B、长期资金与短期资金

C、内部筹资与外部筹资

D、直接筹资与间接筹资

7.企业的资金成本中占主要比例的是 *

   A、用资费用

B、筹资费用

C、各占一半

第二篇：会计岗位职责

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行公司预算。

第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥

财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便

查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员

进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清

楚。

第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计

信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并

确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

第三篇：会计岗位职责

会计岗位职责

浩博农业科技开发有限公司主管会计岗位主要负责会计核算、流程、监督及成本控制工作，保证公司成本控制工作的有效运行；统计各部门的收入和库存对账工作，编制好财务报表。其岗位职责及具体任务如下：

一、了解市场行情，对照仓管收货质量及价格，整理记录市场采购价格变动情况。

二、及时反映库存物品存量，控制补货量，协助控制储备资金周转。

三、负责监盘仓库及各部门材料用品、烟酒食品，确保账证、账实、账账相符，及时调整库存，合理确定消耗定额，正确计算成本，编制记账凭证。

四、配合一线部门核对、编制销售日报表，审核查对入厨单，餐饮

账单与吧台收银日报表，稽核各种优惠折扣。

五、每日检查各部门领用物品报表、收、发、存报表和存货报表，监督和检查各种物料，采购供货渠道，收货程序和物品质量，了解和掌握市场价格信息。

六、做好应收账款的账务管理，督促并负责各部门对应收账款的清

收工作，做好应付账的管理，做到有计划按程序的结付。

七、每月底按时、准确编制好财务报表，每十天做好营业收入及费

用统计表。

八、负责与工商、税务部门的工作联接、报表申报及工商年检变更

等工作。

九、协助部门经理做好日常管理工作并接受其交待的工作任务。

十、每月底编制员工工资表。

十一、遵守公司制定的其他规章制度，配合其他部门的工作。

出纳岗位职责

浩博实业有限公司和浩博农业科技开发有限公司出纳岗位主要负责现金的收入与支出，银行的转帐对帐、支票和汇票及发票等票据管理工作，各营业点收银账单的审核等工作，其岗位职责及具体任务如下：

一、每天清收、清点由酒店总台、餐厅等营业点交来的现金，清点

已开出的正式收据、订金收据和所收到的现金支票、转帐支票。

二、检查各个营业点所交来的现金或支票是否与各收银员现金报告

及各种收据所列的数额相等。

三、在每天下班前，出纳员清点备用金及收到的各项现金收入，同

时须及时入库或存入银行，做到日清月结。

四、根据收款记帐凭证以及所附原始凭证和银行收付款通知登记现

金日记帐、银行存款日记账，然后定期将各种单据移交给会计人员，并做好支票、发票等各种有效票证的管理工作。

五、复核各营业点的收入账单，保证钱数相符（统计、汇总各营业

点的收入明细），审核折扣权限是否合理，应收账款单据是否为有效签字人签字，填写好营业日报表、交会计审核签收。

六、复核每项费用单据，严格按照费用支出审批程序付款，杜绝不

实和不合理开支。

七、完成部门领导交办的其他工作。

八、遵守公司制定的其他规章制度，配合其他部门的工作。

采购员岗位职责

一、稳定原料质量

质量是酒店存在的根本，没有好的质量，酒店的经营活动是难以开展的。质量忽高忽低是餐饮经营大忌，要保证餐饮质量，稳定原料质量是酒店整个内部控制的第一关。

二、最佳时间和批量

使用部门和库房中购原料是有时间和数量要求的，采购员必须保证按时按量采购供应，否则不是难以保证按时使用就是增加库存和资金压力。

三、合理采购价格

购买的价格一定要合理；一定要做到货比三家。同样的食品比质量；同样的质量比价格；同样的价格比服务；同样的服务比结算（谁的结算时间可以推后）。一般来讲，批量购买价格低，而批量小，用量急的原料价格相对就高，采购员必须想方设法以最合理的价格采购原料

四、提高采购效率

既要保证工作有条不紊，正常运转又能够及时应付临时采购需要，确保酒店正常经营，维护酒店利益和形象，提高酒店整体效益。

五、必须及时报账

为了灵活使用资金，及时把握应付账款状态，合理进行成本核算，必须做到及时报账。

六、遵守公司制定的其他规章制度，完成主管部门安排的其他工作，配

合其他部门的工作要求。

仓库保管员岗位职责

一、必须对所购物品的说明和质量标准有较深入的了解。

二、必须了解所有收货步骤以及如何完成收货记录。

三、严格执行酒店的收货的质量控制标准，把好进货质量关。

四、保证接收的物品按标准采购说明，经过检查比较供应商的发票，送货单和采购订单文件等，以确保物品及价格符合订单，通过测量、称重、计算对物品做检查，确保物品接收过错好。

五、立即将接收的物品移至仓库区域，以减少偷窃现象的发生和产

品质量的下降。

六、协助财务计划和实施仓库标准存货，保证所有仓库标准存货范

围得到遵守和执行。

七、确保仓库的设置和室内环境达到要求，仓库安全防卫措施得到

遵守。

八、定期检查收货记录卡及账簿记录，清出仓库货物的实际状况，并检查仓库货物是否发生未经授权的预料单发出。

九、做好服装及其员工领用的物品记录，做好收、发工作。

十、遵守公司制定的其他规章制度，完成主管部门安排的其他工作，配合其他部门的工作要求。

第四篇：会计岗位职责

一、会计岗位职责

1、依法按章合规办事。认真和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。

第五篇：会计岗位职责

会计岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务预算报表和季度、财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目。

4、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

5、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和 财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

6、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。