物流企业安全管理制度

第一篇：物流企业安全管理制度

安全管理制度

第一章 总则

第一条 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，有效地保护公司财产，减少伤亡事故的发生，特制订本制度。

第二条 本公司的安全工作，以“安全仓储、安全运输、安全工作”为方针。全方位实施安全管理。

第三条 本制度适用于公司各下属部门和分支机构。组织机构设置 第四条 安全委员会

（一）安全委员会为公司安全管理机构（具体见公司公文）

（二）安全管理小组成员 主任： 副主任： 组员：

第五条 安全委员会职责

（一）、认真贯彻执行《安全生产法》和《交通运输法》等国家和省、市、县有关安全工作的法律、法规、政策和工作要求；认真履行企业安全监督管理职能。部署企业安全工作，落实安全措施。

（二）、建立和落实安全工作责任制，层层签订安全责任书，逐级落实安全工作责任，检查和考核安全责任制落实情况。

展行之有效的日常安全监督管理工作。

（三）、加强安全工作机构和队伍建设，建立和完善公司安全工作制度，开

（四）、每月组织开展安全工作大检查，开展安全专项整治工作，落实各项安全防范措施，及时整改事故隐患。

（五）、定期召开会议，研究讨论和解决安全工作中出现的问题，对公司安全工作的重大问题作出决策。

（六）、认真开展安全宣传教育和培训，提高全体员工安全意识和自救自护的技能。

（七）、建立事故应急救援体系，制订和落实重特大事故的应急救援预案，提高防御重特大事故的能力，发生事故后及时组织救援，妥善处理好各项善后工作。

（八）、按规定及时，准确上报各类事故情况，按照事故不放过的原则，严肃查处各类事故、处理事故责任人，并及时对事故进行分析总结。

（九）、安全委员会应本着谁主管，谁负责原则，每人对各自分管范围内的安全工作负责。

（十）、出现安全事故时，及时组织人员对事故进行调查，对重特大事故拟定具有可行性的处理方案

第二章 安全管理责任

第六条 公司安全第一责任人为总经理，分子公司安全第一责任人为分公司负责人。

第七条 公司各级管理人员在各自的管辖范围内，对员工人身安全、公司财产安全、防火防盗有不可推卸的责任。第三章 安全事故预防

第八条 生产安全事故预防

（一）、货物装载：

1、装卸工人应遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成装载任务。

2、严格按照操作程序进行装载。装载时应穿工装，严禁穿拖鞋上班。

3、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，满足线路负责人及驾驶员对货物装载的安全要求，以确保运输全过程安全。

4、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

5、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

（二）、货物运输：

1、车辆出库前车队及驾驶员应认真检查车辆安全、以及货物堆码是否整齐、捆扎是否牢固、是否超宽、超高、超重，对不符合要求的车辆，禁止行驶。

2、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

3、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

4、严禁酒后驾车、严禁无证驾车。

（三）、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。第九条 消防安全事故预防

（一）各部门负责人每周必须对所在单位的消防器材和消防设施定期进行检查，发现火灾隐患要及时整改。并定期开展消防安全教育。

（二）灭火器必须按规定配置和摆放，且保持压力正常。应急灯必须保证正常使用。

（三）各部门重点防火部位必须按规定设立放火标志。并设置相应防火设施。

（四）仓库内、车内、货物装卸时严禁抽烟。易爆、易燃、危险品严禁上车。

（五）各种电器、电线必须定期检查。第十条 盗窃安全事故预防

（一）建立值班制度。办公室、仓库、货场必须保证休息、吃饭时有人值班。

（二）经常检查监控设施，必须保证监控设施的完好。

（三）下班前应关掉办公室不使用的电器设备和电源，锁好门窗。仓库保管员须检查库内外物品全部入库后方可锁门。

（四）晚间值班人员必须坚守岗位，认真负责，发现情况应果断处理并及时报告。

第十一条 现金、票据、印章安全事故预防

1、公司现金、票据必须实行专人管理，空白支票要确保规范使用。

2、财务人员须按公司的规定严格控制现金库存。

3、公司行政公章必须由专人管理，使用时必须签字登记。第十二条 网络安全事故预防

1、公司专属信息化管理系统，各部门操作人员严禁私自向外泄露公司相关的业务信息。

2、严禁外来人员不经批准前来系统查询信息。

3、严禁各部门查询其他部门信息。

4、严禁擅自将外来软件装入公司电脑使用，严禁在电脑上玩游戏。

5、各部门要建立数据备份制度，按数据备份要求及时进行数据备份，保障数据安全。

以上各条，如有违反，将给予部门负责人处以200元以上的罚款，给予当事人处以100元以上的罚款。

安全管理工作程序

1、签订安全责任书

2、建立安全管理职能机构

3、制定安全工作目标

4、安全员签订安全目标责任书

5、按期开展各种安全宣传及安全教育培训

6、对各项安全管理制度具体落实执行

7、开展各项安全检查

8、管理改进，对各项安全隐患进行纠正预防

第二篇：物流企业安全生产管理制度

道路货物运输 安 全 生 产 管 理 制 度 上海XX国际物流有限公司

2015年08月01日

目录

一、安全教育与培训制度.......................................................3

二、车辆管理制度…………………………………………...3

三、驾驶员管理制度…………………………………….......3

四、行车安全档案管理制度…………………………………...4

五、行车安全监督检查制度……………………………………5

六、事故统计报告制度…………………………………………5

七、安全生产责任制度…………………………………………6

八、安全生产业务操作规程……………………………………7

一、安全教育与培训制度

（一）、驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。

（二）、运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。

（三）、公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。

（四）、驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺席，负责人要严格考勤。

（五）、对各类培训教育要做好记录，以便备查。

二、车辆管理制度

（一）、将每辆车的信息登记在册。

（二）、定期做车辆的维修：

1、车辆的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

2、车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。

3、车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下： 日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。

（三）、二级维护：由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。

（四）、季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。

（五）、强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、、配件质量及经济效果等情况结合考虑。

三、驾驶员管理制度

（一）、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国道路运输条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。

（二）、驾驶员须与公司签订聘书，聘用条件为：

1、须持有合法的驾驶执照；

2、年龄不超过60周岁；

3、取得道路运输管理部门颁发的从业资格证；

4、经公司组织对其进行面试、理论和机械常识考核、道路驾驶技术测试合

格。

（三）、驾驶员的管理、宣传、教育

1、本公司聘用的驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为旅客、货

主提供安全、及时、便捷、舒适的运输服务。

2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月到少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。驾驶员发现车辆有故障时要产即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

3、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

4、公司将不定时、经常性的对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操作规程培训和考试，考试不合格的，不得上车。

（四）、凡我公司聘用的驾驶员，须遵守《安全行车十一条禁令》禁令，违反者一律解聘。

四、行车安全档案管理制度

（一）、驾驶员档案设置一人一档（内含驾驶员档案本一本、档案袋一个），档案管理人员要严格按照公司车辆驾驶员档案管理要求，及时、正确、认真、如实填写档案资料，不得虚报、瞒报、错误填写。

（二）、驾驶员档案的使用目的，建立车辆驾驶员档案的目的在于取得驾驶员的招聘、培训、管理、使用的主动权，正确真实的掌握驾驶员日常动态及操作技能，合理运用科学管理手段，确保生产安全。同时，也是考核基层驾驶员管理工作的依据。

（三）、驾驶员档案的使用说明

1、驾驶员档案是由系统的记录驾驶员自报名、应聘、培训及投入使用起，至驾驶员离开本公司（不含内部调动）为止的整个过程。

2、结合本公司的实际情况，有针对性地填写驾驶员档案资料，公司安全员必须要认真、如实地做好驾驶员资料的填写工作；公司在做好驾驶员基础档案资料建设的同时，也要掌握驾驶员日常安全生产的第一手资料，对不符合公司要求的驾驶员，要及时予以辞退。

3、驾驶员求职审批表是记录驾驶员的相关资料（如驾驶员的基本特征、家庭背景、工作简历等），为公司招聘、培训、使用、管理上提供科学、准确地依据。

4、驾驶员招聘、培训考试表是记录驾驶员从招聘、培训至上岗的全过程，通过基础操作的考核，准确地反映驾驶员的基本技能、特点、驾驶作风等情况。

5、安全行车责任书是在驾驶员上岗前签订的，目的是是广大驾驶员明确自己的岗位职责。

6、安全行车记录表主要记录驾驶员在日常工作中的安全行驶里程、累计里 程等，目的在于考核驾驶员的工作积极性、安全驾驶情况等。

7、表扬、奖励情况记录表及违章、投诉记录表是记录驾驶员在日常工作中工作表现的差异而获得的表扬、奖励或批评、处罚等情况，目的在于准确地掌握驾驶员的工作作风、驾驶技能，为安全生产管理提供准确地依据。

8、交通事故记录表是记录驾驶员在职期间发生交通事故的资料，目的在于考核驾驶员的驾驶技术水平及驾驶作风，杜绝事故苗头，确保安全行车。

9、驾驶证、从业资格证在年审结束后要及时复印存档，保证驾驶员证件的合法性、有效性。

10、驾驶员档案资料的保存期为驾驶员在职期间的整个过程，即以驾驶员招聘、培训、录用至离开本公司为止。

五、行车安全监督检查制度

（一）、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

（二）、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及修复后方可出车。

（三）、装货时严查超载和擅自装载危险品。

（四）、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件，所有车辆必须认真注意保养，保证不缺油、不缺水、不缺备用机件和工具，保持车辆干净。

（五）、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程，验收合格后方可开车。

（六）、检查消防设施是否安全有效。

（七）、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。

六、事故统计报告制度

（一）、应急救援坚持“以人为本”、“关爱生命”的原则，当发生道路交通事故严重违章事故苗子事故隐患，必须及时向公司报告。以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护周边地区的安全和社会稳定。

（二）、公司接报后应立即启动《紧急报告程序》上报上级主管部门。

1、紧急报告程序；公司在接到事帮报告后1小时内（依基层部门接到报告时计算），按《道路运输业行车事帮快报》内容填写后，向上级主管部门报告，事帮报告后，应尽快了解详情，在5小时内补报或续报，事帮初步原因要在8小时内续报上级主管部门。发生事故后，在死亡（失碂）人数不明的情况下，一律按紧急事程序报告，待事故伤亡人数确认后再补报或续报。

2、事故报告统一使用交通部《道路运输行业行车事故快报》格式，按照事帮报告程序，由事故报告单位负责填写，报告的具体内容：（1）、事故发生的时间、天气情况；（2）、车辆牌号、车型、梳定人（吨）数、实载人（吨）数；（3）、事故发生的地点、道路类别（高速、国道、省道、县乡道）、运行线路、线路类别、始发站点、车站等级；（4）、发生事帮的车辆单（全称）、企业资质等级；

（5）、驾驶员（姓名）、从业资格类别及证号；（6）、人员伤亡、失踪人数、初步估算直接经济损失情况；（7）、事故概况；（8）、事故原因、责任分析的初步判断；（9）、报告人姓名；联系电话、报告日期；（10）、报告单位盖章。

（三）、发生重特大交通事故，必须成立以总经理为首的事故处理小组。

（四）、对车辆所发生的交通违章，交通事故，必须做好及时上报、调查、分析、登记入档。

行车事故统计由公司主管人统计填报，填报说明如下：

1、上报事故是指一般及其以上事故。

2、当月未能认定事故责任的，在统计时，对已掌握的事故次数、伤亡人安徽情况，应列入当月统计报表范围，并在当月报表 中加以说明。事故责任认定后，再计入次月责任折合，按责任折合数据作相应调整及说明。

3、报告期内无上报事故的，也应填报统计报表，累计计算相关数据，并注明本月或季、半年、全年无上报事故。

4、填报统计报表时应注意：填表人的签名、安全部门负责人在“统计负责人”上签名、单位领导的签名、填报日期、加盖填报单位公章。

（五）、按“三不放过”的原则，对驾驶员进行交通安全教育，制定有效防范措施，坚决杜绝同样的事故再次发生。

（六）、发生交通事帮后，肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场

（七）、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

（八）、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

（九）、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。附：应急联系电话 消防部门电话：119 医疗急救电话：120 公安交警电话：122

七、安全生产责任制度

（一）、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生率。（1）、总经理是本公司车辆安全生产的第一责任者，必须对本公司的车辆安全负全面领导责任。（2）、为切实加强车车辆安全生产，公司成立安全生产领导小组（以下简称领导小组），领导小组由总经理担任组长，安全分管生产经理为副组长，设车辆安全员与GPS监控岗位，成员由各部门负责人组成。（2）、领导小组负责对所有车辆安全管理和车辆人员定期进行绩效考核，建立建全车辆安全生产奖惩制度，对车辆安全生产做出显著成绩的集体、个人给予表彰奖励，对因玩忽职守、违反规章制度而造成事故的，根据事故性质、责任大小给予行政处分和经济处罚，触犯刑律者送交有 关部门处理。

（3）、车辆安全员负责结合公司实际，制定和不断完善车辆安全管理规章制度，车辆安全管理目标及阶段性车辆安全控制指标，量化分解，落实到人，并签订车辆安全生产目票责任书，对公司车辆安全情况实行阶段性定量控制和考核，随时抽查公司车辆的车辆安全运行情况，并充分运用GPS卫星定位系统等高科技管理手段，对车辆实施监控和动态管理，及时纠正违章行为。（4）、驾驶员必须严格遵守《中华人民共和国道路交通法》 与公司的安全生产业务操作规程。

（二）、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

（三）、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

（四）、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好在配用。

（五）、对外来车辆配载人员一点要验证车辆、驾驶人员等信息的真伪。

（六）、提供配载的信息要准确、及时；不得发布虚假信息。

（七）、货运咨询必须依据国家现行法规，提供资料可靠；

（八）、建立健全车辆安全管理信息系统，不断完善、使用北斗卫星定位系统、语音转弯提示器等车辆安全管理设备，不断改善车辆安全生产条件，提高公司车辆安全管理技术水平。

八、安全生产业务操作规程

（一）、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃执行安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

（二）、对使用道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

（三）、不配载法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

（四）、保持车辆良好技术状况，不配载自改装营运车辆。

（五）、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

（六）、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

（七）、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

（八）、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

（九）、货物装载要做到货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超

高、超重，保证运输全过程安全

1、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

2、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须高度注意个人安危下严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤

（十）、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保 货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

3、信息服务经营者因提供信息失误造成车辆空驶、货物延滞等经济损失，按照约定承担赔偿责任。

（十一）、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置或听从接货人的 安排。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。

（十二）、安全生产投入有效实施制度

1、认真贯彻执行国家规定有关安全生产法律、法规和公司有关安全工作 的各项规章制度，在公司领导下开展工作。

2、做好安全行车的宣传教育工作，及时表彰安全先进、遵章守纪的先进驾驶员，总结推广安全货物配载规定。

3、经常检查使用车辆主要部件和驾驶员思想动态。

4、做好驾驶员思想工作，掌握驾驶员的思想技术状况，关心驾驶员的生活，为驾驶员排忧解难，保持稳定，确保安全行车。

（十二）、代办业务时，小批量的零星货物要填写货物运单，大宗货物和长期固定货源要与货主签订运输合同，明确各方权利、义务。

上海XX国际物流有限公司

2015年08月01日

第三篇：物流企业管理制度

信息来自：北京搬家公司为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度，物流企业管理制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰，管理制度《物流企业管理制度》。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：1).以公司名义考察、谈判、签约；2).以公司名义提供担保、证明；3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4).代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。北京搬家公司

浙江物流网北京搬家

第四篇：物流企业管理制度

物流企业管理制度

【目的】

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。【适用范围】

xxx物流有限公司全体干部、职工。【职责】

1、公司董事长负责审批、签发企业制度规范的修订与颁布。

2、总经理负责公司企业制度规范的组织部署、修订权限划分。

3、副总经理负责实施优化组合修订人员、督促指导修订进程。

4、修订人员负责搜集、编写、修订各部门来源的素材。

5、中层管理人员负责企业制度规范的分解落地和执行。【程序要点】

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1）以公司名义考察、谈判、签约；

2）以公司名义提供担保、证明；

3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息； 4）代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 公司物流管理制度

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定.物流管理的要求所有物资应做到每日清点，核对，保持帐、卡、物一致，并根据物资实际状况，对长期 不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续.1.产品入库

1.1 入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

1.2 验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高.出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的操作指导工作； 6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；  运输监控

1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》； 3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作； 4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方； 5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作； 6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位；

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地； 9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；

12.负责与各物流公司核对运输费用； 12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。[驾驶员的岗位职责] :

1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆 “ 三清例保 ” 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

 安全生产业务操作规程

货物运输的流程图：(根据公司的实际情况编制)

一、货物装载:

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输：

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

2、当车辆停稳熄火后方可卸货。

3、卸货时注意货车周围的行人安全。

4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。 应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

 安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。 驾驶员和车辆安全生产管理制度(一)驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。(二)车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册。

2、定期做车辆的维护 :(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 “ 预防为主、强制维护 ” 的原则。保持车容 整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

(2)车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。

(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 : 日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。

强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。日期：(盖章)签字  财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。【财务管理的基础工作 】

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第四条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。【资本金和负债管理】

资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第五条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

【流动资产管理】

第一条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第二条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第三条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第四条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第五条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第六条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

【收入管理】

第一条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第二条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。【成本费用管理】 第一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

（三）固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。

（四）摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。

第五条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。【利润及利润分配管理】

第一条 公司营业利润＝营业收入-营业税金及附加-营业支出 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第二条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。【财务报告与财务分析】

第一条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第二条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第三条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。

第四条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：

1、经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；

2、经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。【会计电算化】

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第二条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。

第三条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。本办法由公司财务管理中心负责解释。本办法自董事会通过之日起开始施行。

第五篇：XX 物流企业管理制度

XX 物流企业管理制度

为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法

律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司 的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识,不断完善

公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力

提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的 期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者 给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动,不断为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥

其主观能动性和聪明才智,为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办

事拖拉和不负责任的工作态度。、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:)以公司名义考察、谈判、签约;)以公司名义提供担保、证明;)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;)代表公司出席公众活动。、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

公司物流管理制度

为加强公司的物流管理妥善保管仓库库存物资使采购物资入库及领用产品出入库规范 化避免发生不必要的损失特制定本规定

物流管理的要求

所有物资应做到每日清点核对保持帐卡物三一致并根据物资实际状况对长期不用以

及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续

产品入库

入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写

验收入库的产品按品种

按社会销货需要摆放整齐做到合理牢固整齐安全不超高

产品出库

产品销售发出时必须经质量检查部门认定无质量问题后销售人员填写产品出库单及 收发清单财务部根据出库单开出门证收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库由仓库 核对后返财务部

产品发货程序

第一步仓库保管员接到通知后在仓库查看产品品种是否齐全以备发货

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货 第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续

由财务部开据出门证

第四步仓库见出门证提货联后方可发货

对于社会零星销售的要先收款后发货特殊情况必须经公司总经理批准后方可发货

发出货物退回由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续并经质检部门检验签字

有质量问题的应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后交财务帐务处理

对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后才能往外发货同时经办人要求对方将 旧产品返回以旧换新否则不予以发货若是先发货的售后服务人员要在当月负责追回旧产 品并办理退库手续

所有发出商品应在当月及时办理结算若遇特殊情况最迟在月内办理完结算手续

领货程序

应填领货单并填写齐全内容包括领货单位时间货物类别货物名称型号及规格计量 单位数量单价金额用途领货人发货人批准人签字

领货单一式三份

仓库财务领货单位各一份

领货人持领货单到财务部开据出门证仓库见出门证提货联方可发货

考核办法

仓库人员没按要求验收入库的每次考核

元

产品及材料出库手续不齐全当事人每次考核

元

没有开出门证而出公司的每次考核门卫

元

发出商品办理结算不及时超过

个月的每一笔业务考核当事人

元超过

个月 的停发工资

产品出公司检查出现失误造成的直接经济损失由责任人承担

部分岗位职责 运务部各岗位职责 ①运务副总经理、全权负责各项运输和仓库的行政管理、制订运务员工守则,上司批核后执行、编制总体业务流程方案,确保货物在不同处理方式下,以专业方法运作,使其在流畅安 全下进行、收集所有运输信息资料,呈交电脑系统部,共同制订,完善管理讯息系统,确保货物在

每一环节下进行下可以即时网上查询、制订运务部各项开支守则,给财务总监审议后呈交上司批核,以便执行、授权各部运输包括空运、陆运,及仓库制订其员工守则,以审核后即时执行。、运作成本控制,包括车队,空运费及仓库租金等、制订员工服务表现报表,积极评核服务水平、制订专业仓库管理报表、危机性事故发生时,即时候命执行任务、提供专业意见给人力资源部,共同制订员工培训手册、组织一体概念,把运务人员及客户储运员工工作一起、编制每周业务表,包括总量处理表,业务成本表,仓库盘点表,客户投诉表,服务质

量表,呈交上司审阅。仓储主管

协助运务副总管理运务部的各项业务工作;

负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;

负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作,并负责实施中的指导与监督;

负责仓库租赁费用的核定工作;

负责各分公司及网点仓库的安全检查工作;

负责处理各仓库的突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;

负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与采购一起向上游供应 商联系,及时解决;

负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时间内得到赔偿;

负责随时掌握各分公司的库存情况,以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断;

全面协助IT 部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过程中的问题反馈及二次 开发的研讨;

对各分公司仓管的工作均有指导责任,并负责各仓管的考核工作;

完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作;运输主管

协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作;

负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;

负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的指导与监督;

负责与物流公司沟通,达到良好合作的目标;

负责物流费用的核定工作;

负责处理货运过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;

负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;

负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入,确保货物按时供货、准点到位;

负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题,并处理货运中出

现的各种漏装、缺损、进水等不良情况,记录在案,并负责与厂商及时协商处理;

负责运输保险的相关事宜,并完成出险后向保险公司的索赔工作;

对各分公司配送工作均有指导责任;

完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;库存监控

负责与各地分公司的库房建立直接联系,通过物流软件,随时掌握各地分公司仓库商品的

出入库动态,在公司统一规定的时间范围内,获取各个分公司库房(含指定分销商)的商品

出入库原始统计报表资料。

负责熟练运用电子商务软件,统计核对各分公司(含指定分销商)的商品库存日报表,监

控商品库存的进货和出货动态,审核商品库存的真实数据,按时完成制作部公司«库存日报 表»。

负责每周一次的各分公司滞销机统计工作,每月一次的滞销机销售与库存统计工作,每月

一次的各分公司人员领用手机的统计工作,负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工 作。

负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作;

负责物流系统的操作指导工 作;

负责库存相关资料的档案管理工作;

负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询,并提供库存制 表的各项业务指导。

完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;运输监控

负责按照签订的订购合同及分货计划,跟进每一单采购货源的供货进度,及时协调并最快

解决供货过程中存在的各种问题,确保厂商在合同期限内按时供货;

负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制«调拨通知单»;

负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作;

负责跟进所有的物流运单,包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单,并第一时间发

送商品货运通告,通知收货方;

负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;

负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;

负责根据调度指令,调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入,确保商品按时供货、准点到位;

负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地;

负责处理货运中出现的各种不良情况,记录在案,并及时上报运输主管处理;

负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作;

负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题;

负责与各 物流公司核对运输费用;

负责物流相关资料、档案的管理工作;

完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。驾驶员的岗位职责、遵守交通法规和操作程序

抵制违章行为

维护交通秩序

确保安全行车。、积极参加各项学习活动

提高安全行车意识和技术水平。、严格执行公司安全管理规章制度

遵守劳动纪律

服从指挥

按时、按质完成运输任 务。、遵守车辆管理和保修制度

自觉做好车辆

三清例保

工作,保持车辆、轮胎、附属

装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进经验,掌握行车规律。、服从安全管理人员负责人的指挥和检查,接受上级布置的有关任务和培训。

安全生产业务操作规程 货物运输的流程图:根据公司的实际情况编制

一、货物装载、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。、整批货物装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密

绑扎牢固,关好车门,严防车

辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输:、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保货物及驾驶员本人 的安全,防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交通事故,延误交 货时间。

三、货物卸载、当到达货物的目的地时,观察和选择最佳的停车位置。、当车辆停稳熄火后方可卸货。、卸货时注意货车周围的行人安全。、与收货人收货单位核对货物后返回。应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人,在处理机关人员未到 达前

应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其 他负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现

按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。安全生产监督检查制度、出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。、驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业维修中心厂做定期维护。、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲劳驾驶。、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度,对检查不合格的人员加强培训。、定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。驾驶员和车辆安全生产管理制度

一驾驶员的管理、将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。、定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。、定期与驾驶员进行座谈,了解情况。、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开

车、不酒后开车、不超载、不超速。

二车辆管理、将每辆车的信息登记在册。、定期做车辆的维护

车辆维护的原则。车辆维护应贯彻

预防为主、强制维护的原则。保持车容整洁

装备完好、及时发现和消除故障、隐患

防止车辆早期损坏。

车辆维护的方式。车辆维护作业

包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等

除

主要总成发生故障必须解体时

不得对其进行解体。

车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护 主要作业范围如下

日常维护

是日常性作业,由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检 视

二级维护由专业维修工负责执行。以检查、调整为主

并拆检轮胎

进行轮胎换位。

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,根据结果

确定附加作业或小修项目

结合二级维护一并进行。强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期 强制执行。各级维护作业项目和周期的规定,必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规

律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。日期: 盖章签字 财务管理制度

爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家

有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。第二条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效 益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有

组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行«会计法»,坚决按财务制度办事,并严守 公司秘密。

财务管理的基础工作

加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的

书面证明,是会计记录的主要依据。

第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭

证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员, 复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会

计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口

径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。

第三条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完

整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货

币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第五条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档 案,妥善保管。按«会计档案管理办法»的规定进行保管和销毁。

第六条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上

签字後,移交人员方可调离或离职。资本金和负债管理

资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册

会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第一条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整 实收资本。

第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外 的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第三条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计 入成本。

第四条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。

凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後 处理。

第五条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正

式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部 门撤销担保。流动资産管理

第一条现金的管理:严格执行人民银行颁布的«现金管理暂行条例»,根据本公司实际需要, 合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第二条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并

与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不

定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第三条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄, 银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行 帐户印签。

第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任

何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀

额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第五条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领

导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第六条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式

是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各 种费用专案的支付。收入管理

第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生

制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。

第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。成本费用管理

第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用

是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具 有重要作用。第二条成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公

积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差

旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等 其他费用。

(三)固定资産折旧费:指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊 销的费用。

(四)摊销费:指递延资産的摊销费用,分摊期不短於

年。

(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末 长期投资馀额的实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的提取。

(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其 他费用。

第三条职工福利费按工资总额

计提,工会经费按工资总额

计提,教育经费按工资 总额

计提。住房公积金经批准後,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

第四条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应

认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定 的行爲应及时向领导反映。

第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制, 财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。利润及利润分配管理

第一条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程

式经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资産盘亏和

毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後,依照缴纳所得税,缴纳所得税後的利 润,按以下顺序分配:(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;(二)弭补公司以前亏损;(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的%提取,盈

馀公积金已达注册资本的%时不再提取。(四)提取公积金、公益金按税後利润的%计提,主要用於公司的职工集体福利支出。

(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。财务报告与财务分析

第一条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资産负债表、损益表。财务报表包

括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於 次月

日内完成,财务会计报告应於次年

日内制作,必要时聘请会计师事务所进 行审计。

第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。

(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资産

负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务 报表需要说明的其他事项。

第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营

成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务

活动不同方案和经济效益的比较,爲领导或有关部门的决策提供依据。第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流

动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利 润率。会计电算化

会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备,包括伺服器、工作站、网

线、印表机、ups 电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电

算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在

不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现

软体的设计功能未能正常实现时,应立即与软体发展商联系,进行修改、调试,完成调试後, 应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第二条每月

日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系

统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬 体设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。

第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末, 会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第四条企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。

电子支付密码器、智慧ic 卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素, 应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分

别设制密码,不得一人统管使用。

本办法由公司财务管理中心负责解释。本办法自董事会通过之日起开始施行。