仓库盘点制度

仓库盘点制度

仓库盘点制度1

1、目的

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

仓库盘点制度2

一、总则：

为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。

二、盘点周期：

1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；

2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；

A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；

B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；

三、盘点方式：

1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对；

2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；

3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：

1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因；

2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。

3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整：

在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。

六、账务处理规定：

报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；

七、滞销商品处理规定：

在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；

已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；

八、盘点规则：

1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；

记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；

在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；

2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘；

3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；

4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；

九、盘点奖罚制度：

经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；

对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%

十、盘点安排表：

总监督：芳姐

1、月度盘点时间为每月月底25日至30日

2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。

3、每月20日传给各店负责人

仓库盘点制度3

不管是一个企业的成品仓库还是其它行业的仓库中,对于盘点工作都要有严格的管理制度。

目的

制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

范围

盘点范围:仓库所有库存物料

职责

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

it部:负责盘点差异数据的批量调整。

3管理流程6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

6.1.1.1月末盘点

6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

6.1.1.2年终盘点

6.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;

6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;

6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行;

6.1.2不定期盘点

6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整;

6.2盘点方法及注意事项

6.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

6.2.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;

6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;

6.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2时间安排

6.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

6.3.2.2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

6.3.2.3查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

6.3.2.4稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;

6.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

6.3.3人员安排

6.3.3.1人员分工

6.3.3.1.1初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

6.3.3.1.2复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,

将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

6.3.3.1.3查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

6.3.3.1.4稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

6.3.3.1.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

6.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

6.3.4相关部门配合事项

6.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳qc组、深圳采购组、客服主管、ebay销售主管、it主管,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;

6.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;

6.3.4.3盘点三天前通知qc部,要求其在盘点前4小时完成检验任务,以便仓库及时完成物料入库任务;

6.3.4.4盘点前和it部主管沟通好,预计什么时间将最终盘点数据给到,由其安排对数据进行库存调整工作;

6.3.5物资准备

6.3.5.1盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

6.3.6盘点工作准备

6.3.6.1盘点一周前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;

6.3.6.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

6.3.6.3将仓库所有物料进行整理整顿标示,所有物料外箱上都要求有相应物料sku、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。

6.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

6.3.6.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

6.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存物料进行初盘;

6.4盘点会议及培训

6.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

6.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

6.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误;

6.5盘点工作奖惩

6.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

6.5.2盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

6.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

6.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

6.6盘点作业流程

6.6.1初盘前盘点

6.6.1.1因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;

6.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项

6.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;

6.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;

6.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

6.6.1.2.3盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;

6.6.2.3初盘前盘点作业流程

6.6.2.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;

6.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装,以下统称箱装)物料进行点数;

6.6.2.3.3如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时,可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可);一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

6.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

6.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;

6.6.2.3.6最后对已盘点物料进行封箱操作;

6.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近,距离不得超过两米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;

6.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程

6.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时,可以开启箱装的`已盘点的物料;

6.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可),一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

6.6.2.4.4最后将外箱予以封箱;

6.6.2初盘

6.6.2.1初盘方法及注意事项

6.6.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作,其他区域在初盘过程不予以负责;

6.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点,不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;

6.6.2.1.3所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;

6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

6.6.2.2初盘作业流程

6.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

6.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

6.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;

6.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后,根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物料行,并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;

6.6.2.2.6继续盘点箱装物料,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”,则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应,并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可,同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

6.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次,以保证初盘数据的正确性;

6.6.2.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

6.6.2.2.12初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档,并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

6.6.2.2.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中,但是属于该货架物料,同样需要进行盘点,并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

6.6.2.2.14特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行;

6.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

6.6.3复盘

6.6.3.1复盘注意事项

6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

6.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

6.6.3.2复盘作业流程

6.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行,且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

6.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时,则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

6.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

6.6.6.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误,物料标示sku错误,物料混装等;

6.6.6.2.5复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;

6.6.6.2.6复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

6.6.6.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因,如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

6.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

6.6.6.2.8复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事项

6.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异,和差异原因;

6.6.4.1.2查核对于问题很大的,也不要光凭经验和主观判断,需要找初盘人或复盘人确定;

6.6.4.2查核作业流程

6.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、方向、范围等,按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

6.6.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核,将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

6.6.4.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理,由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事项

6.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

6.6.5.2稽核作业流程

6.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

6.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);

6.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完成后,要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

6.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人,则查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻找原因;

6.6.6盘点数据录入及盘点错误统计

6.6.6.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中;

6.6.6.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;

6.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

6.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,深圳采购组,客服主管,it部主管;

6.9最终盘点表审核

6.9.1仓库确认及查明盘点差异原因

6.9.1.1因我司物流系统的原因,一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核,只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购,不影响采购交货的情况下,),需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;

6.9.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交仓库经理审核,仓库经理将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;

6.9.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6.9.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;

6.9.2财务确认

6.9.2.1在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

6.9.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;

6.9.3总经理审核

6.10盘点库存数据校正

6.10.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;

6.10.2it部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;

6.11盘点总结及报告

6.11.1根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核,抄送财务部;

6.11.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表单

7.1盘点表

7.2稽核盘点表

7.3盘点差异表

仓库盘点制度4

1目的

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序

4.1盘点对象

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施

4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4盘点处理

4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;

4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;

4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5盘点管理

4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;

4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

5相关记录：J06-06仓库盘点汇总表

仓库盘点制度5

1.目的

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2范围

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;

3.不定期盘点

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，

检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作

盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;

6.盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

仓库盘点制度6

1.仓库物料盘点分类

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类(常用)、B类(不常用)、C类(呆滞料)。

1.1.2A类：出入库频率较高的物料。

1.1.3B类：出入库频率较低的物料。

1.1.4C类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.仓库物料盘点方式

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.仓库物料盘点周期计划

3.1一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于A类的结构件。

3.3一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于C类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.仓库物料盘点方法及注意事项

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.仓库物料盘点人员安排

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.仓库物料盘点时间制定

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.仓库物料盘点，相关部门配合

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

仓库盘点制度7

一、目的

为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。

二、盘点范围和方式

1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。

2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

三、盘点人员的指派和职责

1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。

2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。

3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。

4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。

四、盘点前准备事项

1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。

2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。

五、盘点报告

1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。

3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。

六、注意事项

1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。

3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。

4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。

5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。

七、奖罚

1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。

2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。

仓库盘点制度8

为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

一：盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二：盘点方法及注意事项：

1：盘点采用实盘实点方式

2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

三：盘点前准备：

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四：厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五：酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六：仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果

报送财务部。

财务部：20xx-6-9

仓库盘点制度

一、目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。

二、范围

仓库及车间库存所有物料。

三、职责

仓库管理课：负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点管理流程

4.1 盘点方式

1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓库管理课仓管员初盘，仓库主管复盘。

3)月末盘点：每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。

4)年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓库管理课组织，财务部复盘，总经理稽查。

4.2 盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3人员安排

4.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；

4.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

4.3.3稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；

4.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；

4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

4.4 相关部门配合事项

4.4.1 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，生产管理部，营业部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；

4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求，仓库管理课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；

4.4.3盘点一天前通知采购部，要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库管理课及时完成货物入库操作；

4.4.4特别注意：仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料，禁止货物出入库及移动；

4.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；

五、盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.3初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 2）根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性；

4)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理

5)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

6)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况；

2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.2复盘作业流程

1)复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误 时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等；

5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正

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5.4 稽核

5.4.1稽核注意事项

1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效；

5.4.2稽核作业流程

1）稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

3）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓

库盘点计划”）；

4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员

（一般为复盘人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库复盘人员，有复盘人负责查核；复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是复盘人，则复盘人可以不再复盘，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1）经仓库管理课课长审核的盘点表，由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中；

2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入；

3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4)录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审

核，同时抄送副经理；

六、最终盘点表审核

1）仓库确认及查明盘点差异原因

2）最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；

3）在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；

4）全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字；

确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中；

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”；

5）营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核；

6）仓储课对“盘点差异表”进行存档；

七、总经理审核

1）盘点库存数据校正

2）总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；

3）仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，副经理

八、盘点总结及报告

1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等；