瑞泰仓库盘点流程制度

第一篇：瑞泰仓库盘点流程制度

仓库盘点管理流程

一．目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

二．职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

品管部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

采购部：负责盘点差异数据的批量调整。

三．盘点方式

1定期盘点；

仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在双月的月底；

月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

2年终盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

年终盘点由仓库负责组织各部门协助；

3不定期盘点；

不定期盘点由仓库自行根据需要或总经理要求进行安排，可灵活调整；

四．盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持合理的摆放顺序；

3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4盘点过程中注意保管好“盘点明细表”，避免遗失，造成严重后果；

五．时间安排 我司盘点时间计划根据情况在1-6天内完成； 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

六．盘点要求

1.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、QC主管、采购主管、业务主管、生产主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

2.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 3.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。4.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；严禁弄虚作假，虚报数据.6.盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

7.已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 8.按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装）物料进行点数；

9.总经理书面或口头同意对“盘点明细表”差异数据进行调整后，仓库将电子档“盘点明细表”负责对差异数据进行调整；

10．调整差异数据完成后，形成最终“盘点明细表”并发邮件通知财务部、采购部、业务部、总经理；

苏州瑞泰精密塑胶有限公司

日期：2012年7月27日 审核：

第二篇：仓库盘点制度与流程

《仓库盘点流程》

一、盘点目的

为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度

二、盘点方式

定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与

三、盘点准备

盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：

1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。

2．盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。5．仓库的清理工作，账目的结清工作。

四、确定盘点日期

一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。

五、人员培训

为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。

六、盘点准备

1．供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。

2．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。

3．仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。4．清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。

5．将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。

6．将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。7．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。

七、盘点流程

1.每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作； 2.仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作；

3.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都 有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长；

4.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号； 5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员； 6.实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核；

7.初盘结束后，财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总；

8.对比库存帐,比较差异；

9．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘； 10．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异；

11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请； 12.财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批； 13.仓库根据审批情况作库存差异调整；

14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

八、差异原因的追查

若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追查可从下列数项逐步进行：

1．盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。

2．是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。

3．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。4．盘点差异是否在允许的范围之内。

5．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。

九、盘点结果的处理

1．依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。

2．除物料的数量盘盈盘亏之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成呆料、不良品、报废品，物料自然也就随之而减少了。这种减价亦应该与盘亏一并处理。

3．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。

4．不足物料应迅速办理订购。5．呆、废料迅速处理。

6．加强整理、整顿、清扫、清洁、等“5S”工作。7．呆料比率过重，应设法研究，降低呆废料。

9．周转率过低，物料金额过大造成财务负担大时，宜设法降低库存量。11．货架、仓储、物料存放地点足以影响到物料管理绩效，宜设法改进。13．物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。

伍氏企业仓储部

第三篇：仓库盘点制度与流程

乌苏市亿佳物流仓库盘点机制与流程

一、盘点目的

为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度。

二、盘点方式

定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与

三、盘点职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点准备

盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：

1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。

2．盘点日期决定要配合财务部门会计的决算。

3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。5．仓库的清理工作，账目的结清工作。

五、确定盘点日期

一般物料每月或每季盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。

六、盘点准备

1．供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。

2．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。

3．清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。

4．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。

七、盘点流程

1.每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作； 2.仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作； 3.财务部事先准备好盘点表，并且联号； 4.实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核；

7.初盘结束后，财务部收取所有的盘点表,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总；

8.对比库存帐,比较差异；

9．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘； 10．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异；

11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请； 12.财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批； 13.仓库根据审批情况作库存差异调整；

14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

八、差异原因的追查

若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追查可从下列数项逐步进行：

1．盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。

2．是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。

3．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。4．盘点差异是否在允许的范围之内。5．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。

九、盘点结果的处理

1．依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。

2．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。

3.物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。

乌苏市亿佳物流有限责任公司 2018年9月26日

第四篇：瑞泰仓库管理制度

仓 库 管 理 制 度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、整理和防护工作；

仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作协调；

品管部和仓库管理员共同负责对物料不良品处置方式和废弃物品处理工作；

四、仓库作业指导书

仓库主要的作业分为入库，出库，保管三大部分。1.入库

1.1物资到公司后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写入库单入库并及时录入电脑。库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.2仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

1.4 物资入库后，需按不同客户、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位（货架进行编号）。

2.出库

2.1 对于生产部门领料的话根据BOM表（生产部主管审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入电脑。

2.2 对于发货的话按照业务部开出的出货单或经其审核的出库单备货发货并及时登记进销存帐或录入电脑。

2.3出库必须根据入库时间严格遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

2.4 送货后“收货确认单”或“退货单”需要按流程要求由送货人员先给仓库人员确认登记后，每月定期交给业务或财务做帐及成本核算。

3．保管

3.1 保持仓库整齐整洁，每天下班前需将责任区打扫干净后方可离开，每周六对货架进行打扫清洁一次。

3.2 合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库（参照仓库盘点流程表），检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，第一时间汇报给上级，得到确认后及时更改账面数字，以做到帐卡物相符。

3.3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置.3.4 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.5 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

3.6需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

五 物资的领发仓库管理制度

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理（主管）或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由部门经理确认后交采购人员由总经理批准后及时采购。常用物资由库管员控制保证备有安全库存，低于安全库存及时申请采购。

3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具由领用人和部门经理或主管签字。领用后需回收的物品（如模具部用的铜块由领用人负责保管，外加工后需送回库管员确认后，才可使用，用完后再送回仓库回收，库管人员需确认回收物品必须与原领用的物品为同一物品，若领用后物品丢失或损失需由领用人填写损失报告单，经部门经理确认后，根据物品的价值由相关责任人酌情进行赔偿）。

5.“领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

6.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

7．发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

六 安全与制度

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物是否入库，异常情况及时处理和报告。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全.6.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得擅自离开岗位等。

7.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

七 奖惩规定

1．奖励

1.1 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，奖励50元。

2.2小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，奖励100元。

3.3大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，奖励500元。

2.惩罚

2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予“书面警告”处分，不予以罚款。

2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予“警告”处分。罚款50元。

2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予“小过”处分，罚款100元。2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

2.5 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，对其进行解聘或调整岗位。

3考核制度

1.由品管部，生产部，采购部，业务部，财务部各部门经理或主管（必须两个部门联合）进行考核(参照仓库考核表)。

2.考核每月一次，不定日期进行抽查，并做好记录。

3.考核内容为仓库物品是否整齐整洁，是否摆放指定位置，账面清楚是否与实物型号，数量相符（参照仓库考核表）等。

4.评定标准:按仓库考核表进行考核，80分以上则通过，通过记嘉奖1次，3次通过记小功，年终盘点通过记大功，反之，若1次不通过通报批评，2次不通过记警告，3次不通过记小过，全年考核6次不通过记大过。

瑞泰精密塑胶有限公司 日期：2012年7月28日 审核：

第五篇：仓库盘点流程

仓库盘点流程

一、盘点目的：是通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，制定合理的盘点作业管理流程。防范由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、实际库存的数据的不符，建立完整的《仓库盘点管理制度》，确保公司库存物料数据准确性，保证账实相符，为账务核算的真实性打下坚实的基础。

二、盘点方式：定期或不定期；全盘或抽盘；年末大盘点；

三、盘点时间：月末28日，如逢节假日另议；

四、盘点人员：所有仓库管理人员，财务部负责监盘，各部门之间积极做好沟通协调工作，合理组织安排好人员、时间、核查、录入及分工；

五、盘点方法：以库房为单元组采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

六、注意事项：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序，所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点单书写要字迹清晰，严禁盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，随意换岗等，并注意保管好盘点单，避免遗失，造成严重后果；

七、盘点流程：

1.财务部事先制定好盘点单，按固定的盘点单号填写，（盘点单号填写格式：年月－库号－单据页码；例如20170501001代表2017年5月原料库盘点单第一页），盘点人员按规定的格式填写相关的内容。2.每月27日库管人员把需要配货的配完，单据审核完成，28日上午8：00开始盘点。

3.财务部分别指定财务人员负责监督稽查仓库人员的盘点。

4.实施盘点,由储运部人员按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行盘点,财务人员监盘。

5.盘点结束后，财务人员随机抽取3-5个品种复核，最后参与盘点的所有人员签字，由仓库管理人员收取所有的盘点单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总审核。

6.如果账实差异较大，可由仓库管理人员提议对差异项进行复盘。复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点单的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改;7.再次对复盘结果进行汇总后,各库管人员与库存帐比较差异后录入U8系统的盘点单，每个仓库只录入一张盘点单，并把所有的纸质盘点单上交财务部相关人员整理保存归档。

8.所有的盘点单录入完成后，由财务人员根据各库房管理人员录入的电子盘点单，整理核算盘点盈亏情况，并和各仓库盈亏差异情况结合起来,作详细书面报呈财务经理及总经理审批。

9.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。10.仓库根据审批情况作库存差异调整。11.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。附：仓库盘点单、仓库盘点差异表