财务主管岗位职责

第一篇：财务主管岗位职责

1.管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作，对景点财务人员进行培训、考核。

2.对公司景点相关的原始凭证、记账凭证•进行审核。

3.公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书。

4.督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表。

5.督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表。

6.编制公司景点主营业务收人、应付账款、其他应付款等相关记账凭证并登录相关账簿，编制凭证前审核相关原始凭证。

7.组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作。

8.督促公司景点记账凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归销各种会计档案。

9.安排景点财务人员值班，组织、督促现金日常安全、足额收缴及现金盘点工作，适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、人存资金和盘点核对库存。

10.督促重要票据保管、表外-算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。

11.对公司景点经营状况进行统计分析。

12.指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。

第二篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

结算会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

第三篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

1、全面负责公司财务部核算中心的日常管理工作（包括财务核算、办公卫生、纪律等管理）；

2、遵守公司统一制定的财务管理制度及有关规定，并监督执行；

3、统筹公司内部资金的合理调配、运用和管理工作；

4、指导、监督、检查会计、出纳的日常核算工作，；

5、对原始凭证（报销凭证）进行真实、准确、完整性审核，审核会计记账凭证和日报表；

6、负责费用的归集、分配，结转生产、销售成本计算当月损益；

7、每月5日前编制上月财务报表与分析等各类管理类报表，年终结算后编制分析报告，并整理后上报财务经理；

8、负责财务专用章的管理，严格遵守用章手续和规定；

9、每半年组织材料主管与费用会计和库房主管进行盘库工作；

10、负责对公司往来账款、存货、固定资产等资产增减变动情况进行分析与监控，保护资产安全完整；

11、协助财务经理组织对公司财务管理制度、会计核算制度以及有关内控制度的制定与完善；

12、协助财务经理完成财务会计人员的配置、管理及绩效考核工作；

13、完成领导交办的其它工作。

第四篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

200911101、参照国家有关财务管理规定，根据公司的具体情况，制定适合公司的财务管理制度。并与相关部门沟通，报公司管理层批准后执行。

2、参与制定公司会计核算制度。

3、参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况。

4、根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理，形成规范化的工作流程，及时修正流程不合理部分。

5、组织公司各部门编制财务预算，汇总公司整体预算资料。

6、组织公司财务决算，汇总公司整体决算资料，完成财务报表的编制，并编写财务分析报告初稿。

7、负责公司资金的整体运作，根据公司经营计划编制资金的需求使用计划，合理安排与筹措资金，降低资金成本。

8、对各项资金的收付进行严格的审核把关；

9、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

10、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；

11、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；12、13、14、析；15、16、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行； 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分

第五篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

（1）：制定并执行公司的财务计划，建立财务核算和财务监控体系，组织编制各项相关管理制度并监督落实。

（2）：制定公司资金运营计划，参与公司经营计划的制订；

（3）：依据公司目标编制公司财务预算表，调整公司及季度的预算报表；

（4）：建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

（5）：主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

（6）：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

（7）：参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

（8）：审核财务报表，提交财务管理工作报告；

（9）：筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求；

（10）：监督所属下级遵守财务制度及公司的各项制度